Flux de Trésorerie C3 Metals Inc. Toronto S.E.

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CA1467921062

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 23:00:00 04/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^CAD	-.--%		+9,52%	+100,00%

17/09	C3 Metals identifie plusieurs anomalies magnétiques et gravitaires coïncidentes à forer sur son projet Khaleesi	CI
15/09	C3 Metals publie les résultats de forage du projet Khaleesi au Pérou	CI

90f.QvEMIEd3LTI-h8-iJtERiQt-Vut8b8ODdZxq0zy08xU.HZhORn8HQ2FXqpjIVpd2zHEsJ7stN7DFAMkMiwXrlCA6pl9zNkdISETPjg

Données Financières Publiées: C3 METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	4,75 k	3,37 k	-1,63 M	-	-
Résultat Brut	-4,75 k	-3,37 k	1,63 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,68 M	2,67 M	2,01 M	2,11 M	2,48 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,37 M	816 k	432 k	158 k	735 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	3,08 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,13 M	3,48 M	2,44 M	2,26 M	3,21 M
Résultat d'Exploitation	-6,13 M	-3,49 M	-815 k	-2,26 M	-3,21 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	22,82 k	75,62 k	83,33 k	135 k	228 k
Charges d'intérêt nettes	22,82 k	75,62 k	83,33 k	135 k	228 k
Gains (pertes) de change	-68 k	-88,01 k	-53,63 k	-71,32 k	-80,42 k
Autres produits non opérationnels	-93,94 k	-96,16 k	-64,34 k	-70,74 k	172 k
EBT, hors éléments non courants	-6,27 M	-3,59 M	-850 k	-2,27 M	-2,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	745 k	-224 k	-77,2 k	-21,88 k	-9,38 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,53 M	-3,82 M	-927 k	-2,29 M	-2,9 M
Résultat des activités poursuivies	-5,53 M	-3,82 M	-927 k	-2,29 M	-2,9 M
Résultat net part du groupe	-5,53 M	-3,82 M	-927 k	-2,29 M	-2,9 M
Résultat net	-5,53 M	-3,82 M	-927 k	-2,29 M	-2,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,53 M	-3,82 M	-927 k	-2,29 M	-2,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,53 M	-3,82 M	-927 k	-2,29 M	-2,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,09	-0,02	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,09	-0,02	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,25 M	43,55 M	48,12 M	60,07 M	84,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,09	-0,02	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,09	-0,02	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,25 M	43,55 M	48,12 M	60,07 M	84,51 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,05	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,05	-0,01	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,05 M	-3,49 M	-815 k	-2,26 M	-3,2 M
EBITA	-6,13 M	-3,49 M	-815 k	-2,26 M	-3,21 M
EBIT	-6,13 M	-3,49 M	-815 k	-2,26 M	-3,21 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,92 M	-2,25 M	-531 k	-1,42 M	-1,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	325 k	741 k	519 k	613 k	486 k
Dépense de marketing	325 k	741 k	519 k	613 k	486 k
Dépenses générales et administratives	1,36 M	1,93 M	1,49 M	1,49 M	1,99 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,37 M	816 k	432 k	158 k	735 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,37 M	816 k	432 k	158 k	735 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,85 M	7,3 M	2,83 M	1,52 M	11,85 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	128 k	327 k	53,12 k	31,25 k	21,88 k
Total des liquidités et VMP	5,97 M	7,63 M	2,89 M	1,55 M	11,87 M
Autres créances	35,7 k	171 k	37,62 k	16,86 k	17,41 k
Total des créances	35,7 k	171 k	37,62 k	16,86 k	17,41 k
Dépenses payées d'avance	215 k	426 k	155 k	98,8 k	268 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	50,08 k	50,79 k	50,79 k	50,79 k	52,07 k
Total de l'actif circulant	6,28 M	8,28 M	3,13 M	1,72 M	12,21 M
Immobilisations corporelles brutes	22,01 M	41,36 M	52,35 M	58,46 M	63,47 M
Amortissements cumulés	-88,61 k	-105 k	-139 k	-126 k	-154 k
Immobilisations corporelles nettes	21,92 M	41,26 M	52,21 M	58,34 M	63,32 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	28,19 M	49,54 M	55,34 M	60,06 M	75,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,13 M	991 k	466 k	344 k	510 k
Charges à payer, total	18,23 k	20,16 k	16,28 k	20,8 k	24,53 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	691 k
Total du passif circulant	1,15 M	1,01 M	482 k	365 k	1,22 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Total du passif	1,15 M	1,01 M	482 k	365 k	1,22 M
