Bilan Boba Mint Holdings Ltd.

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Données Financières Publiées: BOBA MINT HOLDINGS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	625 k	301 k	127 k	358 k
Résultat Brut	-625 k	-301 k	-127 k	-358 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	880 k	496 k	848 k	458 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	357 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	880 k	496 k	848 k	815 k
Résultat d'Exploitation	-1,51 M	-797 k	-975 k	-1,17 M
Intérêts payés, total	-	-23,34 k	-29,21 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-23,34 k	-29,21 k	-
Gains (pertes) de change	-1,58 k	3,32 k	-4,54 k	76
Autres produits non opérationnels	-127 k	-10 k	-83,21 k	-181 k
EBT, hors éléments non courants	-1,63 M	-827 k	-1,09 M	-1,35 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-961 k	-	-1,11 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	300 k	-	-	-125 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-425 k	-660 k	-3,56 M	-156 k
Autres éléments non courants	-	-	12,66 k	-2,37 M
EBT, elements non courants inclus	-2,72 M	-1,49 M	-5,74 M	-4 M
Résultat des activités poursuivies	-2,72 M	-1,49 M	-5,74 M	-4 M
Résultat net part du groupe	-2,72 M	-1,49 M	-5,74 M	-4 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	289 k
Résultat net	-2,72 M	-1,49 M	-5,74 M	-3,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,72 M	-1,49 M	-5,74 M	-3,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,72 M	-1,49 M	-5,74 M	-3,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,05	-0,16	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,05	-0,16	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,08 M	31,17 M	35,86 M	64,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,05	-0,16	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,05	-0,16	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,08 M	31,17 M	35,86 M	64,64 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,51 M	-797 k	-975 k	-1,17 M
EBIT	-1,51 M	-797 k	-975 k	-1,17 M
Résultat net normalisé	-1,02 M	-517 k	-682 k	-557 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	15,72 k	26,61 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	226 k	73,61 k	31,82 k	-
Dépense de marketing	226 k	73,61 k	31,82 k	-
Dépenses générales et administratives	646 k	423 k	816 k	458 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	357 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	357 k

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	106 k	1,4 k	40,64 k	135 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	20,7 k
Total des liquidités et VMP	106 k	1,4 k	40,64 k	155 k
Autres créances	114 k	98,96 k	190 k	86,17 k
Total des créances	114 k	98,96 k	190 k	86,17 k
Dépenses payées d'avance	-	-	5 k	950
Liquidités soumises à restrictions	-	-	25 k	6 k
Total de l'actif circulant	220 k	100 k	261 k	249 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,22 M	3,56 M	-	-
Total des actifs	4,44 M	3,66 M	261 k	249 k
Passifs
Comptes à payer, total	120 k	450 k	510 k	168 k
Charges à payer, total	16,05 k	104 k	34,84 k	40,26 k
Emprunts à court terme	-	122 k	-	1,21 M
Total du passif circulant	136 k	675 k	545 k	1,42 M
Dette à long terme	-	151 k	-	-
Total du passif	136 k	826 k	545 k	1,42 M
Actions ordinaires, total	4,07 M	6,42 M	8,63 M	10,22 M
Primes d'émissions d'actions	-	17,7 k	47,92 k	357 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,77 M	-3,65 M	-9,35 M	-13,12 M
Résultat global et autres	3 M	42,05 k	388 k	1,67 M
Total des fonds propres ordinaires	4,3 M	2,83 M	-285 k	-881 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-289 k
Total des capitaux propres	4,3 M	2,83 M	-285 k	-1,17 M
Total du passif et des capitaux propres	4,44 M	3,66 M	261 k	249 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,08 M	33,53 M	46,27 M	103 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,08 M	33,49 M	46,27 M	88,71 M
Actif net par action	0,36	0,08	-0,01	-0,01
Actif corporel net	84,11 k	-725 k	-285 k	-881 k
Actif corporel net par action	0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	272 k	0	1,21 M
Dette nette	-106 k	271 k	-40,64 k	1,06 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-289 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,72 M	-1,49 M	-5,74 M	-3,71 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	244 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	425 k	660 k	3,56 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	357 k
Autres activités d'exploitation, total	661 k	23,34 k	1,29 M	2,08 M
Variation des créances	73,29 k	15,25 k	-86,05 k	-
Variation des dettes fournisseurs	54,92 k	417 k	216 k	-198 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	4,07 k	-75
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,51 M	-371 k	-765 k	-1,23 M
Acquisitions en espèces	1,74 M	-	1,28 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-125 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-265 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,61 M	-	1,28 k	-265 k
Dette à court terme émise, total	-	117 k	-	256 k
Dette à long terme émise, total	-	150 k	50 k	-
Total de la dette émise	-	267 k	50 k	256 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-79,2 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-79,2 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	778 k	1,51 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-120 k
Flux de trésorerie de financement	-	267 k	828 k	1,57 M
Variation nette de la trésorerie	106 k	-105 k	64,24 k	75,15 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-80,34 k	-757 k	-695 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-65,75 k	-739 k	-695 k
Variation du fonds de roulement net	-	-433 k	129 k	318 k
Dette nette émise (remboursée)	-	267 k	50 k	177 k

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-12,31	-31,09	-365,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-13,45	-43,21	416,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-41,68	-450,85	512,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-41,68	-450,85	582,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	0,15	0,48	0,18
Quick Ratio	1,62	0,15	0,42	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,05	-0,55	-1,4	-0,86
Délais de paiement des fournisseurs	-	345,68	1,38 k	345,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	9,61	-	-103,45
Dette totale / Capital total	-	8,77	-	3 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	5,32	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	4,85	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,07	22,57	209,31	570,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	-34,15	-33,37	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-51,9	-57,8	182,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-47,03	22,29	20,38
EBIT, 1 an Croissance %	-	-47,03	22,29	20,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-45,33	286,29	-31,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	-45,33	286,29	-36,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-49,37	31,99	-18,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-78,82	235,78	-64,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-17,57	-92,88	62,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-962,49	-60,74	124,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-34,15	-110,05	124,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-75,33	105,86	60,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	841,97	7,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,02 k	10,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,94	9,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-19,51	21,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-19,51	21,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	45,32	64,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	45,32	58,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,25	3,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-15,67	9,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-75,77	-73,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	84,01	10,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,27	-44,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,74	81,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	194,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	225,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-36,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-61,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	118,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,58