Flux de Trésorerie CaliberCos Inc.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4776 ^USD	-6,79%		-15,47%	-61,48%

16/07	CaliberCos Inc. lance les travaux de l'hôtel de séjour prolongé Hyatt Studios à Steamboat Springs, dans le Colorado	CI
06/07	Les plus fortes baisses de l'avant-bourse	MT

1c5b58411c32b7de324.MkUpsp5RxATqjkDZyWRUA6-dSKttEsDhmcqv7nTjc3U.Xjdt88w9jFba4jfpsy43Z53VAMksZ6u0_qv3hzyLOkRHPxv15zejdJn8AQ

Données Financières Publiées: CALIBERCOS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	50,71 M	77,45 M	83,12 M	43,71 M	19,48 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	2,9 M	3,7 M	5,9 M	-
Autres recettes, total	5,32 M	3,6 M	4,12 M	1,51 M	622 k
Total Chiffre d'affaires	56,03 M	83,96 M	90,94 M	51,12 M	20,1 M
Coût des marchandises vendues, total	65,68 M	75,28 M	99,28 M	50,34 M	18,59 M
Résultat Brut	-9,65 M	8,68 M	-8,34 M	777 k	1,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,84 M	7,33 M	10,52 M	7,63 M	6,55 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	83 k	58 k	550 k	593 k	664 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,53 M	9,21 M	9,16 M	5,87 M	1,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,46 M	16,6 M	20,23 M	14,09 M	9,08 M
Résultat d'Exploitation	-22,11 M	-7,92 M	-28,58 M	-13,31 M	-7,57 M
Intérêts payés, total	-712 k	-1,06 M	-4,72 M	-5,42 M	-6,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	178 k	350 k	360 k	356 k
Charges d'intérêt nettes	-711 k	-877 k	-4,37 M	-5,06 M	-6,36 M
Autres produits non opérationnels	1,65 M	448 k	374 k	-3,09 M	-9,1 M
EBT, hors éléments non courants	-21,17 M	-8,35 M	-32,57 M	-21,47 M	-23,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	21,41 M	4,98 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-525 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	1,42 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-21,17 M	13,95 M	-27,59 M	-21,47 M	-23,03 M
Résultat des activités poursuivies	-21,17 M	13,95 M	-27,59 M	-21,47 M	-23,03 M
Résultat net part du groupe	-21,17 M	13,95 M	-27,59 M	-21,47 M	-23,03 M
Intérêts minoritaires	20,47 M	-11,93 M	14,89 M	1,69 M	1,23 M
Résultat net	-698 k	2,02 M	-12,7 M	-19,78 M	-21,8 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-97 k	-90 k	-88 k	-82 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-601 k	2,11 M	-12,62 M	-19,7 M	-21,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-601 k	2,11 M	-12,62 M	-19,7 M	-21,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,67	2,34	-12,56	-17,92	-7,7
BPA de base - Activités poursuivies	-0,67	2,34	-12,56	-17,92	-7,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	891 k	900 k	1 M	1,1 M	2,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,67	2,13	-12,6	-18	-7,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,67	2,13	-12,6	-18	-7,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	891 k	991 k	1 M	1,1 M	2,83 M
BPA de base normalisé	8,12	-19,05	-5,44	-10,67	-4,65
BPA dilué normalisé	8,12	-17,31	-5,44	-10,67	-4,65
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,81 M	1,38 M	-17,97 M	-6,91 M	-5,47 M
EBITA	-22,29 M	-7,96 M	-28,86 M	-13,08 M	-7,77 M
EBIT	-22,11 M	-7,92 M	-28,58 M	-13,31 M	-7,57 M
EBITDAR	-10,21 M	3 M	-15,27 M	-6,81 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	56,03 M	83,96 M	90,94 M	51,12 M	20,1 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	7,24 M	-17,15 M	-5,47 M	-11,73 M	-13,16 M
Intérêts capitalisés	250 k	18 k	33 k	3 k	2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,54 M	1,18 M	1,05 M	751 k	796 k
Dépense de marketing	1,54 M	1,18 M	1,05 M	751 k	796 k
Dépenses générales et administratives	5,31 M	6,15 M	6,77 M	6,78 M	5,76 M
Charges locatives nettes, total	1,6 M	1,62 M	2,7 M	100 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	79,68 k	84,37 k	540 k	29,8 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,52 M	1,54 M	2,16 M	70,2 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	24 k	547 k	3,73 M	2,38 M	1,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	24 k	547 k	3,73 M	2,38 M	1,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,38 M	7,66 M	3,8 M	2,32 M	2,86 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	681 k	742 k	732 k	120 k	51 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	1,22 M	-	-
Total des liquidités et VMP	9,06 M	8,4 M	5,75 M	2,44 M	2,92 M
Créances clients, total	1,48 M	2,29 M	2,18 M	576 k	118 k
Autres créances	5,82 M	9,66 M	9,76 M	7,39 M	10,31 M
Notes à recevoir	20,1 M	28,23 M	34,62 M	6,85 M	8,28 M
Total des créances	27,4 M	40,18 M	46,56 M	14,81 M	18,71 M
Stocks	129 k	138 k	142 k	51 k	-
Dépenses payées d'avance	1,38 M	2,22 M	2,72 M	914 k	806 k
