Bilan Boss Energy Limited Deutsche Boerse AG

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17/09	Boss Energy accélère sa stratégie 'une usine, trois gisements' sur son projet d'uranium en Australie-Méridionale, selon Euroz Hartleys	MT
17/09	Boss Energy annonce que JPMorgan Chase n'est plus un actionnaire substantiel	MT

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Données Financières Publiées: BOSS ENERGY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	75,6 M	151 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	75,6 M	151 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	86,92 M	120 M
Résultat Brut	-	-	-	-11,32 M	30,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,66 M	3,35 M	4,73 M	10,75 M	10,56 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,71 M	244 k	4,42 M	5,54 M	3,28 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,04 M	1,64 M	2 M	767 k	664 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	717 k	1,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	790 k	1,17 M	3,23 M	4,67 M	4,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,2 M	6,41 M	14,37 M	22,44 M	20,34 M
Résultat d'Exploitation	-6,2 M	-6,41 M	-14,37 M	-33,76 M	10,25 M
Intérêts payés, total	-3,24 k	-10 k	-11 k	-64 k	-48 k
Intérêts perçus et revenus des placements	246 k	3,77 M	5,52 M	5,44 M	2,26 M
Charges d'intérêt nettes	243 k	3,76 M	5,51 M	5,37 M	2,21 M
Gains (pertes) de change	-	-	177 k	326 k	-2,61 M
Autres produits non opérationnels	-151 k	-116 k	-162 k	-209 k	-1,66 M
EBT, hors éléments non courants	-6,1 M	-2,77 M	-8,85 M	-28,27 M	8,19 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	37,29 M	15,32 M	56,58 M	-3,31 M	-6,43 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	31,19 M	12,55 M	47,73 M	-31,59 M	1,76 M
Charge d'impôt	-	-	3,14 M	2,58 M	-789 k
Résultat des activités poursuivies	31,19 M	12,55 M	44,59 M	-34,17 M	2,54 M
Résultat net part du groupe	31,19 M	12,55 M	44,59 M	-34,17 M	2,54 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	31,19 M	12,55 M	44,59 M	-34,17 M	2,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	31,19 M	12,55 M	44,59 M	-34,17 M	2,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	31,19 M	12,55 M	44,59 M	-34,17 M	2,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,04	0,12	-0,08	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,04	0,12	-0,08	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	302 M	353 M	383 M	411 M	415 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,04	0,12	-0,08	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,04	0,12	-0,08	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	303 M	355 M	385 M	411 M	417 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,04	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,04	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,17 M	-6,38 M	-14,2 M	-13,18 M	39,99 M
EBITA	-6,2 M	-6,41 M	-14,37 M	-33,76 M	10,25 M
EBIT	-6,2 M	-6,41 M	-14,37 M	-33,76 M	10,25 M
EBITDAR	-6,07 M	-6,2 M	-14,1 M	-13,05 M	40,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	6,57	-8,17	-44,96
Total des impôts courants	-	-	-	-	3,25 M
Total des impôts différés	-	-	3,14 M	2,51 M	-4,04 M
Résultat net normalisé	-3,82 M	-1,73 M	-5,53 M	-17,67 M	5,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	11 k	50 k	36 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	517 k	29 k
Dépense de marketing	-	-	-	517 k	29 k
Dépenses générales et administratives	432 k	528 k	722 k	2,17 M	2,09 M
Frais d'exploration et de forage	1,71 M	244 k	4,42 M	5,54 M	3,28 M
Charges locatives nettes, total	99,78 k	189 k	96 k	128 k	127 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	128 k	22,74 k	115 k	119 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	60,87 k	73,26 k	12,82 k	7,62 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,04 M	1,64 M	2 M	767 k	664 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,04 M	1,64 M	2 M	767 k	664 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	133 M	88,94 M	67,12 M	36,53 M	49,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	93,31 k	113 k	163 k	11,15 M	4,85 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	69 k	-
Total des liquidités et VMP	133 M	89,05 M	67,28 M	47,75 M	54,52 M
Créances clients, total	-	-	-	-	21 k
Autres créances	641 k	1,82 M	1,86 M	2,99 M	1,72 M
Notes à recevoir	-	-	31,29 M	15,82 M	-
Total des créances	641 k	1,82 M	33,16 M	18,8 M	1,74 M
Stocks	-	-	30,98 M	134 M	124 M
Dépenses payées d'avance	9,91 k	190 k	1,66 M	2,24 M	2,41 M
Total de l'actif circulant	133 M	91,06 M	133 M	202 M	182 M
Immobilisations corporelles brutes	15,75 M	61,52 M	247 M	296 M	370 M
Amortissements cumulés	-639 k	-120 k	-409 k	-24,66 M	-64,06 M
Immobilisations corporelles nettes	15,11 M	61,4 M	247 M	272 M	306 M
Investissements à long terme	90,72 M	106 M	145 M	40,49 M	36,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	283 k	86 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,96 M	8,96 M	13,48 M	13,65 M	16,82 M
Total des actifs	248 M	268 M	539 M	528 M	542 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,54 M	6,75 M	2,21 M	2,89 M	15,9 M
Charges à payer, total	800 k	530 k	7,47 M	15,54 M	20,57 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	45,87 k	52 k	158 k	164 k	188 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	3,25 M
Autres passifs à court terme	-	470 k	3,09 M	2,22 M	3,42 M
