Flux de Trésorerie Bombay Wire Ropes Limited

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BOMBWIR6

INE089T01023

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Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:51 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
45,86 ^INR	-2,43%		-4,48%	-15,07%

15/04	Bombay Wire Ropes Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
24/02	Bombay Wire Ropes annonce la vente de locaux de bureaux d'une superficie de 1340 pieds carrés	RE

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Données Financières Publiées: BOMBAY WIRE ROPES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	76,79 k	65,85 k	65,9 k	189 k	111 k
Résultat Brut	-76,79 k	-65,85 k	-65,9 k	-189 k	-111 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,96 M	2,08 M	2,16 M	4,26 M	4,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	166 k	166 k	173 k	181 k	205 k
Autres dépenses de fonctionnement	765 k	1,84 M	1,9 M	1,18 M	1,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,89 M	4,09 M	4,24 M	5,62 M	6,81 M
Résultat d'Exploitation	-2,96 M	-4,15 M	-4,3 M	-5,81 M	-6,92 M
Intérêts payés, total	-1,14 k	-11,27 k	-1,2 k	-1,61 k	-761 k
Intérêts perçus et revenus des placements	29,96 k	128 k	242 k	373 k	509 k
Charges d'intérêt nettes	28,82 k	116 k	241 k	371 k	-252 k
Autres produits non opérationnels	1,44 M	2,12 M	824 k	812 k	865 k
EBT, hors éléments non courants	-1,5 M	-1,92 M	-3,24 M	-4,63 M	-6,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3 M	306 k	12,35 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,5 M	-1,61 M	-3,23 M	-4,63 M	-6,3 M
Charge d'impôt	37,85 k	21 M	47,71 k	-1,54 M	6,76 M
Résultat des activités poursuivies	1,47 M	-22,62 M	-3,27 M	-3,09 M	-13,07 M
Résultat net part du groupe	1,47 M	-22,62 M	-3,27 M	-3,09 M	-13,07 M
Résultat net	1,47 M	-22,62 M	-3,27 M	-3,09 M	-13,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,47 M	-22,62 M	-3,27 M	-3,09 M	-13,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,47 M	-22,62 M	-3,27 M	-3,09 M	-13,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,27	-4,24	-0,61	-0,58	-2,45
BPA de base - Activités poursuivies	0,27	-4,24	-0,61	-0,58	-2,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M
Bénéfice net par action - dilué	0,27	-4,24	-0,61	-0,58	-2,45
BPA dilué - Activités poursuivies	0,27	-4,24	-0,61	-0,58	-2,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,22	-0,38	-0,54	-0,74
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,22	-0,38	-0,54	-0,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,8 M	-3,99 M	-4,13 M	-5,63 M	-6,71 M
EBITA	-2,96 M	-4,15 M	-4,3 M	-5,81 M	-6,92 M
EBIT	-2,96 M	-4,15 M	-4,3 M	-5,81 M	-6,92 M
EBITDAR	-2,8 M	-3,99 M	-4,13 M	-5,63 M	-6,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,47 M	2,55 M	1,08 M	1,18 M	1,37 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,52	-1,3 k	-1,48	33,31	-107,29
Total des impôts courants	-	21 M	-	-	6,7 M
Total des impôts différés	-	-	-	-1,54 M	62,8 k
Résultat net normalisé	-935 k	-1,2 M	-2,02 M	-2,89 M	-3,94 M
Provisions de pension	16,47 k	21,19 k	27,12 k	41,64 k	49,23 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	60,95 k	34,76 k	41,05 k	36,7 k	43,8 k
Dépense de marketing	60,95 k	34,76 k	41,05 k	36,7 k	43,8 k
Charges locatives nettes, total	1,12 k	1,12 k	1,12 k	1,12 k	1,12 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	76,79 k	65,85 k	65,9 k	189 k	111 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,28 M	1,73 M	1,03 M	1,05 M	68,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	37,76 M	60,1 M	66 M	67,72 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	650 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	39,03 M	62,49 M	67,03 M	68,77 M	68,66 M
Créances clients, total	-	-	-	-	114 k
Autres créances	15,18 k	15,18 k	15,18 k	1,43 M	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	15,18 k	15,18 k	15,18 k	1,43 M	114 k
Dépenses payées d'avance	15,62 k	1,94 k	1,94 k	1,94 k	2,32 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	382 k	475 k	504 k	116 k	906 k
Total de l'actif circulant	39,45 M	62,98 M	67,56 M	70,32 M	69,68 M
Immobilisations corporelles brutes	10,63 M	10,63 M	10,7 M	10,85 M	10,85 M
Amortissements cumulés	-1,5 M	-1,66 M	-1,84 M	-2,02 M	-2,22 M
Immobilisations corporelles nettes	9,13 M	8,97 M	8,87 M	8,83 M	8,62 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	69,43 k	69,43 k	-	-	1,48 M