Liquidités soumises à restrictions	8,15 M	8,28 M	13,84 M	2,58 M	3,15 M
Autres actifs à court terme, total	2,91 M	6,69 M	2,18 M	1,34 M	7,56 M
Total de l'actif circulant	49,04 M	65,9 M	71,19 M	22,13 M	33,14 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	185 M	208 M	218 M	66,81 M	43,38 M
Investissements à long terme	2,38 M	3,16 M	3,34 M	15,64 M	11,62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	361 k	184 k	-	46,33 M
Charges différées à long terme	416 k	372 k	278 k	62 k	-
Autres actifs à long terme, total	9,21 M	592 k	6,8 M	890 k	920 k
Total des actifs	246 M	279 M	299 M	106 M	135 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,08 M	15,63 M	20,62 M	10,74 M	9,04 M
Charges à payer, total	803 k	634 k	775 k	176 k	1 k
Emprunts à court terme	2,76 M	5,28 M	13,1 M	3,1 M	3,38 M
Part à court terme de la dette à long terme	97,35 M	88,71 M	84,7 M	6,67 M	14,28 M
Part à court terme des contrats de location	71 k	1,77 M	1,37 M	-	1,17 M
Autres passifs à court terme	1,7 M	1,07 M	1,08 M	313 k	1,05 M
Total du passif circulant	118 M	113 M	122 M	20,99 M	28,92 M
Dette à long terme	60,1 M	62,26 M	97,73 M	71,9 M	64,62 M
Contrats de location à long terme	-	12,31 M	12,7 M	93 k	9,65 M
Recettes non acquises Non courantes	423 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	17,65 M	13,99 M	1,32 M	1,29 M	5,97 M
Total du passif	196 M	202 M	233 M	94,28 M	109 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	29 k	18 k	21 k	22 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	29,24 M	33,11 M	39,43 M	44 M	79,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,73 M	-22,71 M	-36,83 M	-56,61 M	-78,4 M
Actions détenues en propre	-13,63 M	-13,63 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-9,09 M	-3,21 M	2,62 M	-12,59 M	1,33 M
Intérêts minoritaires	58,78 M	80,4 M	63,4 M	23,84 M	24,9 M
Total des capitaux propres	49,69 M	77,19 M	66,02 M	11,25 M	26,23 M
Total du passif et des capitaux propres	246 M	279 M	299 M	106 M	135 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	882 k	896 k	1,09 M	1,17 M	7,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	882 k	896 k	1,06 M	1,13 M	6,91 M
Actif net par action	-10,31	-3,58	2,46	-11,14	0,19
Actif corporel net	-9,09 M	-3,57 M	2,44 M	-12,59 M	-45 M
Actif corporel net par action	-10,31	-3,98	2,29	-11,14	-6,52
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	-	-21,4	-	-	-
Total de la dette	160 M	170 M	210 M	81,76 M	93,1 M
Dette nette	151 M	162 M	204 M	79,33 M	90,19 M
Dette relative aux contrats de location	12,8 M	13 M	21,6 M	800 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	58,78 M	80,4 M	63,4 M	23,84 M	24,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	72	74	99	81	50

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-698 k	2,02 M	-12,7 M	-19,78 M	-21,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,48 M	9,34 M	10,88 M	6,17 M	2,3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-185 k	-35 k	-281 k	228 k	-199 k
Amortissements et dépréciations, Total	10,3 M	9,3 M	10,6 M	6,4 M	2,11 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,01 M	643 k	1,58 M	426 k	679 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-450 k	-20,54 M	-2,95 M	5,1 M	3,43 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	144 k	-	-10 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	24 k	547 k	3,73 M	2,38 M	1,94 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	4,08 M	89 k
Autres activités d'exploitation, total	-23,88 M	5,5 M	-16,85 M	-2,16 M	6,37 M
Variation des créances	-651 k	-1,01 M	-375 k	-1,26 M	2 k
Variation des dettes fournisseurs	4,65 M	4,11 M	2,07 M	2,58 M	-1,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,32 M	-8,15 M	-3,82 M	2,79 M	-2,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,02 M	-7,43 M	-18,72 M	555 k	-12,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,29 M	-37,98 M	-23,65 M	-3,74 M	-1,14 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,88 M	30,97 M	26,08 M	-	-
Acquisitions en espèces	790 k	1,39 M	12,93 M	-	616 k
cession totale ou partielle d'une activité	-408 k	-17,24 M	-12,95 M	-17,29 M	-4,54 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-839 k	-774 k	-182 k	-1,26 M	1,72 M
Autres activités d'investissement, total	-1,45 M	-8,13 M	-7,59 M	2,66 M	-20,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14,31 M	-31,75 M	-5,36 M	-19,63 M	-23,72 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	32,64 M	61,85 M	110 M	20,56 M	28,94 M
Total de la dette émise	32,64 M	61,85 M	110 M	20,56 M	28,94 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,77 M	-42,4 M	-89,9 M	-24,52 M	-26,42 M
Total de la dette remboursée	-17,77 M	-42,4 M	-89,9 M	-24,52 M	-26,42 M
