Ratios Financiers Boltek Holdings Limited

Actions

8601

KYG1219A1058

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:14 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^HKD	0,00%		+19,15%	+12,00%

17/08	Boltek Holdings Limited annonce un dividende intérimaire pour le semestre clos le 30 juin 2026, payable le 30 septembre 2026	CI
17/08	Boltek Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: BOLTEK HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	130 M	149 M	170 M	187 M	187 M
Total Chiffre d'affaires	130 M	149 M	170 M	187 M	187 M
Coût des marchandises vendues, total	84,47 M	105 M	110 M	125 M	128 M
Résultat Brut	45,44 M	44,15 M	60,35 M	62,08 M	58,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,35 M	21,21 M	26,14 M	25,77 M	27,04 M
Provision pour créances douteuses	-370 k	378 k	527 k	1,18 M	1,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,82 M	5,51 M	5,68 M	5,52 M	4,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,79 M	27,09 M	32,35 M	32,47 M	33,11 M
Résultat d'Exploitation	22,65 M	17,06 M	28 M	29,61 M	25,58 M
Intérêts payés, total	-82 k	-89 k	-242 k	-402 k	-205 k
Intérêts perçus et revenus des placements	266 k	1,23 M	3,11 M	1,64 M	616 k
Charges d'intérêt nettes	184 k	1,14 M	2,87 M	1,23 M	411 k
Gains (pertes) de change	141 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	474 k	891 k	817 k	2,23 M	776 k
EBT, hors éléments non courants	23,45 M	19,1 M	31,69 M	33,07 M	26,76 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	375 k	3,96 M	1,26 M	6 k	-
EBT, elements non courants inclus	23,83 M	23,06 M	32,96 M	33,08 M	26,76 M
Charge d'impôt	3,59 M	3,1 M	4,73 M	5,02 M	4,19 M
Résultat des activités poursuivies	20,23 M	19,96 M	28,23 M	28,06 M	22,58 M
Résultat net part du groupe	20,23 M	19,96 M	28,23 M	28,06 M	22,58 M
Résultat net	20,23 M	19,96 M	28,23 M	28,06 M	22,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,23 M	19,96 M	28,23 M	28,06 M	22,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,23 M	19,96 M	28,23 M	28,06 M	22,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,02	0,04	0,04	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,04	0,04	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,02	0,04	0,04	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,04	0,04	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02
Dividende par action	-	-	0,08	0,06	0,01
Ratio de distribution	-	-	230,26	160,4	44,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,16 M	18,67 M	29,72 M	31,25 M	27,02 M
EBITA	22,65 M	17,06 M	28 M	29,61 M	25,58 M
EBIT	22,65 M	17,06 M	28 M	29,61 M	25,58 M
EBITDAR	-	-	-	-	28,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,08	13,43	14,34	15,19	15,65
Impôts intérieurs courants	3,71 M	3,21 M	4,72 M	5,35 M	4,31 M
Total des impôts courants	3,71 M	3,21 M	4,72 M	5,35 M	4,31 M
Total des impôts différés	-119 k	-111 k	5 k	-322 k	-121 k
Résultat net normalisé	14,66 M	11,94 M	19,81 M	20,67 M	16,73 M
Intérêts sur la dette à long terme	82 k	89 k	242 k	402 k	205 k
Provisions de pension	-	-	-	0	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	7,76 M	9,23 M	11,05 M	10,74 M	11,39 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	1,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	815 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	986 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	74,29 M	79,17 M	67,55 M	36,54 M	43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	46,75 M	56,82 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	121 M	136 M	67,55 M	36,54 M	43 M
Créances clients, total	58,22 M	66,13 M	89,51 M	104 M	110 M
Autres créances	5,83 M	9,39 M	13,2 M	16,12 M	16,54 M
Total des créances	64,05 M	75,52 M	103 M	120 M	127 M
Dépenses payées d'avance	414 k	1,58 M	1,52 M	1,47 M	845 k
Autres actifs à court terme, total	130 k	172 k	440 k	349 k	241 k
Total de l'actif circulant	186 M	213 M	172 M	158 M	171 M
Immobilisations corporelles brutes	15,78 M	18,42 M	29,04 M	30,03 M	22,2 M
Amortissements cumulés	-7,17 M	-11,83 M	-17,51 M	-22,36 M	-17,93 M
Immobilisations corporelles nettes	8,61 M	6,59 M	11,54 M	7,67 M	4,27 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	2,38 M	2,7 M	2,82 M
Autres actifs à long terme, total	-	200 k	-	-	-
Total des actifs	194 M	220 M	186 M	168 M	178 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,35 M	1,57 M	2,92 M	5,06 M	4,02 M
Charges à payer, total	13,48 M	21,45 M	16,39 M	18,39 M	19,33 M
Part à court terme des contrats de location	3,48 M	2,78 M	3,54 M	3,35 M	1,82 M
Impôts sur le revenu à payer	416 k	-	1,21 M	327 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	134 k	145 k	272 k	225 k	245 k
Autres passifs à court terme	1,8 M	1,67 M	1,48 M	-	-
Total du passif circulant	20,66 M	27,61 M	25,81 M	27,35 M	25,41 M
Contrats de location à long terme	2,04 M	1,03 M	4,5 M	1,56 M	516 k
Passif d'impôt différé Non courant	162 k	51 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	2,72 M	3,32 M	3,32 M
Total du passif	22,86 M	28,69 M	33,04 M	32,23 M	29,26 M
Actions ordinaires, total	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
Primes d'émissions d'actions	64,67 M	64,67 M	64,67 M	64,67 M	64,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	81,73 M	102 M	63,43 M	46,48 M	59,06 M
Résultat global et autres	17 M	17 M	17 M	17 M	17 M
Total des fonds propres ordinaires	171 M	191 M	153 M	136 M	149 M
