CALAMOS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES AND INCOME FUND

Flux de Trésorerie Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

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CHI

US1281171082

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,66 ^USD	+1,77%		-1,33%	+20,80%

01/06	Calamos Convertible Opportunities and Income Fund annonce son dividende mensuel, payable le 22 juin 2026	CI
01/05	Calamos Convertible Opportunities and Income Fund annonce son dividende mensuel, payable le 21 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: CALAMOS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES AND INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-34,43 M	-11,12 M	-12,27 M	-18,62 M	-20,16 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	35,22 M	33,91 M	37,56 M	37,37 M	40,52 M
Total Chiffre d'affaires	791 k	22,79 M	25,28 M	18,74 M	20,36 M
Résultat Brut	791 k	22,79 M	25,28 M	18,74 M	20,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,13 M	12,13 M	10,36 M	10,14 M	10,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	72,96 k	61,54 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,13 M	12,13 M	10,36 M	10,22 M	10,4 M
Résultat d'Exploitation	-12,34 M	10,66 M	14,92 M	8,52 M	9,95 M
Intérêts payés, total	-6,39 M	-9,95 M	-22,63 M	-23,44 M	-20,67 M
Charges d'intérêt nettes	-6,39 M	-9,95 M	-22,63 M	-23,44 M	-20,67 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-21,92 M	6,08 M	3,02 M	1,88 M	-681 k
EBT, hors éléments non courants	-40,65 M	6,79 M	-4,69 M	-13,04 M	-11,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	328 M	-305 M	-5,14 M	177 M	184 M
EBT, elements non courants inclus	287 M	-298 M	-9,83 M	164 M	173 M
Résultat des activités poursuivies	287 M	-298 M	-9,83 M	164 M	173 M
Résultat net part du groupe	287 M	-298 M	-9,83 M	164 M	173 M
Résultat net	287 M	-298 M	-9,83 M	164 M	173 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	287 M	-298 M	-9,83 M	164 M	173 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	287 M	-298 M	-9,83 M	164 M	173 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4	-4,02	-0,13	2,17	2,17
BPA de base - Activités poursuivies	4	-4,02	-0,13	2,17	2,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,75 M	74,08 M	74,82 M	75,58 M	79,63 M
Bénéfice net par action - dilué	4	-4,02	-0,13	2,17	2,17
BPA dilué - Activités poursuivies	4	-4,02	-0,13	2,17	2,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,75 M	74,08 M	74,82 M	75,58 M	79,63 M
BPA de base normalisé	-0,35	0,06	-0,04	-0,11	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,35	0,06	-0,04	-0,11	-0,09
Dividende par action	1,1	1,14	1,14	1,14	1,14
Ratio de distribution	26,49	-26,02	-784,35	47,44	46,76
Éléments supplémentaires
EBITA	-12,34 M	10,66 M	14,92 M	8,52 M	9,95 M
EBIT	-12,34 M	10,66 M	14,92 M	8,52 M	9,95 M
Total des revenus (tels que rapportés)	791 k	22,79 M	25,28 M	18,74 M	20,36 M
Résultat net normalisé	-25,41 M	4,24 M	-2,93 M	-8,15 M	-7,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,33 M	5,28 M	4,71 M	4,81 M	5,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,13 M	12,13 M	10,36 M	10,14 M	10,34 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Créances clients, total	8,47 M	8,73 M	12,2 M	10,56 M	7,61 M
Total des créances	8,47 M	8,73 M	12,2 M	10,56 M	7,61 M
Dépenses payées d'avance	425 k	395 k	394 k	463 k	464 k
Liquidités soumises à restrictions	63,72 M	34,8 M	22,33 M	27,62 M	35,1 M
Total de l'actif circulant	72,62 M	43,92 M	34,92 M	38,64 M	43,17 M
Investissements à long terme	1,35 Md	867 M	622 M	802 M	925 M
Autres actifs à long terme, total	231 M	329 M	468 M	374 M	361 M
Total des actifs	1,65 Md	1,24 Md	1,12 Md	1,22 Md	1,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,42 M	6,26 M	1,98 M	6,35 M	6,89 M
Charges à payer, total	1,11 M	828 k	793 k	829 k	896 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,02 M	394 k	389 k	434 k	434 k
Total du passif circulant	10,55 M	7,49 M	3,17 M	7,61 M	8,22 M
Dette à long terme	532 M	472 M	447 M	447 M	434 M
Autres passifs non courants	568 k	855 k	1,81 M	1,89 M	1,73 M
Total du passif	543 M	480 M	452 M	456 M	444 M
Actions ordinaires, total	802 M	829 M	837 M	806 M	847 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	309 M	-69,63 M	-164 M	-46,39 M	37,94 M
Total des fonds propres ordinaires	1,11 Md	760 M	673 M	759 M	885 M
Total des capitaux propres	1,11 Md	760 M	673 M	759 M	885 M
