Ratios Financiers Borana Weaves Limited

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BORANA

INE16SF01016

Textiles et Cuirs

Temps Différé NSE India S.E. 11:46:11 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
291,10 ^INR	-1,49%		-2,80%	-2,30%

11/08	Borana Weaves Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Borana Weaves Limited approuve un plan d'expansion pour son usine 4 avec l'installation de 192 métiers à tisser à jet d'eau et de 3 machines de texturation	CI

64c34562c6d61772fc968a.NUj6sp81GkwRDq3PlrgQdFdhZ2-5Octy8a76EVvjLCM.ah7JhvIAdwMhZNSEz89nNiIzBlrhWJsWnpeYdTGbb00HOoCLr2RMI3xtzg

Données Financières Publiées: BORANA WEAVES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	423 M	1,35 Md	1,99 Md	2,9 Md	3,89 Md
Total Chiffre d'affaires	423 M	1,35 Md	1,99 Md	2,9 Md	3,89 Md
Coût des marchandises vendues, total	305 M	863 M	1,23 Md	1,78 Md	2,28 Md
Résultat Brut	118 M	491 M	765 M	1,12 Md	1,6 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,19 M	92,79 M	179 M	194 M	282 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,15 M	40,85 M	91,52 M	131 M	178 M
Autres dépenses de fonctionnement	45,27 M	137 M	174 M	293 M	407 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	82,61 M	271 M	445 M	617 M	867 M
Résultat d'Exploitation	35,7 M	220 M	320 M	507 M	737 M
Intérêts payés, total	-13,95 M	-22,11 M	-41,78 M	-50,5 M	-34,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	167 k	1,1 M	2,75 M	42,19 M	74,44 M
Charges d'intérêt nettes	-13,78 M	-21 M	-39,03 M	-8,31 M	39,54 M
Gains (pertes) de change	-	-	2,72 M	-	-
Autres produits non opérationnels	0	-	-	2 k	-
EBT, hors éléments non courants	21,91 M	199 M	284 M	499 M	777 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	7,66 M
Autres éléments non courants	-	-	4 k	-7,3 M	-292 k
EBT, elements non courants inclus	21,91 M	199 M	284 M	491 M	784 M
Charge d'impôt	3,93 M	35,97 M	48,06 M	89,2 M	138 M
Résultat des activités poursuivies	17,99 M	163 M	236 M	402 M	646 M
Résultat net part du groupe	17,99 M	163 M	236 M	402 M	646 M
Résultat net	17,99 M	163 M	236 M	402 M	646 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,99 M	163 M	236 M	402 M	646 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,99 M	163 M	236 M	402 M	646 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,59	10,88	11,83	20,16	24,25
BPA de base - Activités poursuivies	3,59	10,88	11,83	20,16	24,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,01 M	14,99 M	19,94 M	19,94 M	26,65 M
Bénéfice net par action - dilué	3,59	10,88	11,83	20,16	24,25
BPA dilué - Activités poursuivies	3,59	10,88	11,83	20,16	24,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,01 M	14,99 M	19,94 M	19,94 M	26,65 M
BPA de base normalisé	2,73	8,3	8,9	15,63	18,22
BPA dilué normalisé	2,73	8,3	8,9	15,63	18,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	51,56 M	259 M	410 M	635 M	912 M
EBITA	35,7 M	220 M	320 M	507 M	737 M
EBIT	35,7 M	220 M	320 M	507 M	737 M
EBITDAR	-	260 M	412 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	424 M	1,36 Md	2 Md	2,95 Md	3,97 Md
Taux d’imposition effectif (%)	17,92	18,08	16,93	18,16	17,58
Total des impôts courants	3,16 M	35,37 M	50,1 M	90,5 M	133 M
Total des impôts différés	766 k	511 k	-2,04 M	-2,35 M	3,33 M
Résultat net normalisé	13,7 M	124 M	177 M	312 M	485 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,17 M	16,64 M	29,61 M	44,06 M	33,76 M
Provisions de pension	830 k	2,6 M	5,35 M	82 k	208 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	2,5 M	671 k