Émission d'actions ordinaires	-	13 k	2,6 M	6 k	15,62 M
Rachat d'actions ordinaires	-317 k	-313 k	-183 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	7,17 M	-	-	1,97 M	20,39 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	13,32 M	19,43 M	3 M	8,31 M	-1,63 M
Flux de trésorerie de financement	35,05 M	38,58 M	25,79 M	6,33 M	36,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,72 M	-598 k	1,71 M	-12,74 M	1,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,05 M	11,03 M	19,61 M	11,47 M	6,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-29,22 M	-50,88 M	-33 M	28,26 M	-17,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29,79 M	-50,86 M	-31,63 M	31,22 M	-13,74 M
Variation du fonds de roulement net	12 M	17,78 M	4,45 M	-34,5 M	11,67 M
Dette nette émise (remboursée)	14,87 M	19,45 M	20,37 M	-3,96 M	2,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,84	-1,89	-6,18	-4,11	-3,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,79	-2,16	-6,83	-4,51	-4,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,14	21,99	-38,54	-55,57	-122,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,73	-34,31	4,31 k	395,24	387,31
Analyse des marges
Marge brute %	-17,22	10,34	-9,17	1,52	7,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,21	8,73	11,57	14,92	32,6
Marge d’EBITDA %	-21,08	1,64	-19,76	-13,52	-27,21
Marge EBITA %	-39,79	-9,48	-31,73	-25,6	-38,68
Marge d'EBIT %	-39,46	-9,44	-31,42	-26,04	-37,69
Marge des activités poursuivies %	-37,78	16,62	-30,34	-42	-114,58
Marge nette %	-1,25	2,41	-13,97	-38,69	-108,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,07	2,51	-13,87	-38,53	-108,46
Marge nette normalisée %	12,92	-20,43	-6,01	-22,94	-65,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-52,15	-60,6	-36,29	55,28	-85,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-53,16	-60,58	-34,79	61,08	-68,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,32	0,31	0,25	0,17
Rotation des actifs corporels	0,3	0,43	0,43	0,36	0,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	40,18	41,09	37,16	31,69	56,12
Rotation des stocks (stock moyen)	619,66	563,87	709,14	521,68	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,42	0,58	0,59	1,05	1,15
Quick Ratio	0,14	0,18	0,15	0,5	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,07	-0,15	0,03	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,08	8,88	9,82	11,55	6,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,59	0,65	0,51	0,7	-
Délais de paiement des fournisseurs	70,89	74,45	66,63	114,21	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-61,22	-64,92	-56,29	-101,96	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	322,56	220,66	317,51	726,58	354,94
Dette totale / Capital total	76,33	68,81	76,05	87,9	78,02
Dette à long terme / Capitaux propres	120,95	96,61	167,28	639,79	283,14
Dette à long terme / Capital total	28,62	30,13	40,07	77,4	62,24
Dette totale / Total de l'actif	79,77	72,32	77,95	89,34	80,63
EBIT / Charges d'intérêt	-31,05	-7,51	-6,06	-2,45	-1,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,59	2,85	-3,24	-1,26	-0,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-36,65	-33,16	-8,25	-1,95	-0,97
Dette totale / EBITDA	-13,57	56,72	-13,72	-12	-17,34
Dette nette / EBITDA	-12,81	53,92	-13,35	-11,65	-16,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,14	-4,87	-5,39	-7,75	-14,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,79	-4,63	-5,24	-7,52	-13,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,93	49,83	8,32	-43,79	-60,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-45,82	-189,94	-190,88	-108,14	122,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,09	-113,79	-2,21 k	-61,54	-20,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,9	-61,13	240,15	-54,66	-40,6
EBIT, 1 an Croissance %	-15,97	-60,95	238,23	-53,41	-43,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,14	-165,91	-297,79	-22,19	7,25
Résultat net, Croissance 1 an	-87,18	-389,4	-728,86	55,69	10,22
Résultat net normalisé sur 1 an	75,15	-298,12	-68,87	114,55	12,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,45	-415,69	-691,84	42,86	-56,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,76	54,73	-4,67	-73,61	-79,51
Stocks, Croissance 1 an	55,42	6,98	2,9	-64,08	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,34	12,92	4,42	-69,3	-35,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,05	13,51	7,39	-64,76	28,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-45,21	-60,72	-168,32	-616,15	257,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,37	-64,69	-181,74	-579,95	-110,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,78	-50,52	151,99	-102,96	-2,27 k