Total du passif et des capitaux propres	1,65 Md	1,24 Md	1,12 Md	1,22 Md	1,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,75 M	74,08 M	74,82 M	75,58 M	79,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,75 M	74,08 M	74,82 M	75,58 M	79,63 M
Actif net par action	15,49	10,26	8,99	10,04	11,12
Actif corporel net	1,11 Md	760 M	673 M	759 M	885 M
Actif corporel net par action	15,49	10,26	8,99	10,04	11,12
Total de la dette	532 M	472 M	447 M	447 M	434 M
Dette nette	532 M	472 M	447 M	447 M	434 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	287 M	-298 M	-9,83 M	164 M	173 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	199 k	285 k	262 k	264 k	274 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-293 M	300 M	17,41 M	-158 M	-164 M
Autres activités d'exploitation, total	-10,24 M	82,02 M	81,73 M	77,43 M	57,86 M
Variation des créances	1,73 M	400 k	-810 k	-77,22 k	358 k
Variation des dettes fournisseurs	344 k	8,58 k	922 k	116 k	-91,88 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-93,62 k	76,53 k	-1,15 k	-129 k	-44,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,29 M	84,42 M	89,68 M	83,19 M	67,11 M
Dette à long terme émise, total	111 M	-	-	33,25 M	10 M
Total de la dette émise	111 M	-	-	33,25 M	10 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-60 M	-25 M	-33 M	-23 M
Total de la dette remboursée	-	-60 M	-25 M	-33 M	-23 M
Émission d'actions ordinaires	10,21 M	24,6 M	-	-	34,12 M
Émission d'actions privilégiées	33,07 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-76,03 M	-77,55 M	-77,1 M	-77,61 M	-80,69 M
Dividendes préférentiels versés	-	-10,06 k	-132	-205 k	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-76,03 M	-77,56 M	-77,1 M	-77,81 M	-80,69 M
Autres activités de financement, total	-322 k	-384 k	-45,42 k	-346 k	-58,92 k
Flux de trésorerie de financement	77,93 M	-113 M	-102 M	-77,91 M	-59,63 M
Variation nette de la trésorerie	63,64 M	-28,93 M	-12,47 M	5,29 M	7,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,26 M	9,61 M	21,58 M	23,52 M	20,79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-69,59 M	26,37 M	124 k	-8,33 M	-10,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-65,6 M	32,59 M	14,26 M	6,31 M	2,58 M
Variation du fonds de roulement net	58,09 M	-25,64 M	-4,68 M	-723 k	3,91 M
Dette nette émise (remboursée)	111 M	-60 M	-25 M	250 k	-13 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,52	0,46	0,79	0,46	0,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,53	0,46	0,79	0,46	0,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,68	-31,86	-1,37	22,91	20,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,68	-31,86	-1,37	22,91	20,99
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,66 k	53,21	41	54,13	50,8
Marge EBITA %	-1,56 k	46,79	59	45,48	48,89
Marge d'EBIT %	-1,56 k	46,79	59	45,48	48,89
Marge des activités poursuivies %	36,27 k	-1,31 k	-38,88	875,21	847,56
Marge nette %	36,27 k	-1,31 k	-38,88	875,21	847,56
Net Avail. Pour la marge commune %	36,27 k	-1,31 k	-38,88	875,21	847,56
Marge nette normalisée %	-3,21 k	18,63	-11,6	-43,48	-34,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,79 k	115,71	0,49	-44,47	-50,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,29 k	142,99	56,42	33,69	12,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,02	0,02	0,02	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,88	5,87	11,03	5,08	5,25
Quick Ratio	0,8	1,17	3,85	1,39	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,35	11,28	28,33	10,93	8,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,83	62,07	66,41	58,84	49,02
Dette totale / Capital total	32,36	38,3	39,91	37,04	32,9
Dette à long terme / Capitaux propres	47,83	62,07	66,41	58,84	49,02
Dette à long terme / Capital total	32,36	38,3	39,91	37,04	32,9
Dette totale / Total de l'actif	32,81	38,72	40,17	37,54	33,4
EBIT / Charges d'intérêt	-1,93	1,07	0,66	0,36	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-98,48	2,78 k	10,94	-25,87	8,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-98,48	2,78 k	10,94	-25,87	8,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-129,27	-186,39	39,91	-42,86	16,77
EBIT, 1 an Croissance %	-129,27	-186,39	39,91	-42,86	16,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,33	-203,86	-96,7	-1,77 k	5,19
