Compte de Résultat Cadence Capital Limited

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CDM

AU000000CDM8

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 07:15:27 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7800 ^AUD	+0,65%		-1,27%	+9,86%

22/07	Transcript : Cadence Capital Limited - Special Call
22/07	Transcript : Cadence Capital Limited - Special Call

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Données Financières Publiées: CADENCE CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	120 M	-14,25 M	-21,99 M	22,05 M	2,65 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,91 M	13,43 M	16,25 M	14,48 M	12,67 M
Autres recettes, total	14,5 k	-	62 k	115 k	7,5 k
Total Chiffre d'affaires	123 M	-820 k	-5,68 M	36,65 M	15,33 M
Résultat Brut	123 M	-820 k	-5,68 M	36,65 M	15,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,9 M	7,16 M	4,69 M	3,55 M	3,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	66,06 k	94,34 k	142 k	140 k	139 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,97 M	7,25 M	4,83 M	3,69 M	3,48 M
Résultat d'Exploitation	108 M	-8,07 M	-10,5 M	32,95 M	11,85 M
Intérêts payés, total	-993 k	-860 k	-1,79 M	-2,94 M	-2,75 M
Charges d'intérêt nettes	-993 k	-860 k	-1,79 M	-2,94 M	-2,75 M
Autres produits non opérationnels	-514 k	-568 k	-870 k	-389 k	-314 k
EBT, hors éléments non courants	106 M	-9,5 M	-13,16 M	29,62 M	8,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-24,12 k	-673 k	-1,71 M	-1,92 M	-2,54 M
EBT, elements non courants inclus	106 M	-10,17 M	-14,87 M	27,7 M	6,24 M
Charge d'impôt	31,05 M	-5,71 M	-7,11 M	6,13 M	-26,26 k
Résultat des activités poursuivies	75,01 M	-4,47 M	-7,76 M	21,57 M	6,27 M
Résultat net part du groupe	75,01 M	-4,47 M	-7,76 M	21,57 M	6,27 M
Résultat net	75,01 M	-4,47 M	-7,76 M	21,57 M	6,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	75,01 M	-4,47 M	-7,76 M	21,57 M	6,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	75,01 M	-4,47 M	-7,76 M	21,57 M	6,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,25	-0,02	-0,03	0,07	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,25	-0,02	-0,03	0,07	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	300 M	296 M	298 M	298 M	299 M
Bénéfice net par action - dilué	0,25	-0,02	-0,03	0,07	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,25	-0,02	-0,03	0,07	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	300 M	296 M	298 M	298 M	299 M
BPA de base normalisé	0,22	-0,02	-0,03	0,06	0,02
BPA dilué normalisé	0,22	-0,02	-0,03	0,06	0,02
Dividende par action	0,05	0,08	0,07	0,06	0,06
Ratio de distribution	15,95	-404,15	-306,9	68,79	228,34
Éléments supplémentaires
EBITA	108 M	-8,07 M	-10,5 M	32,95 M	11,85 M
EBIT	108 M	-8,07 M	-10,5 M	32,95 M	11,85 M
Total des revenus (tels que rapportés)	123 M	-820 k	-5,68 M	36,65 M	15,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,27	56,1	47,81	22,14	-0,42
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	11,21 M	-	8,32 M	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	31,05 M	-16,92 M	-7,11 M	-2,19 M	-26,26 k
Résultat net normalisé	66,3 M	-5,94 M	-8,23 M	18,51 M	5,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,9 M	7,16 M	4,69 M	3,55 M	3,34 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	140 M	180 M	165 M	65,7 M	83,14 M
Total des liquidités et VMP	140 M	180 M	165 M	65,7 M	83,14 M
Créances clients, total	26,49 M	11,87 M	3,63 M	649 k	30,76 k
Autres créances	858 k	166 k	1,63 M	74,15 k	75,76 k
Total des créances	27,35 M	12,03 M	5,26 M	723 k	107 k
Total de l'actif circulant	167 M	192 M	170 M	66,42 M	83,24 M
Investissements à long terme	313 M	180 M	151 M	250 M	213 M
Actifs d'impôts différés à long terme	26,87 M	43,78 M	50,89 M	53,08 M	53,11 M
Total des actifs	507 M	416 M	372 M	370 M	349 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,88 M	15,26 M	9,97 M	10,76 M	1,33 M
Charges à payer, total	10,14 M	124 k	112 k	126 k	123 k
Emprunts à court terme	102 M	17,84 M	32,38 M	50,85 M	49,02 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	11,25 k	-
Autres passifs à court terme	24,5 M	50,75 M	29,56 M	3,87 M	6,07 M
Total du passif circulant	152 M	83,97 M	72,02 M	65,61 M	56,54 M
Total du passif	152 M	83,97 M	72,02 M	65,61 M	56,54 M
