Flux de Trésorerie Cadoux Limited OTC Markets

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Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 20:19:05 27/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009100 ^USD	-74,72%		-.--%	-

13/03	Cadoux Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
17/11	Cadoux intègre le consortium européen SAFELOOP pour accélérer l'innovation dans les batteries de nouvelle génération	CI

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Données Financières Publiées: CADOUX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,35 M	1,79 M	2,04 M	2,56 M	2,52 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,26 M	2,19 M	2,77 M	2,57 M	2,28 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	920 k	921 k	637 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-5 k	-	-	-610 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,52 M	4,9 M	5,45 M	4,53 M	4,8 M
Résultat d'Exploitation	-4,52 M	-4,9 M	-5,45 M	-4,53 M	-4,8 M
Intérêts payés, total	-36,34 k	-742	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	10,51 k	9,92 k	208 k	258 k	70,94 k
Charges d'intérêt nettes	-25,84 k	9,18 k	208 k	258 k	70,94 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-159 k	-89,18 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-55,24 k	24,15 k
Autres produits non opérationnels	-155 k	-143 k	-122 k	-117 k	-110 k
EBT, hors éléments non courants	-4,7 M	-5,04 M	-5,37 M	-4,6 M	-4,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,7 M	-5,04 M	-5,37 M	-4,6 M	-4,9 M
Charge d'impôt	-1,26 M	-888 k	-1,22 M	-849 k	-1,14 M
Résultat des activités poursuivies	-3,44 M	-4,15 M	-4,15 M	-3,75 M	-3,76 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-140 k
Résultat net part du groupe	-3,44 M	-4,15 M	-4,15 M	-3,75 M	-3,9 M
Intérêts minoritaires	24,93 k	17,83 k	-45,04 k	13,37 k	-
Résultat net	-3,41 M	-4,13 M	-4,2 M	-3,74 M	-3,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,41 M	-4,13 M	-4,2 M	-3,74 M	-3,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,41 M	-4,13 M	-4,2 M	-3,74 M	-3,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	284 M	359 M	366 M	368 M	371 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	284 M	359 M	366 M	368 M	371 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,6 M	-3,98 M	-4,82 M	-3,89 M	-
EBITA	-4,52 M	-4,9 M	-5,45 M	-4,53 M	-4,8 M
EBIT	-4,52 M	-4,9 M	-5,45 M	-4,53 M	-4,8 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	26,81	17,64	22,66	18,46	23,3
Résultat net normalisé	-2,91 M	-3,13 M	-3,4 M	-2,86 M	-3,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,35 M	1,79 M	2,04 M	1,81 M	1,48 M
Frais d'exploration et de forage	2,26 M	2,19 M	2,77 M	2,57 M	2,28 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	234 k	303 k	63,54 k	166 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	56,71 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	234 k	303 k	63,54 k	166 k	56,71 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,07 M	11,65 M	8,28 M	4,86 M	1,98 M
Total des liquidités et VMP	9,07 M	11,65 M	8,28 M	4,86 M	1,98 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,49 M	1,02 M	1,29 M	1,05 M	1,26 M
Total des créances	1,49 M	1,02 M	1,29 M	1,05 M	1,26 M
Dépenses payées d'avance	226 k	82,48 k	32,08 k	584 k	28,68 k
Autres actifs à court terme, total	921 k	637 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,7 M	13,39 M	9,61 M	6,49 M	3,27 M
Immobilisations corporelles brutes	3,53 M	3,53 M	3,53 M	3,53 M	3,53 M
Immobilisations corporelles nettes	3,53 M	3,53 M	3,53 M	3,53 M	3,53 M
Investissements à long terme	-	-	-	89,18 k	-
Charges différées à long terme	637 k	-	-	-	-
Total des actifs	15,87 M	16,92 M	13,14 M	10,12 M	6,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	871 k	121 k	221 k	360 k	622 k
Charges à payer, total	54,59 k	105 k	90,65 k	239 k	296 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	926 k	226 k	311 k	599 k	919 k
Total du passif	926 k	226 k	311 k	599 k	919 k
Actions ordinaires, total	52,08 M	57,68 M	57,9 M	58,17 M	58,17 M
Primes d'émissions d'actions	835 k	835 k	835 k	835 k	835 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,43 M	-44,56 M	-48,76 M	-52,49 M	-56,39 M
Résultat global et autres	2,69 M	2,99 M	3,05 M	3,22 M	3,27 M
Total des fonds propres ordinaires	15,17 M	16,94 M	13,03 M	9,73 M	5,88 M
Intérêts minoritaires	-229 k	-246 k	-201 k	-215 k	-
Total des capitaux propres	14,94 M	16,7 M	12,83 M	9,52 M	5,88 M
Total du passif et des capitaux propres	15,87 M	16,92 M	13,14 M	10,12 M	6,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	349 M	366 M	367 M	371 M	371 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	331 M	366 M	367 M	371 M	371 M
Actif net par action	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02
Actif corporel net	15,17 M	16,94 M	13,03 M	9,73 M	5,88 M
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-9,07 M	-11,65 M	-8,28 M	-4,86 M	-1,98 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-229 k	-246 k	-201 k	-215 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	89,18 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,41 M	-4,13 M	-4,2 M	-3,74 M	-3,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	920 k	921 k	637 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	920 k	921 k	637 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	63,54 k	166 k	56,71 k
Autres activités d'exploitation, total	-24,93 k	-17,83 k	45,04 k	290 k	-162 k
Variation des créances	-536 k	456 k	-197 k	148 k	802 k
