Bilan California First Leasing Corporation

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US1302221023

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:50:06 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 697,50 ^USD	+2,88%		+4,46%	+21,68%

24/04	California First Leasing Corporation publie ses résultats pour les neuf mois clos au 31 mars 2026	CI
10/02	California First Leasing Corporation publie ses résultats semestriels au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CALIFORNIA FIRST LEASING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	800 k	951 k	2,07 M	1,28 M	589 k
Recettes de la division Finances	6,7 M	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	2,48 M	300 k	1,5 M	91 k	3,69 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	38,77 M	-23,51 M	13,96 M	41,42 M	19,95 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	6,3 M	7,02 M	6,46 M	5,9 M
Total Chiffre d'affaires	48,75 M	-15,97 M	24,56 M	49,24 M	30,12 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-215 k	-160 k	-80 k	-19 k
Division des finances Dépenses de fonctionnement	-298 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt - Division des finances	39 k	-	-	-	-
Résultat Brut	49,01 M	-15,75 M	24,72 M	49,32 M	30,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,23 M	3,03 M	2,79 M	2,73 M	2,97 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,23 M	3,03 M	2,79 M	2,73 M	2,97 M
Résultat d'Exploitation	44,78 M	-18,79 M	21,93 M	46,59 M	27,17 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	44,78 M	-18,79 M	21,93 M	46,59 M	27,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,34 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	47,12 M	-18,79 M	21,93 M	46,59 M	27,17 M
Charge d'impôt	10,89 M	-6,13 M	5,07 M	13,02 M	6,89 M
Résultat des activités poursuivies	36,23 M	-12,66 M	16,86 M	33,57 M	20,28 M
Résultat net part du groupe	36,23 M	-12,66 M	16,86 M	33,57 M	20,28 M
Résultat net	36,23 M	-12,66 M	16,86 M	33,57 M	20,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,23 M	-12,66 M	16,86 M	33,57 M	20,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,23 M	-12,66 M	16,86 M	33,57 M	20,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,52	-1,23	1,69	3,54	2,18
BPA de base - Activités poursuivies	3,52	-1,23	1,69	3,54	2,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,28 M	10,28 M	9,97 M	9,48 M	9,3 M
Bénéfice net par action - dilué	3,52	-1,23	1,69	3,54	2,18
BPA dilué - Activités poursuivies	3,52	-1,23	1,69	3,54	2,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,28 M	10,28 M	9,97 M	9,48 M	9,3 M
BPA de base normalisé	2,72	-1,14	1,37	3,07	1,83
BPA dilué normalisé	2,72	-1,14	1,37	3,07	1,83
Dividende par action	0,54	0,56	-	0,4	-
Ratio de distribution	15,33	-45,49	-	11,09	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	44,89 M	-18,71 M	21,98 M	46,68 M	27,27 M
EBITA	44,78 M	-18,79 M	21,93 M	46,59 M	27,17 M
EBIT	44,78 M	-18,79 M	21,93 M	46,59 M	27,17 M
EBITDAR	45,07 M	-18,42 M	22,12 M	46,79 M	27,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	5,07 M	2,46 M	5,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,11	32,61	23,11	27,94	25,37
Impôts intérieurs courants	4,98 M	1,06 M	1,9 M	2,66 M	1,73 M
Total des impôts courants	4,98 M	1,06 M	1,9 M	2,66 M	1,73 M
Impôts intérieurs différés	5,91 M	-7,18 M	3,17 M	10,36 M	5,17 M
Total des impôts différés	5,91 M	-7,18 M	3,17 M	10,36 M	5,17 M
Résultat net normalisé	27,99 M	-11,74 M	13,71 M	29,12 M	16,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	920 k	887 k	734 k	647 k	514 k
Charges locatives nettes, total	177 k	297 k	144 k	111 k	118 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,04 M	53,81 M	43,06 M	24,67 M	626 k
Total des liquidités et VMP	37,04 M	53,81 M	43,06 M	24,67 M	626 k
Créances clients, total	36,68 M	22,12 M	16,79 M	9,27 M	5,53 M
Autres créances	2,86 M	2,07 M	265 k	226 k	196 k
Notes à recevoir	3,58 M	3,25 M	2,08 M	1,82 M	1,48 M
Total des créances	43,12 M	27,43 M	19,14 M	11,31 M	7,2 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	80,16 M	81,24 M	62,2 M	35,98 M	7,83 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	771 k	209 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-5 k	-
Immobilisations corporelles nettes	538 k	750 k	553 k	766 k	209 k
Investissements à long terme	160 M	132 M	164 M	224 M	273 M
Autres actifs à long terme, total	2,09 M	2,89 M	1,03 M	650 k	175 k
Total des actifs	243 M	217 M	227 M	261 M	282 M
Passifs
Comptes à payer, total	628 k	954 k	1,68 M	36 k	22 k
Charges à payer, total	563 k	829 k	413 k	398 k	825 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	673 k	515 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	352 k	-	168 k	-	152 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,22 M	2,3 M	2,26 M	434 k	998 k
Dette à long terme	555 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	349 k	-	10,98 k	14,22 k	147 k
Passif d'impôt différé Non courant	9,31 M	2,19 M	5,74 M	17,84 M	23,6 M
Autres passifs non courants	188 k	145 k	51 k	77 k	45 k
Total du passif	12,62 M	4,64 M	8,06 M	18,37 M	24,79 M
Actions ordinaires, total	103 k	103 k	97 k	93 k	90 k
Primes d'émissions d'actions	2,31 M	2,31 M	1,69 M	1,62 M	1,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	228 M	209 M	218 M	241 M	255 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	230 M	212 M	219 M	243 M	257 M
