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Compte de Résultat CanadaBis Capital Inc.

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CA13530Q1046

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 15:30:00 09/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	+50,00%		-.--%	-50,00%

30/03	CanadaBis Capital Inc. annonce un report de la publication de ses états financiers pour la période close le 31 janvier 2026	CI
13/02	CanadaBis Capital Inc. annonce le départ de Barb O'Neill du conseil d'administration et du poste de secrétaire générale	CI

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Données Financières Publiées: CANADABIS CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,87 M	11,67 M	22,22 M	17,95 M	16,9 M
Total Chiffre d'affaires	6,87 M	11,67 M	22,22 M	17,95 M	16,9 M
Coût des marchandises vendues, total	4,35 M	6,1 M	10,44 M	9,13 M	9,52 M
Résultat Brut	2,52 M	5,57 M	11,78 M	8,82 M	7,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,02 M	4,17 M	6,71 M	7,31 M	6,55 M
Rémunération à base d'actions (IS)	458 k	54,47 k	50,99 k	143 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	323 k	306 k	343 k	536 k	380 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,8 M	4,53 M	7,11 M	7,99 M	6,93 M
Résultat d'Exploitation	-2,29 M	1,04 M	4,68 M	834 k	454 k
Intérêts payés, total	-391 k	-493 k	-446 k	-510 k	-638 k
Charges d'intérêt nettes	-391 k	-493 k	-446 k	-510 k	-638 k
Autres produits non opérationnels	-3,9 k	63,03 k	21,15 k	358 k	-538 k
EBT, hors éléments non courants	-2,68 M	608 k	4,25 M	682 k	-722 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	439 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-127 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,68 M	608 k	4,56 M	682 k	-722 k
Charge d'impôt	-	-	119 k	81,48 k	113 k
Résultat des activités poursuivies	-2,68 M	608 k	4,44 M	600 k	-835 k
Résultat net part du groupe	-2,68 M	608 k	4,44 M	600 k	-835 k
Intérêts minoritaires	4,14 k	381	-	-	-
Résultat net	-2,68 M	608 k	4,44 M	600 k	-835 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,68 M	608 k	4,44 M	600 k	-835 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,68 M	608 k	4,44 M	600 k	-835 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0	0,03	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0	0,03	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	137 M	137 M	138 M	138 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0	0,03	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0	0,03	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	137 M	137 M	138 M	138 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	0,02	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	0	0,02	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,9 M	1,44 M	5,13 M	1,3 M	899 k
EBITA	-2,27 M	1,05 M	4,68 M	834 k	454 k
EBIT	-2,29 M	1,04 M	4,68 M	834 k	454 k
EBITDAR	-1,87 M	1,44 M	5,14 M	1,32 M	918 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	11,67 M	22,22 M	17,95 M	16,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,61	11,95	-15,7
Total des impôts courants	-	-	119 k	81,48 k	113 k
Résultat net normalisé	-1,67 M	380 k	2,66 M	426 k	-451 k
Intérêts sur la dette à long terme	394 k	493 k	446 k	515 k	638 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	551 k
Dépenses générales et administratives	4,02 M	4,17 M	6,71 M	7,31 M	6 M
Charges locatives nettes, total	26,48 k	5,22 k	10,2 k	21,4 k	18,81 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,31 k	2,3 k	4,43 k	11,59 k	12,4 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,17 k	2,91 k	5,77 k	9,81 k	6,42 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	458 k	54,47 k	50,99 k	143 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	458 k	54,47 k	50,99 k	143 k	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	850 k	145 k	3,23 M	1,68 M	831 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	850 k	145 k	3,23 M	1,68 M	831 k
Créances clients, total	673 k	2,14 M	1,81 M	1,98 M	1,43 M
Autres créances	366	-	184 k	74,79 k	12,73 k
Total des créances	673 k	2,14 M	2 M	2,06 M	1,44 M
Stocks	1,22 M	2,93 M	5,75 M	9,17 M	11,4 M
Dépenses payées d'avance	127 k	402 k	582 k	720 k	996 k
Autres actifs à court terme, total	29,03 k	61,36 k	76,2 k	87,1 k	24,52 k
Total de l'actif circulant	2,9 M	5,68 M	11,63 M	13,72 M	14,69 M
Immobilisations corporelles brutes	10,87 M	10,75 M	12,95 M	13,33 M	13,5 M
