Bilan Cabral Gold Inc. OTC Markets

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Temps Différé OTC Markets 18:59:30 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,040 ^USD	+4,71%		+3,38%	+103,92%

13/08	Cabral Gold reçoit sa licence d'exploitation pour la phase I de la mine d'or de Cuiú Cuiú et achève la construction de l'usine de traitement par lixiviation ADR	CI
05/08	Cabral Gold Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: CABRAL GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,79 M	2,58 M	1,85 M	1,33 M	1,66 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,65 M	8,26 M	7,66 M	3,07 M	5,11 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	175 k	372 k	630 k	657 k	578 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	125 k	33,19 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-120 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,62 M	11,21 M	10,14 M	5,18 M	7,26 M
Résultat d'Exploitation	-4,62 M	-11,21 M	-10,14 M	-5,18 M	-7,26 M
Intérêts payés, total	-	-	-222 k	-161 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7,23 k	42,56 k	48,77 k	141 k	81,59 k
Charges d'intérêt nettes	7,23 k	42,56 k	-173 k	-20,03 k	81,59 k
Gains (pertes) de change	-20,04 k	-331	-60,66 k	84,7 k	-60,02 k
Autres produits non opérationnels	1,73 k	-38,25 k	24,88 k	-30,44 k	-35,32 k
EBT, hors éléments non courants	-4,63 M	-11,21 M	-10,35 M	-5,14 M	-7,28 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	6,27 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,63 M	-11,21 M	-10,35 M	1,12 M	-7,28 M
Résultat des activités poursuivies	-4,63 M	-11,21 M	-10,35 M	1,12 M	-7,28 M
Résultat net part du groupe	-4,63 M	-11,21 M	-10,35 M	1,12 M	-7,28 M
Résultat net	-4,63 M	-11,21 M	-10,35 M	1,12 M	-7,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,63 M	-11,21 M	-10,35 M	1,12 M	-7,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,63 M	-11,21 M	-10,35 M	1,12 M	-7,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,09	-0,07	0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,09	-0,07	0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	85,45 M	130 M	147 M	181 M	199 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,09	-0,07	0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,09	-0,07	0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	85,45 M	130 M	147 M	181 M	199 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,44 M	-10,84 M	-9,51 M	-4,4 M	-6,65 M
EBITA	-4,62 M	-11,21 M	-10,14 M	-5,18 M	-7,26 M
EBIT	-4,62 M	-11,21 M	-10,14 M	-5,18 M	-7,26 M
Résultat net normalisé	-2,89 M	-7 M	-6,47 M	-3,21 M	-4,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	343 k	379 k	287 k	218 k	308 k
Dépense de marketing	343 k	379 k	287 k	218 k	308 k
Dépenses générales et administratives	1,41 M	2,19 M	1,54 M	1,04 M	1,27 M
Frais d'exploration et de forage	2,65 M	8,26 M	7,66 M	3,07 M	5,11 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	844 k	1,57 M	888 k	390 k	362 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	844 k	1,57 M	888 k	390 k	362 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,48 M	4,9 M	1,41 M	3,9 M	1,77 M
Total des liquidités et VMP	5,48 M	4,9 M	1,41 M	3,9 M	1,77 M
Autres créances	116 k	138 k	136 k	143 k	322 k
Total des créances	116 k	138 k	136 k	143 k	322 k
Dépenses payées d'avance	68,28 k	186 k	6,3 k	81,62 k	87,86 k
Total de l'actif circulant	5,66 M	5,22 M	1,55 M	4,12 M	2,18 M
Immobilisations corporelles brutes	2,97 M	4,93 M	6,11 M	6,56 M	4,38 M
Amortissements cumulés	-282 k	-624 k	-1,36 M	-2,05 M	-481 k
Immobilisations corporelles nettes	2,69 M	4,31 M	4,75 M	4,51 M	3,9 M
Total des actifs	8,35 M	9,53 M	6,3 M	8,63 M	6,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,39 k	385 k	699 k	51,34 k	577 k
Charges à payer, total	150 k	280 k	734 k	347 k	6,01 k
Emprunts à court terme	-	-	1,09 M	14,83 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	255 k	244 k	301 k	164 k	-
Total du passif circulant	416 k	909 k	2,82 M	577 k	583 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	416 k	909 k	2,82 M	577 k	583 k
Actions ordinaires, total	21,2 M	30,89 M	33,87 M	36,82 M	41,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,04 M	-26,24 M	-36,59 M	-35,47 M	-42,74 M
Résultat global et autres	1,78 M	3,97 M	6,2 M	6,7 M	6,25 M
Total des fonds propres ordinaires	7,94 M	8,62 M	3,48 M	8,06 M	5,5 M
Total des capitaux propres	7,94 M	8,62 M	3,48 M	8,06 M	5,5 M
Total du passif et des capitaux propres	8,35 M	9,53 M	6,3 M	8,63 M	6,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	142 M	186 M	202 M	234 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	119 M	142 M	158 M	188 M	215 M
Actif net par action	0,07	0,06	0,02	0,04	0,03
Actif corporel net	7,94 M	8,62 M	3,48 M	8,06 M	5,5 M
Actif corporel net par action	0,07	0,06	0,02	0,04	0,03
Total de la dette	0	0	1,09 M	14,83 k	0
Dette nette	-5,48 M	-4,9 M	-316 k	-3,88 M	-1,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	549 k	556 k	646 k	607 k	518 k
Bâtiments, total	182 k	588 k	804 k	850 k	99,86 k
Machines, total	724 k	1,51 M	1,8 M	1,92 M	520 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	23