Résultat net, Croissance 1 an	41,33	-203,86	-96,7	-1,77 k	5,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-294,15	-116,71	-169,08	177,86	-12,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,7	-200,59	-96,73	-1,75 k	-0,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,88	3,01	39,75	-13,4	-28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,84	-25,07	-9,28	8,08	9,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,95	-31,65	-11,44	12,85	16,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,95	-31,65	-11,44	12,85	16,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-124,9	-690,89	6,23	-7,23	-19,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-560,72	-137,89	-99,53	-6,82 k	24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-431,81	-149,67	-56,22	-55,73	-59,07
Dividende par action, 1 an de croissance	14,06	4,11	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-88,24	-33,94	465,22	-9,31	-10,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-88,24	-33,94	465,22	-9,31	-10,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,03	-49,72	9,94	-10,59	-18,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,03	-49,72	9,94	-10,59	-18,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	88,5	21,16	-81,49	-25,82	318,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	88,5	21,16	-81,49	-25,82	318,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,89	-43,05	-66,03	38,55	55,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,38	18,55	-81,88	-26,56	306,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,2	-5,26	19,98	10,01	-21,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,12	-1,74	-17,55	-0,98	8,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,39	-7,59	-22,2	-0,03	14,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,39	-7,59	-22,2	-0,03	14,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-57,18	21,31	150,54	-0,73	-13,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,06	32,12	-95,78	-43,78	813,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,55	28,38	-53,37	-55,98	-57,44
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,8	8,97	2,03	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-76,4	-26,41	-21,47	187,17	-3,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-76,4	-26,41	-21,47	187,17	-3,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,31	-39,23	-29,28	-11,61	-2,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,31	-39,23	-29,28	-11,61	-2,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	157,88	54,54	-63,56	-17,01	-16,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	157,88	54,54	-63,56	-17,01	-16,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,52	-41,71	-39,26	-31,55	18,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	156,83	52,29	-64,2	-18,44	-18,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,84	-7,4	7,84	7,63	-4,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,44	2,64	-4,32	-9,77	2,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,46	0,24	-8,89	-11,93	5,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,46	0,24	-8,89	-11,93	5,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,2	2,71	16,06	79,91	-7,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,95	-7,7	-79,83	-50,71	-26,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,34	-7,34	-10,31	-54,17	-57,04
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-0,9	5,9	5,9	1,35	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-57,2	-15,99	-15,92	-20	-17,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-57,2	-15,99	-15,92	-20	-17,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,08	-25	-21,51	-29,08	-25,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,08	-25	-21,51	-29,08	-25,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	85,08	19,29	-10,09	15,22	-3,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	85,08	19,29	-10,09	15,22	-3,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,02	-29,87	-35,27	-17,58	-11,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	84,17	18,05	-11,06	13,76	-5,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,33	-5,8	1,08	-0,79	-4,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,35	1	-0,15	1,17	0,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,16	-0,98	-1,92	0,13	-0,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,16	-0,98	-1,92	0,13	-0,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-35,39	60,33	8,18	1,32	3,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,21	-2,6	-64,78	-24,3	-7,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	48,98	-0,38	-13,2	-31,2	-33,43
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,8	0	0,27	3,5	3,5