Bilan California First Leasing Corporation

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CFNB

US1302222013

Crédit/Prêt aux particuliers

Temps Différé OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

18/08	California First Leasing Corporation publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
24/04	California First Leasing Corporation publie ses résultats pour les neuf mois clos au 31 mars 2026	CI

11.Qesuu4Oh6zsrYWJsmU0m0zCaNsM83g3H3HtJ15ILYiY.dN4fyOngond9GQFa6Cll4Wr8WJlYmUSCljw9scdoOnFztF3a1sehC18MBQ

Données Financières Publiées: CALIFORNIA FIRST LEASING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	951 k	2,07 M	1,28 M	589 k	332 k
Recettes de la division Finances	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	300 k	1,5 M	91 k	3,69 M	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-23,51 M	13,96 M	41,42 M	19,95 M	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,3 M	7,02 M	6,46 M	5,9 M	4,3 M
Total Chiffre d'affaires	-15,97 M	24,56 M	49,24 M	30,12 M	4,63 M
Coût des marchandises vendues, total	-215 k	-160 k	-80 k	-19 k	-
Division des finances Dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt - Division des finances	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-15,75 M	24,72 M	49,32 M	30,14 M	4,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,03 M	2,79 M	2,73 M	2,97 M	1,97 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	490 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,03 M	2,79 M	2,73 M	2,97 M	2,46 M
Résultat d'Exploitation	-18,79 M	21,93 M	46,59 M	27,17 M	2,17 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-18,79 M	21,93 M	46,59 M	27,17 M	2,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	242 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,79 M	21,93 M	46,59 M	27,17 M	245 M
Charge d'impôt	-6,13 M	5,07 M	13,02 M	6,89 M	68,49 M
Résultat des activités poursuivies	-12,66 M	16,86 M	33,57 M	20,28 M	176 M
Résultat net part du groupe	-12,66 M	16,86 M	33,57 M	20,28 M	176 M
Résultat net	-12,66 M	16,86 M	33,57 M	20,28 M	176 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,66 M	16,86 M	33,57 M	20,28 M	176 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,66 M	16,86 M	33,57 M	20,28 M	176 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-61,56	84,57	177,1	108,97	980,89
BPA de base - Activités poursuivies	-61,56	84,57	177,1	108,97	980,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	206 k	199 k	190 k	186 k	180 k
Bénéfice net par action - dilué	-61,56	84,57	177,1	108,97	980,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-61,56	84,57	177,1	108,97	980,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	206 k	199 k	190 k	186 k	180 k
BPA de base normalisé	-57,09	68,74	153,62	91,26	7,57
BPA dilué normalisé	-57,09	68,74	153,62	91,26	7,57
Dividende par action	28	-	20	-	-
Ratio de distribution	-45,49	-	11,09	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,71 M	21,98 M	46,68 M	27,27 M	2,27 M
EBITA	-18,79 M	21,93 M	46,59 M	27,17 M	2,17 M
EBIT	-18,79 M	21,93 M	46,59 M	27,17 M	2,17 M
EBITDAR	-18,42 M	22,12 M	46,79 M	27,39 M	2,38 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	5,07 M	2,46 M	5,08 M	4,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,61	23,11	27,94	25,37	28
Impôts intérieurs courants	1,06 M	1,9 M	2,66 M	1,73 M	1,3 M
Total des impôts courants	1,06 M	1,9 M	2,66 M	1,73 M	1,3 M
Impôts intérieurs différés	-7,18 M	3,17 M	10,36 M	5,17 M	67,18 M
Total des impôts différés	-7,18 M	3,17 M	10,36 M	5,17 M	67,18 M
Résultat net normalisé	-11,74 M	13,71 M	29,12 M	16,98 M	1,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	887 k	734 k	647 k	514 k	108 k
Charges locatives nettes, total	297 k	144 k	111 k	118 k	113 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,81 M	43,06 M	24,67 M	626 k	50,51 M
Total des liquidités et VMP	53,81 M	43,06 M	24,67 M	626 k	50,51 M
Créances clients, total	22,12 M	16,79 M	9,27 M	5,53 M	1,92 M
Autres créances	2,07 M	265 k	226 k	196 k	103 k
Notes à recevoir	3,25 M	2,08 M	1,82 M	1,48 M	-
Total des créances	27,43 M	19,14 M	11,31 M	7,2 M	2,02 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	81,24 M	62,2 M	35,98 M	7,83 M	52,53 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	771 k	209 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-5 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	750 k	553 k	766 k	209 k	-
Investissements à long terme	132 M	164 M	224 M	273 M	471 M
Autres actifs à long terme, total	2,89 M	1,03 M	650 k	175 k	759 k
Total des actifs	217 M	227 M	261 M	282 M	524 M
Passifs
Comptes à payer, total	954 k	1,68 M	36 k	22 k	311 k
Charges à payer, total	829 k	413 k	398 k	825 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	515 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	168 k	-	152 k	156 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,3 M	2,26 M	434 k	998 k	467 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	10,98 k	14,22 k	147 k	6,59 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,19 M	5,74 M	17,84 M	23,6 M	91,04 M
Autres passifs non courants	145 k	51 k	77 k	45 k	82,6 k
Total du passif	4,64 M	8,06 M	18,37 M	24,79 M	91,6 M
Actions ordinaires, total	103 k	97 k	93 k	90 k	1,8 k
