Flux de Trésorerie Cameo Industries Corp. Toronto S.E.

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CA13322A2002

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 17:05:17 11/06/2020			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	-20,00%		-.--%	+100,00%

17/03	Québec Rare Earth Elements Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI
12/01	Quebec Rare Earth Elements Corp. signe un accord d'option pour acquérir le projet Moose REE	CI

b084d817eb27.i3EFDfQzI1eis8xr-Eii8kdgY94VPUYRtEoOd5LFO6c.0hxAeKRZa2GT0fU8yX7Wqg05F7BcVh95wjljJ8WNQv7UEnVaq3FsL_eH9A

Données Financières Publiées: CAMEO INDUSTRIES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	57,5 k	30,46 k	-	-	-
Résultat Brut	-57,5 k	-30,46 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	735 k	1,12 M	336 k	152 k	77,2 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	2,7 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	211 k	829 k	-	-	599 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	289 k	1,3 M	8,19 M	25 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	4 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,23 M	3,26 M	8,53 M	177 k	676 k
Résultat d'Exploitation	-1,29 M	-3,29 M	-8,53 M	-177 k	-676 k
Intérêts payés, total	-16,64 k	-20,61 k	-	-600	-1,4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	28,05 k	5,18 k	4,58 k	2,2 k	-
Charges d'intérêt nettes	11,4 k	-15,43 k	4,58 k	1,6 k	-1,4 k
Gains (pertes) de change	-8	-510	-42	-	-
Autres produits non opérationnels	-42 k	206 k	-224 k	-61,8 k	4,4 k
EBT, hors éléments non courants	-1,32 M	-3,1 M	-8,75 M	-237 k	-674 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-232 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,66 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	65,62 k	2,5 k	-	28,7 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,92 M	-3,33 M	-8,75 M	-208 k	-674 k
Résultat des activités poursuivies	-2,92 M	-3,33 M	-8,75 M	-208 k	-674 k
Résultat net part du groupe	-2,92 M	-3,33 M	-8,75 M	-208 k	-674 k
Résultat net	-2,92 M	-3,33 M	-8,75 M	-208 k	-674 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,92 M	-3,33 M	-8,75 M	-208 k	-674 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,92 M	-3,33 M	-8,75 M	-208 k	-674 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,5	-0,26	-0,53	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,5	-0,26	-0,53	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,85 M	13,04 M	16,54 M	40,58 M	49,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,5	-0,26	-0,53	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,5	-0,26	-0,53	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,85 M	13,04 M	16,54 M	40,58 M	49,64 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,15	-0,33	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,15	-0,33	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1 M	-1,92 M	-336 k	-152 k	-652 k
EBITA	-1,29 M	-3,29 M	-8,53 M	-177 k	-676 k
EBIT	-1,29 M	-3,29 M	-8,53 M	-177 k	-676 k
Résultat net normalisé	-826 k	-1,94 M	-5,47 M	-148 k	-421 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	173 k	193 k	-	-	-
Dépense de marketing	173 k	193 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	560 k	927 k	333 k	152 k	77,2 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	211 k	829 k	-	-	599 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	211 k	829 k	-	-	599 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,83 M	867 k	212 k	71,5 k	624 k
Total des liquidités et VMP	1,83 M	867 k	212 k	71,5 k	624 k
Autres créances	107 k	157 k	26,44 k	2,5 k	13,6 k
Notes à recevoir	-	54,95 k	-	-	-
Total des créances	107 k	212 k	26,44 k	2,5 k	13,6 k
Dépenses payées d'avance	20,47 k	51,5 k	4,12 k	4,4 k	3,8 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	15,19 k	-	-
Total de l'actif circulant	1,96 M	1,13 M	257 k	78,4 k	641 k
Immobilisations corporelles brutes	7,77 M	7,86 M	2,91 M	4,93 M	5,2 M
Immobilisations corporelles nettes	7,77 M	7,86 M	2,91 M	4,93 M	5,2 M
Autres actifs à long terme, total	730 k	-	-	-	-
Total des actifs	10,46 M	8,99 M	3,16 M	5,01 M	5,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	353 k	102 k	119 k	146 k	45,9 k
Charges à payer, total	11,13 k	54,13 k	6,52 k	-	-
Emprunts à court terme	35,8 k	38,44 k	10,88 k	11,5 k	12,2 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	141 k	6,77 k	-	-	28,8 k
Autres passifs à court terme	-	-40 k	-	-	-
Total du passif circulant	540 k	161 k	136 k	157 k	86,9 k
Autres passifs non courants	1,37 M	-	-	-	-
Total du passif	1,91 M	161 k	136 k	157 k	86,9 k
