Flux de Trésorerie Bombay Wire Ropes Limited

Actions

BOMBWIR6

INE089T01023

Sociétés holdings

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:29 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
40,90 ^INR	+2,10%		+2,07%	-24,26%

24/07	Bombay Wire Ropes Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
22/07	Bombay Wire Ropes Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

24a3dc4cafd.yi-M30cmjax0dXGF55uwe2sgrbSmxlmfyE4aj6nb_Ak.g1rjmTBt2fgGQlzgtarGEzpnyYbWg2D9gz9MupCXxESAa725FXXrgQYDFg

Données Financières Publiées: BOMBAY WIRE ROPES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Coût des marchandises vendues, total	65,85 k	65,9 k	189 k	111 k	129 k
Résultat Brut	-65,85 k	-65,9 k	-189 k	-111 k	-129 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,08 M	2,16 M	4,26 M	4,66 M	3,9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	166 k	173 k	181 k	205 k	205 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,84 M	1,9 M	1,18 M	1,94 M	1,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,09 M	4,24 M	5,62 M	6,81 M	6,08 M
Résultat d'Exploitation	-4,15 M	-4,3 M	-5,81 M	-6,92 M	-6,21 M
Intérêts payés, total	-11,27 k	-1,2 k	-1,61 k	-761 k	-11,45 k
Intérêts perçus et revenus des placements	128 k	242 k	373 k	509 k	5,03 M
Charges d'intérêt nettes	116 k	241 k	371 k	-252 k	5,01 M
Autres produits non opérationnels	2,12 M	824 k	812 k	865 k	500 k
EBT, hors éléments non courants	-1,92 M	-3,24 M	-4,63 M	-6,3 M	-696 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	306 k	12,35 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,61 M	-3,23 M	-4,63 M	-6,3 M	-696 k
Charge d'impôt	21 M	47,71 k	-1,54 M	6,76 M	70,27 k
Résultat des activités poursuivies	-22,62 M	-3,27 M	-3,09 M	-13,07 M	-766 k
Résultat net part du groupe	-22,62 M	-3,27 M	-3,09 M	-13,07 M	-766 k
Résultat net	-22,62 M	-3,27 M	-3,09 M	-13,07 M	-766 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,62 M	-3,27 M	-3,09 M	-13,07 M	-766 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,62 M	-3,27 M	-3,09 M	-13,07 M	-766 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,24	-0,61	-0,58	-2,45	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-4,24	-0,61	-0,58	-2,45	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,24	-0,61	-0,58	-2,45	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,24	-0,61	-0,58	-2,45	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,38	-0,54	-0,74	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,38	-0,54	-0,74	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,99 M	-4,13 M	-5,63 M	-6,71 M	-6,01 M
EBITA	-4,15 M	-4,3 M	-5,81 M	-6,92 M	-6,21 M
EBIT	-4,15 M	-4,3 M	-5,81 M	-6,92 M	-6,21 M
EBITDAR	-3,99 M	-4,13 M	-5,63 M	-6,71 M	-6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,55 M	1,08 M	1,18 M	1,37 M	5,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,3 k	-1,48	33,31	-107,29	-10,1
Total des impôts courants	21 M	-	-	6,7 M	-
Total des impôts différés	-	-	-1,54 M	62,8 k	1,28 M
Résultat net normalisé	-1,2 M	-2,02 M	-2,89 M	-3,94 M	-435 k
Provisions de pension	21,19 k	27,12 k	41,64 k	49,23 k	60,75 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	34,76 k	41,05 k	36,7 k	43,8 k	41,82 k
Dépense de marketing	34,76 k	41,05 k	36,7 k	43,8 k	41,82 k
Charges locatives nettes, total	1,12 k	1,12 k	1,12 k	1,12 k	1,12 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	65,85 k	65,9 k	189 k	111 k	129 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,73 M	1,03 M	1,05 M	68,66 M	1,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	60,1 M	66 M	67,72 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	650 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	62,49 M	67,03 M	68,77 M	68,66 M	1,73 M
Créances clients, total	-	-	-	114 k	-
Autres créances	15,18 k	15,18 k	1,43 M	-	417 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	15,18 k	15,18 k	1,43 M	114 k	417 k
Dépenses payées d'avance	1,94 k	1,94 k	1,94 k	2,32 k	7,88 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	475 k	504 k	116 k	906 k	1,21 M
Total de l'actif circulant	62,98 M	67,56 M	70,32 M	69,68 M	3,36 M
Immobilisations corporelles brutes	10,63 M	10,7 M	10,85 M	10,85 M	10,89 M
Amortissements cumulés	-1,66 M	-1,84 M	-2,02 M	-2,22 M	-2,43 M
Immobilisations corporelles nettes	8,97 M	8,87 M	8,83 M	8,62 M	8,46 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	69,43 k	-	-	1,48 M	223 k
Autres actifs à long terme, total	430 k	336 k	27,63 k	29,02 k	66,56 M