CAPEX, Croissance 1 an	51,26	165,83	-37,73	-84,19	-69,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	39,99	81,16	-33,39	-185,59	-161,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	34,84	77,54	-36,13	-198,66	-143,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,17	48,88	27,39	-21,97	-52,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38,92	-30,19	-7,02	-70,91	-60,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,65	-72,69	34,12	184,66	-44,84
EBITA, 2 ans CAGR %	113,32	-45,21	18,72	24,19	-48,1
EBIT, 2 ans CAGR %	108,23	-45,12	18,67	25,53	-48,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	88,71	-26,1	14,18	24,05	-8,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,15	-39,1	326,6	212,9	31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	77,82	103,7	-20,55	-18,27	55,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,63	-42,29	332,25	190,77	-21,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-32,76	48,1	21,45	-49,85	-76,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-30,1	28,94	4,92	-39,21	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,01	3,39	8,58	-43,38	-55,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,18	10,75	10,41	-38,48	-32,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,09	-53,61	-48,2	87,79	329,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,6	-55,68	-46,28	98,07	-28,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,7	-31,36	11,66	-72,67	-19,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	33,69	100,52	28,66	-68,62	-78,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	314,41	56,13	8,41	-24,48	-27,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	102,7	51,74	5,08	-20,6	-34,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,45	2,54	33,9	-3,01	-37,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,89	-30,51	-22,34	-56,82	-45,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,48	-52,99	-0,92	-11,56	85,76
EBITA, 3 ans CAGR %	329,11	17,56	2,87	-13,87	-2,88
EBIT, 3 ans CAGR %	546,68	15,83	2,79	-13,11	-3,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,42	32,9	2,61	0,47	18,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,44	-32,15	32,62	204,86	120,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,44	95,67	9,76	10,64	-9,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,38	-29,42	25,39	198,85	53,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,03	-11,22	27,87	-26,99	-62,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-13,81	-19,45	19,6	-26,61	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,91	12,98	3,73	-28,74	-40,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,59	16,6	9,62	-24,54	-21,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,74	-41,76	-47,22	11,47	132,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,74	-43,54	-45,65	11,47	-25,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69,65	13,41	5,88	-66,69	17,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,2	68,11	35,79	-36,04	-68,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,97	210,38	16,5	0,21	-29,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,42	91,44	12,72	2,91	-34,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	5,44	5,17	-8,07	-11,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-14,62	-14,97	-50,39	-38,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-27,57	21,63	-12,22	-21,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-	42,63	152,32	21,71	-21,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	38,61	222,63	21,16	-22,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	10,4	16,11	29,29	-2,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-5,66	33,53	25,05	31,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	157,98	24,59	38,64	26,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-11,31	23,57	24,34	3,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	16,05	10,68	-29,35	-35,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-4,99	-6,75	-28,02	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	9,45	8,78	-14,3	-25,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	12,79	11,71	-9,71	-9,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-19,44	-36,75	-6,98	22,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-21,14	-35,82	-6,72	-39,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	14,85	43,51	-35,81	-5,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	17,95	-3,4	-14,1	-34,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,52	75,41	-3,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,26	33,92	-9,06