Compte de Résultat CAI Corp

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80 KYG211971687

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:21 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^HKD	+1,69%		0,00%	-14,29%

29/05	Cai Corp va émettre 430 millions d'actions nouvelles	RE
05/05	Retrait d'une alerte indûment attribuée à CAI Corp	RE

f23a61ce58844637c1d6.k4t9oWj7nXfTdJMHuuf6lGIJYRuUZPYsutsnt5-GtH0.9uwLzi-J30G4AcZ937DK2VVNFW3yJ4JA6O1G0NnKhTrd3zDKWJLzJac70g

Données Financières Publiées: CAI CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,55 M	3,12 M	126 k	760 k	22,79 k
Total Chiffre d'affaires	2,55 M	3,12 M	126 k	760 k	22,79 k
Résultat Brut	2,55 M	3,12 M	126 k	760 k	22,79 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,3 M	15,83 M	15,55 M	10,83 M	12,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	297 k	372 k	1,46 M	1,24 M	762 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,6 M	16,2 M	17,02 M	12,07 M	12,9 M
Résultat d'Exploitation	-12,05 M	-13,08 M	-16,89 M	-11,31 M	-12,88 M
Intérêts payés, total	-117 k	-94,52 k	-182 k	-157 k	-54,62 k
Charges d'intérêt nettes	-117 k	-94,52 k	-182 k	-157 k	-54,62 k
Gains (pertes) de change	3,35 k	-527 k	-	-	-30,28 k
EBT, hors éléments non courants	-12,16 M	-13,7 M	-17,07 M	-11,46 M	-12,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7,18 M	-39,04 M	-35,37 M	-17,52 M	-18,7 M
EBT, elements non courants inclus	-4,98 M	-52,75 M	-52,44 M	-28,98 M	-31,67 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,98 M	-52,75 M	-52,44 M	-28,98 M	-31,67 M
Résultat net part du groupe	-4,98 M	-52,75 M	-52,44 M	-28,98 M	-31,67 M
Résultat net	-4,98 M	-52,75 M	-52,44 M	-28,98 M	-31,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,98 M	-52,75 M	-52,44 M	-28,98 M	-31,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,98 M	-52,75 M	-52,44 M	-28,98 M	-31,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	760 M	1,25 Md	1,32 Md	1,32 Md	1,49 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	760 M	1,25 Md	1,32 Md	1,32 Md	1,49 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,75 M	-12,71 M	-15,43 M	-10,07 M	-12,63 M
EBITA	-12,05 M	-13,08 M	-16,89 M	-11,31 M	-12,88 M
EBIT	-12,05 M	-13,08 M	-16,89 M	-11,31 M	-12,88 M
EBITDAR	-11,7 M	-12,63 M	-15,35 M	-10,04 M	-11,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-7,6 M	-8,56 M	-10,67 M	-7,16 M	-8,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	30,85 k	35,78 k	180 k	71,68 k	54,62 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	260 k	97,47 k	17,32 k	231 k
Dépenses générales et administratives	11,01 M	11,6 M	11,24 M	8,05 M	7,53 M
Charges locatives nettes, total	53,7 k	75,6 k	80,92 k	25,01 k	644 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	17,72 k	78,22 k	118 k	37,93 k	301 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	35,99 k	-2,62 k	-37,35 k	-12,92 k	343 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,89 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,89 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,28 M	27,83 M	17,31 M	13,01 M	29,15 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	109 M	116 M	66,34 M	42,96 M	203 M
Total des liquidités et VMP	112 M	144 M	83,65 M	55,97 M	232 M
Autres créances	241 k	2,58 M	8,35 M	8,07 M	27,57 M
Total des créances	241 k	2,58 M	8,35 M	8,07 M	27,57 M
Dépenses payées d'avance	1,64 M	986 k	826 k	393 k	-97,58 k
Autres actifs à court terme, total	1,3 M	931 k	797 k	500 k	413 k
Total de l'actif circulant	115 M	149 M	93,62 M	64,94 M	260 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	3,15 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-250 k
Immobilisations corporelles nettes	890 k	518 k	1,42 M	182 k	2,9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	127 k	127 k	200 k	-	180 k
Total des actifs	116 M	149 M	95,24 M	65,12 M	263 M
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	388 k	407 k	1,26 M	198 k	976 k
Autres passifs à court terme	1,17 M	6,6 M	3,95 M	4,06 M	1,79 M
Total du passif circulant	1,56 M	7 M	5,21 M	4,26 M	2,77 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	537 k	130 k	198 k	-	698 k
Total du passif	2,09 M	7,13 M	5,41 M	4,26 M	3,47 M
Actions ordinaires, total	34,57 M	52,79 M	52,79 M	52,79 M	79,18 M
Primes d'émissions d'actions	192 M	257 M	257 M	257 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-117 M	-169 M	-220 M	-249 M	-
Résultat global et autres	4,01 M	1,78 M	558 k	558 k	180 M
Total des fonds propres ordinaires	114 M	142 M	89,84 M	60,86 M	259 M
Total des capitaux propres	114 M	142 M	89,84 M	60,86 M	259 M