Total des capitaux propres	171 M	191 M	153 M	136 M	149 M
Total du passif et des capitaux propres	194 M	220 M	186 M	168 M	178 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Actif net par action	0,21	0,24	0,19	0,17	0,19
Actif corporel net	171 M	191 M	153 M	136 M	149 M
Actif corporel net par action	0,21	0,24	0,19	0,17	0,19
Total de la dette	5,51 M	3,8 M	8,05 M	4,91 M	2,34 M
Dette nette	-116 M	-132 M	-59,5 M	-31,63 M	-40,66 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	3,32 M	3,32 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	14,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	9,03 M	10,38 M	12,86 M	13,81 M	14,22 M
Employés à temps plein	290	349	455	473	451
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,48 M	1,75 M	2,22 M	3,34 M	4,56 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	20,23 M	19,96 M	28,23 M	28,06 M	22,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,82 M	5,51 M	5,68 M	5,52 M	4,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,82 M	5,51 M	5,68 M	5,52 M	4,66 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-370 k	378 k	527 k	1,18 M	1,41 M
Autres activités d'exploitation, total	-427 k	-2,37 M	-1,32 M	-3,32 M	-2,19 M
Variation des créances	-7,66 M	-12,35 M	-26,9 M	-17,97 M	-6,5 M
Variation des dettes fournisseurs	2,75 M	909 k	2,38 M	6,94 M	-136 k
Variation des revenus collectés avant livraison	7 k	11 k	127 k	-47 k	20 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,26 M	7,15 M	-6,43 M	-2,8 M	40 k
Flux de trésorerie d'exploitation	21,61 M	19,2 M	2,29 M	17,55 M	19,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-700 k	-1,55 M	-2,23 M	-1,04 M	-414 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-2,46 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-46,75 M	-10,06 M	56,82 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	266 k	1,23 M	3,11 M	1,64 M	616 k
Flux de trésorerie d'investissement	-47,19 M	-10,38 M	55,24 M	599 k	202 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,42 M	-3,85 M	-3,91 M	-3,75 M	-3,42 M
Total de la dette remboursée	-3,42 M	-3,85 M	-3,91 M	-3,75 M	-3,42 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-65 M	-45 M	-10 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-65 M	-45 M	-10 M
Autres activités de financement, total	-82 k	-89 k	-242 k	-402 k	-205 k
Flux de trésorerie de financement	-3,5 M	-3,94 M	-69,15 M	-49,15 M	-13,63 M
Variation nette de la trésorerie	-29,07 M	4,88 M	-11,62 M	-31 M	6,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	82 k	89 k	242 k	402 k	205 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,84 M	4,32 M	2,52 M	6,23 M	5,97 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	15,09 M	9,55 M	-8,81 M	7,67 M	13,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,14 M	9,6 M	-8,66 M	7,92 M	13,4 M
Variation du fonds de roulement net	3,13 M	5,02 M	29,61 M	15,07 M	6,83 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,42 M	-3,85 M	-3,91 M	-3,75 M	-3,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,86	5,15	8,61	10,44	9,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,58	5,73	9,86	12,25	10,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,54	11	16,46	19,4	15,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,54	11	16,46	19,4	15,85
Analyse des marges
Marge brute %	34,98	29,58	35,42	33,15	31,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,12	14,2	15,34	13,76	14,47
Marge d’EBITDA %	18,6	12,51	17,44	16,69	14,46
Marge EBITA %	17,44	11,43	16,43	15,81	13,69
Marge d'EBIT %	17,44	11,43	16,43	15,81	13,69
Marge des activités poursuivies %	15,57	13,37	16,57	14,98	12,08
Marge nette %	15,57	13,37	16,57	14,98	12,08
Net Avail. Pour la marge commune %	15,57	13,37	16,57	14,98	12,08
Marge nette normalisée %	11,28	7,99	11,62	11,04	8,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,62	6,4	-5,17	4,1	7,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,66	6,43	-5,08	4,23	7,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,72	0,84	1,06	1,08
Rotation des actifs corporels	18,12	19,64	18,8	19,5	31,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,36	2,4	2,19	1,94	1,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,99	7,72	6,67	5,78	6,72
Quick Ratio	8,96	7,66	6,6	5,71	6,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,05	0,7	0,09	0,64	0,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	154,89	152,01	166,68	188,63	208,84
Délais de paiement des fournisseurs	3,88	5,08	7,46	11,66	12,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,22	1,99	5,26	3,61	1,57
Dette totale / Capital total	3,12	1,95	4,99	3,48	1,55
Dette à long terme / Capitaux propres	1,19	0,54	2,94	1,15	0,35
Dette à long terme / Capital total	1,15	0,53	2,79	1,11	0,34
Dette totale / Total de l'actif	11,77	13,04	17,75	19,14	16,44
EBIT / Charges d'intérêt	276,24	191,7	115,71	73,65	124,77
EBITDA / Charges d'intérêt	334,96	253,58	139,17	87,39	147,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	326,43	236,17	129,97	84,81	145,49
Dette totale / EBITDA	0,2	0,17	0,24	0,14	0,08
Dette nette / EBITDA	-4,21	-5,86	-1,77	-0,9	-1,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,21	0,18	0,26	0,14	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,32	-6,29	-1,89	-0,93	-1,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,09	14,92	14,14	9,9	-0,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,87	-2,84	41,69	2,87	-5,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,11	-22,72	75,95	5,15	-13,55