Variation des dettes fournisseurs	-244 k	-230 k	282 k	-287 k	320 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-76,66 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,38 M	-3 M	-3,37 M	-3,42 M	-2,89 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-750 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,6 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-2,35 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	15,43 M	5,63 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-750 k	-46,74 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	12,33 M	5,58 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	8,96 M	2,58 M	-3,37 M	-3,42 M	-2,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	113 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-925 k	-1,18 M	-888 k	-1,22 M	-849 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,7 M	-1,65 M	-2,2 M	-2,68 M	-2,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,68 M	-1,65 M	-2,2 M	-2,68 M	-2,29 M
Variation du fonds de roulement net	1,01 M	-191 k	-504 k	20,38 k	-658 k
Dette nette émise (remboursée)	-2,35 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,44	-18,68	-22,67	-24,33	-35,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,11	-19,37	-23,09	-25,32	-38,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,36	-26,22	-28,12	-33,57	-48,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,24	-25,72	-28	-32,83	-48,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,64	59,18	30,86	10,84	3,56
Quick Ratio	11,4	56,01	30,76	9,87	3,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,65	-13,26	-10,81	-5,71	-3,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,83	1,34	2,37	5,92	13,5
EBIT / Charges d'intérêt	-124,34	-6,61 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-99,03	-5,37 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-99,03	-5,37 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,52	2,93	1,72	1,25	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,52	2,93	1,72	1,25	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,8	10,61	20,98	-19,24	-
EBITA, 1 an Croissance en %	57,01	8,47	11,25	-17	6,06
EBIT, 1 an Croissance %	57,01	8,47	11,25	-17	6,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	63,63	20,57	0,08	-9,65	0,31
Résultat net, Croissance 1 an	64,33	20,93	1,61	-10,94	4,41
Résultat net normalisé sur 1 an	55,94	7,45	8,63	-15,84	7,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,05	-4,26	-0,39	-11,46	0,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	119,04	6,65	-22,36	-23,01	-32,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	312,99	11,68	-23,1	-25,31	-39,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	312,99	11,68	-23,1	-25,31	-39,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	164,57	-11,13	12,17	1,64	-15,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,84	-38,96	33,67	21,76	-14,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	12,85	-38,46	33,71	21,76	-14,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	23,91	15,68	-1,15	-
EBITA, 2 ans CAGR %	6,17	30,5	9,85	-3,91	-6,17
EBIT, 2 ans CAGR %	6,17	30,5	9,85	-3,91	-6,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,67	40,46	9,85	-4,91	-4,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,83	40,97	10,85	-4,87	-3,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,98	29,45	8,04	-4,39	-5,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,03	8,54	-2,35	-6,09	-5,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	70,62	52,84	-9,01	-22,69	-28,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,36	114,76	-7,33	-24,22	-32,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	90,36	114,76	-7,33	-24,22	-32,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,08	53,33	-0,16	6,77	-7,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,71	-17,75	-9,67	27,58	1,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,41	-16,67	-9,29	27,59	1,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	22,92	2,62	-
EBITA, 3 ans CAGR %	50,62	6,93	23,74	0,06	-0,69
EBIT, 3 ans CAGR %	50,62	6,93	23,74	0,06	-0,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,92	9,02	25,45	2,92	-3,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,62	9,24	26,39	3,05	-1,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,07	7,8	22,1	-0,59	-0,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,19	-11,58	5,48	-5,48	-4,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,81	45,88	21,95	-13,94	-26,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,86	59,36	52,5	-13,76	-29,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,86	59,36	52,5	-13,76	-29,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,49	-0,63	38,16	0,44	-1,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,31	-11,42	-3,29	-0,22	11,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,93	-11,34	-2,44	0,06	11,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,95	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	43,79	41,55	32,76	2,46	10,77
EBIT, 5 ans CAGR %	43,79	41,55	32,76	2,46	10,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,63	37,44	30,25	3,22	12,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,35	39,04	31,64	3,36	13,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,47	44,36	33,68	2,75	10,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,19	5,57	7,26	-9,42	0,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	0	0	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	74,35	117,43	14,17	13,16	-1,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	92,74	270,11	15,03	18,38	9,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	92,74	270,11	15,03	18,38	9,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,51	36,41	20,97	2,27	17,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,46	27,27	13,57	2,5	-1,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,22	27,26	13,57	2,56	-0,75