Bilan CAM Group, Inc.

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CAMG

US13173Q1067

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - OTC Markets 16:54:27 05/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000500 ^USD	-97,51%		-50,00%	-50,00%

04/04/25	CAM Group, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
03/09/24	CAM Group, Inc. annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2024	CI

0efbeaac6ca91ca429311f54ea.eaXrwVPPcquO5ekI1-GFJU-30Bbt7crJPEisHwKmwdM.O5GalGGfR4bgo7hbmqjhTmLZg1uvtP35CXzdXUjOh5Ioy56rOPpG2euvgg

Données Financières Publiées: CAM GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	1,71 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,71 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,71 M	1,35 k	1,35 k	1,02 k
Résultat Brut	-7,92 k	-1,35 k	-1,35 k	-1,02 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	368 k	26,14 k	6,19 k	148 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	368 k	26,14 k	6,19 k	148 k
Résultat d'Exploitation	-376 k	-27,49 k	-7,53 k	-149 k
Intérêts perçus et revenus des placements	206 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	206 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	205	-	-	-
Autres produits non opérationnels	58,24 k	-28,44 k	-3,31 k	-35,54 k
EBT, hors éléments non courants	-112 k	-55,94 k	-10,85 k	-184 k
EBT, elements non courants inclus	-112 k	-55,94 k	-10,85 k	-184 k
Résultat des activités poursuivies	-112 k	-55,94 k	-10,85 k	-184 k
Résultat net part du groupe	-112 k	-55,94 k	-10,85 k	-184 k
Intérêts minoritaires	2,23 k	-	-	-
Résultat net	-109 k	-55,94 k	-10,85 k	-184 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-109 k	-55,94 k	-10,85 k	-184 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-109 k	-55,94 k	-10,85 k	-184 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,3 M	25,28 M	25,28 M	25,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,3 M	25,28 M	25,28 M	25,28 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-339 k	-	-	-
EBITA	-376 k	-27,49 k	-7,53 k	-149 k
EBIT	-376 k	-27,49 k	-7,53 k	-149 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,71 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-67,55 k	-34,96 k	-6,78 k	-115 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	2,23 k
Dépense de marketing	-	120	-	2,23 k
Dépenses générales et administratives	-	18,54 k	4,35 k	141 k
Charges locatives nettes, total	-	5,42 k	1,17 k	3,84 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	723	723	-

Période Fiscale: Décembre	2014 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	411 k	7,25 k	7,25 k	1,33 k
Total des liquidités et VMP	411 k	7,25 k	7,25 k	1,33 k
Créances clients, total	3,34 M	-	-	-
Autres créances	2,3 k	-	-	-
Notes à recevoir	5,29 M	-	-	-
Total des créances	8,63 M	-	-	-
Stocks	1,47 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,07 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,52 M	7,25 k	7,25 k	1,33 k
Immobilisations corporelles brutes	178 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-81,22 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	97,01 k	-	-	-
Total des actifs	10,62 M	7,25 k	7,25 k	1,33 k
Passifs
Comptes à payer, total	51,57 k	-	-	-
Emprunts à court terme	118 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,63 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	811 k	63,19 k	74,03 k	-
Total du passif circulant	2,61 M	63,19 k	74,03 k	-
Autres passifs non courants	97,07 k	-	-	252 k
Total du passif	2,71 M	63,19 k	74,03 k	252 k
Actions privilégiées non rachetables	-	5 k	5 k	5 k
Actions privilégiées Convertibles	1 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1 k	5 k	5 k	5 k
Actions ordinaires, total	25,3 k	25,3 k	25,3 k	25,3 k
Primes d'émissions d'actions	557 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,15 M	-55,94 k	-66,78 k	-251 k
Résultat global et autres	28,5 k	-30,3 k	-30,3 k	-30,3 k
Total des fonds propres ordinaires	7,76 M	-60,94 k	-71,78 k	-256 k
Intérêts minoritaires	146 k	-	-	-
Total des capitaux propres	7,91 M	-55,94 k	-66,78 k	-251 k
Total du passif et des capitaux propres	10,62 M	7,25 k	7,25 k	1,33 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,3 M	-	25,3 M	25,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,3 M	-	25,3 M	25,3 M
Actif net par action	0,31	-0	-0	-0,01
Actif corporel net	7,76 M	-60,94 k	-71,78 k	-256 k
Actif corporel net par action	0,31	-0	-0	-0,01
Total de la dette	118 k	0	0	0
Dette nette	-293 k	-7,25 k	-7,25 k	-1,33 k
Dette relative aux contrats de location	-	43,33 k	9,33 k	30,72 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	146 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3
Machines, total	178 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	2	2
Salariés à temps partiel	-	-	1	1

Période Fiscale: Décembre	2014 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-109 k	-55,94 k	-10,85 k	-184 k
Dépréciation et amortissement - CF	36,86 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	36,86 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,23 k	-	-	-
Variation des créances	-1,71 M	-	-	-
Variation des stocks	1,71 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-29,39 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	41,04 k	63,19 k	10,85 k	181 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-55,73 k	7,25 k	0	-3,42 k
Autres activités d'investissement, total	-5,33 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,33 M	-	-	-
Dette à court terme émise, total	243 k	-	-	-
Total de la dette émise	243 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	243 k	-	-	-
Ajustements des taux de change	-50,14 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,19 M	7,25 k	-	-3,42 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,22 M	-	6,14 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,22 M	-	6,14 k	-
Variation du fonds de roulement net	5,03 M	-	-10,85 k	-
Dette nette émise (remboursée)	243 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2014 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,21	-	-64,95	-3,06 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,88	-	7,67	58,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,39	-	17,68	115,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,39	-	16,34	112,4
Analyse des marges
Marge brute %	-0,46	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,57	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-19,88	-	-	-
Marge EBITA %	-22,04	-	-	-
Marge d'EBIT %	-22,04	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-6,54	-	-	-
Marge nette %	-6,41	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,41	-	-	-
Marge nette normalisée %	-3,96	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-306,12	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-306,12	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	-	-	-
Rotation des actifs corporels	14,66	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,68	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,73	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,03	0,11	0,1	-
Quick Ratio	1,44	0,11	0,1	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,11	0	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	536,84	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	500,32	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-651,66	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,69 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,49	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,46	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	25,49	871,54	1,02 k	19 k
Dette totale / EBITDA	-0,35	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,87	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,35	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,87	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-93,57	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-100,12	-	0	63,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-105,72	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-106,38	-	-72,6	1,49 k
EBIT, 1 an Croissance %	-106,38	-	-72,6	1,49 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-102,24	-	-80,61	1,6 k
Résultat net, Croissance 1 an	-102,24	-	-80,61	1,6 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-101,88	-	-80,61	1,6 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,24	-	-80,61	1,6 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	99,52	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-54,3	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,52	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,24	-	0	-72,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,93	-	17,8	256,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,93	-	17,8	256,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,39	-	-100	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-248,25	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-248,25	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-34,51	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-95,46	-	-	-13,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-67,65	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-65,89	-	-	132,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-65,89	-	-	132,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-78,81	-	-	81,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-79,02	-	-	81,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-81,58	-	-	81,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,5	-	-	81,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,37	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	53,35	-	-	-57,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	62,33	-	-	104,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,33	-	-	104,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-69,74	-	-	-31,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	35,17	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	35,17	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,82	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,49	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,15	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	428,53	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	438,02	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	438,02	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,15	-	-	-