Bilan Canadian Gold Resources Ltd.

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30/07	Canadian Gold Resources nomme Jamie Lavigne au poste de géologue en chef, avec effet au 30 juillet 2026	CI
03/07	Canadian Gold Resources annule son placement sous le regime de dispense LIFE	MT

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Données Financières Publiées: CANADIAN GOLD RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	55,85 k	395 k	1,5 M
Rémunération à base d'actions (IS)	45 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	20,33 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	101 k	395 k	1,52 M
Résultat d'Exploitation	-101 k	-395 k	-1,52 M
Intérêts payés, total	-299	-4,49 k	-9,38 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	48,42 k
Charges d'intérêt nettes	-299	-4,49 k	39,04 k
Autres produits non opérationnels	-72 k	-834 k	686 k
EBT, hors éléments non courants	-173 k	-1,23 M	-790 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-100 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-273 k	-1,23 M	-790 k
Charge d'impôt	-	-	65,27 k
Résultat des activités poursuivies	-273 k	-1,23 M	-855 k
Résultat net part du groupe	-273 k	-1,23 M	-855 k
Résultat net	-273 k	-1,23 M	-855 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-273 k	-1,23 M	-855 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-273 k	-1,23 M	-855 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,06	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,5 M	21,13 M	36,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,06	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,5 M	21,13 M	36,77 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,5 M
EBITA	-101 k	-395 k	-1,52 M
EBIT	-101 k	-395 k	-1,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-8,26
Résultat net normalisé	-108 k	-771 k	-494 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,64 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	67,73 k	362 k
Dépense de marketing	-	67,73 k	362 k
Dépenses générales et administratives	52,48 k	289 k	650 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	392 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	45 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	45 k	-	392 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	244 k	3,1 M	593 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	267 k
Total des liquidités et VMP	244 k	3,1 M	860 k
Autres créances	124 k	163 k	1,61 M
Total des créances	124 k	163 k	1,61 M
Dépenses payées d'avance	7 k	16,78 k	301 k
Total de l'actif circulant	375 k	3,28 M	2,77 M
Immobilisations corporelles brutes	1,02 M	2,1 M	5,18 M
Amortissements cumulés	-	-	-20,33 k
Immobilisations corporelles nettes	1,02 M	2,1 M	5,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	539 k	-	-
Total des actifs	1,93 M	5,38 M	7,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	56,5 k	572 k	2,07 M
Charges à payer, total	6,55 k	35,2 k	48,02 k
Emprunts à court terme	-	-	200 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	6,02 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	65,27 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	667 k	476 k
Total du passif circulant	63,05 k	1,27 M	2,86 M
Contrats de location à long terme	-	-	43,94 k
Total du passif	63,05 k	1,27 M	2,91 M
Actions ordinaires, total	2,14 M	4,77 M	5,68 M
Primes d'émissions d'actions	-	33,92 k	426 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-273 k	-1,51 M	-2,36 M
Résultat global et autres	-	810 k	1,28 M
Total des fonds propres ordinaires	1,87 M	4,11 M	5,03 M
Total des capitaux propres	1,87 M	4,11 M	5,03 M
Total du passif et des capitaux propres	1,93 M	5,38 M	7,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	36,67 M	54,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	36,67 M	47,87 M
Actif net par action	0,09	0,11	0,1
Actif corporel net	1,33 M	4,11 M	5,03 M
Actif corporel net par action	0,07	0,11	0,1
Total de la dette	0	0	250 k
Dette nette	-244 k	-3,1 M	-610 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Machines, total	-	-	121 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-273 k	-1,23 M	-855 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	20,33 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	20,33 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	100 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	45 k	-	392 k
Autres activités d'exploitation, total	-	630 k	-741 k
Variation des dettes fournisseurs	63,05 k	344 k	1,5 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-98,65 k	-446 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-30,56 k	57,47 k	-1,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-95,66 k	-301 k	-1,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-410 k	-543 k	-3,03 M
Acquisitions en espèces	-	1,96 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-267 k
Flux de trésorerie d'investissement	-410 k	-541 k	-3,3 M
Dette à court terme émise, total	-	-	200 k
Total de la dette émise	-	-	200 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,01 k
Total de la dette remboursée	-	-	-4,01 k
Émission d'actions ordinaires	750 k	3,73 M	1,93 M
Autres activités de financement, total	-	-34,88 k	-
Flux de trésorerie de financement	750 k	3,7 M	2,13 M
Variation nette de la trésorerie	244 k	2,85 M	-2,51 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	369 k	-3,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	372 k	-3,91 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,16 M	345 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	196 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,75	-14,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,26	-20,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-41,27	-18,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-41,27	-18,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,95	2,57	0,97
Quick Ratio	5,84	2,56	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,66	-0,24	-0,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	4,97
Dette totale / Capital total	-	-	4,74
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,87
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,83
Dette totale / Total de l'actif	3,26	23,67	36,65
EBIT / Charges d'intérêt	-337,48	-87,98	-161,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-159,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-482,16
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,17
Dette nette / EBITDA	-	-	0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	548,97	257,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	548,97	257,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	314,15	-30,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	314,15	-30,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	553,34	137,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	262,53	-60,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	105,98	145,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	178,15	47,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	208,28	23,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	119,47	23,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	188,4	344,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	21,31	458,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,22 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,21 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	398,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	398,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	69,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	69,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	104,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	20,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	124,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	102,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	94,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	63,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	258,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	160,27