Primes d'émissions d'actions	2,31 M	1,69 M	1,62 M	1,57 M	1,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	209 M	218 M	241 M	255 M	431 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	212 M	219 M	243 M	257 M	433 M
Total des capitaux propres	212 M	219 M	243 M	257 M	433 M
Total du passif et des capitaux propres	217 M	227 M	261 M	282 M	524 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	206 k	194 k	186 k	180 k	180 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	206 k	194 k	186 k	180 k	180 k
Actif net par action	1,03 k	1,13 k	1,3 k	1,43 k	2,41 k
Actif corporel net	212 M	219 M	243 M	257 M	433 M
Actif corporel net par action	1,03 k	1,13 k	1,3 k	1,43 k	2,41 k
Total de la dette	515 k	179 k	14,22 k	298 k	163 k
Dette nette	-53,29 M	-42,89 M	-24,66 M	-328 k	-50,35 M
Dette relative aux contrats de location	2,38 M	1,15 M	890 k	947 k	903 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	762 k	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-5 k	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	361 k	201 k	101 k	80 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-12,66 M	16,86 M	33,57 M	20,28 M	176 M
Dépréciation et amortissement - CF	74 k	48 k	95 k	100 k	95,4 k
Amortissements et dépréciations, Total	74 k	48 k	95 k	100 k	95,4 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-213 k	-663 k	-15 k	-3,53 M	-11,23 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	23,51 M	-13,96 M	-41,42 M	2,99 M	-231 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-215 k	-160 k	-80 k	-19 k	-100 k
Autres activités d'exploitation, total	-467 k	-128 k	-212 k	712 k	268 k
Variation des dettes fournisseurs	-435 k	-237 k	-180 k	711 k	-652 k
Variation de l'impôt sur le revenu	788 k	1,8 M	39 k	30 k	93,55 k
Variation des impôts différés	-7,12 M	3,54 M	12,11 M	5,75 M	67,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-28,54 M	-17,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,27 M	7,11 M	3,91 M	-1,52 M	-4,81 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,15 M	2,14 M	306 k	3,55 M	33,86 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,97 M	-18,06 M	-18,56 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	13,08 M	3,7 M	1,88 M	2,26 M	3,14 M
Autres activités d'investissement, total	56 k	3,72 M	4,36 M	1,99 M	1,41 M
Flux de trésorerie d'investissement	19,25 M	-8,49 M	-12,01 M	7,8 M	4,58 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-9,36 M	-6,57 M	-6,18 M	-32,57 k
Dividendes ordinaires payés	-5,76 M	-	-3,72 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,76 M	-	-3,72 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-61,05 k
Flux de trésorerie de financement	-5,76 M	-9,36 M	-10,29 M	-6,18 M	-93,62 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	16,76 M	-10,74 M	-18,39 M	107 k	-324 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	202 k	-279 k	873 k	1,11 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,91 M	22,36 M	35,2 M	21,59 M	6,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,91 M	22,36 M	35,2 M	21,59 M	6,1 M
Variation du fonds de roulement net	-15,58 M	-8,6 M	-5,99 M	-4,51 M	-4,65 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,11	6,17	11,92	6,26	0,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,29	6,35	12,6	6,8	0,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,73	7,82	14,53	8,12	51,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,73	7,82	14,53	8,12	51,09
Analyse des marges
Marge brute %	98,65	100,65	100,16	100,06	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-19	11,35	5,55	9,87	42,5
Marge d’EBITDA %	117,19	89,5	94,8	90,53	48,99
Marge EBITA %	117,65	89,31	94,61	90,19	46,93
Marge d'EBIT %	117,65	89,31	94,61	90,19	46,93
Marge des activités poursuivies %	79,29	68,67	68,17	67,31	3,8 k
Marge nette %	79,29	68,67	68,17	67,31	3,8 k
Net Avail. Pour la marge commune %	79,29	68,67	68,17	67,31	3,8 k
Marge nette normalisée %	73,53	55,82	59,13	56,37	29,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,47	91,05	71,48	71,66	131,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-24,47	91,05	71,48	71,66	131,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,07	0,11	0,2	0,11	0,01
Rotation des actifs corporels	-41,03	46,03	74,69	62,38	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,03	0,11	0,1	0,08	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	35,35	27,52	82,96	7,84	112,4
Quick Ratio	33,94	26,6	78,77	6,36	112,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,42	3,15	9	-1,52	-10,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,28 k	3,42 k	3,73 k	4,58 k	4,09 k
Délais de paiement des fournisseurs	-1,34 k	-3 k	-3,92 k	-557,1	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,24	0,08	0,01	0,12	0,04
Dette totale / Capital total	0,24	0,08	0,01	0,12	0,04
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0	0,01	0,06	0
Dette à long terme / Capital total	-	0	0,01	0,06	0
Dette totale / Total de l'actif	2,14	3,54	7,04	8,8	17,47
Dette totale / EBITDA	-0,03	0,01	0	0,01	0,07
Dette nette / EBITDA	2,85	-1,94	-0,53	-0,01	-21,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	0,01	0	0,01	0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,85	-1,94	-0,53	-0,01	-21,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-132,75	-253,78	100,53	-38,82	-84,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-132,11	-256,9	99,55	-38,89	-84,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-141,69	-217,45	112,41	-41,58	-91,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-141,95	-216,73	112,44	-41,68	-92
