Flux de Trésorerie Burrell Resources Inc.

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BURY

CA1226701029

Or

Cours en clôture Canadian Securities Exchange 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^USD	-.--%		-.--%	-33,33%

22/07	Burrell Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
10/04	Burrell Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BURRELL RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,44 k	36,56 k	32,12 k	19,4 k	22,72 k
Rémunération à base d'actions (IS)	66,5 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	109 k	36,56 k	32,12 k	19,4 k	22,72 k
Résultat d'Exploitation	-109 k	-36,56 k	-32,12 k	-19,4 k	-22,72 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	10,72 k	28,46 k	26,46 k	14,11 k
Charges d'intérêt nettes	-	10,72 k	28,46 k	26,46 k	14,11 k
Autres produits non opérationnels	-18,11 k	-12,98 k	-12,75 k	-14,04 k	-13,75 k
EBT, hors éléments non courants	-127 k	-38,82 k	-16,42 k	-6,98 k	-22,36 k
EBT, elements non courants inclus	-127 k	-38,82 k	-16,42 k	-6,98 k	-22,36 k
Résultat des activités poursuivies	-127 k	-38,82 k	-16,42 k	-6,98 k	-22,36 k
Résultat net part du groupe	-127 k	-38,82 k	-16,42 k	-6,98 k	-22,36 k
Résultat net	-127 k	-38,82 k	-16,42 k	-6,98 k	-22,36 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-127 k	-38,82 k	-16,42 k	-6,98 k	-22,36 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-127 k	-38,82 k	-16,42 k	-6,98 k	-22,36 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,99 M	17,4 M	17,4 M	17,4 M	17,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,99 M	17,4 M	17,4 M	17,4 M	17,4 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-109 k	-36,56 k	-32,12 k	-19,4 k	-22,72 k
EBIT	-109 k	-36,56 k	-32,12 k	-19,4 k	-22,72 k
Résultat net normalisé	-79,41 k	-24,26 k	-10,26 k	-4,36 k	-13,98 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	42,44 k	36,56 k	32,12 k	19,4 k	22,72 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	66,5 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	66,5 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	719 k	686 k	665 k	647 k	623 k
Total des liquidités et VMP	719 k	686 k	665 k	647 k	623 k
Autres créances	1,26 k	319	284	197	167
Total des créances	1,26 k	319	284	197	167
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	720 k	686 k	665 k	647 k	623 k
Immobilisations corporelles brutes	58,41 k	61,69 k	65 k	69 k	72,95 k
Immobilisations corporelles nettes	58,41 k	61,69 k	65 k	69 k	72,95 k
Total des actifs	779 k	748 k	730 k	716 k	696 k
Passifs
Comptes à payer, total	13,85 k	21,87 k	14,39 k	13,57 k	15,44 k
Charges à payer, total	-	-	6 k	-	-
Total du passif circulant	13,85 k	21,87 k	20,39 k	13,57 k	15,44 k
Total du passif	13,85 k	21,87 k	20,39 k	13,57 k	15,44 k
Actions ordinaires, total	840 k	840 k	840 k	840 k	840 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-142 k	-181 k	-197 k	-204 k	-227 k
Résultat global et autres	66,5 k	66,5 k	66,5 k	66,5 k	66,5 k
Total des fonds propres ordinaires	765 k	726 k	710 k	703 k	680 k
Total des capitaux propres	765 k	726 k	710 k	703 k	680 k
Total du passif et des capitaux propres	779 k	748 k	730 k	716 k	696 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,4 M	17,4 M	17,4 M	17,4 M	17,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,4 M	17,4 M	17,4 M	17,4 M	17,4 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Actif corporel net	765 k	726 k	710 k	703 k	680 k
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-719 k	-686 k	-665 k	-647 k	-623 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-127 k	-38,82 k	-16,42 k	-6,98 k	-22,36 k
Rémunération à base d'actions (CF)	66,5 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	4,59 k	8,02 k	-1,48 k	-6,82 k	1,88 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,26 k	941	35	87	30
Flux de trésorerie d'exploitation	-50,71 k	-29,86 k	-17,87 k	-13,71 k	-20,46 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,22 k	-3,28 k	-3,32 k	-4 k	-3,96 k
Flux de trésorerie d'investissement	-23,22 k	-3,28 k	-3,32 k	-4 k	-3,96 k
Émission d'actions ordinaires	646 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-15 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	631 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	557 k	-33,13 k	-21,18 k	-17,71 k	-24,41 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,09 k	-17,17 k	-24,84 k	-22,85 k	-16,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,09 k	-17,17 k	-24,84 k	-22,85 k	-16,25 k
Variation du fonds de roulement net	-7,72 k	-8,96 k	1,45 k	6,74 k	-1,91 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,83	-2,99	-2,72	-1,68	-2,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,19	-3,07	-2,8	-1,72	-2,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,48	-5,21	-2,29	-0,99	-3,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,48	-5,21	-2,29	-0,99	-3,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	52	31,38	32,62	47,71	40,32
Quick Ratio	52	31,38	32,62	47,71	40,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,66	-1,37	-0,88	-1,01	-1,32
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,78	2,92	2,79	1,89	2,22
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	725,08	-66,44	-12,14	-39,63	17,17
EBIT, 1 an Croissance %	725,08	-66,44	-12,14	-39,63	17,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	843,05	-69,45	-57,7	-57,51	220,54
Résultat net, Croissance 1 an	843,05	-69,45	-57,7	-57,51	220,54
Résultat net normalisé sur 1 an	843,01	-69,45	-57,7	-57,51	220,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	316,61	-73,7	-57,71	-57,58	221,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	56,51	5,61	5,37	6,15	5,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	277,67	-3,96	-2,39	-1,89	-2,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	292,65	-5,07	-2,26	-0,98	-3,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	292,65	-5,07	-2,26	-0,98	-3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	312,42	-41,12	-40,16	-23,26	49,18
CAPEX, Croissance 1 an	-23,09	-85,89	1,19	20,51	-0,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	0,46	44,67	-8	-28,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	0,46	44,67	-8	-28,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	66,4	-45,7	-27,17	-15,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	66,4	-45,7	-27,17	-15,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	69,74	-64,05	-57,6	16,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	69,74	-64,05	-57,6	16,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	69,73	-64,05	-57,6	16,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	4,68	-66,65	-57,65	16,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	28,56	5,49	5,76	5,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	90,46	-3,18	-2,14	-2,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	93,06	-3,68	-1,62	-2,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	93,06	-3,68	-1,62	-2,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	55,84	-40,64	-32,23	7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-67,06	-62,22	10,43	9,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	20,56	15,37	-19,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	20,56	15,37	-19,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	34,5	-43,74	-14,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	34,5	-43,74	-14,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	6,82	-61,99	-16,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	6,82	-61,99	-16,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	6,82	-61,99	-16,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-22,62	-63,87	-16,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	20,32	5,71	5,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	52,41	-2,75	-2,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	53,87	-2,79	-2,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	53,87	-2,79	-2,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	13,27	-35,33	-11,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-52,11	-44,38	6,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,17	-1,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,17	-1,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,39