Autres actifs à long terme, total	21,71 M	430 k	336 k	27,63 k	29,02 k
Total des actifs	70,36 M	72,45 M	76,76 M	79,18 M	79,81 M
Passifs
Charges à payer, total	976 k	738 k	788 k	1,37 M	1,08 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,35 M	130 k	137 k
Autres passifs à court terme	545 k	545 k	545 k	-	-
Total du passif circulant	1,52 M	1,28 M	2,68 M	1,5 M	1,22 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	20,09 k	30,28 k	26,69 k	54,09 k	80,37 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	516 k	2,14 M	-
Total du passif	1,54 M	1,31 M	3,23 M	3,69 M	1,3 M
Actions privilégiées rachetables	500 k	500 k	500 k	500 k	500 k
Total des capitaux propres privilégiés	500 k	500 k	500 k	500 k	500 k
Actions ordinaires, total	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,66 M	-28,63 M	-31,9 M	-34,99 M	10,64 M
Résultat global et autres	68,63 M	93,92 M	99,6 M	105 M	62,03 M
Total des fonds propres ordinaires	68,32 M	70,63 M	73,03 M	74,98 M	78,01 M
Total des capitaux propres	68,82 M	71,13 M	73,53 M	75,48 M	78,51 M
Total du passif et des capitaux propres	70,36 M	72,45 M	76,76 M	79,18 M	79,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M
Actif net par action	12,79	13,23	13,68	14,04	14,61
Actif corporel net	68,32 M	70,63 M	73,03 M	74,98 M	78,01 M
Actif corporel net par action	12,79	13,23	13,68	14,04	14,61
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-39,03 M	-62,49 M	-67,03 M	-68,77 M	-68,66 M
Dette relative aux PBO non financés	485 k	507 k	581 k	698 k	942 k
Dette relative aux contrats de location	8,99 k	8,99 k	8,96 k	8,96 k	8,96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Bâtiments, total	10,56 M	10,56 M	10,56 M	10,56 M	10,56 M
Machines, total	76,92 k	76,92 k	149 k	290 k	290 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,47 M	-22,62 M	-3,27 M	-3,09 M	-13,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	166 k	166 k	173 k	181 k	205 k
Amortissements et dépréciations, Total	166 k	166 k	173 k	181 k	205 k
Autres activités d'exploitation, total	8,2 M	24,81 M	41,99 k	-3,15 M	-27,1 k
Variation des créances	-	-	-	-	1,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-113 k	20,97 M	-198 k	-559 k	-1,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,72 M	23,32 M	-3,26 M	-6,61 M	-13,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-71,6 k	-142 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	2,39 M	6,4 M	80,18 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,83 M	-23 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	29,96 k	128 k	242 k	373 k	505 k
Flux de trésorerie d'investissement	-9,8 M	-22,87 M	2,56 M	6,63 M	80,68 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1,38 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-1,38 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-76,16 k	455 k	-702 k	17,62 k	67,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1,38 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-188 k	1,23 M	6,58 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,55 M	-2,75 M	-1,22 M	-5,8 M	-4,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,55 M	-2,75 M	-1,22 M	-5,8 M	-3,87 M
Variation du fonds de roulement net	-141 k	318 k	-1,37 M	2,21 M	-248 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,85	-3,64	-3,61	-4,66	-5,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,92	-3,71	-3,72	-4,88	-5,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,31	-32,32	-4,53	-4,14	-16,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,33	-32,56	-4,56	-4,17	-17,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,94	49,1	25,18	46,84	57,02
Quick Ratio	25,67	48,73	24,99	46,76	56,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	6,39	18,19	-1,21	-4,4	-10,7
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,19	1,81	4,2	4,66	1,63
EBIT / Charges d'intérêt	-2,59 k	-368,55	-3,59 k	-3,61 k	-9,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,45 k	-353,85	-3,44 k	-3,5 k	-8,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,45 k	-353,85	-3,5 k	-3,59 k	-8,83
Dette nette / EBITDA	13,95	15,67	16,23	12,21	10,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,95	15,67	15,95	11,91	10,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	24,98	-14,24	0,08	186,27	-41,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,75	42,47	3,59	36,32	19,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,78	40,1	3,62	35,05	19