EBIT, 1 an Croissance %	-141,95	-216,73	112,44	-41,68	-92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-134,95	-233,18	99,08	-39,6	768,73
Résultat net, Croissance 1 an	-134,95	-233,18	99,08	-39,6	768,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-141,95	-216,73	112,44	-41,68	-92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-134,95	-237,39	109,41	-38,47	800,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-39,65	-24,07	-44,88	-40,34	-65,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,58 k	7,59	38,45	-72,41	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,87	5,04	14,77	7,86	86,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8	3,54	10,61	5,81	68,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8	3,54	10,61	5,81	68,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-173,54	117,53	-45,06	-152,86	217,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	72,63	472,1	56,18	-38,7	-71,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	72,63	472,1	56,18	-38,7	-71,73
Dividende par action, 1 an de croissance	3,7	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	83,64	-29,03	75,61	10,76	-69,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	72,13	-29,02	76,95	10,43	-69,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	869,72	-30,03	57,95	11,39	-77,95
EBITA, 2 ans CAGR %	704,88	-30,02	57,47	11,31	-78,39
EBIT, 2 ans CAGR %	704,88	-30,02	57,47	11,31	-78,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	131,47	-31,78	62,83	9,65	129,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	131,47	-31,78	62,83	9,65	129,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	704,88	-30,02	57,47	11,31	-78,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	131,47	-30,71	69,62	13,51	135,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-33,73	-32,3	-35,26	-42,65	-54,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,96	344,41	22,04	-38,54	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,08	-3,24	9,8	11,26	41,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,02	-2,4	7,02	8,18	33,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,02	-2,4	7,02	8,18	33,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-61,86	26,48	9,33	287,55	29,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	214,26	200,11	-2,13	-58,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	214,26	200,11	-2,13	-58,37
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,77	-	-15,48	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,95	73,09	0,33	23,56	-42,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,41	66,89	0,18	24,15	-42,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,29	379,78	1,31	13,37	-53,08
EBITA, 3 ans CAGR %	26,11	322,88	1,33	13,09	-53,71
EBIT, 3 ans CAGR %	26,11	322,88	1,33	13,09	-53,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,96	92,52	-2,51	16,99	118,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,96	92,52	-2,51	16,99	118,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,11	322,88	1,33	13,09	-53,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,96	94,53	0,18	20,97	126,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-30,65	-36,76	-37	-51,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-13,92	201,26	-25,93	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-5,3	2,43	9,15	32,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	3,2	1,76	6,61	25,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	3,2	1,76	6,61	25,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-61,33	-31,85	-4,21	-22,57	262,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	149,59	76,77	-35,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	149,59	76,77	-35,31
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,85	-	-9,52	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,33	-	23,79	44,78	-37,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,62	-	24,57	41,48	-37,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	36,79	167,53	-44,95
EBITA, 5 ans CAGR %	0,07	-	37,83	147,94	-45,39
EBIT, 5 ans CAGR %	0,07	-	37,83	147,94	-45,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,62	-	35,56	53,71	37,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,62	-	35,56	53,71	37,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,07	-	37,83	147,93	-45,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,65	-	37,79	56,82	40,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-35,09	-	-	-35,71	-44,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,2	-	-	-24,77	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-21,27	-	-	1,01	16,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,56	-	-	5,16	13,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,56	-	-	5,16	13,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-40,64	-	-41,39	-41,67	1,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-61,94	-	-	-	21,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-61,94	-	-	-	21,94
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,01	-	-4,36	-	-