Flux de Trésorerie BW Ideol Deutsche Boerse AG

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NO0010947385

Temps Différé Deutsche Boerse AG Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		+0,61%	-

07/01	Holcim AG (SWX:HOLN) acquiert une participation minoritaire non divulguée dans BW Ideol AS	CI
15/02/24	BW Ideol AS annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: BW IDEOL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1,39 M	2,42 M	1,94 M	6,64 M	3,61 M
Autres recettes, total	-	-1	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,39 M	2,42 M	1,94 M	6,64 M	3,61 M
Coût des marchandises vendues, total	6,97 M	8,18 M	8,59 M	11,49 M	11,66 M
Résultat Brut	-5,58 M	-5,75 M	-6,66 M	-4,85 M	-8,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,67 M	5,87 M	4,77 M	9,51 M	7,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,79 M	4,39 M	4,73 M
Autres dépenses de fonctionnement	-16,27 k	93,23 k	-1,2 M	-2,11 M	-1,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,66 M	5,96 M	6,36 M	11,79 M	10,44 M
Résultat d'Exploitation	-11,24 M	-11,71 M	-13,01 M	-16,64 M	-18,49 M
Intérêts payés, total	-192 k	-195 k	-196 k	-	-197 k
Intérêts perçus et revenus des placements	46,84 k	2,81 k	-	15 k	-
Charges d'intérêt nettes	-145 k	-192 k	-196 k	15 k	-197 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-57 k	-239 k
Gains (pertes) de change	-9,45 k	-116	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-446 k	-815 k	-126 k
EBT, hors éléments non courants	-11,39 M	-11,91 M	-13,65 M	-17,5 M	-19,05 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-1,2 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,56 M	715 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-201 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,03 M	-11,19 M	-14,85 M	-17,5 M	-19,05 M
Charge d'impôt	-1,7 M	-1,66 M	-594 k	-869 k	-875 k
Résultat des activités poursuivies	-8,33 M	-9,53 M	-14,26 M	-16,63 M	-18,17 M
Résultat net part du groupe	-8,33 M	-9,53 M	-14,26 M	-16,63 M	-18,17 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	634 k
Résultat net	-8,33 M	-9,53 M	-14,26 M	-16,63 M	-17,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,33 M	-9,53 M	-14,26 M	-16,63 M	-17,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,33 M	-9,53 M	-14,26 M	-16,63 M	-17,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-37,92	-43,4	-0,68	-0,53	-0,56
BPA de base - Activités poursuivies	-37,92	-43,4	-0,68	-0,53	-0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	220 k	220 k	21 M	-	31,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-37,92	-43,4	-0,68	-0,53	-0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-37,92	-43,4	-0,68	-0,53	-0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	220 k	220 k	21 M	-	31,51 M
BPA de base normalisé	-32,42	-33,89	-0,41	-0,35	-0,36
BPA dilué normalisé	-32,42	-33,89	-0,41	-0,35	-0,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,56 M	-5,84 M	-6,29 M	-5,34 M	-9,14 M
EBITA	-11,02 M	-11,43 M	-10,31 M	-12,66 M	-14,5 M
EBIT	-11,24 M	-11,71 M	-13,01 M	-16,64 M	-18,49 M
EBITDAR	-5,56 M	-	-	-5,14 M	-8,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,49 M	2,45 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	16,96	14,84	4	4,97	4,59
Total des impôts différés	-	-	-594 k	-	-
Résultat net normalisé	-7,12 M	-7,44 M	-8,53 M	-10,94 M	-11,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1 k	26 k	31 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	3 M	4,39 M	4,72 M
Charges locatives nettes, total	5,39 k	-	-	200 k	300 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,19 k	-	-	-	48,74 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,2 k	-	-	-	251 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,55 M	626 k	207 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,55 M	626 k	207 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,16 M	4,27 M	32,79 M	9,13 M	13,57 M
Total des liquidités et VMP	5,16 M	4,27 M	32,79 M	9,13 M	13,57 M
Créances clients, total	7,1 k	740 k	1,05 M	1,65 M	1,3 M
Autres créances	3,67 M	4,4 M	1,87 M	285 k	1,41 M
Total des créances	3,68 M	5,14 M	2,92 M	1,94 M	2,71 M
Dépenses payées d'avance	214 k	-	280 k	190 k	238 k
Autres actifs à court terme, total	8,01 k	112 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,06 M	9,53 M	35,99 M	11,26 M	16,52 M
Immobilisations corporelles brutes	27,35 M	28,68 M	22,65 M	22,73 M	20,78 M
Amortissements cumulés	-6,95 M	-13,06 M	-5,3 M	-11,69 M	-17,05 M
Immobilisations corporelles nettes	20,4 M	15,62 M	17,35 M	11,04 M	3,73 M
Investissements à long terme	17,64 k	444 k	3,27 M	17,28 M	23,38 M
Goodwill	-	-	25,27 M	25,61 M	25,61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20,9 k	2,24 M	60,67 M	56,53 M	53,68 M
Prêts à long terme	-	11,44 k	-	2,1 M	2,19 M
Charges différées à long terme	-	1,42 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,57 M	-	-1 k	2,51 M	4,01 M
Total des actifs	33,07 M	29,26 M	143 M	126 M	129 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,02 M	1,05 M	755 k	408 k	933 k
Charges à payer, total	2,13 M	3,82 M	403 k	382 k	515 k
