Compte de Résultat CALIDI B

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CLDI

US3207034089

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,640 ^USD	+9,86%		+2,50%	-91,24%

27/07	Calidi Biotherapeutics, Inc. présente de nouvelles données sur la cytotoxicité et l'expression de l'IL-15 SA dans les cellules tumorales humaines et murines	CI
20/07	Calidi Biotherapeutics procède à un regroupement d'actions de 1 pour 16	MT

aa.QSlYYiiEaSPyHMPA4MWA6LXSj0f-Nxl6q1LIrzarnRc.JWoqVEXDI0jFJJyCsp_fhdnr5gaZUX8NwA3_4WCd8iFsRwwUQspcV5lkjg

Données Financières Publiées: CALIDI B

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	449 k	45 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	449 k	45 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	94 k	14 k	-	-	-
Résultat Brut	355 k	31 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,16 M	15,9 M	15,98 M	12,9 M	10,5 M
Dépenses de R&D	3,8 M	7,26 M	13,01 M	8,88 M	9,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,96 M	23,16 M	28,99 M	21,78 M	20,24 M
Résultat d'Exploitation	-9,61 M	-23,13 M	-28,99 M	-21,78 M	-20,24 M
Intérêts payés, total	-614 k	-158 k	-1,07 M	-933 k	-307 k
Charges d'intérêt nettes	-614 k	-158 k	-1,07 M	-933 k	-307 k
Autres produits non opérationnels	237 k	-2,13 M	1,33 M	514 k	255 k
EBT, hors éléments non courants	-9,98 M	-25,42 M	-28,73 M	-22,2 M	-20,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	244 k
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-876 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-63 k	-	-471 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,92 M	-25,42 M	-29,2 M	-22,2 M	-20,05 M
Charge d'impôt	11 k	11 k	16 k	14 k	15 k
Résultat des activités poursuivies	-10,93 M	-25,43 M	-29,22 M	-22,21 M	-20,06 M
Résultat net part du groupe	-10,93 M	-25,43 M	-29,22 M	-22,21 M	-20,06 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	66 k	157 k
Résultat net	-10,93 M	-25,43 M	-29,22 M	-22,14 M	-19,91 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	1,67 M	5,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,93 M	-25,43 M	-29,22 M	-23,81 M	-25,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,93 M	-25,43 M	-29,22 M	-23,81 M	-25,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,06 k	-2,39 k	-	-571,2	-95,13
BPA de base - Activités poursuivies	-1,06 k	-2,39 k	-	-571,2	-95,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,28 k	10,64 k	-	41,69 k	269 k
Bénéfice net par action - dilué	-1,06 k	-2,39 k	-	-571,2	-95,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,06 k	-2,39 k	-	-571,2	-95,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,28 k	10,64 k	-	41,69 k	269 k
BPA de base normalisé	-606,65	-1,49 k	-	-331,15	-46,58
BPA dilué normalisé	-606,65	-1,49 k	-	-331,15	-46,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,45 M	-22,87 M	-28,6 M	-21,37 M	-18,59 M
EBITA	-9,61 M	-23,13 M	-28,99 M	-21,78 M	-20,24 M
EBIT	-9,61 M	-23,13 M	-28,99 M	-21,78 M	-20,24 M
EBITDAR	-	-	-27 M	-19,87 M	-17,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,1	-0,04	-0,05	-0,06	-0,07
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	1 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	14 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	15 k
Résultat net normalisé	-6,24 M	-15,88 M	-17,96 M	-13,81 M	-12,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	700 k	100 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,16 M	15,9 M	15,98 M	12,9 M	10,5 M
