Flux de Trésorerie BriaCell Therapeutics Corp.

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CA1079303071

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:38 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,860 ^CAD	-3,57%		-7,25%	-50,41%

16/07	BriaCell ouvre son premier site canadien pour l'étude de phase 3 sur le cancer du sein métastatique	MT
16/07	BriaCell Therapeutics Corp. ouvre son premier site canadien pour l'essai pivot de phase 3 dans le cancer du sein métastatique	CI

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Données Financières Publiées: BRIACELL THERAPEUTICS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,72 M	7,27 M	8,51 M	6,65 M	6,39 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,97 M	-	-	-	-
Dépenses de R&D	1,29 M	8,02 M	14,76 M	26,68 M	20,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,97 M	15,29 M	23,27 M	33,33 M	27,2 M
Résultat d'Exploitation	-6,97 M	-15,29 M	-23,27 M	-33,33 M	-27,2 M
Intérêts payés, total	-46,1 k	-979	-	-	-36,98 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,15 k	137 k	891 k	288 k	120 k
Charges d'intérêt nettes	-42,95 k	136 k	891 k	288 k	82,98 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-107 k	-224 k
Gains (pertes) de change	-2,18 M	-30,73 k	-40,87 k	-25,45 k	-24,94 k
Autres produits non opérationnels	8,97 M	-11,65 M	2,12 M	28,24 M	758 k
EBT, hors éléments non courants	-227 k	-26,84 M	-20,3 M	-4,93 M	-26,61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	56,47 k
Autres éléments non courants	-201 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-428 k	-26,84 M	-20,3 M	-4,93 M	-26,56 M
Résultat des activités poursuivies	-428 k	-26,84 M	-20,3 M	-4,93 M	-26,56 M
Résultat net part du groupe	-428 k	-26,84 M	-20,3 M	-4,93 M	-26,56 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	140 k	244 k
Résultat net	-428 k	-26,84 M	-20,3 M	-4,79 M	-26,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-428 k	-26,84 M	-20,3 M	-4,79 M	-26,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-428 k	-26,84 M	-20,3 M	-4,79 M	-26,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,22	-259,83	-194,97	-43,68	-62,19
BPA de base - Activités poursuivies	-14,22	-259,83	-194,97	-43,68	-62,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,13 k	103 k	104 k	110 k	423 k
Bénéfice net par action - dilué	-14,22	-259,83	-194,97	-43,68	-62,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,22	-259,83	-194,97	-43,68	-62,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,13 k	103 k	104 k	110 k	423 k
BPA de base normalisé	-4,71	-162,39	-121,86	-26,82	-38,73
BPA dilué normalisé	-4,71	-162,39	-121,86	-26,82	-38,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,96 M	-15,27 M	-23,26 M	-33,25 M	-27,1 M
EBITA	-6,96 M	-15,27 M	-23,26 M	-33,31 M	-27,19 M
EBIT	-6,97 M	-15,29 M	-23,27 M	-33,33 M	-27,2 M
EBITDAR	-6,92 M	-	-22,68 M	-32,75 M	-26,64 M
Résultat net normalisé	-142 k	-16,77 M	-12,69 M	-2,94 M	-16,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	40,67 k	979	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,68 M	7,27 M	7,94 M	6,15 M	5,93 M
Dépense en recherche et de développement	1,32 M	8,02 M	15,34 M	27,18 M	21,27 M
Charges locatives nettes, total	39,97 k	-	579 k	496 k	457 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	68,28 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-28,31 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	436 k	1,07 M	735 k	120 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	2,64 M	1,12 M	1,07 M	657 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,97 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,97 M	3,07 M	2,19 M	1,8 M	777 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,27 M	41,04 M	21,25 M	862 k	10,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	7,37 M
Total des liquidités et VMP	57,27 M	41,04 M	21,25 M	862 k	17,87 M
Autres créances	12,57 k	24,1 k	18,87 k	736 k	-
Total des créances	12,57 k	24,1 k	18,87 k	736 k	-
Dépenses payées d'avance	517 k	1,28 M	5,68 M	2,06 M	2,06 M
Total de l'actif circulant	57,8 M	42,35 M	26,95 M	3,65 M	19,93 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	457 k	457 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-68,63 k	-160 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	388 k	297 k
Investissements à long terme	2	2	2	418 k	524 k
Autres immobilisations incorporelles, total	246 k	230 k	215 k	200 k	185 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,21 M	718 k
Total des actifs	58,04 M	42,58 M	27,16 M	5,87 M	21,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	508 k	463 k	1,12 M	7,17 M	3,28 M
Charges à payer, total	48,53 k	478 k	678 k	290 k	694 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	557 k	941 k	1,8 M	7,46 M	3,98 M
Dette à long terme	25,99 k	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	199 k	31,31 M	29,14 M	1,1 M	338 k
Total du passif	782 k	32,25 M	30,94 M	8,56 M	4,32 M
Actions ordinaires, total	54,78 M	65,59 M	69,59 M	72,17 M	102 M
Primes d'émissions d'actions	-	5,23 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,75 M	-60,35 M	-80,65 M	-85,44 M	-112 M
Résultat global et autres	18,23 M	-139 k	7,28 M	10,89 M	27,9 M
Total des fonds propres ordinaires	57,26 M	10,33 M	-3,78 M	-2,38 M	17,88 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-303 k	-547 k
Total des capitaux propres	57,26 M	10,33 M	-3,78 M	-2,68 M	17,33 M
Total du passif et des capitaux propres	58,04 M	42,58 M	27,16 M	5,87 M	21,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	102 k	103 k	107 k	122 k	1,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	102 k	103 k	107 k	122 k	1,88 M
Actif net par action	562,51	99,84	-35,45	-19,54	9,49
Actif corporel net	57,02 M	10,1 M	-3,99 M	-2,58 M	17,7 M
Actif corporel net par action	560,09	97,61	-37,47	-21,18	9,39
Total de la dette	25,99 k	0	0	0	0
Dette nette	-57,24 M	-41,04 M	-21,25 M	-862 k	-17,87 M
Dette relative aux contrats de location	320 k	-	4,63 M	3,97 M	3,66 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-303 k	-547 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	418 k	524 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	457 k	457 k
Employés à temps plein	5	-	16	-	-
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-428 k	-26,84 M	-20,3 M	-4,79 M	-26,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	68,63 k	91,36 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,26 k	15,27 k	15,27 k	15,27 k	15,27 k
Amortissements et dépréciations, Total	15,26 k	15,27 k	15,27 k	83,9 k	107 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	107 k	224 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,97 M	3,07 M	2,19 M	1,8 M	777 k