Total des capitaux propres	230 M	212 M	219 M	243 M	257 M
Total du passif et des capitaux propres	243 M	217 M	227 M	261 M	282 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,28 M	10,28 M	9,7 M	9,31 M	8,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,28 M	10,28 M	9,7 M	9,31 M	8,98 M
Actif net par action	22,39	20,6	22,61	26,07	28,59
Actif corporel net	230 M	212 M	219 M	243 M	257 M
Actif corporel net par action	22,39	20,6	22,61	26,07	28,59
Total de la dette	1,93 M	515 k	179 k	14,22 k	298 k
Dette nette	-35,12 M	-53,29 M	-42,89 M	-24,66 M	-328 k
Dette relative aux contrats de location	1,42 M	2,38 M	1,15 M	890 k	947 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	762 k	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-5 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	585 k	361 k	201 k	101 k	80 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	36,23 M	-12,66 M	16,86 M	33,57 M	20,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	111 k	74 k	48 k	95 k	100 k
Amortissements et dépréciations, Total	111 k	74 k	48 k	95 k	100 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,56 M	-213 k	-663 k	-15 k	-3,53 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-38,77 M	23,51 M	-13,96 M	-41,42 M	2,99 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-298 k	-215 k	-160 k	-80 k	-19 k
Autres activités d'exploitation, total	69 k	-467 k	-128 k	-212 k	712 k
Variation des dettes fournisseurs	-852 k	-435 k	-237 k	-180 k	711 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,48 M	788 k	1,8 M	39 k	30 k
Variation des impôts différés	6,1 M	-7,12 M	3,54 M	12,11 M	5,75 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-28,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,44 M	3,27 M	7,11 M	3,91 M	-1,52 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,77 M	1,15 M	2,14 M	306 k	3,55 M
cession totale ou partielle d'une activité	4,52 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-69,56 M	4,97 M	-18,06 M	-18,56 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	7,8 M	13,08 M	3,7 M	1,88 M	2,26 M
Autres activités d'investissement, total	5,24 M	56 k	3,72 M	4,36 M	1,99 M
Flux de trésorerie d'investissement	-49,23 M	19,25 M	-8,49 M	-12,01 M	7,8 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-9,36 M	-6,57 M	-6,18 M
Dividendes ordinaires payés	-5,55 M	-5,76 M	-	-3,72 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,55 M	-5,76 M	-	-3,72 M	-
Autres activités de financement, total	-56,81 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-62,36 M	-5,76 M	-9,36 M	-10,29 M	-6,18 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-116 M	16,76 M	-10,74 M	-18,39 M	107 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	43 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,27 M	202 k	-279 k	873 k	1,11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,56 M	3,91 M	22,36 M	35,2 M	21,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,56 M	3,91 M	22,36 M	35,2 M	21,59 M
Variation du fonds de roulement net	26,54 M	-15,58 M	-8,6 M	-5,99 M	-4,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,96	-5,11	6,17	11,92	6,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,9	-5,29	6,35	12,6	6,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,85	-5,73	7,82	14,53	8,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,85	-5,73	7,82	14,53	8,12
Analyse des marges
Marge brute %	100,53	98,65	100,65	100,16	100,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,68	-19	11,35	5,55	9,87
Marge d’EBITDA %	92,07	117,19	89,5	94,8	90,53
Marge EBITA %	91,85	117,65	89,31	94,61	90,19
Marge d'EBIT %	91,85	117,65	89,31	94,61	90,19
Marge des activités poursuivies %	74,31	79,29	68,67	68,17	67,31
Marge nette %	74,31	79,29	68,67	68,17	67,31
Net Avail. Pour la marge commune %	74,31	79,29	68,67	68,17	67,31
Marge nette normalisée %	57,4	73,53	55,82	59,13	56,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,21	-24,47	91,05	71,48	71,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,21	-24,47	91,05	71,48	71,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	-0,07	0,11	0,2	0,11
Rotation des actifs corporels	69,41	-41,03	46,03	74,69	62,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,02	0,03	0,11	0,1	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	36,17	35,35	27,52	82,96	7,84
Quick Ratio	34,56	33,94	26,6	78,77	6,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,01	1,42	3,15	9	-1,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,86 k	11,28 k	3,42 k	3,73 k	4,58 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-1,34 k	-3 k	-3,92 k	-557,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,84	0,24	0,08	0,01	0,12
Dette totale / Capital total	0,83	0,24	0,08	0,01	0,12
Dette à long terme / Capitaux propres	0,39	-	0	0,01	0,06
Dette à long terme / Capital total	0,39	-	0	0,01	0,06
Dette totale / Total de l'actif	5,19	2,14	3,54	7,04	8,8
Dette totale / EBITDA	0,04	-0,03	0,01	0	0,01
Dette nette / EBITDA	-0,78	2,85	-1,94	-0,53	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,04	-0,03	0,01	0	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,78	2,85	-1,94	-0,53	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	929,65	-132,75	-253,78	100,53	-38,82
