Compte de Résultat Calidus Resources Limited Australian S.E.

Actions

CAIDC

AU0000062291

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

13/02/25

Medallion Metals embauche l'ancien directeur financier de Calidus Resources dans les mêmes fonctions ; les actions atteignent leur plus haut niveau depuis plus de deux ans

573f418b6bae23a2993f55.lSFqn7Vr2avauiWO9NSTue1sOxbnzy4OfIfrdxUNWuQ.zU4cxfIBqt_j-W3phZL9968Cb1TK-HQjHba4ImB4NNzQYiDS9xPs76jbFQ

Données Financières Publiées: CALIDUS RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	3,69 M	364 k	-	-	80,51 M
Autres recettes, total	-	160 k	144 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,69 M	524 k	144 k	-	80,51 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	73,43 M
Résultat Brut	3,69 M	524 k	144 k	-	7,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	788 k	1,07 M	2,74 M	3,42 M	4,61 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,32 k	25,45 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	635 k	1,13 M	1,05 M	2,38 M	2,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	60,2 k	62,56 k	444 k	731 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	164 k	104 k	772 k	64,16 k
Autres dépenses de fonctionnement	45,16 k	-236 k	-	-	-62,14 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,53 M	2,21 M	4,34 M	7,3 M	7,42 M
Résultat d'Exploitation	2,16 M	-1,69 M	-4,2 M	-7,3 M	-339 k
Intérêts payés, total	-21,62 k	-1,5 k	-158 k	-1,24 M	-5,74 M
Intérêts perçus et revenus des placements	84,98 k	74,07 k	41,52 k	16,23 k	315 k
Charges d'intérêt nettes	63,36 k	72,57 k	-116 k	-1,22 M	-5,43 M
Gains (pertes) de change	-1,97 k	-66	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,04 M	-524 k	-	-	-347 k
EBT, hors éléments non courants	1,18 M	-2,14 M	-4,31 M	-8,53 M	-6,11 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,41 M	45,37 k	-467 k	-194 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-15 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,24 M	-2,09 M	-4,78 M	-8,72 M	-6,11 M
Résultat des activités poursuivies	-1,24 M	-2,09 M	-4,78 M	-8,72 M	-6,11 M
Résultat net part du groupe	-1,24 M	-2,09 M	-4,78 M	-8,72 M	-6,11 M
Résultat net	-1,24 M	-2,09 M	-4,78 M	-8,72 M	-6,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,24 M	-2,09 M	-4,78 M	-8,72 M	-6,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,24 M	-2,09 M	-4,78 M	-8,72 M	-6,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	139 M	191 M	290 M	401 M	608 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	139 M	191 M	290 M	401 M	608 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,22 M	-1,46 M	-4,01 M	-6,45 M	13,5 M
EBITA	2,16 M	-1,69 M	-4,2 M	-7,3 M	-339 k
EBIT	2,16 M	-1,69 M	-4,2 M	-7,3 M	-339 k
EBITDAR	2,29 M	-1,39 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,78 M	598 k	186 k	16,23 k	-
Impôts intérieurs courants	-	-2,12 M	-2,89 M	-15,93 M	-42,26 M
Total des impôts courants	-	-2,12 M	-2,89 M	-15,93 M	-42,26 M
Impôts intérieurs différés	-	2,12 M	2,89 M	15,93 M	42,26 M
Total des impôts différés	-	2,12 M	2,89 M	15,93 M	42,26 M
Résultat net normalisé	736 k	-1,34 M	-2,69 M	-5,33 M	-3,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	158 k	1,24 M	5,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	83,7 k	161 k	1,34 M	1,48 M	4,61 M
Frais d'exploration et de forage	2,32 k	25,45 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	65,22 k	74,32 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	635 k	1,13 M	1,05 M	2,38 M	2,81 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	635 k	1,13 M	1,05 M	2,38 M	2,81 M