Emprunts à court terme	7,75 k	1,08 k	353 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	6,81 M	1,06 M	1,65 M	1,66 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	62 k	229 k	233 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	6 k	1 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	2,25 M	2,27 M	2,64 M
Total du passif circulant	3,16 M	11,68 M	4,88 M	4,94 M	5,98 M
Dette à long terme	6,19 M	3,39 M	5,9 M	4,23 M	8,07 M
Contrats de location à long terme	-	-	16 k	1,78 M	1,55 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	229 k	176 k	248 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	12,45 M	11,58 M	10,7 M
Autres passifs non courants	4,71 M	4,71 M	5,46 M	5,74 M	5,91 M
Total du passif	14,05 M	19,78 M	28,94 M	28,45 M	32,45 M
Actions ordinaires, total	1,01 M	1,01 M	313 k	313 k	313 k
Primes d'émissions d'actions	28,9 M	28,9 M	131 M	131 M	131 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,9 M	-20,43 M	-17,3 M	-33,02 M	-51,58 M
Résultat global et autres	-	-	-2 k	-6 k	81 k
Total des fonds propres ordinaires	19,01 M	9,48 M	114 M	97,88 M	79,41 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	17,25 M
Total des capitaux propres	19,01 M	9,48 M	114 M	97,88 M	96,66 M
Total du passif et des capitaux propres	33,07 M	29,26 M	143 M	126 M	129 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	220 k	31,09 M	31,51 M	31,51 M	31,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	220 k	220 k	31,51 M	-	31,51 M
Actif net par action	86,59	43,18	3,61	3,11	2,52
Actif corporel net	18,99 M	7,24 M	27,67 M	15,74 M	123 k
Actif corporel net par action	86,49	32,97	0,88	0,5	0
Total de la dette	6,19 M	10,2 M	7,39 M	7,89 M	11,51 M
Dette nette	1,03 M	5,93 M	-25,4 M	-1,24 M	-2,06 M
Dette relative aux contrats de location	43,12 k	-	-	1,6 M	2,4 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	17,25 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	16,03 M	22,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	-	28,02 M	16,5 M	16,72 M	16,89 M
Employés à temps plein	52	55	69	-	72

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-8,33 M	-9,53 M	-14,26 M	-16,63 M	-17,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,46 M	5,58 M	4,54 M	9,48 M	7,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	216 k	288 k	2,7 M	3,98 M	3,98 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,67 M	5,87 M	7,25 M	13,47 M	11,53 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	313 k	431 k	742 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,55 M	626 k	207 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	311 k	-472 k	-2,55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,46 M	366 k	-207 k	-868 k	-179 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,11 M	-3,3 M	-5,04 M	-3,44 M	-7,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,56 M	-1,61 M	-1,56 M	-1,46 M	-2,09 M
Acquisitions en espèces	-	-	-42,49 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,1 k	6,16 k	-2,45 M	-17,25 M	-6,59 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-10,14 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-40,1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,61 M	-1,6 M	-46,5 M	-18,71 M	-8,68 M
Dette à long terme émise, total	56,78 k	5,06 M	-	-	5 M
Total de la dette émise	56,78 k	5,06 M	-	-	5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,53 M	-1,04 M	-8,14 M	-1,4 M	-1,89 M
Total de la dette remboursée	-1,53 M	-1,04 M	-6,98 M	-1,4 M	-1,89 M
Émission d'actions ordinaires	56,01 k	-	88,97 M	-	-
Autres activités de financement, total	-157 k	1	-2,35 M	-105 k	17,8 M
Flux de trésorerie de financement	-1,57 M	4,02 M	79,64 M	-1,51 M	20,91 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-8,3 M	-883 k	28,1 M	-23,66 M	4,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	375 k	105 k	89 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,16 M	-2,82 M	-106 k	3,39 M	-1,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,04 M	-2,7 M	16,23 k	3,39 M	-970 k
Variation du fonds de roulement net	1,13 M	-365 k	-593 k	-728 k	-201 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,47 M	4,02 M	-6,98 M	-1,4 M	3,11 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,74	-23,49	-9,47	-7,74	-9,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,34	-32,62	-11,56	-9,17	-10,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,97	-66,89	-23,17	-15,73	-18,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,97	-66,89	-23,17	-15,73	-19,79
Analyse des marges
Marge brute %	-402,33	-237,28	-343,74	-73,04	-222,75
Marge d’EBITDA %	-401,16	-241,12	-324,75	-80,49	-253,11
Marge EBITA %	-794,48	-471,37	-532,36	-190,63	-401,41
Marge d'EBIT %	-810,03	-483,26	-671,98	-250,64	-511,68
Marge des activités poursuivies %	-600,25	-393,16	-736,43	-250,46	-503,02
Marge nette %	-600,25	-393,16	-736,43	-250,46	-485,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-600,25	-393,16	-736,43	-250,46	-485,47
Marge nette normalisée %	-513,24	-306,99	-440,71	-164,72	-311,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-300,02	-116,33	-5,5	51,06	-30,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-291,37	-111,31	0,84	51,06	-26,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,08	0,02	0,05	0,03
Rotation des actifs corporels	0,06	0,13	0,12	0,47	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	58,9	6,49	2,17	4,92	2,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,87	0,82	7,38	2,28	2,76