Total des actifs	72,45 M	76,76 M	79,18 M	79,81 M	78,61 M
Passifs
Charges à payer, total	738 k	788 k	1,37 M	1,08 M	1,16 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,35 M	130 k	137 k	-
Autres passifs à court terme	545 k	545 k	-	-	2,3 k
Total du passif circulant	1,28 M	2,68 M	1,5 M	1,22 M	1,16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	30,28 k	26,69 k	54,09 k	80,37 k	78,86 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	516 k	2,14 M	-	-
Total du passif	1,31 M	3,23 M	3,69 M	1,3 M	1,24 M
Actions privilégiées rachetables	500 k	500 k	500 k	500 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	500 k	500 k	500 k	500 k	-
Actions ordinaires, total	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,63 M	-31,9 M	-34,99 M	10,64 M	10 M
Résultat global et autres	93,92 M	99,6 M	105 M	62,03 M	62,03 M
Total des fonds propres ordinaires	70,63 M	73,03 M	74,98 M	78,01 M	77,37 M
Total des capitaux propres	71,13 M	73,53 M	75,48 M	78,51 M	77,37 M
Total du passif et des capitaux propres	72,45 M	76,76 M	79,18 M	79,81 M	78,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M	5,34 M
Actif net par action	13,23	13,68	14,04	14,61	14,49
Actif corporel net	70,63 M	73,03 M	74,98 M	78,01 M	77,37 M
Actif corporel net par action	13,23	13,68	14,04	14,61	14,49
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-62,49 M	-67,03 M	-68,77 M	-68,66 M	-1,73 M
Dette relative aux PBO non financés	507 k	581 k	698 k	942 k	1,04 M
Dette relative aux contrats de location	8,99 k	8,96 k	8,96 k	8,96 k	8,96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Bâtiments, total	10,56 M	10,56 M	10,56 M	10,56 M	10,56 M
Machines, total	76,92 k	149 k	290 k	290 k	335 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-22,62 M	-3,27 M	-3,09 M	-13,07 M	-766 k
Dépréciation et amortissement - CF	166 k	173 k	181 k	205 k	205 k
Amortissements et dépréciations, Total	166 k	173 k	181 k	205 k	205 k
Autres activités d'exploitation, total	24,81 M	41,99 k	-3,15 M	-27,1 k	-4,59 M
Variation des créances	-	-	-	1,01 M	114 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-16,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20,97 M	-198 k	-559 k	-1,19 M	-1,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	23,32 M	-3,26 M	-6,61 M	-13,07 M	-6,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-71,6 k	-142 k	-	-45 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	2,39 M	6,4 M	80,18 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-23 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	128 k	242 k	373 k	505 k	4,89 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22,87 M	2,56 M	6,63 M	80,68 M	4,84 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,38 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-1,38 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	455 k	-702 k	17,62 k	67,61 M	-1,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,38 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-188 k	1,23 M	6,58 M	-658 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,75 M	-1,22 M	-5,8 M	-4,35 M	-4,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,75 M	-1,22 M	-5,8 M	-3,87 M	-4,31 M
Variation du fonds de roulement net	318 k	-1,37 M	2,21 M	-248 k	585 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,64	-3,61	-4,66	-5,41	-4,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,71	-3,72	-4,88	-5,61	-4,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,32	-4,53	-4,14	-16,97	-0,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,56	-4,56	-4,17	-17,08	-0,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	49,1	25,18	46,84	57,02	2,9
Quick Ratio	48,73	24,99	46,76	56,27	1,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	18,19	-1,21	-4,4	-10,7	-5,89
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,81	4,2	4,66	1,63	1,57
EBIT / Charges d'intérêt	-368,55	-3,59 k	-3,61 k	-9,09	-542,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-353,85	-3,44 k	-3,5 k	-8,83	-524,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-353,85	-3,5 k	-3,59 k	-8,83	-528,39
Dette nette / EBITDA	15,67	16,23	12,21	10,23	0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,67	15,95	11,91	10,23	0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,24	0,08	186,27	-41,11	15,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,47	3,59	36,32	19,19	-10,53
EBITA, 1 an Croissance en %	40,1	3,62	35,05	19	-10,21