Dépense en recherche et de développement	3,8 M	7,26 M	13,01 M	8,88 M	9,74 M
Charges locatives nettes, total	-	-	1,6 M	1,5 M	1,5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,07 M	1,57 M	767 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-469 k	-68,94 k	733 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	220 k	747 k	1,08 M	751 k	426 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,11 M	3,78 M	3,73 M	2,21 M	1,68 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,33 M	4,52 M	4,81 M	2,96 M	2,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,14 M	372 k	1,95 M	9,59 M	5,6 M
Total des liquidités et VMP	2,14 M	372 k	1,95 M	9,59 M	5,6 M
Dépenses payées d'avance	503 k	314 k	2,25 M	387 k	422 k
Liquidités soumises à restrictions	100 k	100 k	100 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	249 k	234 k
Total de l'actif circulant	2,74 M	786 k	4,3 M	10,23 M	6,26 M
Immobilisations corporelles brutes	975 k	1,72 M	6,34 M	5,16 M	4,26 M
Amortissements cumulés	-390 k	-631 k	-993 k	-1,36 M	-1,79 M
Immobilisations corporelles nettes	585 k	1,09 M	5,34 M	3,8 M	2,46 M
Charges différées à long terme	66 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	725 k	373 k	152 k	138 k
Total des actifs	3,39 M	2,6 M	10,02 M	14,18 M	8,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	624 k	2,27 M	2,88 M	2,07 M	613 k
Charges à payer, total	3,51 M	5,35 M	5,43 M	2,98 M	1,81 M
Emprunts à court terme	5 M	5,42 M	529 k	474 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	278 k	2,7 M	-
Part à court terme des contrats de location	136 k	116 k	1,12 M	1,27 M	1,52 M
Autres passifs à court terme	16,69 M	29,83 M	-	-	-
Total du passif circulant	25,96 M	42,99 M	10,23 M	9,5 M	3,94 M
Dette à long terme	-	-	2,06 M	600 k	600 k
Contrats de location à long terme	43 k	447 k	3,25 M	1,99 M	448 k
Autres passifs non courants	-	-	2,71 M	128 k	115 k
Total du passif	26 M	43,44 M	18,25 M	12,21 M	5,1 M
Actions privilégiées Convertibles	9 M	9,6 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	9 M	9,6 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	4 k	2 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	13,32 M	19,93 M	91,38 M	123 M	145 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,93 M	-70,36 M	-99,57 M	-122 M	-142 M
Résultat global et autres	-1 k	-14 k	-47 k	-28 k	-13 k
Total des fonds propres ordinaires	-31,61 M	-50,44 M	-8,24 M	1,53 M	3,76 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	434 k	-
Total des capitaux propres	-22,61 M	-40,84 M	-8,24 M	1,97 M	3,76 M
Total du passif et des capitaux propres	3,39 M	2,6 M	10,02 M	14,18 M	8,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,93 M	20,62 M	18,51 k	158 k	690 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,93 M	20,62 M	18,5 k	117 k	460 k
Actif net par action	-1,59	-2,45	-445,14	13,06	8,16
Actif corporel net	-31,61 M	-50,44 M	-8,24 M	1,53 M	3,76 M
Actif corporel net par action	-1,59	-2,45	-445,14	13,06	8,16
Total de la dette	5,18 M	5,99 M	7,24 M	7,04 M	2,56 M
Dette nette	3,04 M	5,62 M	5,29 M	-2,56 M	-3,04 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	12,8 M	12 M	12 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	434 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	617 k	1,1 M	1,66 M	1,64 M	1,8 M
Employés à temps plein	-	38	41	28	29