Quick Ratio	2,8	0,81	7,32	2,24	2,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,62	-0,28	-1,03	-0,7	-1,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,2	56,42	168,35	74,17	149,26
Délais de paiement des fournisseurs	96,66	46,4	38,37	18,48	20,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,58	107,62	6,51	8,06	11,91
Dette totale / Capital total	24,57	51,84	6,11	7,46	10,64
Dette à long terme / Capitaux propres	32,54	35,78	5,21	6,14	9,95
Dette à long terme / Capital total	24,54	17,24	4,89	5,68	8,89
Dette totale / Total de l'actif	42,5	67,6	20,3	22,52	25,13
EBIT / Charges d'intérêt	-58,5	-60,22	-66,29	-	-93,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,97	-30,05	-29,38	-	-35,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-37,12	-38,33	-37,3	-	-45,95
Dette totale / EBITDA	-1,11	-1,75	-1,28	-2,49	-1,65
Dette nette / EBITDA	-0,19	-1,01	4,41	0,39	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,87	-1,37	-1,01	-1,7	-1,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,8	3,47	0,27	0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-64,21	74,75	-20,12	242,87	-45,58
Résultat brut, Croissance 1 an	44,72	3,06	15,72	-27,15	65,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,49	5,03	7,59	-15,01	71,13
EBITA, 1 an Croissance en %	90,54	3,68	-9,78	22,78	14,59
EBIT, 1 an Croissance %	94,27	4,25	11,08	27,89	11,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	107,3	14,46	49,63	16,61	9,3
Résultat net, Croissance 1 an	107,3	14,46	49,63	16,61	5,48
Résultat net normalisé sur 1 an	91,44	4,52	14,68	28,15	3,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	14,46	-98,44	-22,29	5,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-82,26	10,33 k	41,31	57,93	-21,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,93	-23,4	11,04	-36,35	-66,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,32	-11,49	387,08	-11,37	2,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-30,29	-61,88	282,21	-43,1	-99,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,31	-50,13	1,1 k	-13,84	-18,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	249,96	-35,51	53,06	-31,69	126,15
CAPEX, Croissance 1 an	-74,44	2,97	-3,44	-6,09	43,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-32,25	-96,22	-3,28 k	-132,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-33,24	-100,6	20,78 k	-128,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-20,92	18,15	65,5	36,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	22,12	9,21	-8,18	9,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	22,33	6,3	-4,38	20,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	40,55	-3,29	5,25	18,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	42,31	7,61	19,19	19,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	54,04	30,87	32,09	12,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	54,04	30,87	32,09	10,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	41,46	9,48	21,23	14,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-86,62	-88,97	-9,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	330,13	1,11 k	49,39	11,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-21,68	-7,77	-15,93	-53,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-20,35	107,63	107,77	-4,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-48,45	20,7	47,47	-93,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-41,05	144,44	221,29	-16,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	50,23	-0,65	2,25	24,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-48,7	-0,29	-4,77	16,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-84,01	9,65	220,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-93,66	12,09	673,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,65	68,52	14,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	19,95	-4,58	11,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	17,21	-1,34	16,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	21,24	4,72	8,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	31,03	13,98	16,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	52,55	25,93	24,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	52,55	25,93	22,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	31,9	15,38	14,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-75,95	-76,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	196,8	515,18	20,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-12,02	-18,5	-37,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	45,66	56,33	64,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	0,52	-6,06	-74,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	60,88	72,67	103,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	51,16	-12,31	33,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-36,66	-2,26	9,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,61	-27,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,69	-28,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	100,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-31,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-66,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,31