Total du passif circulant	2,38 M	7,81 M	12,93 M	20,82 M	43,32 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	95,51 k	43 k	490 k	326 k	139 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	3,14 M	6,32 M	2,66 M
Autres passifs non courants	9,13 M	9,13 M	12,15 M	17,07 M	18,12 M
Total du passif	11,61 M	16,98 M	28,71 M	44,54 M	64,24 M
Actions ordinaires, total	270 M	270 M	482 M	493 M	493 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,75 M	-33,2 M	11,39 M	-22,77 M	-20,23 M
Résultat global et autres	11,82 M	13,46 M	16,6 M	13,26 M	5,02 M
Total des fonds propres ordinaires	237 M	251 M	510 M	484 M	478 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	237 M	251 M	510 M	484 M	478 M
Total du passif et des capitaux propres	248 M	268 M	539 M	528 M	542 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	353 M	353 M	409 M	415 M	415 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	353 M	353 M	409 M	415 M	415 M
Actif net par action	0,67	0,71	1,25	1,17	1,15
Actif corporel net	237 M	250 M	510 M	484 M	478 M
Actif corporel net par action	0,67	0,71	1,25	1,17	1,15
Total de la dette	141 k	95 k	648 k	490 k	327 k
Dette nette	-133 M	-88,96 M	-66,64 M	-47,26 M	-54,2 M
Dette relative aux contrats de location	798 k	1,51 M	768 k	1,02 M	1,02 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	660 k	5,01 M	4,06 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	8,33 M	3,46 M
Stocks de produits finis, total	-	-	30,32 M	120 M	116 M
Machines, total	693 k	121 k	5,32 M	177 k	257 k
Employés à temps plein	20	81	139	125	140
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	31,19 M	12,55 M	44,59 M	-34,17 M	2,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	40,87 k	78 k	386 k	20,04 M	28,48 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	717 k	1,42 M
Amortissements et dépréciations, Total	40,87 k	78 k	386 k	20,76 M	29,91 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-36,66 M	-14,64 M	-56,58 M	3,31 M	7,72 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,04 M	1,64 M	2 M	767 k	664 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-14,17 k	-515 k	3,95 M	3,25 M	84 k
Variation des créances	-148 k	-1,18 M	47 k	-696 k	1,72 M
Variation des stocks	-	-	-7,42 M	18,24 M	17,72 M
Variation des dettes fournisseurs	160 k	-1,56 M	1,5 M	4,95 M	13,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,67 k	88 k	-149 k	971 k	-97 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,35 M	-3,54 M	-11,67 M	17,38 M	73,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,02 M	-39,96 M	-90,41 M	-56,48 M	-66,82 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,24 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	422 k	-663 k	-128 M	8,27 M	13,23 M
Autres activités d'investissement, total	-153 k	-19 k	-4,58 M	-84 k	-3,17 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,75 M	-40,64 M	-223 M	-48,29 M	-56,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,4 k	-42 k	-169 k	-158 k	-164 k
Total de la dette remboursée	-14,4 k	-42 k	-169 k	-158 k	-164 k
Émission d'actions ordinaires	125 M	-	220 M	-	-
Autres activités de financement, total	-6,12 M	-	-8,19 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	119 M	-42 k	212 M	-158 k	-164 k
Ajustements des taux de change	8,43 k	513 k	1,65 M	473 k	-3,57 M
Variation nette de la trésorerie	112 M	-43,7 M	-21,82 M	-30,59 M	13,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,61 M	-38,19 M	-156 M	-137 M	19,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,6 M	-38,18 M	-156 M	-137 M	19,44 M
Variation du fonds de roulement net	-1,2 M	-4,06 M	58,77 M	80,89 M	-49,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-14,4 k	-42 k	-169 k	-158 k	-164 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,26	-1,55	-2,23	-3,95	1,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,4	-1,64	-2,36	-4,24	1,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,37	5,15	11,72	-6,87	0,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,37	5,15	11,72	-6,87	0,53
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-14,98	20,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	14,22	6,99
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-17,43	26,47
Marge EBITA %	-	-	-	-44,66	6,78
Marge d'EBIT %	-	-	-	-44,66	6,78
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-45,2	1,68
Marge nette %	-	-	-	-45,2	1,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-45,2	1,68
Marge nette normalisée %	-	-	-	-23,38	3,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-181,2	12,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-181,15	12,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,14	0,28
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,29	0,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	1,06	0,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	55,94	11,67	10,29	9,73	4,21
Quick Ratio	55,93	11,64	5,35	2,44	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,82	-0,45	-0,9	0,83	1,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	345,75	390,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	4,91	31,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,06	0,04	0,13	0,1	0,07
Dette totale / Capital total	0,06	0,04	0,13	0,1	0,07
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	0,02	0,1	0,07	0,03
Dette à long terme / Capital total	0,04	0,02	0,1	0,07	0,03
