Flux de Trésorerie Bravada Gold Corporation OTC Markets

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24/06	Bravada Gold lève 200 000,50 dollars canadiens, tandis que son PDG souscrit des actions dans le cadre d’un placement privé	MT
15/06	Bravada Gold Corporation fait le point sur le projet aurifère Wind Mountain au Nevada	CI

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Données Financières Publiées: BRAVADA GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	411 k	414 k	293 k	306 k	229 k
Coûts d'exploration / de forage, total	655 k	608 k	330 k	146 k	144 k
Rémunération à base d'actions (IS)	200 k	158 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	173 k	98,16 k	122 k	-87,27 k	-10,39 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,44 M	1,28 M	745 k	364 k	363 k
Résultat d'Exploitation	-1,44 M	-1,28 M	-745 k	-364 k	-363 k
Intérêts payés, total	-	-	-20,45 k	-5,06 k	-8,49 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-20,45 k	-5,06 k	-8,49 k
Gains (pertes) de change	22,6 k	-1,67 k	4,64 k	-14,19 k	481
Autres produits non opérationnels	-177 k	-148 k	-142 k	-123 k	-41,94 k
EBT, hors éléments non courants	-1,59 M	-1,43 M	-902 k	-507 k	-413 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	25 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,59 M	-1,43 M	-902 k	-507 k	-388 k
Résultat des activités poursuivies	-1,59 M	-1,43 M	-902 k	-507 k	-388 k
Résultat net part du groupe	-1,59 M	-1,43 M	-902 k	-507 k	-388 k
Résultat net	-1,59 M	-1,43 M	-902 k	-507 k	-388 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,59 M	-1,43 M	-902 k	-507 k	-388 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,59 M	-1,43 M	-902 k	-507 k	-388 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,11	-0,05	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,11	-0,05	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,04 M	13,22 M	16,41 M	17,82 M	19,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,11	-0,05	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,11	-0,05	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,04 M	13,22 M	16,41 M	17,82 M	19,17 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,07	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,07	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,27 M	-1,18 M	-622 k	-298 k	-207 k
EBITA	-1,44 M	-1,28 M	-745 k	-364 k	-363 k
EBIT	-1,44 M	-1,28 M	-745 k	-364 k	-363 k
Résultat net normalisé	-996 k	-893 k	-564 k	-317 k	-258 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	411 k	414 k	293 k	306 k	229 k
Frais d'exploration et de forage	655 k	608 k	330 k	146 k	144 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	98,22 k	103 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	200 k	158 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	298 k	261 k	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	120 k	997 k	7,54 k	202 k	1,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1	1	1	1	25 k
Total des liquidités et VMP	120 k	997 k	7,54 k	202 k	1,12 M
Créances clients, total	-	-	-	-	5,49 k
Autres créances	3,72 k	3,81 k	3,57 k	2,8 k	-
Total des créances	3,72 k	3,81 k	3,57 k	2,8 k	5,49 k
Dépenses payées d'avance	20,93 k	38,04 k	28,06 k	35,66 k	13,2 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	144 k	1,04 M	39,16 k	240 k	1,14 M
Immobilisations corporelles brutes	124 k	184 k	274 k	310 k	440 k
Immobilisations corporelles nettes	124 k	184 k	274 k	310 k	440 k
Autres actifs à long terme, total	127 k	131 k	135 k	142 k	123 k
Total des actifs	396 k	1,35 M	448 k	692 k	1,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	303 k	405 k	403 k	393 k	587 k
Charges à payer, total	347 k	388 k	359 k	455 k	578 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	650 k	793 k	761 k	849 k	1,17 M
Autres passifs non courants	-	-	-	100 k	136 k
Total du passif	650 k	793 k	761 k	949 k	1,3 M
Actions ordinaires, total	19,67 M	21,65 M	21,7 M	22,26 M	23,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,18 M	-26,19 M	-26,97 M	-27,44 M	-27,82 M
Résultat global et autres	5,25 M	5,1 M	4,96 M	4,92 M	4,94 M
Total des fonds propres ordinaires	-255 k	561 k	-314 k	-257 k	398 k
Total des capitaux propres	-255 k	561 k	-314 k	-257 k	398 k
Total du passif et des capitaux propres	396 k	1,35 M	448 k	692 k	1,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,09 M	16,39 M	16,96 M	18,52 M	23,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,19 M	16,39 M	16,45 M	18,52 M	23,01 M
Actif net par action	-0,02	0,03	-0,02	-0,01	0,02
Actif corporel net	-255 k	561 k	-314 k	-257 k	398 k
Actif corporel net par action	-0,02	0,03	-0,02	-0,01	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-120 k	-997 k	-7,54 k	-202 k	-1,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,59 M	-1,43 M	-902 k	-507 k	-388 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	173 k	98,16 k	122 k	-87,27 k	-10,39 k
Amortissements et dépréciations, Total	173 k	98,16 k	122 k	-87,27 k	-10,39 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-25 k
Rémunération à base d'actions (CF)	298 k	261 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-16,29 k	-14,02 k	8,01 k	-1,92 k	4,82 k
Variation des créances	808	-94	243	768	-2,69 k
Variation des dettes fournisseurs	-41,31 k	102 k	-90,66 k	54,54 k	156 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-171 k	23,61 k	69,59 k	89,17 k	145 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,35 M	-958 k	-793 k	-452 k	-120 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-163 k	-157 k	-212 k	-	-89,8 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	221 k	-1,38 k	-	50,56 k	19,91 k
Flux de trésorerie d'investissement	58,66 k	-159 k	-212 k	50,56 k	-69,9 k
Émission d'actions ordinaires	899 k	1,98 M	27,25 k	564 k	1,04 M
Autres activités de financement, total	-216 k	-	-	31,54 k	37,73 k
Flux de trésorerie de financement	683 k	1,98 M	27,25 k	595 k	1,08 M