Actions ordinaires, total	41,68 M	44,42 M	47,36 M	49,39 M	50,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,28 M	-38,61 M	-47,36 M	-47,56 M	-48,24 M
Résultat global et autres	2,15 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,62 M
Total des fonds propres ordinaires	8,56 M	8,83 M	3,03 M	4,85 M	5,75 M
Total des capitaux propres	8,56 M	8,83 M	3,03 M	4,85 M	5,75 M
Total du passif et des capitaux propres	10,46 M	8,99 M	3,16 M	5,01 M	5,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,73 M	14,64 M	40,64 M	50,23 M	50,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,63 M	14,43 M	32,64 M	43,74 M	50,33 M
Actif net par action	0,74	0,61	0,09	0,11	0,11
Actif corporel net	8,56 M	8,83 M	3,03 M	4,85 M	5,75 M
Actif corporel net par action	0,74	0,61	0,09	0,11	0,11
Total de la dette	35,8 k	38,44 k	10,88 k	11,5 k	12,2 k
Dette nette	-1,8 M	-829 k	-201 k	-60 k	-612 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,02 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,92 M	-3,33 M	-8,75 M	-208 k	-674 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	289 k	1,36 M	8,19 M	25 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	289 k	1,37 M	8,19 M	25 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	232 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,66 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	211 k	829 k	-	-	599 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	2,7 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-87,52 k	-251 k	158 k	-28,1 k	-39 k
Variation des créances	-85,84 k	67,75 k	18,41 k	23,9 k	-11,1 k
Variation des dettes fournisseurs	51,66 k	-33,03 k	16,91 k	56 k	-101 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-68,93 k	-28,03 k	24,58 k	8,4 k	600
Flux de trésorerie d'exploitation	-948 k	-1,14 M	-337 k	-123 k	-225 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-494 k	-2,06 M	-293 k	-6,4 k	-259 k
Acquisitions en espèces	-75 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-9,72 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-50 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-10 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-569 k	-2,12 M	-293 k	-16,4 k	-259 k
Dette à court terme émise, total	65 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	65 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-230 k	-	-25 k	-	-
Total de la dette remboursée	-230 k	-	-25 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,47 M	2,3 M	-	-	1,04 M
Autres activités de financement, total	-69,02 k	-6,4 k	-	-400	-4,7 k
Flux de trésorerie de financement	3,24 M	2,3 M	-25 k	-400	1,04 M
Variation nette de la trésorerie	1,72 M	-967 k	-656 k	-140 k	552 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,95 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-949 k	-2,45 M	2,79 M	-32,74 k	-165 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-938 k	-2,44 M	2,79 M	-32,36 k	-165 k
Variation du fonds de roulement net	137 k	518 k	-220 k	-59,6 k	81,6 k
Dette nette émise (remboursée)	-165 k	-	-25 k	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,3	-21,15	-87,71	-2,71	-7,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,61	-23,57	-89,53	-2,8	-7,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,13	-38,31	-147,54	-5,29	-12,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,13	-38,31	-147,54	-5,29	-12,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,63	7,02	1,89	0,5	7,38
Quick Ratio	3,59	6,36	1,75	0,47	7,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,75	-7,11	-2,48	-0,78	-2,59
Délais de paiement des fournisseurs	2,62 k	2,72 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,42	0,44	0,36	0,24	0,21
Dette totale / Capital total	0,42	0,43	0,36	0,24	0,21
Dette totale / Total de l'actif	18,22	1,79	4,3	3,14	1,49
EBIT / Charges d'intérêt	-77,62	-159,73	-	-294,83	-483,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-60,27	-93,38	-	-253,17	-465,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-89,96	-193,21	-	-263,83	-650,64
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02	-0,03	-0,08	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,79	0,43	0,6	0,39	0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,02	-0,07	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,2	0,21	0,32	0,38	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-45,7	-47,02	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,46	91,88	-82,56	-54,75	328,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-51,74	154,54	159,41	-97,93	282,42
