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Compte de Résultat Canada Carbon Inc.

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CA1348281025

Sociétés minières intégrées

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0,005000 ^CAD	-.--%		-.--%	-66,67%

08/04	Canada Carbon Inc. annonce la prolongation de la période d'exclusivité prévue par son protocole d'accord avec Irondequoit Carbon Co., LLC	CI
01/04	Canada Carbon annonce la nomination d'un nouveau directeur financier et la prolongation du protocole d'accord avec Irondequoit	RE

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Données Financières Publiées: CANADA CARBON INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	576 k	477 k	837 k	912 k	1,1 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	237 k
Rémunération à base d'actions (IS)	812	198 k	5,53 k	151 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	577 k	675 k	842 k	1,06 M	1,34 M
Résultat d'Exploitation	-577 k	-675 k	-842 k	-1,06 M	-1,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	537	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	537	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-1,95 k	-2,98 k	-9,6 k	-9,29 k	-16,08 k
Autres produits non opérationnels	-58,53 k	-11,01 k	-151 k	27,96 k	91,9 k
EBT, hors éléments non courants	-637 k	-689 k	-1 M	-1,04 M	-1,26 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	225 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-412 k	-689 k	-1 M	-1,04 M	-1,26 M
Résultat des activités poursuivies	-412 k	-689 k	-1 M	-1,04 M	-1,26 M
Résultat net part du groupe	-412 k	-689 k	-1 M	-1,04 M	-1,26 M
Résultat net	-412 k	-689 k	-1 M	-1,04 M	-1,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-412 k	-689 k	-1 M	-1,04 M	-1,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-412 k	-689 k	-1 M	-1,04 M	-1,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,69 M	12,4 M	13,97 M	16,67 M	20,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,69 M	12,4 M	13,97 M	16,67 M	20,39 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-577 k	-675 k	-842 k	-1,06 M	-1,34 M
EBIT	-577 k	-675 k	-842 k	-1,06 M	-1,34 M
Résultat net normalisé	-398 k	-430 k	-627 k	-652 k	-789 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	576 k	474 k	742 k	823 k	1,04 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	237 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	812	198 k	5,53 k	151 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	812	198 k	5,53 k	151 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	564 k	865 k	817 k	409 k	189 k
Total des liquidités et VMP	564 k	865 k	817 k	409 k	189 k
Autres créances	6,54 k	19,81 k	86,01 k	96,22 k	106 k
Total des créances	6,54 k	19,81 k	86,01 k	96,22 k	106 k
Dépenses payées d'avance	10,82 k	10,4 k	12,52 k	11,43 k	71,04 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	581 k	895 k	915 k	517 k	365 k
Immobilisations corporelles brutes	6,82 M	7,15 M	7,97 M	9,01 M	-
Immobilisations corporelles nettes	6,82 M	7,15 M	7,97 M	9,01 M	-
Autres actifs à long terme, total	5 k	5 k	33,75 k	33,75 k	33,75 k
Total des actifs	7,41 M	8,04 M	8,92 M	9,56 M	399 k
Passifs
Comptes à payer, total	47,46 k	124 k	526 k	1,06 M	999 k
Charges à payer, total	686 k	457 k	541 k	386 k	322 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	211 k	181 k	146 k	232 k
Autres passifs à court terme	10 k	28,61 k	18,68 k	34,89 k	38,19 k
Total du passif circulant	743 k	821 k	1,27 M	1,62 M	1,59 M
Autres passifs non courants	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Total du passif	773 k	851 k	1,3 M	1,65 M	1,62 M
Actions ordinaires, total	33,59 M	34,64 M	35,62 M	36,39 M	37,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,76 M	-28,32 M	-28,89 M	-29,73 M	-39,87 M
Résultat global et autres	807 k	880 k	889 k	1,25 M	1,37 M
Total des fonds propres ordinaires	6,63 M	7,19 M	7,62 M	7,91 M	-1,22 M
Total des capitaux propres	6,63 M	7,19 M	7,62 M	7,91 M	-1,22 M
Total du passif et des capitaux propres	7,41 M	8,04 M	8,92 M	9,56 M	399 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,28 M	12,93 M	15,78 M	19,69 M	24,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,07 M	12,93 M	15,45 M	19 M	24,23 M
Actif net par action	0,55	0,56	0,49	0,42	-0,05
Actif corporel net	6,63 M	7,19 M	7,62 M	7,91 M	-1,22 M
Actif corporel net par action	0,55	0,56	0,49	0,42	-0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-564 k	-865 k	-817 k	-409 k	-189 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-412 k	-689 k	-1 M	-1,04 M	-1,26 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-225 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	812	198 k	5,53 k	151 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,83 k	-36,94 k	-205 k	-220 k	-130 k
Variation des créances	69	-13,28 k	-62,75 k	-10,2 k	-9,58 k
Variation des dettes fournisseurs	-448 k	273 k	462 k	583 k	55,4 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,58 k	422	-30,88 k	1,1 k	-59,61 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,08 M	-267 k	-834 k	-539 k	-1,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-150 k	-358 k	-881 k	-1,04 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	225 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	13,34 k	36,5 k	61,24 k	973	-
Flux de trésorerie d'investissement	88,71 k	-321 k	-820 k	-1,04 M	-
Émission d'actions ordinaires	1,07 M	900 k	1,69 M	1,31 M	1,3 M
