Flux de Trésorerie Bolt Metals

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CA0976924047

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:01:43 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4000 ^CAD	0,00%		0,00%	-20,00%

12/06	Bolt Metals Corp acquiert 100 % de la propriété de fer à haute pureté Florália dans le Minas Gerais	CI
23/05	Bolt Metals Corp achève son levé MobileMT sur la propriété Northwind au Québec	CI

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Données Financières Publiées: BOLT METALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	18 k	6 k	-	193 k	-
Résultat Brut	-18 k	-6 k	-	-193 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	610 k	448 k	457 k	1,64 M	1,01 M
Coûts d'exploration / de forage, total	306 k	225 k	112 k	34,6 k	710 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	275 k	559 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	742 k	-	-	-	2,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,66 M	673 k	569 k	1,95 M	4,34 M
Résultat d'Exploitation	-1,68 M	-679 k	-569 k	-2,14 M	-4,34 M
Intérêts payés, total	-2,12 k	-	-	-	-5,34 k
Charges d'intérêt nettes	-2,12 k	-	-	-	-5,34 k
Gains (pertes) de change	-15,38 k	-31,9 k	25,07 k	-63,5 k	4,85 k
Autres produits non opérationnels	-53,75 k	-46,36 k	-47,85 k	-35,27 k	104 k
EBT, hors éléments non courants	-1,75 M	-758 k	-592 k	-2,24 M	-4,23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	70,05 k	458 k
Autres éléments non courants	321 k	-	-	-232 k	13,31 k
EBT, elements non courants inclus	-1,43 M	-758 k	-592 k	-2,4 M	-3,76 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,43 M	-758 k	-592 k	-2,4 M	-3,76 M
Résultat net part du groupe	-1,43 M	-758 k	-592 k	-2,4 M	-3,76 M
Intérêts minoritaires	267 k	-3,69 k	-3,62 k	-17,43 k	-202
Résultat net	-1,16 M	-761 k	-596 k	-2,42 M	-3,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,16 M	-761 k	-596 k	-2,42 M	-3,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,16 M	-761 k	-596 k	-2,42 M	-3,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,33	-6,35	-3,9	-4,2	-0,77
BPA de base - Activités poursuivies	-10,33	-6,35	-3,9	-4,2	-0,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	112 k	120 k	153 k	576 k	4,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,33	-6,35	-3,9	-4,2	-0,77
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,33	-6,35	-3,9	-4,2	-0,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	112 k	120 k	153 k	576 k	4,91 M
BPA de base normalisé	-7,35	-3,98	-2,45	-2,46	-0,54
BPA dilué normalisé	-7,35	-3,98	-2,45	-2,46	-0,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-914 k	-671 k	-561 k	-	-2,28 M
EBITA	-1,68 M	-679 k	-569 k	-2,14 M	-4,34 M
EBIT	-1,68 M	-679 k	-569 k	-2,14 M	-4,34 M
EBITDAR	-914 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-825 k	-477 k	-374 k	-1,42 M	-2,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	55 k	-	-	578 k	137 k
Dépense de marketing	55 k	-	-	578 k	137 k
Dépenses générales et administratives	554 k	448 k	453 k	1,04 M	868 k
Frais d'exploration et de forage	306 k	225 k	112 k	34,6 k	710 k
Charges locatives nettes, total	750	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	275 k	559 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	275 k	559 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	600 k	153 k	69,67 k	88,81 k	2,76 M
Total des liquidités et VMP	600 k	153 k	69,67 k	88,81 k	2,76 M
Créances clients, total	-	-	-	-	139 k
Autres créances	36,65 k	6,62 k	24,03 k	92,36 k	18,41 k
Total des créances	36,65 k	6,62 k	24,03 k	92,36 k	158 k
Dépenses payées d'avance	55,67 k	55,65 k	33,75 k	69,88 k	104 k
Autres actifs à court terme, total	1,18 k	-	-	834 k	-
Total de l'actif circulant	694 k	216 k	127 k	1,09 M	3,03 M
Immobilisations corporelles brutes	78,03 k	-	-	2,2 M	1,79 M
Amortissements cumulés	-69,95 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	8,08 k	-	-	2,2 M	1,79 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	169 k	167 k	166 k	-	-
Total des actifs	871 k	383 k	293 k	3,28 M	4,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	494 k	809 k	1,08 M	349 k	506 k
Charges à payer, total	123 k	123 k	123 k	138 k	119 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	71,2 k	71,2 k	65,93 k	-	-
Autres passifs à court terme	321 k	339 k	331 k	756 k	183 k
Total du passif circulant	1,01 M	1,34 M	1,6 M	1,24 M	808 k
Total du passif	1,01 M	1,34 M	1,6 M	1,24 M	808 k
Actions ordinaires, total	15,34 M	15,34 M	15,6 M	21,02 M	26,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,3 M	-16,13 M	-16,72 M	-19,14 M	-22,9 M
Résultat global et autres	16,27 k	16,27 k	-	326 k	560 k
Total des fonds propres ordinaires	51,29 k	-773 k	-1,12 M	2,21 M	4,01 M
Intérêts minoritaires	-189 k	-186 k	-182 k	-164 k	-
Total des capitaux propres	-138 k	-959 k	-1,3 M	2,04 M	4,01 M
Total du passif et des capitaux propres	871 k	383 k	293 k	3,28 M	4,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 k	120 k	265 k	1,85 M	22,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 k	120 k	177 k	1,44 M	22,64 M
Actif net par action	0,43	-6,45	-6,33	1,53	0,18
Actif corporel net	51,29 k	-773 k	-1,12 M	2,21 M	4,01 M
Actif corporel net par action	0,43	-6,45	-6,33	1,53	0,18
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-600 k	-153 k	-69,67 k	-88,81 k	-2,76 M
Dette relative aux contrats de location	6 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-189 k	-186 k	-182 k	-164 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	78,03 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,16 M	-761 k	-596 k	-2,42 M	-3,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,45 k	8,08 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	742 k	-	-	-	2,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	764 k	8,08 k	-	-	2,06 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-458 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	275 k	559 k
Autres activités d'exploitation, total	-267 k	23,54 k	-7,16 k	-24,45 k	-240 k
Variation des créances	-1,34 k	30,04 k	-17,41 k	-70,16 k	73,95 k
Variation des dettes fournisseurs	106 k	315 k	266 k	494 k	496 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,02 k	1,19 k	21,9 k	-697 k	626 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-565 k	-384 k	-332 k	-2,44 M	-648 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-146 k	-1,48 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	689 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,99 k	-63,37 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,99 k	-63,37 k	-	-146 k	-790 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	37,88 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	37,88 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-58,76 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-58,76 k