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-4,63 M	-11,21 M	-10,35 M	1,12 M	-7,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	175 k	372 k	630 k	657 k	578 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	125 k	33,19 k
Amortissements et dépréciations, Total	175 k	372 k	630 k	782 k	612 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-6,27 M	4,45 k
Rémunération à base d'actions (CF)	844 k	1,57 M	888 k	390 k	362 k
Autres activités d'exploitation, total	133 k	-81,16 k	102 k	30,99 k	-120 k
Variation des créances	12,87 k	-22,2 k	2,17 k	-6,51 k	-61,04 k
Variation des dettes fournisseurs	131 k	405 k	716 k	-918 k	86,36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,98 k	-117 k	336 k	-233 k	-7,33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,34 M	-9,08 M	-7,67 M	-5,1 M	-6,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-848 k	-2,06 M	-715 k	-344 k	-573 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	99,5 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-848 k	-2,06 M	-616 k	-344 k	-573 k
Dette à court terme émise, total	-	-	979 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	979 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,03 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,03 M	-
Émission d'actions ordinaires	9,14 M	11,61 M	4,28 M	2,79 M	4,9 M
Autres activités de financement, total	-172 k	-982 k	-526 k	6,21 M	-133 k
Flux de trésorerie de financement	8,97 M	10,63 M	4,73 M	7,98 M	4,76 M
Ajustements des taux de change	-11,8 k	-68,86 k	60,99 k	-46,04 k	86,06 k
Variation nette de la trésorerie	4,77 M	-580 k	-3,49 M	2,49 M	-2,12 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,56 M	-6,77 M	-4,67 M	-3,76 M	-4,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,56 M	-6,77 M	-4,53 M	-3,66 M	-4,3 M
Variation du fonds de roulement net	-160 k	-353 k	-1,01 M	1,25 M	166 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	979 k	-1,03 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-49,06	-78,34	-80,04	-43,33	-61,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,07	-84,61	-96,07	-51,2	-66,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-83,5	-135,33	-171,01	19,5	-107,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-83,5	-135,33	-171,01	19,5	-107,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,61	5,75	0,55	7,14	3,75
Quick Ratio	13,44	5,54	0,55	7	3,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,03	-9,99	-2,72	-8,83	-10,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	31,32	0,18	-
Dette totale / Capital total	-	-	23,85	0,18	-
Dette totale / Total de l'actif	4,98	9,54	44,8	6,68	9,58
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-45,66	-32,17	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-42,82	-27,31	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-46,05	-29,45	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,11	-0	-
Dette nette / EBITDA	1,23	0,45	0,03	0,88	0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,11	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	0,38	0,03	0,82	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,84	143,95	-12,26	-53,77	51,3
EBITA, 1 an Croissance en %	7,23	142,79	-9,56	-48,93	40,26
EBIT, 1 an Croissance %	7,23	142,79	-9,56	-48,93	40,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,67	142,12	-7,66	-110,87	-746,94
Résultat net, Croissance 1 an	7,67	142,12	-7,66	-110,87	-746,94
Résultat net normalisé sur 1 an	7,55	142,12	-7,66	-50,29	41,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,52	58,56	-18,3	-108,87	-742,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,17	60,02	10,36	-5,05	-13,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	145,13	14,07	-33,87	37,01	-29,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	152,35	8,61	-59,65	131,6	-31,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	152,35	8,61	-59,65	131,6	-31,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,99	171,85	-15,49	-33,57	25,55
CAPEX, Croissance 1 an	104,25	143,26	-65,32	-51,93	66,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,38	165,07	-31,12	-19,39	14,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,38	165,07	-33,17	-19,14	17,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,19	60,69	46,3	-36,31	-16,36
EBITA, 2 ans CAGR %	13,31	61,35	48,18	-32,04	-15,36
EBIT, 2 ans CAGR %	13,31	61,35	48,18	-32,04	-15,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,19	61,46	49,52	-68,32	-16,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,19	61,46	49,52	-68,32	-16,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14	61,37	49,52	-32,25	-16,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,35	-1,27	13,81	-73,08	-24,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,22	30,96	32,89	2,36	-9,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,13	67,22	-13,15	-4,82	-1,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,05	65,55	-33,8	-3,33	25,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,05	65,55	-33,8	-3,33	25,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,47	54,68	51,57	-25,07	-8,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,27	122,9	-8,15	-59,17	-10,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,03	61,68	35,12	-25,49	-3,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,03	61,68	33,1	-26,49	-2,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,74	45,35	31,33	-0,35	-15,02
EBITA, 3 ans CAGR %	41,3	46,08	33,03	3,89	-13,47
EBIT, 3 ans CAGR %	41,3	46,08	33,03	3,89	-13,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,84	51,8	34,02	-37,6	-13,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,84	51,8	34,02	-37,6	-13,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,59	46,54	33,97	3,58	-13,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,66	-4,9	-7,31	-51,39	-22,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,99	22,53	23,7	18,8	-3,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,75	32,09	22,74	1,1	-13,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,47	29,89	3,41	0,5	-13,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,47	29,89	3,41	0,5	-13,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,76	40	26,45	15,13	-11,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	43,6	67,73	19,89	-25,98	-34,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,32	34,65	21,66	13,75	-14,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,32	34,65	20,44	12,72	-14,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	100,56	42,32	4,49	9,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	101,35	44,02	7,56	11,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-	101,35	44,02	7,56	11,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	100,61	31,59	-18,89	11,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	100,61	31,59	-18,89	11,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	103,05	44,1	7,63	11,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	29,16	-8,34	-42,6	-14,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	16,41	17,99	14,03	9,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	17,65	1,03	15,86	12,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	23,29	-8,53	15,42	11,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	23,29	-8,53	15,42	11,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	93,7	28,94	9,02	11,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	118,17	20,1	-4,69	6,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	22,22	6,27	10,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	21,49	5,7	10,68