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,15 M	5,69 M	27,32 M	18,14 M	21,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	163 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,28 M	1,36 M	357 k	-	-
Total des liquidités et VMP	5,42 M	7,05 M	27,67 M	18,3 M	21,62 M
Créances clients, total	-	36,58 k	-	-	-
Autres créances	308 k	225 k	1,41 M	1,27 M	1,19 M
Total des créances	308 k	262 k	1,41 M	1,27 M	1,19 M
Stocks	-	-	-	-	21,57 M
Dépenses payées d'avance	-	43,67 k	976 k	1,36 M	1,32 M
Total de l'actif circulant	5,73 M	7,36 M	30,06 M	20,93 M	45,7 M
Immobilisations corporelles brutes	18,35 M	25,18 M	119 M	217 M	231 M
Amortissements cumulés	-91,22 k	-154 k	-599 k	-315 k	-7,28 M
Immobilisations corporelles nettes	18,26 M	25,03 M	119 M	216 M	224 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	2,1 M
Autres actifs à long terme, total	24,99 k	24,99 k	24,99 k	559 k	24,99 k
Total des actifs	24,01 M	32,41 M	149 M	238 M	272 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,32 M	1,21 M	2,8 M	15,83 M	14,74 M
Charges à payer, total	711 k	174 k	9,81 M	3,41 M	8,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	36 M	28 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	624 k	680 k	311 k
Autres passifs à court terme	-	-	692 k	2,68 M	2 M
Total du passif circulant	2,03 M	1,39 M	13,93 M	58,6 M	53,53 M
Dette à long terme	-	-	25 M	71 M	53 M
Contrats de location à long terme	-	-	982 k	311 k	-
Autres passifs non courants	-	-	2,13 M	7,09 M	13,54 M
Total du passif	2,03 M	1,39 M	42,04 M	137 M	120 M
Actions ordinaires, total	29,71 M	39,71 M	119 M	120 M	174 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,51 M	-10,6 M	-15,38 M	-24,1 M	-30,11 M
Résultat global et autres	780 k	1,91 M	2,96 M	5,34 M	8,16 M
Total des fonds propres ordinaires	21,99 M	31,02 M	107 M	101 M	152 M
Total des capitaux propres	21,99 M	31,02 M	107 M	101 M	152 M
Total du passif et des capitaux propres	24,01 M	32,41 M	149 M	238 M	272 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	215 M	269 M	400 M	438 M	608 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	158 M	219 M	400 M	403 M	608 M
Actif net par action	0,14	0,14	0,27	0,25	0,25
Actif corporel net	21,99 M	31,02 M	107 M	101 M	152 M
Actif corporel net par action	0,14	0,14	0,27	0,25	0,25
Total de la dette	0	0	26,61 M	108 M	81,31 M
Dette nette	-5,42 M	-7,05 M	-1,07 M	89,69 M	59,69 M
Dette relative aux contrats de location	522 k	595 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	2,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	9,94 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	3,97 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	3,7 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	3,96 M
Bâtiments, total	-	639 k	867 k	867 k	-
Machines, total	206 k	212 k	1,39 M	1,39 M	112 M

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,24 M	-2,09 M	-4,78 M	-8,72 M	-6,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	60,2 k	62,56 k	444 k	731 k	14,43 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	164 k	104 k	772 k	64,16 k
Amortissements et dépréciations, Total	60,2 k	226 k	548 k	1,5 M	14,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	467 k	194 k	34,11 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	15 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	635 k	1,13 M	1,05 M	2,38 M	2,81 M
Autres activités d'exploitation, total	-1	-425 k	-	80,18 k	-96,35 k
Variation des créances	-48,01 k	2,42 k	-81,95 k	-115 k	-459 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	670 k	-528 k	82,65 k	1,45 M	14,65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,83 M	-69,68 k	565 k	21,73 k	386 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,74 M	-1,76 M	-2,15 M	-3,21 M	25,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,87 M	-6,89 M	-55,34 M	-86,77 M	-32,91 M
Acquisitions en espèces	-	-	-12,7 M	-534 k	-654 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	322 k	534 k	-	129 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,87 M	-6,56 M	-67,51 M	-87,3 M	-33,43 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	25 M	85 M	-
Total de la dette émise	-	-	25 M	85 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-376 k	-3,73 M	-26,4 M
Total de la dette remboursée	-	-	-376 k	-3,73 M	-26,4 M
Émission d'actions ordinaires	7,79 M	10,4 M	73,02 M	262 k	44,8 M
Autres activités de financement, total	-175 k	-536 k	-6,37 M	-208 k	-7,3 M
Flux de trésorerie de financement	7,61 M	9,87 M	91,28 M	81,33 M	11,1 M
Variation nette de la trésorerie	-2 M	1,55 M	21,63 M	-9,18 M	3,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	4,93 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,41 M	-7,22 M	-46,62 M	-79,86 M	-37,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,4 M	-7,22 M	-46,53 M	-79,08 M	-33,95 M
Variation du fonds de roulement net	-425 k	639 k	-9,84 M	-8,37 M	18,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	24,62 M	81,27 M	-26,4 M