Émission d'actions ordinaires	787 k	-	250 k	2,66 M	4,13 M
Autres activités de financement, total	-14,7 k	-	-2,19 k	-52,82 k	-
Flux de trésorerie de financement	772 k	-	248 k	2,61 M	4,11 M
Variation nette de la trésorerie	204 k	-447 k	-83,8 k	19,14 k	2,68 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	133 k	-52,47 k	-97,48 k	-2,5 M	-1,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	134 k	-52,47 k	-97,48 k	-2,5 M	-1,27 M
Variation du fonds de roulement net	-417 k	-364 k	-258 k	1,29 M	-301 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-20,87 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-98,62	-67,68	-105,19	-74,83	-66,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-393,76	77,42	31,46	-362,32	-89,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-536,27	138,15	52,35	-650,3	-124,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-360,44	210,86	62,88	-445,96	-121,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,69	0,16	0,08	0,87	3,74
Quick Ratio	0,63	0,12	0,06	0,15	3,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	-0,29	-0,21	-1,97	-0,8
Délais de paiement des fournisseurs	9 k	39,65 k	-	1,35 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	115,83	350,2	544,47	37,83	16,78
EBIT / Charges d'intérêt	-790,83	-	-	-	-812,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-430,1	-	-	-	-427,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-430,1	-	-	-	-703,98
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,66	0,23	0,12	-	1,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	0,23	0,12	-	0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,34	-66,67	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-63,9	-26,76	-16,41	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,33	-59,52	-16,22	276,26	102,52
EBIT, 1 an Croissance %	-34,33	-59,52	-16,22	276,26	102,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,4	-46,89	-21,87	305,84	56,6
Résultat net, Croissance 1 an	-52,74	-34,34	-21,77	306,3	55,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,17	-42,15	-21,71	279,47	86,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,12	-38,5	-38,62	7,77	-81,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-98,95	-	-	-	-18,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-30,43	-56,02	-23,52	1,02 k	46,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-91,34	-1,61 k	44,93	-296,82	81,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-91,34	-1,61 k	44,93	-296,82	81,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,6	-32,16	-13,48	636,22	-73,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	909,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-112,42	-139,47	85,77	2,47 k	-48,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-112,56	-139,47	85,77	2,47 k	-49,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0	-55,78	-	466,79	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,05	-48,52	-21,76	-	101,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,19	-48,41	-41,76	77,55	176,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,19	-48,41	-41,76	77,55	176,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,79	-44,69	-35,58	78,07	152,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,4	-44,29	-28,33	78,28	151,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,41	-45,24	-32,7	72,36	166,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,03	-49,25	-38,56	-18,67	-55,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-89,97	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,59	-44,69	-42	192,73	305,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-44,68	14,29	367,46	68,89	89,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-44,68	14,29	367,46	68,89	89,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,01	-48,96	-23,39	152,38	39,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-72,9	-77,86	-14,37	590,56	261,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-72,72	-77,84	-14,37	590,56	261,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-62,74	-30,66	-	120,41	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-45,64	-40,22	-39,49	-	50,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,52	-40,1	-39,36	8,47	85,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,52	-40,1	-39,36	8,47	85,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,52	-36,64	-37,94	18,97	70,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,65	-37,08	-37,62	27,79	70,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,01	-39,03	-38,31	19,78	77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,8	-45,74	-45,93	-25,9	-50,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-78,69	-	-	547,94	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-29	-29,42	-38,38	55,62	132,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-68,76	66,48	23,71	250,36	73,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-68,76	66,48	23,71	250,36	73,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-50,96	-46,89	-39,14	62,88	19,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-53,48	-69,28	-55,01	166	189,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-53,29	-69,24	-54,99	166	189,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-57,24	-	60,67	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-37,09	-	-2,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-23,82	-36,93	-7,49	11,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-23,82	-36,93	-7,49	11,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-35,36	-36,75	-4,21	8,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-35,3	-36,65	-4,56	8,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-22,56	-36,56	-7,61	10,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-51,98	-46,89	-36,2	-50,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,29	18,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-42,87	-34,52	24,68	30,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-33,9	-7,8	67,44	46,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-33,9	-7,8	67,44	46,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-34,43	-41,38	-0,94	-15,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-40,62	6,69	3,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-40,59	6,77	3,56