Résultat brut, Croissance 1 an	891,36	-132,11	-256,9	99,55	-38,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,46 k	-141,69	-217,45	112,41	-41,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,54 k	-141,95	-216,73	112,44	-41,68
EBIT, 1 an Croissance %	-15,54 k	-141,95	-216,73	112,44	-41,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,63 k	-134,95	-233,18	99,08	-39,6
Résultat net, Croissance 1 an	-1,63 k	-134,95	-233,18	99,08	-39,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,54 k	-141,95	-216,73	112,44	-41,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,63 k	-134,95	-237,39	109,41	-38,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-27,16	-39,65	-24,07	-44,88	-40,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,96	2,58 k	7,59	38,45	-72,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,28	-10,87	5,04	14,77	7,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,37	-8	3,54	10,61	5,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,37	-8	3,54	10,61	5,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-119,78	-173,54	117,53	-45,06	-152,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	72,63	472,1	56,18	-38,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	72,63	472,1	56,18	-38,7
Dividende par action, 1 an de croissance	3,85	3,7	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	69,65	83,64	-29,03	75,61	10,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	72,67	72,13	-29,02	76,95	10,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	114,62	869,72	-30,03	57,95	11,39
EBITA, 2 ans CAGR %	118,64	704,88	-30,02	57,47	11,31
EBIT, 2 ans CAGR %	118,64	704,88	-30,02	57,47	11,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	122,26	131,47	-31,78	62,83	9,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	122,26	131,47	-31,78	62,83	9,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	118,64	704,88	-30,02	57,47	11,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	122,26	131,47	-30,71	69,62	13,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-33,73	-32,3	-35,26	-42,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-6,96	344,41	22,04	-38,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-10,08	-3,24	9,8	11,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	3,02	-2,4	7,02	8,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	3,02	-2,4	7,02	8,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-71,95	-61,86	26,48	9,33	287,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	214,26	200,11	-2,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	214,26	200,11	-2,13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,92	3,77	-	-15,48	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-1,95	73,09	0,33	23,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-1,41	66,89	0,18	24,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	24,29	379,78	1,31	13,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-	26,11	322,88	1,33	13,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	26,11	322,88	1,33	13,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	19,96	92,52	-2,51	16,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	19,96	92,52	-2,51	16,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	26,11	322,88	1,33	13,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	19,96	94,53	0,18	20,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,65	-36,76	-37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-13,92	201,26	-25,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-5,3	2,43	9,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	3,2	1,76	6,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,2	1,76	6,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-61,33	-31,85	-4,21	-22,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	149,59	76,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	149,59	76,77
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	3,85	-	-9,52	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,39	-15,33	-	23,79	44,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,5	-11,62	-	24,57	41,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,87	-	-	36,79	167,53
EBITA, 5 ans CAGR %	26,06	0,07	-	37,83	147,94
EBIT, 5 ans CAGR %	26,06	0,07	-	37,83	147,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,18	2,62	-	35,56	53,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,18	2,62	-	35,56	53,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,06	0,07	-	37,83	147,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,53	2,65	-	37,79	56,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-31,51	-35,09	-	-	-35,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-28,74	-20,2	-	-	-24,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,84	-21,27	-	-	1,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,81	1,56	-	-	5,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,81	1,56	-	-	5,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,43	-40,64	-	-41,39	-41,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-55,17	-61,94	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-55,17	-61,94	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,18	4,01	-	-4,36	-