Amortissements cumulés	-782 k	-1,25 M	-1,9 M	-2,79 M	-3,65 M
Immobilisations corporelles nettes	10,09 M	9,51 M	11,04 M	10,55 M	9,85 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,72 k	0	-	-	-
Prêts à long terme	11,57 k	14,09 k	14,09 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	274 k	275 k	275 k	281 k	-
Total des actifs	13,28 M	15,48 M	22,96 M	24,55 M	24,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,33 M	3,54 M	6,43 M	8,06 M	7,11 M
Charges à payer, total	-	23,52 k	233 k	378 k	78,87 k
Emprunts à court terme	931 k	1,12 M	654 k	1,14 M	1,33 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,99 M	6,28 M	1,01 M	1,06 M	3,94 M
Part à court terme des contrats de location	190 k	163 k	383 k	370 k	369 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	119 k	99,73 k	113 k
Autres passifs à court terme	700 k	774 k	849 k	809 k	919 k
Total du passif circulant	10,14 M	11,9 M	9,68 M	11,91 M	13,85 M
Dette à long terme	455 k	474 k	4,97 M	3,9 M	2,49 M
Contrats de location à long terme	807 k	427 k	951 k	633 k	278 k
Recettes non acquises Non courantes	58,09 k	39,35 k	20,61 k	7,38 k	736
Total du passif	11,46 M	12,84 M	15,62 M	16,45 M	16,62 M
Actions ordinaires, total	16 M	16,15 M	16,73 M	16,75 M	16,75 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,52 M	-16,91 M	-12,47 M	-11,87 M	-13,39 M
Résultat global et autres	3,25 M	3,31 M	2,99 M	3,13 M	4,47 M
Total des fonds propres ordinaires	1,73 M	2,54 M	7,25 M	8 M	7,83 M
Intérêts minoritaires	93,57 k	93,19 k	93,19 k	93,19 k	93,19 k
Total des capitaux propres	1,82 M	2,63 M	7,34 M	8,1 M	7,92 M
Total du passif et des capitaux propres	13,28 M	15,48 M	22,96 M	24,55 M	24,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	136 M	137 M	138 M	138 M	138 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	136 M	137 M	138 M	138 M	138 M
Actif net par action	0,01	0,02	0,05	0,06	0,06
Actif corporel net	1,72 M	2,54 M	7,25 M	8 M	7,83 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,05	0,06	0,06
Total de la dette	9,37 M	8,47 M	7,96 M	7,1 M	8,4 M
Dette nette	8,52 M	8,32 M	4,74 M	5,42 M	7,57 M
Dette relative aux contrats de location	212 k	41,74 k	81,58 k	171 k	150 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	93,57 k	93,19 k	93,19 k	93,19 k	93,19 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	8	8
Stocks - matières premières, total	296 k	329 k	311 k	297 k	180 k
Stocks de produits finis, total	128 k	274 k	224 k	315 k	293 k
Stocks - Autres	798 k	2,33 M	5,22 M	8,56 M	10,93 M
Terres possédées	2,42 M	2,42 M	2,42 M	2,42 M	2,42 M
Bâtiments, total	6,74 M	6,8 M	7,42 M	7,57 M	7,58 M
Machines, total	670 k	818 k	1,23 M	1,49 M	1,64 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	537 k	584 k	548 k	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,68 M	608 k	4,44 M	600 k	-835 k
Dépréciation et amortissement - CF	456 k	520 k	668 k	902 k	884 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13,27 k	7,72 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	469 k	528 k	668 k	902 k	884 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,34 k	-	2,8 k	-574	19,44 k
Rémunération à base d'actions (CF)	458 k	54,47 k	50,99 k	143 k	-
Autres activités d'exploitation, total	98,59 k	64,24 k	295 k	161 k	637 k
Variation des créances	400 k	-1,47 M	143 k	-63,85 k	615 k
Variation des stocks	-148 k	-1,81 M	-2,98 M	-3,53 M	-2,22 M
Variation des dettes fournisseurs	-614 k	2,19 M	2,89 M	1,62 M	-1,64 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-101 k	-79,73 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	205 k	-251 k	28,96 k	8,68 k	-575 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,81 M	-82,77 k	5,55 M	-256 k	-3,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-152 k	-210 k	-981 k	-338 k	-170 k
Vente d'immobilisations corporelles	650	-	14,7 k	9,84 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	274 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	123 k	-210 k	-966 k	-328 k	-170 k
Dette à court terme émise, total	797 k	126 k	331 k	679 k	371 k
Dette à long terme émise, total	7,37 M	-	-	-	3,87 M
Total de la dette émise	8,17 M	126 k	331 k	679 k	4,24 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-411 k	-332 k	-256 k	-223 k	-71,89 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,7 M	-823 k	-1,79 M	-1,42 M	-1,65 M
Total de la dette remboursée	-6,11 M	-1,15 M	-2,05 M	-1,64 M	-1,72 M
Émission d'actions ordinaires	538 k	617 k	215 k	9 k	-
