Ratios Financiers BRET BREWPAR OTC Markets

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BRBL

US10756B3087

Brasseurs

Marché Fermé - OTC Markets 15:54:35 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-.--%		-.--%	-

16/05/24	BrewBilt Brewing Company annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI
26/04/24	BrewBilt Brewing Company annonce la démission de Sam Berry en tant qu'administrateur et directeur de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: BRET BREWPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	477 k	342 k	307 k	125 k	504 k
Total Chiffre d'affaires	477 k	342 k	307 k	125 k	504 k
Coût des marchandises vendues, total	5,96 k	7,82 k	11,42 k	176 k	507 k
Résultat Brut	471 k	334 k	296 k	-50,95 k	-3,26 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,43 M	1,1 M	7,53 M	2,99 M	2,91 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	9,7 k	23,31 k	51,75 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,43 M	1,1 M	7,54 M	3,01 M	2,96 M
Résultat d'Exploitation	-3,96 M	-763 k	-7,24 M	-3,06 M	-2,97 M
Intérêts payés, total	-1,43 M	-1,15 M	-1,15 M	-1,92 M	-2,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	8	63
Charges d'intérêt nettes	-1,43 M	-1,15 M	-1,15 M	-1,92 M	-2,51 M
Autres produits non opérationnels	-5,94 M	-9,4 M	3,65 M	-557 k	-11,41 M
EBT, hors éléments non courants	-11,33 M	-11,31 M	-4,74 M	-5,54 M	-16,88 M
Autres éléments non courants	522 k	-145 k	-2,12 M	-2,77 M	-1,57 M
EBT, elements non courants inclus	-10,81 M	-11,46 M	-6,86 M	-8,31 M	-18,46 M
Résultat des activités poursuivies	-10,81 M	-11,46 M	-6,86 M	-8,31 M	-18,46 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-234 k	-
Résultat net part du groupe	-10,81 M	-11,46 M	-6,86 M	-8,54 M	-18,46 M
Résultat net	-10,81 M	-11,46 M	-6,86 M	-8,54 M	-18,46 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	2,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,81 M	-11,46 M	-6,86 M	-8,54 M	-21,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,81 M	-11,46 M	-6,86 M	-8,31 M	-21,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-362,49	-22,78	-0,24	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-362,49	-22,78	-0,23	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	31,61 k	301 k	35,84 M	6,99 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-362,49	-22,78	-0,24	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-362,49	-22,78	-0,23	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	31,61 k	301 k	35,84 M	6,99 Md
BPA de base normalisé	-	-223,69	-9,84	-0,1	-0
BPA dilué normalisé	-	-223,69	-9,84	-0,1	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-7,23 M	-2,96 M	-2,76 M
EBITA	-3,96 M	-763 k	-7,24 M	-3,06 M	-2,97 M
EBIT	-3,96 M	-763 k	-7,24 M	-3,06 M	-2,97 M
Résultat net normalisé	-7,08 M	-7,07 M	-2,96 M	-3,46 M	-10,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	37,34 k
Dépenses générales et administratives	3,82 M	511 k	5,62 M	1,27 M	646 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3 M	-	6,02 M	1,67 M	1,25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3 M	-	6,02 M	1,67 M	1,25 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,5 k	135 k	59,26 k	32,62 k	115 k
Total des liquidités et VMP	25,5 k	135 k	59,26 k	32,62 k	115 k
Créances clients, total	7,74 k	5,56 k	1,79 k	17,25 k	20,02 k
Notes à recevoir	-	10 k	-	-	-
Total des créances	7,74 k	15,56 k	1,79 k	17,25 k	20,02 k
Stocks	425	4,13 k	11,58 k	26,43 k	51,71 k
Dépenses payées d'avance	7,27 k	-	5,04 k	1,5 k	11,89 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	450 k	14,78 k	9,96 k
Total de l'actif circulant	40,93 k	155 k	528 k	92,58 k	208 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	325 k	1,99 M	2,5 M
Amortissements cumulés	-	-	-9,7 k	-114 k	-300 k
Immobilisations corporelles nettes	-	31,18 k	315 k	1,88 M	2,2 M
Autres actifs à long terme, total	5,16 k	5,16 k	5,16 k	6,5 k	9,68 k
Total des actifs	46,09 k	191 k	848 k	1,98 M	2,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	432 k	522 k	475 k	299 k	373 k
Charges à payer, total	1,57 M	477 k	1,27 M	1,55 M	1,63 M
Emprunts à court terme	726 k	323 k	684 k	1,14 M	2,38 M
Part à court terme des contrats de location	-	3,99 k	41,04 k	78,43 k	108 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	629	-	-	-	6,27 k
Autres passifs à court terme	3,29 M	8,26 M	1,89 M	2,8 M	12,92 M
Total du passif circulant	6,01 M	9,59 M	4,36 M	5,87 M	17,42 M
Dette à long terme	-	-	-	977 k	1,49 M
Contrats de location à long terme	-	27,19 k	175 k	330 k	280 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	6,01 M	9,62 M	4,54 M	7,17 M	19,19 M
Actions privilégiées Convertibles	11,07 M	12,27 M	13,26 M	14,09 M	17,24 M
Total des capitaux propres privilégiés	11,07 M	12,27 M	13,26 M	14,09 M	17,24 M
Actions ordinaires, total	45	48,97 k	22,09 k	20,77 k	947 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	5,53 M	11,73 M	14,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,18 M	-15,64 M	-22,5 M	-31,04 M	-49,5 M
Résultat global et autres	-12,86 M	-6,11 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-17,04 M	-21,7 M	-16,95 M	-19,29 M	-34,02 M
Total des capitaux propres	-5,97 M	-9,42 M	-3,69 M	-5,2 M	-16,78 M
Total du passif et des capitaux propres	46,09 k	191 k	848 k	1,98 M	2,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	212 k	2,01 M	6,51 Md	9,47 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	109 k	736 k	208 M	9,47 Md
Actif net par action	-	-199,39	-23,02	-0,09	-0
Actif corporel net	-17,04 M	-21,7 M	-16,95 M	-19,29 M	-34,02 M
Actif corporel net par action	-	-199,39	-23,02	-0,09	-0
Total de la dette	726 k	355 k	900 k	2,52 M	4,26 M
Dette nette	701 k	220 k	841 k	2,49 M	4,15 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	-	-	40,63 k	1,19 M	1,31 M
Employés à temps plein	9	9	10	9	22