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,93 M	-25,43 M	-29,22 M	-22,14 M	-19,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	156 k	260 k	1,26 M	1,54 M	1,65 M
Amortissements et dépréciations, Total	156 k	260 k	1,26 M	1,54 M	1,65 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	560 k	123 k	432 k	45 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	5 k	-	-244 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	167 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,33 M	4,52 M	4,81 M	2,96 M	2,11 M
Autres activités d'exploitation, total	-148 k	3,74 M	1,97 M	-390 k	-159 k
Variation des dettes fournisseurs	-239 k	1,62 M	-6,17 M	-628 k	-1,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,34 M	1,94 M	-72 k	-1,07 M	-3,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,77 M	-13,21 M	-26,98 M	-19,69 M	-21,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-206 k	-428 k	-585 k	-16 k	-120 k
Acquisitions en espèces	-	-	9 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-50 k
Autres activités d'investissement, total	-9 k	-66 k	98 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-215 k	-494 k	-478 k	-16 k	-170 k
Dette à court terme émise, total	500 k	1,5 M	3,25 M	200 k	-
Dette à long terme émise, total	1,38 M	-	-	3,6 M	-
Total de la dette émise	1,88 M	1,5 M	3,25 M	3,8 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-38 k	-1,3 M	-300 k	-400 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-129 k	-81 k	-1,05 M	-1,58 M	-2,09 M
Total de la dette remboursée	-129 k	-119 k	-2,35 M	-1,88 M	-2,49 M
Émission d'actions ordinaires	135 k	114 k	281 k	22,87 M	16,66 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	24,5 M	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	7,92 M	10,59 M	3,37 M	2,58 M	3,29 M
Flux de trésorerie de financement	9,81 M	12,09 M	29,04 M	27,36 M	17,46 M
Ajustements des taux de change	-4 k	-26 k	-6 k	-13 k	14 k
Variation nette de la trésorerie	1,82 M	-1,65 M	1,58 M	7,64 M	-3,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	45 k	35 k	404 k	140 k	1,26 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8 k	11 k	11 k	14 k	17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,15 M	6,74 M	-43,96 M	-11,21 M	-11,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,97 M	6,72 M	-43,72 M	-10,68 M	-11,66 M
Variation du fonds de roulement net	-16,7 M	-16,82 M	31,08 M	1,54 M	2,65 M
Dette nette émise (remboursée)	1,75 M	1,38 M	899 k	1,92 M	-2,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-229,02	-482,8	-287,25	-112,47	-109,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	62,58	55,3	101,09	-340,04	-165,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	60,59	80,15	119,07	708,76	-700,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,42	61,98	99,59	710,76	-966,52
Analyse des marges
Marge brute %	79,06	68,89	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,37 k	35,34 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-2,1 k	-50,82 k	-	-	-
Marge EBITA %	-2,14 k	-51,4 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-2,14 k	-51,4 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-2,43 k	-56,5 k	-	-	-
Marge nette %	-2,43 k	-56,5 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,43 k	-56,5 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-1,39 k	-35,3 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,71 k	14,98 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,67 k	14,92 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,02	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,69	0,05	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,02	0,42	1,08	1,59
Quick Ratio	0,08	0,01	0,19	1,01	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-0,31	-2,64	-2,07	-5,41
Délais de paiement des fournisseurs	3,1 k	37,74 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-22,91	-14,66	-87,87	357,52	68,21
Dette totale / Capital total	-29,72	-17,18	-724,32	78,14	40,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,19	-1,09	-64,52	131,61	27,88
Dette à long terme / Capital total	-0,25	-1,28	-531,83	28,76	16,57
Dette totale / Total de l'actif	766,79	1,67 k	182,19	86,12	57,56
EBIT / Charges d'intérêt	-15,64	-146,38	-27,12	-23,34	-65,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,39	-144,73	-25,26	-21,3	-55,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,73	-147,44	-25,8	-21,32	-56,06
Dette totale / EBITDA	-0,55	-0,26	-0,27	-0,35	-0,15
Dette nette / EBITDA	-0,32	-0,25	-0,2	0,13	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,26	-0,26	-0,35	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,24	-0,19	0,13	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-89,98	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-91,27	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,76	141,99	25,07	-25,27	-8,16
EBITA, 1 an Croissance en %	41,83	140,77	25,35	-24,89	-7,05
EBIT, 1 an Croissance %	41,83	140,77	25,35	-24,89	-7,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,75	132,57	14,9	-23,98	-9,66
Résultat net, Croissance 1 an	37,75	132,57	14,9	-24,21	-10,1
Résultat net normalisé sur 1 an	24,94	154,59	13,04	-23,11	-9,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	124,77	-	-	-83,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,09	85,64	391,99	-28,82	-35,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	83,1	-23,42	285,79	41,55	-37,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,62	59,56	-83,67	-118,63	145,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,62	59,56	-83,67	-118,63	145,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61,09	69,98	104,2	-27,01	8,12
CAPEX, Croissance 1 an	-41,31	107,77	36,68	-97,26	650
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-44,54	-752,23	-74,49	1,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-43,92	-751,06	-75,58	9,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	85,22	73,97	-3,32	-19,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	84,79	73,73	-2,97	-16,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	84,79	73,73	-2,97	-16,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	78,99	63,47	-6,54	-17,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	78,99	63,47	-6,68	-17,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	78,35	69,64	-6,77	-16,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	22,56	202,21	87,13	-32,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	18,42	71,89	133,69	-5,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	49,79	-48,96	-82,56	-32,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	49,79	-48,96	-82,56	-32,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	65,47	86,3	22,08	-11,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	10,43	68,52	-80,67	-54,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	90,2	28,99	-48,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	91,08	26,08	-48,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	62,49	31,27	-6,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	62,37	31,36	-4,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	62,37	31,36	-4,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	54,4	26,65	-7,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	54,4	26,52	-7,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	53,2	30,31	-7,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-18,7	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	94,78	86,63	31,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	75,55	61,12	50,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,45	-63,53	-57,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,45	-63,53	-57,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	77,49	36,32	17,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	18,56	-57,33	-34,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,64	20,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,76	20,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,32