Dette totale / Total de l'actif	4,68	6,34	5,33	8,43	11,86
EBIT / Charges d'intérêt	-1,91 k	-641,2	-1,31 k	-527,56	213,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,9 k	-633,4	-1,27 k	-203,16	836,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,83 k	-4,63 k	-9,49 k	-1,09 k	-555,46
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,05	-0,04	0,01
Dette nette / EBITDA	21,54	14,04	4,77	3,63	-1,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,45	1,92	0,64	0,68	2,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	99,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-401,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	64,18	3,52	122,43	-7,2	-433,17
EBITA, 1 an Croissance en %	61,99	3,5	124,11	134,96	-131,45
EBIT, 1 an Croissance %	61,99	3,5	124,11	134,96	-131,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,51 k	-59,77	255,4	-176,62	-107,45
Résultat net, Croissance 1 an	3,51 k	-59,77	255,4	-176,62	-107,45
Résultat net normalisé sur 1 an	58,79	-54,62	219,46	219,52	-130,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,84 k	-65,63	228,05	-171,76	-107,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	331,52	-7,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,07	306,33	302,2	9,99	12,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	161,42	7,88	101,32	-2	2,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	176,82	5,88	103,7	-5,2	-1,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	176,82	6	103,5	-5,22	-1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,34	-18,67	229,97	-248,92	323,66
CAPEX, Croissance 1 an	90,76	1,22 k	126,28	-37,53	18,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,66	728,97	307,93	-12,16	-114,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,85	729,17	307,98	-12,18	-114,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,28	30,37	51,74	43,67	67,82
EBITA, 2 ans CAGR %	9,13	29,48	52,3	129,47	-15,55
EBIT, 2 ans CAGR %	9,13	29,48	52,3	129,47	-15,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	147,66	280,91	19,58	65,02	-76,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	147,66	280,91	19,58	65,02	-76,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,47	-15,11	20,4	219,49	-3,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	99,91	217,63	6,19	53,43	-77,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	99,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,19	140,27	304,26	110,33	11,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	238,13	67,94	47,37	40,46	0,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	342,81	71,2	46,86	38,96	-3,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	342,81	71,3	46,87	38,88	-3,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,65	4,52	63,82	121,68	151,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	500,32	402,18	446,88	18,89	-14,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	310,66	222,75	481,52	89,39	-64,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	326,36	223,04	481,63	89,38	-64,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,71	7,98	55,78	28,8	84,35
EBITA, 3 ans CAGR %	0,19	7,22	55,46	75,98	16,92
EBIT, 3 ans CAGR %	0,19	7,22	55,46	75,98	16,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	194,44	35,13	272,21	3,09	-41,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	194,44	35,13	272,21	3,09	-41,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,44	-18,37	32,04	66,7	43,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	155,27	11,16	221,06	-6,82	-44,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,35	90,26	185,29	161,95	70,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	102,93	131,05	78,4	28,63	26,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	144,82	174,84	81,41	26,92	24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	144,82	174,94	81,42	26,92	23,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,22	9,83	53,33	58,69	175,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	681,03	285	165,35	18,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,37	418,99	248,96	209,81	-20,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,73	432,19	249,18	209,82	-20,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,13	4,97	18,65	21,05	60,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,36	4,56	18,46	45,36	21,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,36	4,56	18,46	45,36	21,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,26	18,54	105,33	46,38	24,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,79	21,78	105,33	46,38	24,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2	-8,46	7,99	40,89	16,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,88	2,45	79,73	26,46	11,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,89	34,84	94,43	98,05	95,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	54,77	55	78,56	89,34	41,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	79,7	71,46	99,56	109,22	41,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	79,7	71,5	99,56	109,22	41,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,07	-7,66	12,66	45,46	86,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	117,5	320,63	-	267,84	111,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,92	63,72	105,09	246,77	39,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,46	64,38	105,53	252,03	39,66