Flux de Trésorerie Bone Biologics Corporation

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BBLG

US0980706008

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq 17:49:22 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4630 ^USD	-2,61%		-6,71%	-68,07%

08/09	Bone Biologics multiplie les sites d'essais cliniques pour son produit de fusion vertébrale NB1	CI
14/08	Bone Biologics Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: BONE BIOLOGICS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	2,09 M	2,52 M	2,09 M	2,17 M
Dépenses de R&D	82,04 k	1,58 M	6,91 M	2,13 M	1,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,1 M	3,67 M	9,43 M	4,22 M	3,23 M
Résultat d'Exploitation	-1,1 M	-3,67 M	-9,43 M	-4,22 M	-3,23 M
Intérêts payés, total	-805 k	-732 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,87 k	55,66 k	122 k
Charges d'intérêt nettes	-805 k	-732 k	1,87 k	55,66 k	122 k
Autres produits non opérationnels	-	2,91 M	893 k	51,08 k	3,97 k
EBT, hors éléments non courants	-1,91 M	-1,48 M	-8,53 M	-4,11 M	-3,11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-415 k	-	-
Autres éléments non courants	298 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,61 M	-1,48 M	-8,95 M	-4,11 M	-3,11 M
Charge d'impôt	1,6 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,61 M	-1,48 M	-8,95 M	-4,11 M	-3,11 M
Résultat net part du groupe	-1,61 M	-1,48 M	-8,95 M	-4,11 M	-3,11 M
Résultat net	-1,61 M	-1,48 M	-8,95 M	-4,11 M	-3,11 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	3,21 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,61 M	-1,48 M	-8,95 M	-7,32 M	-3,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,61 M	-1,48 M	-8,95 M	-7,32 M	-3,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-204,05	-28,97	-2,65
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-204,05	-28,97	-2,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	43,86 k	253 k	1,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-204,05	-28,97	-2,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-204,05	-28,97	-2,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	43,86 k	253 k	1,17 M
BPA de base normalisé	-	-	-121,62	-10,16	-1,65
BPA dilué normalisé	-	-	-121,62	-10,16	-1,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,1 M	-3,67 M	-9,43 M	-4,22 M	-3,23 M
EBIT	-1,1 M	-3,67 M	-9,43 M	-4,22 M	-3,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,1	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	1,6 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,6 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,19 M	-928 k	-5,33 M	-2,57 M	-1,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	805 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,02 M	2,09 M	2,52 M	2,09 M	2,17 M
Dépense en recherche et de développement	82,04 k	1,58 M	6,91 M	2,13 M	1,06 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	267 k	153 k	189 k	256 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	207 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	207 k	267 k	153 k	189 k	256 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,68 M	7,54 M	3,03 M	3,33 M	5,33 M
Total des liquidités et VMP	6,68 M	7,54 M	3,03 M	3,33 M	5,33 M
Autres créances	-	-	-	-	9,9 k
Total des créances	-	-	-	-	9,9 k
Dépenses payées d'avance	-	957 k	382 k	278 k	243 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	329 k	258 k	209 k
Total de l'actif circulant	6,68 M	8,5 M	3,74 M	3,86 M	5,8 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	6,68 M	8,5 M	3,74 M	3,86 M	5,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	99,91 k	888 k	361 k	373 k	418 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	1,66 M	471 k	4,67 k	703
Total du passif circulant	99,91 k	2,55 M	831 k	378 k	419 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	99,91 k	2,55 M	831 k	378 k	419 k
Actions ordinaires, total	10,35 k	15,3 k	534	2,95 k	1,8 k
Primes d'émissions d'actions	77,04 M	77,89 M	83,81 M	88,5 M	93,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-70,48 M	-71,96 M	-80,91 M	-85,02 M	-88,13 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	6,58 M	5,95 M	2,91 M	3,48 M	5,38 M
Total des capitaux propres	6,58 M	5,95 M	2,91 M	3,48 M	5,38 M
Total du passif et des capitaux propres	6,68 M	8,5 M	3,74 M	3,86 M	5,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	11,6 k	89,04 k	545 k	1,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	10,63 k	89,04 k	492 k	1,8 M
Actif net par action	-	559,69	32,64	7,08	3
Actif corporel net	6,58 M	5,95 M	2,91 M	3,48 M	5,38 M
Actif corporel net par action	-	559,69	32,64	7,08	3
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,68 M	-7,54 M	-3,03 M	-3,33 M	-5,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	2	2	2	2
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,61 M	-1,48 M	-8,95 M	-4,11 M	-3,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	207 k	267 k	153 k	189 k	256 k
Autres activités d'exploitation, total	496 k	-2,18 M	-893 k	-51,08 k	-3,97 k