Autres activités de financement, total	167 k	-11,17 k	-82,22 k	-142 k	-109 k
Flux de trésorerie de financement	1,24 M	889 k	1,61 M	1,17 M	1,19 M
Ajustements des taux de change	-9	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	248 k	301 k	-47,98 k	-408 k	-220 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-720 k	-516 k	-1,03 M	-1,21 M	-938 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-720 k	-516 k	-1,03 M	-1,21 M	-938 k
Variation du fonds de roulement net	435 k	-65,44 k	-376 k	-348 k	101 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5	-5,46	-6,21	-7,19	-176,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,8	-6,1	-7,11	-8,55	71,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,63	-9,96	-13,54	-13,44	108,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,63	-9,96	-13,54	-13,44	108,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	1,09	0,72	0,32	0,23
Quick Ratio	0,77	1,08	0,71	0,31	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,45	-0,33	-0,66	-0,33	-0,88
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,44	10,58	14,54	17,29	406,29
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,84	16,98	24,84	26,13	-36,44
EBIT, 1 an Croissance %	-26,84	16,98	24,84	26,13	-36,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,89	67,28	45,56	4,12	-39,5
Résultat net, Croissance 1 an	-52,89	67,28	45,56	4,12	-39,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,14	8,17	45,56	4,12	-39,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,24	57,79	29,18	-12,77	-50,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,35	4,77	11,51	13,11	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,65	8,62	10,83	7,24	-27,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,51	8,45	5,93	3,78	10,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,51	8,45	5,93	3,78	10,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	113,63	-75,3	212,22	-35,38	-11
CAPEX, Croissance 1 an	113,42	139,11	146,33	18,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	288,1	-28,31	98,83	17,74	14,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	288,1	-28,31	98,83	17,74	14,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,45	-7,49	20,85	25,48	26,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,45	-7,49	20,85	25,48	26,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,77	-11,23	56,04	23,11	12,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,77	-11,23	56,04	23,11	12,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,1	-11,23	25,48	23,11	12,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,73	-15,96	42,77	6,16	-7,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,63	3,55	8,09	12,3	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,01	7,13	9,72	9,02	-78,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,42	11,44	7,18	4,85	-59,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,42	11,44	7,18	4,85	-59,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,98	-27,36	-12,19	42,04	29,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,15	125,9	142,69	70,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,37	66,81	19,39	53	-4,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,37	66,81	19,39	53	-4,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,19	-14,92	2,23	22,58	25,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,19	-14,92	2,23	22,58	25,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,42	-15,34	4,68	36,35	22,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,42	-15,34	4,68	36,35	22,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,13	-15,34	4,68	17,91	22,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,15	-19,71	-3,01	21,15	3,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,2	2,67	6,14	9,73	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,37	3,49	8,35	8,89	-63,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,72	4,39	9,57	6,04	-44,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,72	4,39	9,57	6,04	-44,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,29	-23,75	18,1	-20,72	74,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,88	8,26	132,51	91,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,64	1,28	76,86	18,84	22,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,64	1,28	76,86	18,84	22,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,24	-3,13	-2,29	-0,61	11,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,24	-3,13	-2,29	-0,61	11,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,15	-2,03	3,39	-1,66	7,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,15	-2,03	3,39	-1,66	7,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,4	-2,03	3,39	-1,66	7,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,66	-7,16	-3,09	-10,22	-4,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,75	4,67	4,51	6,42	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,07	5,3	4,01	5,67	-43,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,56	4,39	2,37	4,58	-26,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,56	4,39	2,37	4,58	-26,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,66	-12,33	9,72	-2,2	22,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-36,35	-21,58	5,06	29,9	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,61	-17,05	4,99	19,45	38,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,61	-17,05	4,99	19,45	38,3