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-10,81 M	-11,46 M	-6,86 M	-8,54 M	-18,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	9,7 k	105 k	206 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	9,7 k	105 k	206 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,01 M	705 k	851 k	1,6 M	1,31 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3 M	-	6,02 M	1,67 M	1,25 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	215 k	-
Autres activités d'exploitation, total	5,43 M	9,76 M	-1,39 M	3,41 M	13,64 M
Variation des créances	21,61 k	2,18 k	3,77 k	-17,25 k	-2,77 k
Variation des stocks	-425	-3,71 k	-7,44 k	-14,86 k	-25,27 k
Variation des dettes fournisseurs	267 k	168 k	-46,99 k	72,51 k	93,24 k
Variation des revenus collectés avant livraison	629	-629	-	-	6,27 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	409 k	674 k	884 k	636 k	1,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-673 k	-152 k	-530 k	-872 k	-941 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-109 k	-1,19 M	-460 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-450 k	450 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-559 k	-736 k	-460 k
Dette à court terme émise, total	1,03 M	263 k	1,01 M	1,56 M	621 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	95,47 k	915 k
Total de la dette émise	1,03 M	263 k	1,01 M	1,65 M	1,54 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-262 k	-2 k	-	-81 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,48 k	-77,92 k
Total de la dette remboursée	-262 k	-2 k	-	-82,48 k	-77,92 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	25,1 k	24,2 k
Rachat d'actions privilégiées	-77,5 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	693 k	261 k	1,01 M	1,59 M	1,48 M
Variation nette de la trésorerie	19,51 k	109 k	-75,59 k	-13,8 k	81,88 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,19 M	3,48 M	-4,54 M	426 k	9,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,3 M	3,49 M	-4,67 M	28,02 k	9,39 M
Variation du fonds de roulement net	1,83 M	-3,97 M	6,07 M	-1,35 M	-10,24 M
Dette nette émise (remboursée)	771 k	261 k	1,01 M	1,57 M	1,46 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,72 k	-402,33	-871,61	-135,49	-84,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	40,15	6,66	76,33	68,7	24,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	149,5	148,89	104,59	186,98	167,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	62,5	59,16	35,5	45,87	79,74
Analyse des marges
Marge brute %	98,75	97,72	96,28	-40,86	-0,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	928,24	320,56	2,45 k	2,4 k	578,46
Marge d’EBITDA %	-	-	-2,35 k	-2,37 k	-548,56
Marge EBITA %	-829,49	-222,84	-2,36 k	-2,46 k	-589,38
Marge d'EBIT %	-829,49	-222,84	-2,36 k	-2,46 k	-589,38
Marge des activités poursuivies %	-2,27 k	-3,35 k	-2,23 k	-6,67 k	-3,67 k
Marge nette %	-2,27 k	-3,35 k	-2,23 k	-6,85 k	-3,67 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,27 k	-3,35 k	-2,23 k	-6,67 k	-4,22 k
Marge nette normalisée %	-1,48 k	-2,07 k	-964,68	-2,78 k	-2,1 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-249,33	1,02 k	-1,48 k	341,99	1,81 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-272,62	1,02 k	-1,52 k	22,47	1,86 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	11,03	2,89	0,59	0,09	0,23
Rotation des actifs corporels	-	-	1,77	0,12	0,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	25,74	51,46	83,52	-	27,02
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,43	1,45	9,24	12,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,02	0,12	0,02	0,01
Quick Ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,02	-0,12	-0,15	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,18	7,11	4,37	-	13,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	106,65	251,14	39,5	28,14
Délais de paiement des fournisseurs	-	15,16 k	9,66 k	502,76	230,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-15,04 k	-9,4 k	-	-188,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-12,17	-3,76	-24,38	-48,53	-25,4
Dette totale / Capital total	-13,85	-3,91	-32,24	-94,29	-34,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-0,29	-4,73	-25,14	-10,56
Dette à long terme / Capital total	-	-0,3	-6,25	-48,85	-14,16
Dette totale / Total de l'actif	13,05 k	5,04 k	535,36	363,06	795,3
EBIT / Charges d'intérêt	-2,76	-0,67	-6,33	-1,6	-1,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-6,32	-1,54	-1,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-6,41	-2,16	-1,28
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,12	-0,85	-1,54
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,12	-0,84	-1,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,12	-0,61	-1,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,11	-0,6	-1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,53	-28,3	-10,26	189,36	303,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,31	-29,05	-11,57	-260,85	-93,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-57,1	-6,55
