Ratios Financiers C-Rad AB

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CRAD B

SE0002016352

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
37,00 ^SEK	+0,27%		+7,56%	+15,81%

16/06	La directrice de C-Rad acquiert pour près de 0,4 million de couronnes d'actions	FW
15/06	C-Rad : le directeur opérationnel Johan Danielsson acquiert pour 250 000 couronnes d'actions	FW

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Données Financières Publiées: C-RAD AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	261 M	301 M	425 M	469 M	442 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	261 M	301 M	425 M	469 M	442 M
Coût des marchandises vendues, total	90,92 M	96,02 M	137 M	146 M	126 M
Résultat Brut	170 M	205 M	287 M	323 M	316 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	124 M	179 M	229 M	243 M	246 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,71 M	10,11 M	8,86 M	9,88 M	10,33 M
Autres dépenses de fonctionnement	-220 k	-5,67 M	-823 k	-185 k	-616 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	134 M	184 M	237 M	253 M	255 M
Résultat d'Exploitation	36,56 M	21,76 M	49,81 M	70,43 M	60,64 M
Intérêts payés, total	-154 k	-201 k	-337 k	-131 k	-797 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	162 k	61 k	2,27 M	796 k
Charges d'intérêt nettes	-144 k	-39 k	-276 k	2,14 M	-1 k
Gains (pertes) de change	-569 k	-	-5,8 M	7,24 M	-44,69 M
Autres produits non opérationnels	-113 k	-234 k	-43 k	-149 k	-120 k
EBT, hors éléments non courants	35,74 M	21,48 M	43,69 M	79,66 M	15,83 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	233 k	123 k	23 k
EBT, elements non courants inclus	35,74 M	21,48 M	43,93 M	79,78 M	15,85 M
Charge d'impôt	10,64 M	14,01 M	8,4 M	23,33 M	5,4 M
Résultat des activités poursuivies	25,1 M	7,48 M	35,53 M	56,45 M	10,46 M
Résultat net part du groupe	25,1 M	7,48 M	35,53 M	56,45 M	10,46 M
Résultat net	25,1 M	7,48 M	35,53 M	56,45 M	10,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,1 M	7,48 M	35,53 M	56,45 M	10,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,1 M	7,48 M	35,53 M	56,45 M	10,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,74	0,22	1,05	1,67	0,31
BPA de base - Activités poursuivies	0,74	0,22	1,05	1,67	0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,74 M	33,76 M	33,77 M	33,77 M	33,77 M
Bénéfice net par action - dilué	0,74	0,22	1,05	1,67	0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	0,74	0,22	1,05	1,67	0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,93 M	33,76 M	33,77 M	33,77 M	33,77 M
BPA de base normalisé	0,66	0,4	0,81	1,47	0,29
BPA dilué normalisé	0,66	0,4	0,81	1,47	0,29
Dividende par action	-	-	-	-	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	39,37 M	23,95 M	55,33 M	71,52 M	62,13 M
EBITA	38,27 M	22,66 M	54,08 M	70,44 M	60,66 M
EBIT	36,56 M	21,76 M	49,81 M	70,43 M	60,64 M
EBITDAR	39,44 M	24,01 M	-	71,74 M	62,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	29,76	65,19	19,12	29,25	34,04
Résultat net normalisé	22,34 M	13,43 M	27,31 M	49,79 M	9,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	149 k	191 k	151 k	249 k	547 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,82 M	4,52 M	4,26 M	6,03 M	5,09 M
Charges locatives nettes, total	72 k	58 k	-	218 k	225 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,16 k	11,17 k	-	27,37 k	114 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	62,84 k	46,83 k	-	191 k	111 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	122 M	122 M	129 M	151 M	171 M
Total des liquidités et VMP	122 M	122 M	129 M	151 M	171 M
Créances clients, total	96,66 M	106 M	117 M	164 M	158 M
Autres créances	22,79 M	33,18 M	47,9 M	62,52 M	55,51 M
Total des créances	119 M	139 M	165 M	227 M	213 M
Stocks	17,22 M	40,01 M	64,13 M	53,43 M	45,71 M
Dépenses payées d'avance	4,99 M	6,2 M	6,54 M	9,9 M	7,87 M
Total de l'actif circulant	264 M	307 M	365 M	441 M	438 M
Immobilisations corporelles brutes	23,85 M	22,87 M	24,67 M	32,76 M	40,2 M
Amortissements cumulés	-11,26 M	-12,77 M	-14,07 M	-14,11 M	-16,5 M
Immobilisations corporelles nettes	12,59 M	10,11 M	10,6 M	18,65 M	23,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,11 M	210 k	53 k	38 k	23 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	13,08 M	227 k	180 k	-	46 k