Actions ordinaires, total	39,87 M	62,57 M	67,44 M	75,28 M	90,23 M
Primes d'émissions d'actions	4,06 M	5,26 M	5,95 M	6,2 M	7,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,64 M	-19,46 M	-20,39 M	-22,68 M	-25,58 M
Résultat global et autres	-1,25 M	150 k	1,86 M	882 k	2,53 M
Total des fonds propres ordinaires	27,05 M	48,52 M	54,85 M	59,69 M	74,3 M
Total des capitaux propres	27,05 M	48,52 M	54,85 M	59,69 M	74,3 M
Total du passif et des capitaux propres	28,19 M	49,54 M	55,34 M	60,06 M	75,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,4 M	45,35 M	61,88 M	76,88 M	99,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,4 M	45,35 M	53,04 M	61,88 M	99,88 M
Actif net par action	0,76	1,07	1,03	0,96	0,74
Actif corporel net	27,05 M	48,52 M	54,85 M	59,69 M	74,3 M
Actif corporel net par action	0,76	1,07	1,03	0,96	0,74
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,97 M	-7,63 M	-2,89 M	-1,55 M	-11,87 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	159 k	181 k	246 k	208 k	214 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,53 M	-3,82 M	-927 k	-2,29 M	-2,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	260	404	439	8,59 k	9,29 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	3,08 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,08 M	404	439	8,59 k	9,29 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-3,68 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-745 k	224 k	77,2 k	21,88 k	9,38 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,37 M	816 k	432 k	158 k	735 k
Autres activités d'exploitation, total	-125	-714	-1,63 M	-2	-1,28 k
Variation des créances	-22,5 k	-60,33 k	58,41 k	24,18 k	-549
Variation des dettes fournisseurs	-247 k	-740 k	-887 k	-322 k	-86,88 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-196 k	-211 k	271 k	55,84 k	-169 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,29 M	-3,79 M	-2,6 M	-2,35 M	-2,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-706 k	-1,63 M	-8,74 M	-6,82 M	-3,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	22,89 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	1,63 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	816 k	26,97 k	271 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-4,81 M	-11,49 M	-	-	655 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,7 M	-13,09 M	-6,85 M	-6,79 M	-2,35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	10,25 M	19,32 M	5 M	8,05 M	15,24 M
Autres activités de financement, total	-654 k	-1,34 M	-135 k	-201 k	-297 k
Flux de trésorerie de financement	9,6 M	17,98 M	4,87 M	7,85 M	14,94 M
Ajustements des taux de change	-	352 k	113 k	-16,71 k	145 k
Variation nette de la trésorerie	2,61 M	1,46 M	-4,47 M	-1,31 M	10,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	424 k	-3,47 M	-7,32 M	-8,11 M	-3,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	424 k	-3,47 M	-7,32 M	-8,11 M	-3,58 M
Variation du fonds de roulement net	-515 k	482 k	125 k	40,51 k	-688 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,12	-5,61	-0,97	-2,45	-2,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,59	-5,77	-0,99	-2,47	-3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,49	-10,11	-1,79	-4	-4,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,49	-10,11	-1,79	-4	-4,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,47	8,18	6,49	4,71	9,97
Quick Ratio	5,24	7,71	6,06	4,3	9,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2	-3,75	-5,39	-6,44	-1,96
Délais de paiement des fournisseurs	57,03 k	115 k	-163,57	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,07	2,04	0,87	0,61	1,62
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,96	2,19	3,54	0,69	3,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,59	1,49	0,3	0,17	1,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-97,82	-29,15	-48,39 k	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	228,91	14,15	-76,62	-7,61	42,04
EBITA, 1 an Croissance en %	560,47	-43,16	-76,61	-7,28	41,91
EBIT, 1 an Croissance %	560,47	-43,16	-76,61	-7,28	41,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	625,08	-30,91	-75,72	147,24	26,59
Résultat net, Croissance 1 an	625,08	-30,91	-75,72	147,24	26,59