Dépense de marketing	-	-	-	2,5 M	671 k
Charges locatives nettes, total	-	100 k	2,54 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	51,6 k	1,52 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	48,4 k	1,02 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	136 k	544 k	1,62 M	3,4 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	170 k	866 k	116 k	402 k	16,84 M
Total des liquidités et VMP	170 k	866 k	116 k	402 k	16,84 M
Créances clients, total	70,58 M	74,14 M	110 M	218 M	236 M
Autres créances	-	715 k	74,52 M	-	-
Total des créances	70,58 M	74,86 M	185 M	218 M	236 M
Stocks	37,35 M	203 M	238 M	254 M	473 M
Dépenses payées d'avance	529 k	827 k	920 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	29,05 M	70,58 M	105 M	309 M	492 M
Total de l'actif circulant	138 M	350 M	529 M	781 M	1,22 Md
Immobilisations corporelles brutes	175 M	408 M	892 M	943 M	2,73 Md
Amortissements cumulés	-16,15 M	-57,01 M	-148 M	-266 M	-441 M
Immobilisations corporelles nettes	158 M	351 M	744 M	677 M	2,29 Md
Investissements à long terme	5,88 M	7,78 M	4,53 M	4,53 M	14,56 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	765 k	3,12 M	-
Autres actifs à long terme, total	17,04 M	41,01 M	93,19 M	93,3 M	145 M
Total des actifs	319 M	750 M	1,37 Md	1,56 Md	3,66 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,44 M	49,56 M	133 M	37,69 M	2,32 M
Charges à payer, total	15,95 M	48,86 M	42,28 M	27,9 M	29,07 M
Emprunts à court terme	67,12 M	151 M	133 M	127 M	44,65 M
Part à court terme de la dette à long terme	19,22 M	36,13 M	77,28 M	89,3 M	93,83 M
Part à court terme des contrats de location	840 k	3,24 M	3,24 M	3,24 M	3,24 M
Impôts sur le revenu à payer	2,36 M	-	9,63 M	12,87 M	209 k
Autres passifs à court terme	356 k	1,65 M	771 k	30 k	108 M
Total du passif circulant	109 M	290 M	400 M	298 M	281 M
Dette à long terme	187 M	202 M	481 M	374 M	557 M
Contrats de location à long terme	4,12 M	15,14 M	13,53 M	11,77 M	9,84 M
Passif d'impôt différé Non courant	766 k	1,28 M	-	-	211 k
Autres passifs non courants	-	1 k	1 k	-	-
Total du passif	301 M	509 M	894 M	684 M	848 M
Actions ordinaires, total	100 k	398 k	398 k	199 M	266 M
Primes d'émissions d'actions	-	59,71 M	59,71 M	57,76 M	1,28 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,99 M	181 M	417 M	618 M	1,26 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	2,16 M
Total des fonds propres ordinaires	18,09 M	241 M	477 M	875 M	2,82 Md
Total des capitaux propres	18,09 M	241 M	477 M	875 M	2,82 Md
Total du passif et des capitaux propres	319 M	750 M	1,37 Md	1,56 Md	3,66 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,01 M	14,99 M	19,94 M	19,94 M	26,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,01 M	14,99 M	19,94 M	19,94 M	26,65 M
Actif net par action	3,61	16,09	23,92	43,91	105,68
Actif corporel net	18,09 M	241 M	477 M	875 M	2,82 Md
Actif corporel net par action	3,61	16,09	23,92	43,91	105,68
Total de la dette	278 M	407 M	708 M	605 M	708 M
Dette nette	278 M	406 M	708 M	605 M	691 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	2,29 M
Dette relative aux contrats de location	-	800 k	20,28 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	3	3
Stocks - matières premières, total	36,15 M	195 M	224 M	238 M	458 M
Stocks de produits finis, total	1,2 M	8,04 M	13,45 M	15,8 M	14,92 M
Stocks - Autres	-	-	-	583 k	749 k
Terres possédées	-	23,99 M	26,02 M	45,41 M	47,45 M
Bâtiments, total	16,56 M	24,52 M	84,51 M	91,53 M	299 M
Machines, total	153 M	340 M	762 M	772 M	1,55 Md
Employés à temps plein	-	-	793	655	812

