Ratios Financiers Can-Gow Capital Inc.

Actions

GOWC.P

CA13472T1084

Sociétés holdings

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 17:00:00 16/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1050 ^CAD	-.--%		-4,55%	-

20/05	Can-Gow Capital Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
27/04	Can-Gow Capital Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

677e98899387.aym_a1KxtJf-mDgnBgHU5fnEGGyL0MOgk3qHCeFo3IY.CRnRHGL04fGG9UpAf2qtjLb1Uiff4ZKNyh3sRIpZ68kvftxSGuX9oZbaWw

Données Financières Publiées: CAN-GOW CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	73,41 k	42,88 k	139 k	72,67 k	58,2 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	65,96 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	73,41 k	42,88 k	205 k	72,67 k	58,2 k
Résultat d'Exploitation	-73,41 k	-42,88 k	-205 k	-72,67 k	-58,2 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-3,5 k	-3,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-3,5 k	-3,5 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-31,21 k
EBT, hors éléments non courants	-73,41 k	-42,88 k	-205 k	-76,17 k	-92,91 k
EBT, elements non courants inclus	-73,41 k	-42,88 k	-205 k	-76,17 k	-92,91 k
Résultat des activités poursuivies	-73,41 k	-42,88 k	-205 k	-76,17 k	-92,91 k
Résultat net part du groupe	-73,41 k	-42,88 k	-205 k	-76,17 k	-92,91 k
Résultat net	-73,41 k	-42,88 k	-205 k	-76,17 k	-92,91 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-73,41 k	-42,88 k	-205 k	-76,17 k	-92,91 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-73,41 k	-42,88 k	-205 k	-76,17 k	-92,91 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,1	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,1	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	2 M	2,3 M	2,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,1	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,1	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	2 M	2,3 M	2,3 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,06	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-	-	-0,06	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	-73,41 k	-42,88 k	-205 k	-72,67 k	-58,2 k
EBIT	-73,41 k	-42,88 k	-205 k	-72,67 k	-58,2 k
Résultat net normalisé	-45,88 k	-26,8 k	-128 k	-47,6 k	-58,07 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	73,41 k	42,88 k	139 k	72,67 k	55,39 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	2,81 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	570
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	2,24 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	65,96 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	65,96 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	596	4 k	31,94 k	42,19 k	4,01 k
Total des liquidités et VMP	596	4 k	31,94 k	42,19 k	4,01 k
Autres créances	-	-	31,43 k	1,76 k	-
Total des créances	-	-	31,43 k	1,76 k	-
Dépenses payées d'avance	5 k	-	6,2 k	1,05 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,6 k	4 k	69,57 k	45 k	4,01 k
Total des actifs	5,6 k	4 k	69,57 k	45 k	4,01 k
Passifs
Comptes à payer, total	19,5 k	40,79 k	30,32 k	23,42 k	16,41 k
Emprunts à court terme	-	20 k	50 k	108 k	167 k
Total du passif circulant	19,5 k	60,79 k	80,32 k	132 k	184 k
Total du passif	19,5 k	60,79 k	80,32 k	132 k	184 k
Actions ordinaires, total	230 k	230 k	400 k	400 k	400 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	80,21 k	80,21 k	80,21 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-244 k	-287 k	-491 k	-568 k	-660 k
Total des fonds propres ordinaires	-13,91 k	-56,79 k	-10,75 k	-86,92 k	-180 k
Total des capitaux propres	-13,91 k	-56,79 k	-10,75 k	-86,92 k	-180 k
Total du passif et des capitaux propres	5,6 k	4 k	69,57 k	45 k	4,01 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	2,3 M	2,3 M	2,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	2,3 M	2,3 M	2,3 M
Actif net par action	-	-	-0	-0,04	-0,08
Actif corporel net	-13,91 k	-56,79 k	-10,75 k	-86,92 k	-180 k
Actif corporel net par action	-	-	-0	-0,04	-0,08
Total de la dette	0	20 k	50 k	108 k	167 k
Dette nette	-596	16 k	18,06 k	66,31 k	163 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	22,46 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-73,41 k	-42,88 k	-205 k	-76,17 k	-92,91 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	65,96 k	-	-
Variation des créances	-	-	-31,43 k	29,67 k	1,76 k
Variation des dettes fournisseurs	-24,87 k	21,29 k	-10,47 k	-6,91 k	-7,01 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,27 k	5 k	-6,2 k	5,15 k	1,05 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-102 k	-16,59 k	-187 k	-48,25 k	-97,11 k
Dette à court terme émise, total	-	20 k	30 k	58,5 k	58,93 k
Total de la dette émise	-	20 k	30 k	58,5 k	58,93 k