Charges différées à long terme	15,84 M	21,5 M	30,08 M	29,85 M	39 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-	-	3 k
Total des actifs	307 M	339 M	406 M	489 M	501 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,64 M	31,01 M	29,68 M	31,43 M	27,64 M
Charges à payer, total	17,18 M	20,89 M	41,42 M	23,34 M	26,93 M
Part à court terme des contrats de location	3,05 M	3,2 M	3,15 M	2,8 M	3,95 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	18,17 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,64 M	18,97 M	23,74 M	34,44 M	38,44 M
Autres passifs à court terme	11,73 M	18,48 M	34,61 M	60,67 M	26,65 M
Total du passif circulant	69,24 M	92,56 M	133 M	153 M	142 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	6,37 M	4,08 M	1,75 M	9 M	9,42 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	2,69 M	2,36 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	75,62 M	96,63 M	134 M	164 M	154 M
Actions ordinaires, total	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,06 M
Primes d'émissions d'actions	380 M	381 M	379 M	375 M	364 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-153 M	-146 M	-110 M	-53,65 M	-43,19 M
Résultat global et autres	-1,32 M	1,65 M	-2,95 M	-1,81 M	21,5 M
Total des fonds propres ordinaires	231 M	243 M	271 M	325 M	347 M
Total des capitaux propres	231 M	243 M	271 M	325 M	347 M
Total du passif et des capitaux propres	307 M	339 M	406 M	489 M	501 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,75 M	33,77 M	33,68 M	33,58 M	33,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,75 M	33,77 M	33,68 M	33,58 M	33,21 M
Actif net par action	6,85	7,18	8,05	9,68	10,46
Actif corporel net	230 M	242 M	271 M	325 M	347 M
Actif corporel net par action	6,81	7,18	8,05	9,68	10,45
Total de la dette	9,42 M	7,28 M	4,9 M	11,8 M	13,37 M
Dette nette	-113 M	-115 M	-124 M	-139 M	-158 M
Dette relative aux contrats de location	576 k	464 k	-	1,74 M	1,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	6	6
Stocks de produits finis, total	11,63 M	32,73 M	55,54 M	45,68 M	38,72 M
Stocks - Autres	5,6 M	7,28 M	8,59 M	7,75 M	7 M
Machines, total	14,57 M	15,88 M	20,04 M	19,78 M	27,24 M
Employés à temps plein	62	79	87	99	110
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	417 k	-	611 k	5,95 M	3,51 M
Backlog de commande	-	616 M	763 M	759 M	752 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	25,1 M	7,48 M	35,53 M	56,45 M	10,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,18 M	4,69 M	4,44 M	3,87 M	5,22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,7 M	898 k	4,26 M	15 k	16 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,88 M	5,59 M	8,7 M	3,89 M	5,24 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,82 M	4,52 M	157 k	6,03 M	5,09 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	5,81 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	11,28 M	13,86 M	12,2 M	19,85 M	28,03 M
Variation des créances	-42,35 M	-20,78 M	-24,66 M	-67,86 M	8,18 M
Variation des stocks	8,48 M	-22,78 M	-24,13 M	10,7 M	8,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,94 M	21,8 M	25,59 M	-4,78 M	6,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	18,17 M	9,69 M	33,38 M	30,08 M	71,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,23 M	-1,11 M	-4,11 M	-869 k	-8,39 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,57 M	-10,11 M	-12,82 M	-5,8 M	-12,39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,8 M	-11,22 M	-16,93 M	-6,67 M	-20,78 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,16 M	-3,39 M	-3,4 M	-3,26 M	-3,59 M
Total de la dette remboursée	-3,16 M	-3,39 M	-3,4 M	-3,26 M	-3,59 M
Émission d'actions ordinaires	3,77 M	697 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2,77 M	-4,35 M	-11,93 M
Autres activités de financement, total	437 k	308 k	474 k	569 k	416 k
Flux de trésorerie de financement	1,04 M	-2,38 M	-5,69 M	-7,04 M	-15,1 M
Ajustements des taux de change	961 k	3,39 M	-3,3 M	5,15 M	-14,86 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	14,38 M	-523 k	7,46 M	21,52 M	20,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	320 k	262 k	564 k	917 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-2,02 M	2,15 M	15,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,79 M	-8,04 M	12,93 M	12,92 M	38,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,7 M	-7,92 M	13,14 M	13,01 M	38,53 M