EBITA, 1 an Croissance en %	14,96	-24,68	83,25	5,74	-13,61
EBIT, 1 an Croissance %	14,96	-24,68	83,25	5,74	-13,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,65	-1,35	52,81	-0,62	-19,53
Résultat net, Croissance 1 an	-15,65	-1,35	52,81	-0,62	-19,53
Résultat net normalisé sur 1 an	8,73	-18,57	83,02	4,36	-19,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,65	-1,35	52,81	-0,62	-19,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,89	13,58	35,36	15,66	6,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,22	-23,41	74,95	-33,49	-44,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,18	13,28	-15,52	-9,54	5,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,38	11,64	-19,37	-11,07	9,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,38	11,64	-19,37	-11,07	9,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,9	-11,19	-88,09	667,38	13,26
CAPEX, Croissance 1 an	-65,02	121,43	43,74	-53,46	-60,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	191,29	-36,73	-209,09	-187,08	73,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	187,63	-36,58	-206,48	-191,5	69,16
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-30,77	-77,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,57	15,5	14,53	12	4,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,33	-1,86	15,24	20,73	-1,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,97	-5,69	10,91	36,02	-4,66
EBITA, 2 ans CAGR %	10,03	-6,95	11,18	39,2	-4,43
EBIT, 2 ans CAGR %	10,03	-6,95	11,18	39,2	-4,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,74	-8,78	18,12	23,24	-10,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,74	-8,78	18,12	23,24	-10,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,94	-5,91	16,25	38,2	-8,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,74	-8,78	18,12	23,24	-10,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,52	12,73	23,99	25,12	10,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,27	7,27	15,76	7,87	-39,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,61	15,21	-2,11	-12,58	-2,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,09	12,51	-5,49	-15,32	-1,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,09	12,51	-5,49	-15,32	-1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,56	2,32	-67,47	-4,38	194,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-48,39	-11,99	78,41	-18,21	-56,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,4	35,76	-23,59	-2,54	22,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,89	35,07	-24,38	-1,29	24,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-60,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,68	14,02	15,05	12,97	7,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,16	1,23	9,6	10,96	11,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,66	-1,64	12,29	8,96	16,95
EBITA, 3 ans CAGR %	6,45	-3,03	12,43	9,34	18,73
EBIT, 3 ans CAGR %	6,45	-3,03	12,43	9,34	18,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	141,41	6,55	5,58	11,51	6,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	141,41	6,55	5,58	11,51	6,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,62	-1,13	13,68	12,14	15,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	126,48	6,55	5,58	11,51	6,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,07	16,19	19,82	21,15	18,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	80,05	-3,53	26,26	-3,76	-13,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,29	15,49	3,94	-4,65	-6,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,66	14,59	0,42	-7,39	-7,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,66	14,59	0,42	-7,39	-7,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,79	2,15	-50,03	-6,71	1,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,05	-16,14	3,65	14	-35,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,34	-4,46	19,36	-20,19	18,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,47	-4,66	18,04	-19,42	18,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,74	11,61	14,02	13,21	10,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,2	4,52	9,7	7,84	5,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,92	-1,92	8,95	9,76	5,18
EBITA, 5 ans CAGR %	6,87	-3,22	8,32	9,61	5,36
EBIT, 5 ans CAGR %	6,87	-3,22	8,32	9,61	5,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,39	3,03	81,38	11,2	-1,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,39	3,03	81,38	11,2	-1,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,27	-1,47	10,37	10,85	4,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-2,73	74,56	11,2	-1,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,84	19,49	22,23	19,68	16,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	49,49	37,09	50,89	0,88	-5,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,2	39,15	9,66	3,34	1,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,74	53,38	6,69	1,37	-0,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,74	53,38	6,69	1,37	-0,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,75	15,15	-30,68	-0,51	1,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,18	17,74	26,09	-16,97	-27,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	3,77	-1,67	-6,87	20,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	3,89	-2,01	-6,49	20,55