EBIT, 1 an Croissance %	40,1	3,62	35,05	19	-10,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,64 k	-85,53	-5,71	323,3	-94,14
Résultat net, Croissance 1 an	-1,64 k	-85,53	-5,71	323,3	-94,14
Résultat net normalisé sur 1 an	28,37	68,67	42,94	36,18	-88,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,67 k	-85,54	-5,4	322,41	-94,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-89,8	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,81	-1,13	-0,44	-2,32	-1,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,97	5,95	3,15	-0,15	-1,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,39	3,4	2,67	4,03	-0,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,39	3,4	2,67	4,03	-0,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	139,95	105,23	103,02	97,69	-48,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	97,77	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	78,06	-55,8	376,62	-25,13	-2,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	77,69	-55,71	376,83	-33,31	8,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,53	-7,36	69,26	29,84	-17,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,59	21,49	18,84	27,47	3,27
EBITA, 2 ans CAGR %	5,35	20,49	18,29	26,77	3,37
EBIT, 2 ans CAGR %	5,35	20,49	18,29	26,77	3,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	253,91	49,41	-63,06	99,78	-50,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	253,91	49,41	-63,06	99,78	-50,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,08	47,15	55,27	39,51	-61,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	253,14	50,69	-63,01	99,9	-50,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,8	-1,47	-0,78	-1,38	-2,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,32	4,45	4,54	1,97	-0,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,83	3,39	3,03	3,35	1,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,83	3,39	3,03	3,35	1,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	127,76	-42,11	104,12	100,34	1,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-43,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,83	-11,28	45,15	88,9	-13,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,73	-11,29	45,33	78,32	-13,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,09	2,36	34,93	19,05	24,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,02	4,92	26,24	18,95	13,28
EBITA, 3 ans CAGR %	17,92	4,77	25,16	18,53	13
EBIT, 3 ans CAGR %	17,92	4,77	25,16	18,53	13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	206,48	21,93	28,16	-16,72	-38,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	206,48	21,93	28,16	-16,72	-38,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,38	8,41	45,73	48,63	-40,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	206,58	21,72	29,03	-16,71	-38,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,78	-1,57	-1,13	-1,3	-1,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,34	8,84	4,01	3,28	0,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,38	8,29	3,15	3,37	1,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,38	8,29	3,15	3,37	1,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	127,08	-10,19	-12,05	101,96	27,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,97	-9,34	55,38	16,41	52,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,88	-9,33	55,4	12,09	52,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,88	-24,49	27,16	12,58	10,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,46	7,01	18,95	13,42	16,5
EBITA, 5 ans CAGR %	2,29	6,63	18,07	13,07	15,94
EBIT, 5 ans CAGR %	2,29	6,63	18,07	13,07	15,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	88,04	55,1	31,48	48,56	-12,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	88,04	55,1	31,48	48,56	-12,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,27	54,77	47,41	19,92	-14,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	88,07	55,1	31,56	48,44	-11,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,78	-1,64	-1,38	-1,5	-1,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,94	4,05	4,42	6,04	2,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,05	3,55	3,84	6,29	2,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,05	3,55	3,84	6,29	2,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	58,57	-34,5	27,12	23,79	-6,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,16	-46,25	27,52	21,6	22,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,37	-46,26	27,52	18,84	22,73