Ajustements des taux de change	15,52 k	10,64 k	-11,67 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-592 k	877 k	-990 k	194 k	891 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-808 k	-472 k	-589 k	-142 k	4,19 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-808 k	-472 k	-576 k	-139 k	9,49 k
Variation du fonds de roulement net	217 k	-125 k	20,83 k	-176 k	-336 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-116,28	-91,35	-51,66	-39,96	-18,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	939,02	-521,07	-375,45	79,87	-321,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,66 k	-931,36	-727,83	177,72	-549,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,66 k	-931,36	-727,83	177,72	-549,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,22	1,31	0,05	0,28	0,97
Quick Ratio	0,19	1,26	0,01	0,24	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,07	-1,21	-1,04	-0,53	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	164,42	58,53	170	137,1	76,58
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-36,42	-72,1	-42,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-30,44	-58,99	-24,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-40,83	-58,99	-34,91
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,09	0,84	0,01	0,68	5,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	0,75	0,01	0,68	3,77
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	257,94	-6,75	-47,26	-52,1	-30,73
EBITA, 1 an Croissance en %	227,28	-11,14	-41,75	-51,07	-0,5
EBIT, 1 an Croissance %	227,28	-11,14	-41,75	-51,07	-0,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	160,52	-10,35	-36,83	-43,83	-23,53
Résultat net, Croissance 1 an	160,52	-10,35	-36,83	-43,83	-23,53
Résultat net normalisé sur 1 an	160,52	-10,35	-36,83	-43,83	-18,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	105,66	-25,1	-49,12	-48,27	-28,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	96,74	47,63	48,97	13,41	41,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-65,65	242,36	-66,92	54,53	145,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-502,81	-320,38	-155,84	-18,09	-254,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-502,81	-320,38	-155,84	-18,09	-254,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	108,16	-29,01	-17,22	-43,05	-73,52
CAPEX, Croissance 1 an	8,89	-3,13	34,8	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	71,88	-41,56	24,8	-79,24	-102,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	74,23	-41,56	22,09	-79,31	-106,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,78	82,7	-29,87	-49,74	-42,4
EBITA, 2 ans CAGR %	36,04	70,53	-28,06	-46,61	-30,22
EBIT, 2 ans CAGR %	36,04	70,53	-28,06	-46,61	-30,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,2	52,83	-24,74	-40,43	-34,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,2	52,83	-24,74	-40,43	-34,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,2	52,83	-24,74	-40,43	-32,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,76	24,11	-38,27	-48,7	-39,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	70,43	48,3	29,98	26,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,04	8,45	6,42	-28,5	94,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,01	197,94	10,93	-32,37	12,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,01	197,94	10,93	-32,37	12,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	66,99	21,56	-23,34	-31,34	-61,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,08	2,7	14,27	-	-34,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	133,62	0,22	-14,6	-45,11	-92,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	135,51	0,9	-15,53	-45,73	-88,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,37	27,32	20,74	-38,24	-44,06
EBITA, 3 ans CAGR %	10,97	18,04	19,21	-36,73	-34,3
EBIT, 3 ans CAGR %	10,97	18,04	19,21	-36,73	-34,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,83	12,01	13,85	-31,73	-35,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,83	12,01	13,85	-31,73	-35,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,66	12,01	13,85	-31,73	-33,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,27	-8,72	-7,8	-41,8	-42,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	62,95	35,62	33,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,26	23,26	-27	20,51	7,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,83	23,98	70,51	0,27	-10,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,83	23,98	70,51	0,27	-10,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,39	25,57	6,95	-30,57	-50,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,89	-8,5	12,45	-	-17,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,85	47,2	7,82	-43,95	-79,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,02	47,99	7,52	-44,37	-72,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,63	8,14	-3,99	-12,21	-10,19
EBITA, 5 ans CAGR %	14,18	6,31	-6,69	-14,06	-3,78
EBIT, 5 ans CAGR %	14,18	6,31	-6,69	-14,06	-3,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,21	3,84	-7,66	-12,99	-8,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,21	3,84	-7,66	-12,99	-8,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,3	4,16	-7,75	-12,99	-7,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,47	-16,02	-25,35	-27,51	-22,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,25	55,83	-	-	47,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,86	23,55	-3,28	-0,87	8,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,02	6,55	10,27	-2,71	44,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,02	6,55	10,27	-2,71	44,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,44	13,29	-7,21	-1,37	-28,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,51	1,9	3,64	-	-9,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,99	32,81	-1,22	-0,79	-61,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,84	34,16	-1,56	-0,92	-54,05