Autres activités de financement, total	-225 k	-1,05 k	-	-5,5 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,37 M	-412 k	-1,5 M	-962 k	2,52 M
Variation nette de la trésorerie	683 k	-705 k	3,08 M	-1,55 M	-847 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	299 k	441 k	398 k	467 k	270 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-732 k	-472 k	2,81 M	-1,01 M	-3,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-488 k	-164 k	3,09 M	-696 k	-2,64 M
Variation du fonds de roulement net	-166 k	1,19 M	-431 k	1,92 M	3,64 M
Dette nette émise (remboursée)	2,05 M	-1,03 M	-1,72 M	-966 k	2,52 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,07	4,51	15,21	2,19	1,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,39	5,82	22,14	3,42	1,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-102,03	27,29	89,09	7,78	-10,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-105,72	28,51	90,78	7,87	-11,03
Analyse des marges
Marge brute %	36,65	47,75	53,03	49,13	43,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,57	35,77	30,21	40,7	38,75
Marge d’EBITDA %	-27,62	12,3	23,1	7,25	5,32
Marge EBITA %	-33,09	8,96	21,05	4,64	2,69
Marge d'EBIT %	-33,29	8,89	21,05	4,64	2,69
Marge des activités poursuivies %	-39,04	5,21	20	3,34	-4,94
Marge nette %	-38,98	5,21	20	3,34	-4,94
Net Avail. Pour la marge commune %	-38,98	5,21	20	3,34	-4,94
Marge nette normalisée %	-24,34	3,26	11,96	2,37	-2,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,66	-4,04	12,66	-5,65	-17,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,1	-1,4	13,92	-3,88	-15,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,81	1,16	0,76	0,69
Rotation des actifs corporels	0,69	1,19	2,16	1,66	1,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,87	8,3	11,25	9,46	9,9
Rotation des stocks (stock moyen)	3,77	2,93	2,4	1,22	0,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,48	1,2	1,15	1,06
Quick Ratio	0,15	0,19	0,54	0,31	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,01	0,57	-0,02	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,38	43,97	32,44	38,69	36,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	96,76	124,43	151,87	299,08	394,48
Délais de paiement des fournisseurs	127,15	113,85	137,29	211,24	246,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15,99	54,55	47,02	126,53	184,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	514,49	321,59	108,43	87,64	106,01
Dette totale / Capital total	83,73	76,28	52,02	46,71	51,46
Dette à long terme / Capitaux propres	69,3	34,2	80,56	55,95	34,94
Dette à long terme / Capital total	11,28	8,11	38,65	29,82	16,96
Dette totale / Total de l'actif	86,29	82,98	68,02	67,02	67,71
EBIT / Charges d'intérêt	-5,84	2,11	10,48	1,64	0,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,64	3,18	11,98	3,4	2,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,03	2,75	9,78	2,74	1,83
Dette totale / EBITDA	-5,16	5,41	1,49	4,09	6,28
Dette nette / EBITDA	-4,69	5,32	0,89	3,12	5,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,76	6,25	1,82	5,08	7,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,33	6,14	1,09	3,88	6,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,04	69,95	90,44	-19,2	-5,87
Résultat brut, Croissance 1 an	117,57	121,42	111,47	-25,14	-16,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-57,28	-175,68	257,67	-74,64	-30,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-51,86	-146	347,43	-82,17	-45,53
EBIT, 1 an Croissance %	-51,58	-145,39	350,76	-82,17	-45,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-50,27	-122,68	631,06	-86,49	893,52
Résultat net, Croissance 1 an	-50,33	-122,73	630,6	-86,49	893,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-50,36	-122,76	598,69	-83,97	27,82 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,1	-122,47	628,19	-86,6	1,55 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-37,29	218,06	-15,32	9,56	-27,87
Stocks, Croissance 1 an	12,68	140,2	95,98	59,51	24,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,31	-5,78	16,16	-4,5	-6,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,08	16,52	48,36	6,89	-0,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-48,12	47,71	185,42	10,37	7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-48,22	47,05	185,42	10,37	7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,08	-95,42	-6,8 k	-104,62	1,15 k