Émission d'actions ordinaires	100 k	-	230 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-45,35 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	100 k	20 k	215 k	58,5 k	58,93 k
Variation nette de la trésorerie	-1,55 k	3,41 k	27,94 k	10,25 k	-38,18 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-74,02 k	-512	-110 k	-19,68 k	-42,76 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-74,02 k	-512	-110 k	-17,5 k	-40,57 k
Variation du fonds de roulement net	28,14 k	-26,29 k	48,1 k	-27,92 k	4,2 k
Dette nette émise (remboursée)	-	20 k	30 k	58,5 k	58,93 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-968,83	-558,33	-347,54	-79,28	-148,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	168,68	105,72	-10,39 k	-149,31	-791,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	269,88	121,3	605,79	155,97	69,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	269,88	121,3	605,79	155,97	69,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,07	0,87	0,34	0,02
Quick Ratio	0,03	0,07	0,79	0,33	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,21	-0,27	-2,32	-0,37	-0,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-35,22	-465,12	-124,83	-93,11
Dette totale / Capital total	-	-54,36	127,39	502,69	-1,35 k
Dette totale / Total de l'actif	348,55	1,52 k	115,45	293,15	4,58 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-20,76	-16,63
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-47,2	-41,59	377,08	-64,48	-8,96
EBIT, 1 an Croissance %	-47,2	-41,59	377,08	-64,48	-8,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,2	-41,59	377,08	-62,77	21,98
Résultat net, Croissance 1 an	-47,2	-41,59	377,08	-62,77	21,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,2	-41,59	377,07	-62,77	21,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	995,26	-67,56	21,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,38	-28,45	1,64 k	-35,32	-91,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-65,65	308,29	-81,07	708,52	106,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-65,65	308,29	-81,07	708,52	106,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,68	-83,66	1,03 k	-74,16	101,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	358,06	-99,31	21,38 k	-82,1	200,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	358,06	-99,31	21,38 k	-84,09	237,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	52,28	-44,47	66,93	30,18	-46,66
EBIT, 2 ans CAGR %	52,28	-44,47	66,93	30,18	-46,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,78	-44,47	66,93	33,28	-32,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,78	-44,47	66,93	33,28	-32,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,79	-44,47	66,93	33,28	-32,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	88,49	-37,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-77,17	1,64	252,6	235,24	-75,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-62,43	18,42	-12,09	23,71	309
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-62,43	18,42	-12,09	23,71	309
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,59	-50,71	35,59	70,52	-27,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-82,2	21,9	520,06	-37,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-82,2	21,9	484,58	-39,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	10,64	13,74	-0,34	10,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	10,64	13,74	-0,34	10,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	10,89	13,74	1,23	29,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	10,89	13,74	1,23	29,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	10,89	13,74	1,23	29,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	63,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-66,59	161,83	100,34	0,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-16,78	-35,73	84,19	46,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-16,78	-35,73	84,19	46,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-34,69	39,82	-21,97	80,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	89,52	-35,69	337,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	89,52	-38,17	329,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,08	-15,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,08	-15,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,35	-7,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,35	-7,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,35	-7,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,97	0,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,48	34,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,48	34,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,12	7,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,22