EBIT, 1 an Croissance %	-51,81	154,85	159,09	-97,93	282,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,77	14,24	162,63	-97,62	223,18
Résultat net, Croissance 1 an	51,77	14,24	162,63	-97,62	223,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,35	134,57	182,04	-97,29	184,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,81	-48,72	107,08	-99,03	164,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	78,91	1,21	-63,06	69,62	5,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	100,55	-14,03	-64,84	58,3	16,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	177,87	3,25	-65,74	60,21	18,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	177,87	3,25	-65,74	60,21	18,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	70,38	20,77	-70,54	-63,46	82,55
CAPEX, Croissance 1 an	66,31	316,37	-85,74	-97,82	1,48 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	52,63	158,12	-213,9	-101,17	290,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	52,13	159,61	-214,5	-101,16	288,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-46,36	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,44	11,28	-42,15	-71,91	39,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-66,72	10,83	156,96	-76,81	-71,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-66,72	10,82	156,96	-76,82	-71,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,39	31,67	73,21	-74,99	-72,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,39	31,67	73,21	-74,99	-72,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-66,59	6,83	157,21	-72,35	-72,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,43	-46,81	3,04	-85,82	-83,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,38	34,57	-38,85	-20,84	33,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,62	31,31	-45,02	-25,4	35,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,5	69,38	-40,52	-25,91	37,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,5	69,38	-40,52	-25,91	37,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,26	43,45	-40,35	-67,19	-18,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-59,55	163,15	-22,95	-94,42	-5,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	71,74	98,49	71,46	-88,44	-75,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,95	98,73	72,41	-88,47	-75,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-32,4	-11,05	-40	-46,7	-30,31
EBITA, 3 ans CAGR %	8,74	-34,43	47,15	-48,46	-40,97
EBIT, 3 ans CAGR %	8,74	-34,41	47,08	-48,46	-40,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,23	-34,49	65,75	-58,5	-41,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,23	-34,49	65,75	-58,5	-41,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,2	-36,03	47,65	-43,61	-39,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,28	-69,46	-16,32	-78,24	-62,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,9	15,5	-12,54	-14,08	-12,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,85	7,15	-15,37	-21,78	-13,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,23	24,98	-0,57	-17,25	-13,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,23	24,98	-0,57	-17,25	-13,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,75	-3,14	-15,37	-49,34	-41,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,66	-12,01	-0,42	-76,52	-49,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,96	96,72	64,94	-67,45	-59,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,32	96,49	65,37	-67,45	-59,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	44,2	-36,49	-43,9	-15,96
EBITA, 5 ans CAGR %	38,52	-6,33	53,39	-56,73	-24,05
EBIT, 5 ans CAGR %	38,52	-6,31	53,39	-56,73	-24,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	64,75	-6,28	51,28	-55,43	-18,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	64,75	-6,28	51,28	-55,43	-18,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,86	-7,61	51,28	-54,26	-24,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,86	-60,56	-24,24	-77,54	-56,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,86	-	-10,72	-0,7	3,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,71	58,85	-13,13	-7,3	2,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,17	69,06	-13,41	1,39	13,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,17	69,06	-13,41	1,39	13,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,54	29,76	-20,52	-37,19	-16,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,04	197,42	-9,54	-70,81	-2,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,05	11,25	21,1	-36,68	-23,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,26	11,13	21,1	-36,81	-23,23