Résultat net normalisé sur 1 an	542,6	-42,69	-76,35	-8,29	27,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	352,67	-48,84	-78,03	98,07	-10,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,29	88,23	26,54	11,74	8,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,34	75,69	11,71	8,53	25,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,29	79,4	13,04	8,82	24,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,29	79,4	13,04	8,82	24,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,09	83,43	-31,38	-9,62	2,38
CAPEX, Croissance 1 an	224,43	130,54	-33,33	-22,05	-55,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-186,18	-919,53	-51,07	-2,78	-55,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-186,18	-919,53	-51,07	-2,78	-55,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-89,46	-87,56	1,75 k	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	55,39	93,77	-48,34	-19,57	14,55
EBITA, 2 ans CAGR %	120,21	93,76	-63,54	-19,42	14,71
EBIT, 2 ans CAGR %	120,21	93,76	-63,54	-19,42	14,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,01	123,82	-59,04	-22,52	76,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,01	123,82	-59,04	-22,52	76,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	121,5	91,91	-63,19	-20,52	8,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,49	52,18	-66,47	-34,03	33,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	39,37	47,31	54,33	18,91	10,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	56,35	48,4	40,1	10,11	16,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54,16	48,12	42,41	10,91	16,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,16	48,12	42,41	10,91	16,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,95	51,17	12,19	-21,25	-3,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	969,11	173,49	251,82	-27,91	-41,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,41	165,76	315,63	-26,39	-34,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,41	165,76	315,63	-26,39	-34,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-62,6	-80,11	95,52	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,77	40,21	-4,25	-9,61	-2,78
EBITA, 3 ans CAGR %	54,67	40,21	-4,24	-28,27	-2,69
EBIT, 3 ans CAGR %	54,67	40,21	-4,24	-28,27	-2,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,34	18,91	6,75	-25,42	-8,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,34	18,91	6,75	-25,42	-8,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	53,68	41,15	-4,5	-28,73	-6,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,13	-20,29	-20,16	-39,39	-26,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,88	54,05	40,03	38,58	15,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,91	62,55	34,99	28,67	15,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,64	62,15	35,36	30,19	15,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,64	62,15	35,36	30,19	15,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,96	54,27	16,18	4,39	-14,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	153,31	541,11	242,44	112,89	-38,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,74	136,95	146	167,43	-37,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,86	136,95	146	167,43	-37,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	9,9	78,06	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,33	23,05	-7,76	12,26	28,11
EBITA, 5 ans CAGR %	46,29	22,89	-13,23	12,35	28,17
EBIT, 5 ans CAGR %	46,29	22,89	-13,23	12,35	28,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,82	22,72	-11,71	0,19	30,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,82	22,72	-11,71	0,19	30,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,65	21,24	-13,23	12,18	24,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,63	-16	-34,97	-26,1	-1,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,67	28,33	33,95	38,9	27,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,9	31,22	32,65	39,1	27,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,73	33,14	32,73	39,3	27,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,73	33,14	32,73	39,3	27,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,58	38,57	14,41	17,89	7,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	245,21	73,96	188,88	305,97	69,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,78	71,31	58,4	98,8	48,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,11	85,96	59,4	98,8	48,74