Actions ordinaires, total	415 M	416 M	416 M	417 M	416 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,51 M	-81,64 M	-113 M	-110 M	-121 M
Résultat global et autres	-2,9 M	-2,9 M	-2,9 M	-2,9 M	-2,9 M
Total des fonds propres ordinaires	355 M	332 M	300 M	304 M	292 M
Total des capitaux propres	355 M	332 M	300 M	304 M	292 M
Total du passif et des capitaux propres	507 M	416 M	372 M	370 M	349 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	296 M	298 M	298 M	298 M	298 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	296 M	298 M	298 M	298 M	298 M
Actif net par action	1,2	1,11	1,01	1,02	0,98
Actif corporel net	355 M	332 M	300 M	304 M	292 M
Actif corporel net par action	1,2	1,11	1,01	1,02	0,98
Total de la dette	102 M	17,84 M	32,38 M	50,85 M	49,02 M
Dette nette	-37,66 M	-162 M	-132 M	-14,85 M	-34,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	75,01 M	-4,47 M	-7,76 M	21,57 M	6,27 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-19,46 M	160 M	7,34 M	-124 M	39,68 M
Variation des créances	-9,28 M	14,64 M	8,34 M	2,97 M	616 k
Variation des dettes fournisseurs	19,88 M	-9,34 M	-5,19 M	585 k	-9,34 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-4,03 M	-	-1,57 M	1,58 M	-11,25 k
Variation des impôts différés	31,19 M	-16,92 M	-7,11 M	-2,19 M	-26,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	93,32 M	144 M	-5,95 M	-99,74 M	37,18 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-7,97 M	-1,22 M	-	-2,71 M	-3,61 M
Dividendes ordinaires payés	-11,96 M	-18,05 M	-23,82 M	-14,84 M	-14,31 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,96 M	-18,05 M	-23,82 M	-14,84 M	-14,31 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-19,93 M	-19,27 M	-23,82 M	-17,55 M	-17,92 M
Variation nette de la trésorerie	73,39 M	124 M	-29,77 M	-117 M	19,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	993 k	860 k	1,79 M	2,94 M	2,75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,88 M	11,21 M	1,57 M	6,74 M	11,25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	89,36 M	26,35 M	-27,4 M	-1,59 M	-932 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	89,98 M	26,89 M	-26,28 M	250 k	789 k
Variation du fonds de roulement net	-22,74 M	-31,94 M	19,72 M	20,35 M	6,62 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,29	-1,09	-1,67	5,55	2,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,54	-1,25	-1,93	5,99	2,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,88	-1,3	-2,46	7,14	2,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,88	-1,3	-2,46	7,14	2,1
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,16	-872,58	-82,52	9,69	21,78
Marge EBITA %	87,79	984,08	185,01	89,92	77,31
Marge d'EBIT %	87,79	984,08	185,01	89,92	77,31
Marge des activités poursuivies %	61,21	544,5	136,71	58,85	40,88
Marge nette %	61,21	544,5	136,71	58,85	40,88
Net Avail. Pour la marge commune %	61,21	544,5	136,71	58,85	40,88
Marge nette normalisée %	54,1	723,87	144,87	50,52	35,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	72,92	-3,21 k	482,58	-4,34	-6,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	73,42	-3,28 k	462,91	0,68	5,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	-0	-0,01	0,1	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	2,28	2,36	1,01	1,47
Quick Ratio	1,1	2,28	2,36	1,01	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,62	1,71	-0,08	-1,52	0,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,75	5,38	10,79	16,72	16,77
Dette totale / Capital total	22,33	5,1	9,74	14,32	14,36
Dette totale / Total de l'actif	29,91	20,2	19,35	17,74	16,21
EBIT / Charges d'intérêt	108,38	-9,39	-5,88	11,2	4,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,26 k	-100,67	592,31	-745,4	-58,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,26 k	-100,67	592,31	-745,4	-58,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-815,19	-107,5	30,16	-413,69	-64,04
EBIT, 1 an Croissance %	-815,19	-107,5	30,16	-413,69	-64,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-789,57	-105,95	73,83	-377,84	-70,95