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,65	-3,74	-2,89	-2,36	-0,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,3	-3,98	-3,19	-2,67	-0,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,71	-7,9	-6,93	-8,4	-4,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,71	-7,9	-6,93	-8,4	-4,82
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	8,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,35	203,52	1,9 k	-	5,72
Marge d’EBITDA %	60,17	-278,87	-2,78 k	-	16,77
Marge EBITA %	58,54	-322,02	-2,9 k	-	-0,42
Marge d'EBIT %	58,54	-322,02	-2,9 k	-	-0,42
Marge des activités poursuivies %	-33,67	-399,51	-3,31 k	-	-7,59
Marge nette %	-33,67	-399,51	-3,31 k	-	-7,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-33,67	-399,51	-3,31 k	-	-7,59
Marge nette normalisée %	19,95	-255,1	-1,87 k	-	-4,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-119,46	-1,38 k	-32,28 k	-	-46,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-119,09	-1,38 k	-32,21 k	-	-42,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,02	0	-	0,32
Rotation des actifs corporels	0,26	0,02	0	-	0,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,83	5,31	2,16	0,36	0,85
Quick Ratio	2,83	5,28	2,09	0,33	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,35	-1,27	-0,15	-0,05	0,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	24,89	107,12	53,58
Dette totale / Capital total	-	-	19,93	51,72	34,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	24,31	70,73	34,93
Dette à long terme / Capital total	-	-	19,46	34,15	22,74
Dette totale / Total de l'actif	8,44	4,28	28,23	57,61	44,17
EBIT / Charges d'intérêt	99,97	-1,12 k	-26,62	-5,89	-0,06
EBITDA / Charges d'intérêt	102,75	-972,68	-23,15	-4,68	2,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-214,89	-5,55 k	-374,32	-74,68	-3,26
Dette totale / EBITDA	-	-	-7,29	-18,62	5,74
Dette nette / EBITDA	-2,44	4,82	0,29	-15,46	4,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,45	-1,17	-4,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,17	0,84	0,02	-0,97	-3,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-85,8	-72,45	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-85,8	-72,45	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-192	-178,7	101,92	57,26	-303,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-187,87	-194,71	89,64	70,31	-95,47
EBIT, 1 an Croissance %	-187,87	-194,71	89,64	70,31	-95,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-56,76	68,53	128,17	82,49	-29,89
Résultat net, Croissance 1 an	-56,76	68,53	128,17	82,49	-29,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-141,57	-283,96	101,49	97,77	-29,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-67,32	22,83	50,65	31,93	-53,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	79,72	37,06	374,9	82,02	3,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,4	34,97	359,55	59,68	13,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,25	41,11	244,56	-5,69	49,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,25	41,11	244,56	-5,69	49,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61,54	-35,89	22,01	49,42	-905,49
CAPEX, Croissance 1 an	13,53	0,28	703,79	56,78	-62,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,44	56	517,4	71,06	-53,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36,63	56,43	516,17	69,76	-57,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,4	-	-80,22	-	3,85 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	290,87	-	-80,22	-	1,07 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,01	-22,18	46,93	80,25	81,4
EBITA, 2 ans CAGR %	4,44	-17,15	53,42	81,7	-71,87
EBIT, 2 ans CAGR %	4,44	-17,15	53,42	81,7	-71,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,45	-14,64	96,09	104,05	13,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,45	-14,64	96,09	104,05	13,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,55	-13,12	92,53	99,62	19,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,45	-36,64	36,03	40,98	-21,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	153,65	56,94	155,12	194,01	37,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	78,89	39,6	149,04	170,89	35,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,71	43,66	120,5	80,27	19,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	91,71	43,66	120,5	80,27	19,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,91	1,76	-11,56	35,02	246,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	357,45	6,7	183,91	255	-22,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	2,04	217,3	225,18	-10,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	2,04	217,43	223,62	-14,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-38,37	-	-	435,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	29,46	-	-	138,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-9,56	18,43	51,45	89,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-5,2	19,49	60,02	-46,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-5,2	19,49	60,02	-46,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-13,89	18,47	91,45	42,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-13,89	18,47	91,45	42,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-3,4	15	94,26	41,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-65,16	-15,44	34,65	-2,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	234,53	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	106,6	127	127,97	107,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	62,86	107,67	114,75	103,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	73,09	92,3	66,14	69,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	73,09	92,3	66,14	69,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	17,42	8,11	5,33	144,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	175,83	109,17	132,93	68,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	88,71	158,35	70,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	88,59	157,76	65,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,7	41,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,81	-32,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,81	-32,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,6	16,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,6	16,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,14	16,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-39,06	-18,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	137,91	85,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	99,62	74,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,93	58,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,93	58,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,17	72,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	205,12	40,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,39