Variation des dettes fournisseurs	-365 k	789 k	256 k	89,78 k	91,02 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-784 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	45 k	-957 k	661 k	-240 k	74,42 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 M	-3,57 M	-9,56 M	-4,12 M	-2,69 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,06 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,06 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-10,61 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-10,61 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	6,86 M	4,43 M	5,04 M	4,42 M	4,7 M
Flux de trésorerie de financement	7,9 M	4,43 M	5,04 M	4,42 M	4,7 M
Variation nette de la trésorerie	6,68 M	863 k	-4,51 M	299 k	2,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,06 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-990 k	-7,21 M	-2,73 M	-1,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-533 k	-7,21 M	-2,73 M	-1,65 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,49 M	1,47 M	279 k	-115 k
Dette nette émise (remboursée)	1,05 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-30,2	-96,34	-69,4	-41,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,89	-36,59	-133,11	-82,53	-45,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	45,26	-23,71	-202,15	-128,71	-70,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	45,26	-23,71	-202,15	-229,26	-70,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	66,81	3,33	4,5	10,22	13,85
Quick Ratio	66,81	2,96	3,64	8,8	12,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,3	-1,4	-11,49	-10,92	-6,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,5	29,99	22,24	9,78	7,22
EBIT / Charges d'intérêt	-1,37	-5,01	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	33,51	232,27	157,24	-55,25	-23,33
EBIT, 1 an Croissance %	33,51	232,27	157,24	-55,25	-23,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,73	-7,83	502,76	-54,04	-24,4
Résultat net, Croissance 1 an	-11,73	-7,83	502,76	-54,04	-24,4
Résultat net normalisé sur 1 an	4,58	-22,2	474,81	-51,81	-24,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-85,8	-90,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	27,26	-56	3,31	50,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-148,02	-9,55	-51,13	19,86	54,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-148,02	-9,55	-51,13	19,86	54,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	187,77	190,33	167,9	-56,83	-34,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	628,13	-62,18	-39,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,25 k	-62,18	-39,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,91	110,77	192,36	7,29	-41,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,91	110,77	192,36	7,29	-41,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,42	-9,8	135,71	66,43	-41,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,42	-9,8	135,71	66,43	-41,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,37	-9,76	111,48	66,43	-39,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-88,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,37 k	-	-25,17	-32,58	24,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,56	-34,09	-33,52	-23,47	36,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,56	-34,09	-33,52	-23,47	36,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,53	189,05	178,89	7,54	-46,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,94	-52,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	126,19	-52,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,65	14,41	125,25	56,39	-4,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,65	14,41	125,25	56,39	-4,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,63	-24,32	69,9	36,68	27,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,63	-24,32	69,9	36,68	27,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,02	-24,31	67,28	29,17	27,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	85,8	550,75	-	-16,68	-11,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,55	-20,57	-40,35	-19,08	-3,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,55	-20,57	-40,35	-19,08	-3,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,11	3,14	181,82	49,74	-8,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-20,49	-	-	18,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-26,82	-	-	45,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-44,23	6,89	27,57	11,51	31,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-44,23	6,89	27,57	11,51	31,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-42,61	-26,77	15,1	3,73	11,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-42,61	-26,77	15,1	3,73	11,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-39,24	-26,77	16,25	3,74	11,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	56,94	60,58	29,14	162,76	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,7	-6,66	-19,5	-21,74	-17,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,7	-6,66	-19,5	-21,74	-17,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,03	1,38	18,41	4,88	44,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	0,04	18,68	6,72	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-19,64	22,11	14,92	-