Résultat net, Croissance 1 an	-789,57	-105,95	73,83	-377,84	-70,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-736,26	-108,95	38,56	-325,08	-70,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-818,64	-106,04	72,72	-376,21	-70,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	53,81	-55,21	-69,38	-82,14	-95,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,2	-18,03	-10,47	-0,64	-5,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,34	-6,68	-9,52	1,34	-3,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,34	-6,68	-9,52	1,34	-3,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-345,66	53,78	-104,15	1,58 k	-137,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-620,42	-70,51	-203,97	-94,2	-41,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-647,94	-70,12	-197,74	-100,95	215,8
Dividende par action, 1 an de croissance	25	60	-12,5	-14,29	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,84	-72,17	-78,48	568,44	64,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,84	-72,17	-78,48	568,44	64,3
EBITA, 2 ans CAGR %	12,73	-26,75	-68,75	102,06	6,21
EBIT, 2 ans CAGR %	12,73	-26,75	-68,75	102,06	6,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,46	-35,93	-67,83	119,76	-10,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,46	-35,93	-67,83	119,76	-10,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,43	-24,52	-64,78	76,59	-18,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,86	-34,13	-67,71	118,42	-10,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	422,26	-17	-62,97	-76,62	-90,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,84	5,66	-14,34	-5,69	-3,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,22	5,09	-8,11	-4,24	-1,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,22	5,09	-8,11	-4,24	-1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,7	94,36	-74,75	-16,64	149,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,92	23,88	-44,63	-75,45	-81,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,38	27,96	-45,95	-90,36	-82,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	41,42	18,32	-13,4	-7,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,27	-78,27	-18,76	-33,13	165,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,27	-78,27	-18,76	-33,13	165,38
EBITA, 3 ans CAGR %	20,79	-54,32	-11,28	-32,59	13,66
EBIT, 3 ans CAGR %	20,79	-54,32	-11,28	-32,59	13,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,14	-57,77	-10,64	-34	11,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,14	-57,77	-10,64	-34	11,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,36	-52,2	-7,58	-34,64	-2,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,8	-56,48	-9,17	-33,96	11,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	112,37	130,32	-40,47	-70,96	-86,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,48	2,04	-0,02	-10	-5,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,85	-0,19	-0,03	-5,06	-4,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,85	-0,19	-0,03	-5,06	-4,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	47,88	37,27	-46,09	2,24	-36,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,15	-44,04	16,86	-73,9	-67,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,52	-43,54	16,97	-85,95	-69,16
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-14,5	16,96	20,51	6,27	-9,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,38	-58,5	-39,27	-14,44	7,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,38	-58,5	-39,27	-14,44	7,68
EBITA, 5 ans CAGR %	21,27	-33,05	-29,67	-17,2	-4,66
EBIT, 5 ans CAGR %	21,27	-33,05	-29,67	-17,2	-4,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,42	-34,47	-28,37	-18,32	-10,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,42	-34,47	-28,37	-18,32	-10,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,58	-30,05	-25,65	-19,38	-12,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,54	-35,48	-28,03	-17,03	-9,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	50,9	-11,93	5,61	-7,75	-71,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,36	-3,56	-7,41	-1,13	-1,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,09	-0,51	-6,17	-1,83	-0,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,09	-0,51	-6,17	-1,83	-0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,07	4,3	-27,08	12,45	-0,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,72	-14,89	-14,53	-59,75	-44,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,8	-14,97	-15,64	-72,16	-45,52
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-11,09	0	-2,64	3,71	8,45