EBIT, 1 an Croissance %	-20,78	40,1	3,62	35,05	19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-181,21	-1,64 k	-85,53	-5,71	323,3
Résultat net, Croissance 1 an	-181,21	-1,64 k	-85,53	-5,71	323,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,15	28,37	68,67	42,94	36,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-179,41	-1,67 k	-85,54	-5,4	322,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-89,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,78	-1,81	-1,13	-0,44	-2,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,2	2,97	5,95	3,15	-0,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,8	3,39	3,4	2,67	4,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,8	3,39	3,4	2,67	4,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-316,19	139,95	105,23	103,02	97,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	97,77	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,34	78,06	-55,8	376,62	-25,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,29	77,69	-55,71	376,83	-33,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,33	3,53	-7,36	69,26	29,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,78	5,59	21,49	18,84	27,47
EBITA, 2 ans CAGR %	8,18	5,35	20,49	18,29	26,77
EBIT, 2 ans CAGR %	8,18	5,35	20,49	18,29	26,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,62	253,91	49,41	-63,06	99,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,62	253,91	49,41	-63,06	99,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,95	-13,08	47,15	55,27	39,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,46	253,14	50,69	-63,01	99,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,77	-1,8	-1,47	-0,78	-1,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,04	10,32	4,45	4,54	1,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,87	10,83	3,39	3,03	3,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,87	10,83	3,39	3,03	3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	120,91	127,76	-42,11	104,12	100,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,19	29,83	-11,28	45,15	88,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,2	29,73	-11,29	45,33	78,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34,11	5,09	2,36	34,93	19,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,67	19,02	4,92	26,24	18,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,71	17,92	4,77	25,16	18,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,71	17,92	4,77	25,16	18,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,02	206,48	21,93	28,16	-16,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,02	206,48	21,93	28,16	-16,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,06	42,38	8,41	45,73	48,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	58,11	206,58	21,72	29,03	-16,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,76	-1,78	-1,57	-1,13	-1,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,79	4,34	8,84	4,01	3,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,65	4,38	8,29	3,15	3,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,65	4,38	8,29	3,15	3,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,87	127,08	-10,19	-12,05	101,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,52	16,97	-9,34	55,38	16,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-61,52	16,88	-9,33	55,4	12,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,91	-12,88	-24,49	27,16	12,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,99	2,46	7,01	18,95	13,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,49	2,29	6,63	18,07	13,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,49	2,29	6,63	18,07	13,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,33	88,04	55,1	31,48	48,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,33	88,04	55,1	31,48	48,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,11	15,27	54,77	47,41	19,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,59	88,07	55,1	31,56	48,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,77	-1,78	-1,64	-1,38	-1,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,05	2,94	4,05	4,42	6,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,98	3,05	3,55	3,84	6,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,98	3,05	3,55	3,84	6,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,94	58,57	-34,5	27,12	23,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,73	2,16	-46,25	27,52	21,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,74	2,37	-46,26	27,52	18,84