Autres activités d'exploitation, total	-7,02 M	11,66 M	-2,12 M	-28,38 M	-1,06 M
Variation des créances	9,94 k	-11,53 k	5,23 k	-733 k	734 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,19 M	249 k	660 k	6,05 M	-3,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-101 k	-629 k	-4,2 M	1,74 M	1,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,75 M	-12,48 M	-23,74 M	-24,13 M	-28,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-457 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-225 k	-7,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-682 k	-7,65 M
Dette à court terme émise, total	216 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	216 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-549 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-549 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	54,24 M	6,51 M	4 M	4,42 M	45,45 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-10,17 M	-47,29 k	-	-
Autres activités de financement, total	11,08 M	-80,69 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	65 M	-3,74 M	3,95 M	4,42 M	45,45 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	57,25 M	-16,23 M	-19,79 M	-20,39 M	9,63 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,85 M	-6,86 M	-15,87 M	-10,83 M	-18,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,82 M	-6,86 M	-15,87 M	-10,83 M	-18,87 M
Variation du fonds de roulement net	3,45 M	391 k	3,53 M	-8,57 M	2,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-333 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,88	-18,99	-41,71	-126,11	-123,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,11	-50,26	-444,01	644,72	-232,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,6	-141,25	-619,75	152,63	-362,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,6	-141,25	-619,75	155,58	-339,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	103,81	45	14,96	0,49	5,01
Quick Ratio	102,88	43,64	11,81	0,21	4,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,91	-13,27	-13,18	-3,23	-7,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,05	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,05	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,05	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,35	75,74	113,91	145,72	19,93
EBIT / Charges d'intérêt	-151,29	-15,62 k	-	-	-735,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-150,95	-15,6 k	-	-	-732,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-150,95	-15,6 k	-	-	-732,8
Dette totale / EBITDA	-0	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	8,23	2,69	0,91	0,03	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,23	2,69	0,91	0,03	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	77,32	119,42	52,27	42,95	-18,49
EBITA, 1 an Croissance en %	77,32	119,42	52,27	43,25	-18,39
EBIT, 1 an Croissance %	77,02	119,16	52,22	43,22	-18,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,36	94,26	-24,35	-75,71	438,5
Résultat net, Croissance 1 an	-89,36	94,26	-24,35	-76,4	449,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-94,26	96,27	-24,35	-76,81	457,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-43,34	-24,96	-77,6	42,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-23,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,01 k	-26,65	-36,2	-78,38	268,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,58 k	-63,18	-139,53	-35,32	-785,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,69 k	-62,67	-136,57	-36,93	-850,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	512,03	61,08	90,2	1,61	16,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,87 k	17,57	131,39	-31,72	74,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,64 k	18,56	131,41	-31,72	74,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,39	97,29	82,79	47,54	7,94
EBITA, 2 ans CAGR %	17,39	97,29	82,79	47,69	8,12
EBIT, 2 ans CAGR %	17,34	97	82,65	47,65	8,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,85	158,24	21,22	-57,13	14,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,85	158,24	21,22	-57,75	13,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-78,8	160,33	21,85	-58,12	13,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-34,79	-59	-43,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,04 k	802,85	-31,59	-62,86	-10,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	668,75	61,78	-61,85	-49,43	110,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	811,86	69,45	-63,05	-51,97	117,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,68	214,04	75,04	39,01	8,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	55,87	470,27	64,94	25,7	9,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,01	446,85	65,64	25,7	9,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,5	44,62	80,97	68,41	21,06
EBITA, 3 ans CAGR %	20,5	44,62	80,97	68,52	21,2
EBIT, 3 ans CAGR %	20,45	44,52	80,77	68,43	21,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-53,79	78,58	71,51	-29,06	-0,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-53,79	78,58	71,51	-29,74	-0,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-61,6	74,45	72,43	-29,92	-0,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-54,33	-37,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	189,7	357,49	273,26	-53,4	-20,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	333,41	118,75	1,14	-54,51	20,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	287,08	146,61	1,64	-55,84	20,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,9	44,39	165,7	46,01	31,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,63	41,75	322,19	22,93	40,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,57	42,06	310,56	23,27	40,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,87	43,49	43,89	45,78	47,18
EBITA, 5 ans CAGR %	31,86	43,49	43,89	45,84	47,28
EBIT, 5 ans CAGR %	31,91	43,52	43,81	45,76	47,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,76	60,59	37,61	0,91	45,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,76	60,59	37,61	0,33	45,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,55	60,59	39,78	-1,42	45,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	131,37	92,97	64,38	67,55	110,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	133,33	69,14	43,16	21,76	35,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	133,53	69,9	32,18	28,17	37,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,89	52,92	44,5	42,22	85,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,86	65,67	42,18	35,1	145,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	56,7	65,67	42,28	35,27	141,59