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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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21/06 | BROWN & BROWN, INC. : William O'Neil & Co favorable au dossier | ZM |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
- La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- Avec un PER attendu à 28.42 et 26.4 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Assureurs et courtiers généralistes
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+29,09% | 25,42 Md | - | ||
+1,56% | 63,81 Md | C | ||
+16,51% | 56,64 Md | B- | ||
+8,67% | 26,52 Md | C+ | ||
+10,70% | 7,65 Md | - | ||
+33,31% | 6,76 Md | - | ||
+6,19% | 4,5 Md | B | ||
0,00% | 3,86 Md | - | - | |
+10,77% | 2,41 Md | C+ | ||
+50,37% | 2,4 Md | C- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action BRO
- Action BTW
- Notations Brown & Brown, Inc.