CAPEX, Croissance 1 an	-96,93	37,71	367,43	-65,51	-49,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,04	-36	-696,38	-136,06	819,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-91,05	-66,38	-1,99 k	-122,5	22,68 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	62,32	79,9	24,04	-12,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	633,49	119,49	116,39	25,82	-20,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,67	-43,14	64,52	-4,76	-58,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,03	-52,94	43,46	-10,69	-68,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,83	-53,12	43,05	-10,36	-68,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,43	-66,42	28,76	-0,63	-56,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,47	-66,4	28,86	-0,66	-56,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,25	-66,39	26,09	5,84	-58,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,18	-67,89	27,92	-1,21	-44,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	41,23	64,12	-3,68	-11,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	262,21	64,52	116,97	76,81	40,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	56,56	-1,34	4,61	5,32	-5,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,42	11,18	31,48	25,93	3,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,37	-12,46	105,32	77,49	3,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,19	-12,74	104,86	77,49	3,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,25	-84,88	75,24	75,97	-24,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-75,95	-79,44	153,71	26,97	-58,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,43	-71,1	95,36	46,64	3,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,54	-82,65	151,86	106,05	-7,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	71,2	37,77	13,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	392,04	116,78	51,91	9,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	77,42	-32,09	4,96	-11,79	-14,43
EBITA, 3 ans CAGR %	87,31	-39,16	-0,31	-28,41	-24,26
EBIT, 3 ans CAGR %	87,68	-39,31	-0,31	-28,55	-24,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	97,92	-59,28	-6,23	-39,28	11,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	97,82	-59,27	-6,22	-39,25	11,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	97,76	-49,27	-7,59	-36,59	5,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	65,35	-63,87	-9,1	-39,7	31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	19,09	43,44	-12,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	215,86	74,4	95,82	57,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	496,14	32,18	4,18	1,48	1,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	158,84	42,4	22,4	22,71	16,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	99,51	-3,8	29,8	66,95	45,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	99,81	-3,8	29,53	66,7	45,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	466,3	-63,45	15,3	-47,85	237,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	309,4	-56,97	-41,76	30,45	-6,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,34	-41,62	-20,73	11,23	86,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,82	-58,89	-17,19	12,59	152,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	185,17	44,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	72,15	-22,25	-27,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	57,82	68,36	-29,06	-37,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	57,59	68,36	-29,06	-37,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	41,61	66,65	-41,82	-31,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	41,63	66,65	-41,82	-31,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	41,64	65,18	-31,92	-33,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	49,21	-45,97	-25,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	150,44	60,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	183,77	197,2	20,7	0,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	183,59	97,4	35,57	14,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	88,53	101,82	22,9	18,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	88,53	101,82	22,9	18,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-9,91	254,22	-31,46	-2,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	32,35	238,08	-33,67	-49,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	53,46	-15,61	-11,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	56,38	-21,66	-13,5