Total du passif et des capitaux propres	116 M	149 M	95,24 M	65,12 M	263 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	864 M	1,32 Md	1,32 Md	1,32 Md	1,98 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	864 M	1,32 Md	1,32 Md	1,32 Md	1,98 Md
Actif net par action	0,13	0,11	0,07	0,05	0,13
Actif corporel net	114 M	142 M	89,84 M	60,86 M	259 M
Actif corporel net par action	0,13	0,11	0,07	0,05	0,13
Total de la dette	925 k	537 k	1,46 M	198 k	1,67 M
Dette nette	-111 M	-144 M	-82,19 M	-55,77 M	-230 M
Dette relative aux contrats de location	430 k	605 k	647 k	200 k	5,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	7	6	8	5	4
Salariés à temps partiel	-	2	1	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,98 M	-52,75 M	-52,44 M	-28,98 M	-31,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	297 k	372 k	1,46 M	1,24 M	762 k
Amortissements et dépréciations, Total	297 k	372 k	1,46 M	1,24 M	762 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7,18 M	39,04 M	35,37 M	17,52 M	18,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,89 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-31,85 M	-48,6 M	12,48 M	157 k	54,62 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	5,86 M	-178 M
Variation des dettes fournisseurs	-593 k	5,43 M	1,35 M	612 k	-1,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,63 M	1,25 M	-8,12 M	706 k	-19,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-44,05 M	-55,25 M	-9,9 M	-2,88 M	-212 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-1,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-1,5 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-268 k	-388 k	-618 k	-1,33 M	-505 k
Total de la dette remboursée	-268 k	-388 k	-618 k	-1,33 M	-505 k
Émission d'actions ordinaires	44,94 M	81,8 M	-	-	231 M
Autres activités de financement, total	-345 k	-609 k	-1,94 k	-85,27 k	-857 k
Flux de trésorerie de financement	44,33 M	80,8 M	-619 k	-1,42 M	230 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	277 k	25,55 M	-10,52 M	-4,3 M	16,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	117 k	94,52 k	1,94 k	85,27 k	54,62 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,27 M	-3,75 M	-17,34 M	-4,81 M	-30,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,19 M	-3,69 M	-17,22 M	-4,71 M	-29,97 M
Variation du fonds de roulement net	-1,15 M	-4,11 M	8,13 M	-1,12 M	21,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-268 k	-388 k	-618 k	-1,33 M	-505 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,79	-6,17	-8,63	-8,81	-4,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,91	-6,35	-9,02	-9,28	-5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,39	-41,21	-45,18	-38,46	-19,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,39	-41,21	-45,18	-38,46	-19,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	561,22	507,89	12,31 k	1,42 k	53,28 k
Marge d’EBITDA %	-461,22	-407,89	-12,21 k	-1,32 k	-55,43 k
Marge EBITA %	-472,85	-419,82	-13,37 k	-1,49 k	-56,53 k
Marge d'EBIT %	-472,85	-419,82	-13,37 k	-1,49 k	-56,53 k
Marge des activités poursuivies %	-195,46	-1,69 k	-41,5 k	-3,81 k	-139 k
Marge nette %	-195,46	-1,69 k	-41,5 k	-3,81 k	-139 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-195,46	-1,69 k	-41,5 k	-3,81 k	-139 k
Marge nette normalisée %	-298,32	-274,85	-8,45 k	-942,76	-35,56 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-128,17	-120,32	-13,72 k	-632,69	-132 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-125,31	-118,42	-13,63 k	-619,78	-132 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	0	0,01	0
Rotation des actifs corporels	5,3	4,43	0,13	0,95	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	73,79	21,25	17,98	15,25	93,81
Quick Ratio	71,9	20,97	17,67	15,04	93,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-28,31	-7,89	-1,9	-0,68	-76,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,81	0,38	1,62	0,33	0,65
Dette totale / Capital total	0,81	0,38	1,6	0,32	0,64
Dette à long terme / Capitaux propres	0,47	0,09	0,22	-	0,27
Dette à long terme / Capital total	0,47	0,09	0,22	-	0,27
Dette totale / Total de l'actif	1,81	4,77	5,68	6,54	1,32
EBIT / Charges d'intérêt	-103,21	-138,41	-92,68	-72,03	-235,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-98,13	-130,54	-76,62	-56,26	-221,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-98,13	-130,54	-76,62	-56,26	-249,36
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,04	-0,1	-0,02	-0,14
Dette nette / EBITDA	9,66	11,65	5,89	6,32	18,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,04	-0,1	-0,02	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,66	11,65	5,89	6,32	16,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-25,43	22,3	-95,95	501,49	-97
Résultat brut, Croissance 1 an	-25,43	22,3	-95,95	501,49	-97
EBITDA, 1 an Croissance en %	69,97	8,16	21,37	-34,74	25,46