EBITA, 1 an Croissance en %	2,83 k	-80,74	849,57	-55,63	-3,05
EBIT, 1 an Croissance %	2,83 k	-80,74	849,57	-55,63	-3,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-253,65	5,97	-40,14	27,98	122,06
Résultat net, Croissance 1 an	-253,65	5,97	-40,14	24,58	115,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-261,07	-0,19	-58,09	26,54	204,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-93,72	-98,92	-98,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-73,63	-28,14	-67,77	-	16,06
Stocks, Croissance 1 an	-	872,47	180,06	128,35	95,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	910,36	551,36	16,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,82	314,16	344,15	133,09	22,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3	27,35	-21,89	13,84	76,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3	27,35	-21,89	13,84	76,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,42 k	-77,48	249,23	60,67	7,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	986,59	-61,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-117,14	-392,49	-230,37	-110,05	2,04 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-118,66	-368,37	-233,83	-100,64	33,4 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,54	-25,47	-19,78	-39,65	241,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,03	-26,23	-20,79	-60,97	-67,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,68
EBITA, 2 ans CAGR %	1,32 k	137,58	35,25	100,33	-34,41
EBIT, 2 ans CAGR %	1,32 k	137,58	35,25	100,33	-34,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,19 k	27,6	-20,35	-14,83	68,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,19 k	27,6	-20,35	-13,64	64,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,22 k	26,79	-35,32	-30,04	96,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	7,36 k	-	-97,47	-98,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-67,6	-56,46	-51,87	76,08	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	421,87	152,9	111,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	675,94	176
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-28,28	117,12	328,89	221,76	68,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	574,08	11,15	-0,27	-5,7	41,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	574,08	11,15	-0,27	-5,7	41,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	932,05	358,16	-11,32	139,73	31,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	105,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	774,87	-29,19	95,27	-65	46,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	443,78	-29,23	89,51	-91,04	46,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-40,03	-23,86	-20,71	-36,08	13,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-40,28	-24,44	-21,64	-52,37	-78,63
EBITA, 3 ans CAGR %	349,49	239,11	277,03	-8,22	57,28
EBIT, 3 ans CAGR %	349,49	239,11	277,03	-8,22	57,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	494,14	460,43	-0,85	-8,4	17,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	494,14	460,43	-0,85	-7,55	17,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	503,55	458,06	-12,33	-21,24	14,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	604,65	-	-98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-54,1	-57,75	-60,62	30,61	53,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	296,21	132,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	312,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-19,56	28,68	175,62	250,01	132,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	278,82	286,79	-1,18	4,23	16,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	278,82	286,79	-1,18	4,23	16,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	153,82	188,39	318,52	8,98	83,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	507,2	-13,22	-28,98	37,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	329,73	-12,49	-72,18	39,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,63	-30,62	-3,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,14	-41,99	-64,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	178,02	174,73	85,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	178,02	174,73	85,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	165,95	163,77	21,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	165,95	165,23	21,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	147,02	143,19	19,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-45,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-53,22	-25,22	-7,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	57,12	85,66	126,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	122,13	119,93	14,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	122,13	119,93	14,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	66,67	167,84	164,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,92	5,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,64	6,12