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	17,99 M	163 M	236 M	402 M	646 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,15 M	40,85 M	91,52 M	131 M	178 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,15 M	40,85 M	91,52 M	131 M	178 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-4 k	7,3 M	342 k
Autres activités d'exploitation, total	108 k	-4,42 M	-2,1 M	48,96 M	28,14 M
Variation des créances	-70,58 M	-3,57 M	-36,29 M	-108 M	-18,26 M
Variation des stocks	-37,35 M	-165 M	-34,91 M	-16,49 M	-219 M
Variation des dettes fournisseurs	3,44 M	46,13 M	83,58 M	-95,45 M	-35,37 M
Variation des impôts différés	-	-	-	883 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,02 M	-7,62 M	-116 M	-144 M	-136 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-83,26 M	68,96 M	221 M	226 M	444 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-158 M	-219 M	-484 M	-99,72 M	-1,79 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	260 k	28,33 M	2,88 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,88 M	-1,9 M	3,25 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-164 M	-221 M	-481 M	-71,38 M	-1,79 Md
Dette à court terme émise, total	86,35 M	101 M	41,15 M	5,58 M	-
Dette à long terme émise, total	175 M	15,07 M	279 M	-	182 M
Total de la dette émise	261 M	116 M	320 M	5,58 M	182 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-17,78 M	-	-77,55 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-185 k	-944 k	-1,61 M	-108 M	-1,93 M
Total de la dette remboursée	-185 k	-944 k	-19,39 M	-108 M	-79,48 M
Émission d'actions ordinaires	-	60,01 M	-	-	1,37 Md
Autres activités de financement, total	-13,95 M	-22,1 M	-41,78 M	-52,46 M	-109 M
Flux de trésorerie de financement	247 M	153 M	259 M	-155 M	1,36 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	52 k	695 k	-750 k	285 k	16,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,95 M	22,1 M	41,78 M	50,5 M	34,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	807 k	38,53 M	39,75 M	-	147 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-188 M	-312 M	-43,93 M	-1,53 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-174 M	-286 M	-12,37 M	-1,51 Md
Variation du fonds de roulement net	-	134 M	93,61 M	360 M	360 M
Dette nette émise (remboursée)	261 M	115 M	300 M	-102 M	103 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	25,73	18,88	21,62	17,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	29,11	21,84	23,77	18,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	125,78	65,69	59,45	35,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	125,78	65,69	59,45	35,01
Analyse des marges
Marge brute %	27,95	36,27	38,44	38,72	41,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,01	6,85	9	6,68	7,26
Marge d’EBITDA %	12,18	19,16	20,57	21,88	23,47
Marge EBITA %	8,43	16,25	16,09	17,46	18,97
Marge d'EBIT %	8,43	16,25	16,09	17,46	18,97
Marge des activités poursuivies %	4,25	12,04	11,85	13,85	16,63
Marge nette %	4,25	12,04	11,85	13,85	16,63
Net Avail. Pour la marge commune %	4,25	12,04	11,85	13,85	16,63
Marge nette normalisée %	3,24	9,18	8,91	10,73	12,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-13,9	-15,69	-1,51	-39,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,88	-14,38	-0,43	-38,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,53	1,88	1,98	1,49
Rotation des actifs corporels	-	5,31	3,64	4,09	2,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	18,71	21,57	17,67	17,1
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,19	5,56	7,23	6,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,2	1,32	2,62	4,33
Quick Ratio	0,65	0,26	0,46	0,73	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,76	0,24	0,55	0,76	1,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	19,51	16,97	20,66	21,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	50,78	65,78	50,46	58,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,41	26,53	17,36	2,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	60,88	56,22	53,75	76,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,54 k	168,94	148,39	69,16	25,15
Dette totale / Capital total	93,89	62,82	59,74	40,88	20,1
Dette à long terme / Capitaux propres	1,06 k	90	103,58	44,11	20,12
Dette à long terme / Capital total	64,45	33,46	41,7	26,08	16,07
Dette totale / Total de l'actif	94,33	67,84	65,2	43,86	23,14
EBIT / Charges d'intérêt	2,56	9,95	7,66	10,04	21,12
EBITDA / Charges d'intérêt	3,72	11,8	9,86	12,62	26,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,6	1,89	-1,73	10,65	-25,06
Dette totale / EBITDA	5,36	1,56	1,72	0,95	0,77
Dette nette / EBITDA	5,36	1,56	1,72	0,95	0,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,62	9,77	-9,76	1,13	-0,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,62	9,75	-9,76	1,13	-0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	219,84	47,01	45,84	33,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	315,07	55,83	46,9	42,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	403,14	57,86	55,11	43,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-	516,25	45,58	58,27	45,42
EBIT, 1 an Croissance %	-	516,25	45,58	58,27	45,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	806,31	44,69	70,45	60,72
Résultat net, Croissance 1 an	-	806,31	44,69	70,45	60,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	808,03	42,69	75,59	55,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	202,94	8,78	70,45	20,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,06	48,95	97,54	8,37
Stocks, Croissance 1 an	-	442,88	17,21	6,94	86,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	121,58	111,79	-8,95	237,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	135,01	82,79	13,78	134,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,23 k	97,83	83,56	221,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,23 k	97,83	83,56	221,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-182,82	220,95	0,81	96,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	38,84	120,98	-79,41	1,69 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	65,98	-85,9	3,39 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	64,15	-95,67	12,12 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	116,84	46,43	39,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	154,32	51,3	44,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	181,82	56,51	49,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	199,52	51,83	51,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	199,52	51,83	51,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	262,13	56,57	65,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	262,13	56,57	65,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	259,95	57,89	65,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	81,53	56,57	43,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	25,09	71,53	46,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	152,26	11,96	41,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	116,63	42,54	75,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	107,26	45,89	63,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	413,54	90,04	142,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	413,54	90,04	142,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	63,04	86,6	40,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	75,16	-32,54	92,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,85	121,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-73,52	130,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,99	42,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,8	48,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,76	52,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	141,85	49,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	141,85	49,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	179,8	57,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	179,8	57,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	181,79	57,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	76,74	43,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,67	47,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,5	32,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,97	89,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,54	71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	262,37	126,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	262,37	126,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,22	89,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,19	101,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	100,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	104,63