EBITA, 1 an Croissance en %	70,04	8,58	29,1	-33,06	13,93
EBIT, 1 an Croissance %	70,04	8,58	29,1	-33,06	13,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-83,99	959,09	-0,58	-44,74	9,29
Résultat net, Croissance 1 an	-83,99	959,09	-0,58	-44,74	9,29
Résultat net normalisé sur 1 an	63,36	12,68	24,58	-32,86	13,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,26	500,86	-4,88	-45,1	1,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,15 k	-41,76	173,87	-87,19	1,5 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,24	28,99	-36,25	-31,63	303,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	59,94	25,09	-36,86	-32,26	326,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,94	25,09	-36,86	-32,26	326,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,77	25,42	-82,08	-70,86	7,25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-61,63	14,8	362,39	-72,27	524,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-61,54	15,58	366,7	-72,65	536,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,61	-4,51	-77,73	-50,62	-57,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,61	-4,51	-77,73	-50,62	-57,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,11	35,59	14,57	-11	-9,51
EBITA, 2 ans CAGR %	32,78	35,88	18,4	-7,04	-12,67
EBIT, 2 ans CAGR %	32,78	35,88	18,4	-7,04	-12,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,77	30,22	224,48	-25,88	-22,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,77	30,22	224,48	-25,88	-22,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,16	35,67	18,48	-8,54	-12,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-73,73	-16,02	139,06	-27,74	-27,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	91,46	169,41	26,29	-40,77	42,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,77	38,75	-9,32	-33,98	66,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,06	41,45	-11,12	-34,6	69,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,06	41,45	-11,12	-34,6	69,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,52	19,98	-52,59	-77,15	362,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,09	-33,63	130,4	13,24	31,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	174,66	-33,33	132,25	12,97	31,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-35,29	-16,99	-66,69	-33,19	-80,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,29	-16,99	-66,69	-33,19	-80,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	23,59	30,67	-5,02	-0,21
EBITA, 3 ans CAGR %	7,88	24,17	33,58	-2,1	-0,51
EBIT, 3 ans CAGR %	7,88	24,17	33,58	-2,1	-0,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-62,3	15,68	19,01	79,86	-15,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-62,3	15,68	19,01	79,86	-15,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,75	18,91	31,87	-1,95	-1,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-73,11	-25,42	-12,46	46,39	-20,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	28,76	170,89	-41,1	77,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,1	27,51	7,06	-17,47	20,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,84	32,3	8,1	-18,81	22,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,84	32,3	8,1	-18,81	22,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28	35,29	-36,34	-59,69	56,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,57	46,85	26,76	13,76	100,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,89	105,82	27,54	13,84	101,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,62	30,57	-57,77	-32,56	-63,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,62	30,57	-57,77	-32,56	-63,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,38	12,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,77	0,29	11,97	10,59	12,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,77	0,29	11,97	10,59	12,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,4	-36,5	-10,82	-3,19	0,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,4	-36,5	-10,82	-3,19	0,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,85	-17,75	6,54	7,06	11,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-56,52	-56,59	-35,56	-26,36	-18,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,62	109,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-30,54	-4,95	0,76	-2,01	27,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,64	3,78	4,19	-0,19	29,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-24,64	3,78	4,19	-0,19	29,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,33	-16,66	-13,97	-33,58	40,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,87	-33,45	28,82	32,35	28,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,63	-23,44	40,83	61,91	29,27