Variation du fonds de roulement net	28,46 M	20,41 M	9,93 M	34,26 M	-11,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,16 M	-3,39 M	-3,4 M	-3,26 M	-3,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,92	4,21	8,36	9,84	7,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,15	5,55	11,84	14,36	10,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,65	3,16	13,83	18,94	3,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,65	3,16	13,83	18,94	3,11
Analyse des marges
Marge brute %	65,18	68,13	67,64	68,87	71,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,55	59,44	54,02	51,79	55,6
Marge d’EBITDA %	15,08	7,95	13,03	15,25	14,06
Marge EBITA %	14,65	7,52	12,74	15,02	13,73
Marge d'EBIT %	14	7,22	11,73	15,02	13,72
Marge des activités poursuivies %	9,61	2,48	8,37	12,04	2,37
Marge nette %	9,61	2,48	8,37	12,04	2,37
Net Avail. Pour la marge commune %	9,61	2,48	8,37	12,04	2,37
Marge nette normalisée %	8,55	4,46	6,43	10,62	2,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,69	-2,67	3,04	2,76	8,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,65	-2,63	3,09	2,77	8,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,9	0,93	1,14	1,05	0,89
Rotation des actifs corporels	20,38	26,56	41,01	32,07	20,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,32	2,98	3,82	3,34	2,75
Rotation des stocks (stock moyen)	4,24	3,36	2,64	2,48	2,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,81	3,32	2,75	2,89	3,09
Quick Ratio	3,49	2,82	2,22	2,47	2,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,1	0,25	0,2	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	109,83	122,65	95,65	109,56	132,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	86,16	108,77	138,33	147,34	143,76
Délais de paiement des fournisseurs	87,91	82,41	68,58	82,66	91,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	108,07	149,01	165,39	174,24	185,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,08	3	1,81	3,63	3,85
Dette totale / Capital total	3,92	2,91	1,77	3,5	3,71
Dette à long terme / Capitaux propres	2,76	1,68	0,65	2,77	2,71
Dette à long terme / Capital total	2,65	1,63	0,63	2,67	2,61
Dette totale / Total de l'actif	24,65	28,49	33,13	33,59	30,66
EBIT / Charges d'intérêt	237,44	108,25	147,81	537,61	76,08
EBITDA / Charges d'intérêt	275,64	136,05	173,64	567,29	82,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	267,68	130,54	161,45	560,66	72,13
Dette totale / EBITDA	0,22	0,27	0,08	0,16	0,2
Dette nette / EBITDA	-2,66	-4,19	-2,13	-1,87	-2,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,23	0,28	0,09	0,16	0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,74	-4,37	-2,29	-1,89	-2,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,83	15,38	40,92	10,45	-5,78
Résultat brut, Croissance 1 an	24,35	20,6	39,9	12,46	-2,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	72,63	-39,16	100,62	39,62	-13,09
EBITA, 1 an Croissance en %	76,01	-40,8	105,76	40,97	-13,89
EBIT, 1 an Croissance %	82,37	-40,5	128,94	41,39	-13,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,74	-70,21	375,05	58,88	-81,48
Résultat net, Croissance 1 an	74,74	-70,21	375,05	58,88	-81,48
Résultat net normalisé sur 1 an	118,17	-39,88	103,37	82,32	-80,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	72,09	-70,27	377,27	59,05	-81,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	59,78	9,5	10,25	40,62	-3,89
Stocks, Croissance 1 an	-32,99	132,31	60,28	-16,68	-14,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,5	-19,71	4,91	75,87	27,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,38	10,59	19,57	20,67	2,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,76	5,37	11,88	19,85	6,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,67	4,96	11,81	19,84	6,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,51	-46,66	244,51	-9,91	136,32
CAPEX, Croissance 1 an	-19,18	-9,54	270,24	-78,84	865,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-58,09	348,6	-260,69	-0,02	195,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-59,63	366,64	-265,9	-1	197,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,76	16,6	27,51	24,76	2,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,43	22,46	29,9	25,43	4,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	144,82	2,48	18,54	61,04	10,13
EBITA, 2 ans CAGR %	121,24	2,08	18,87	63,72	10,18
EBIT, 2 ans CAGR %	103,69	4,17	16,72	79,91	10,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,87	-27,84	18,97	174,73	-45,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,87	-27,84	18,97	174,73	-45,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	77,32	14,52	10,57	92,55	-39,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,24	-28,47	19,12	175,52	-45,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	65,83	32,27	9,87	24,51	16,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,32	24,77	92,96	15,56	-15,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	60,16	-11,98	-8,22	35,83	49,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,42	11,97	14,99	20,12	11,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	69,79	10,92	8,58	15,8	13,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	66,52	10,18	8,33	15,76	13,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,14	-27,52	35,55	76,18	45,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-32,65	-14,5	83,01	-11,48	42,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,83	37,12	168,49	26,76	71,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,95	37,24	178,24	28,16	71,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,16	13,63	24,2	21,55	13,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,45	17,13	28,02	23,8	15,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	100,67	53,92	34,37	22,01	31,09
EBITA, 3 ans CAGR %	117,33	42,57	35,49	22,56	32,15
EBIT, 3 ans CAGR %	138,54	35,15	35,44	24,42	40,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,81	-18,47	35,24	31,01	11,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,81	-18,47	35,24	31,01	11,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	513,2	23,64	38,68	30,63	-9,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,86	-21,22	34,66	31,17	12,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,67	44,41	24,48	19,29	14,22
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,87	38,83	35,63	45,85	4,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	114,58	27,23	-6,67	14	32,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,89	29,06	14,45	16,85	13,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,5	44,83	11,24	12,21	12,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,14	42,78	10,72	12,04	12,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,67	-15,09	21,86	18,3	94,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	69,67	-25,69	39,36	-10,84	96,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,08	8,25	44,57	93,17	67,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,36	8,12	46,2	97,16	69,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,87	17,75	17,44	17,96	14,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,83	19,86	20,39	20,38	18,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,99	29,63	62,57	61,21	22,19
EBITA, 5 ans CAGR %	5,34	21,39	70,73	55,22	22,78
EBIT, 5 ans CAGR %	3,67	17,7	79,22	51,54	24,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,26	-7,27	10,89	32,54	-6,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,26	-7,27	10,89	32,54	-6,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,75	14,52	209,04	47,61	-0,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,43	-9,88	9,08	29,99	-6,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,49	35,15	21,36	36,09	21,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	22,05	14,76	40,62	29,01	12,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,41	36,39	52,77	30,6	12,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,61	23,5	22,57	25,4	13,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,53	29,16	24,56	32,43	12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,76	27,71	23,7	31,28	11,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,45	19,24	28,29	13,7	30,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,9	4,9	74,88	-20,3	40,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-46,61	0,76	20,79	15,3	54,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-47,19	0,44	21,2	15,73	55,75