Flux de Trésorerie BMP AI Technologies, Inc.

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US9276472068

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:59:21 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0510 ^USD	0,00%		0,00%	+95,40%

20/05	BMP AI Technologies, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/05	BMP AI Technologies, Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: BMP AI TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	586 k	248 k	76,88 k	241 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	61,41 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	648 k	248 k	76,88 k	241 k
Résultat d'Exploitation	-648 k	-248 k	-76,88 k	-241 k
Intérêts payés, total	-17,35 k	-9,27 k	-17,25 k	-26,29 k
Charges d'intérêt nettes	-17,35 k	-9,27 k	-17,25 k	-26,29 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-720 k	-
EBT, hors éléments non courants	-665 k	-257 k	-814 k	-268 k
Dépréciation du goodwill	-309 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-405 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	2,09 M	3,16 k
EBT, elements non courants inclus	-974 k	-662 k	1,28 M	-264 k
Résultat des activités poursuivies	-974 k	-662 k	1,28 M	-264 k
Résultat net part du groupe	-974 k	-662 k	1,28 M	-264 k
Résultat net	-974 k	-662 k	1,28 M	-264 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-974 k	-662 k	1,28 M	-264 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-974 k	-662 k	1,28 M	-264 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,87	-3,31	6,39	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-4,87	-3,31	6,39	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	200 k	200 k	200 k	45,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,87	-3,31	6,39	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,87	-3,31	6,39	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	200 k	200 k	200 k	45,94 M
BPA de base normalisé	-2,08	-0,8	-2,54	-0
BPA dilué normalisé	-2,08	-0,8	-2,54	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-586 k	-186 k	-	-
EBITA	-648 k	-248 k	-76,88 k	-241 k
EBIT	-648 k	-248 k	-76,88 k	-241 k
Résultat net normalisé	-416 k	-161 k	-509 k	-167 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	586 k	248 k	76,88 k	241 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	50 k
Total des actifs	-	-	-	50 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,04 M	2,26 M	202 k	212 k
Emprunts à court terme	7 k	7 k	7 k	7 k
Part à court terme de la dette à long terme	48,17 k	79,77 k	143 k	232 k
Autres passifs à court terme	311 k	311 k	311 k	311 k
Total du passif circulant	2,4 M	2,66 M	663 k	762 k
Dette à long terme	46 k	46 k	46 k	46 k
Total du passif	2,45 M	2,71 M	709 k	808 k
Actions privilégiées Convertibles	350	1,25 k	1,25 k	1,55 k
Total des capitaux propres privilégiés	350	1,25 k	1,25 k	1,55 k
Actions ordinaires, total	150 k	150 k	20	5,18 k
Primes d'émissions d'actions	1,98 M	2,39 M	3,26 M	3,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,58 M	-5,24 M	-3,97 M	-4,23 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,45 M	-2,71 M	-710 k	-759 k
Total des capitaux propres	-2,45 M	-2,71 M	-709 k	-758 k
Total du passif et des capitaux propres	0	0	0	50 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	200 k	200 k	50,2 M	51,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	200 k	200 k	200 k	51,78 M
Actif net par action	-12,26	-13,55	-3,55	-0,01
Actif corporel net	-2,45 M	-2,71 M	-710 k	-809 k
Actif corporel net par action	-12,26	-13,55	-3,55	-0,02
Total de la dette	101 k	133 k	196 k	285 k
Dette nette	101 k	133 k	196 k	285 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	6	6	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-974 k	-662 k	1,28 M	-264 k
Dépréciation et amortissement - CF	61,41 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	61,41 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	309 k	405 k	720 k	-
Autres activités d'exploitation, total	82,25 k	-	-2,09 M	-3,16 k
Variation des stocks	17,5 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	147 k	225 k	30,27 k	13,19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	251 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-106 k	-31,6 k	-63,27 k	-254 k
Dette à court terme émise, total	89,65 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	31,6 k	63,27 k	108 k
Total de la dette émise	89,65 k	31,6 k	63,27 k	108 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,5 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-2,5 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	146 k
Flux de trésorerie de financement	87,15 k	31,6 k	63,27 k	254 k
Variation nette de la trésorerie	-18,62 k	-	-	-
Éléments supplémentaires
Dette nette émise (remboursée)	87,15 k	31,6 k	63,27 k	108 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,29	3,11	30,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	25,67	-74,84	36,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	25,66	-74,78	35,98
Liquidité à court terme
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,01	-0,1	-0,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-4,13	-4,9	-27,65	-37,56
Dette totale / Capital total	-4,31	-5,16	-38,22	-60,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,88	-1,7	-6,49	-6,07
Dette à long terme / Capital total	-1,96	-1,79	-8,97	-9,73
Dette totale / Total de l'actif	-	-	-	1,62 k
EBIT / Charges d'intérêt	-37,33	-26,71	-4,46	-9,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-33,79	-20,09	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-33,79	-20,09	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,71	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,17	-0,71	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,71	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,71	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-68,23	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-61,76	-68,96	213,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	-61,76	-68,96	213,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-32,03	-293,11	-120,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	-32,03	-293,11	-120,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-61,36	22,98	-67,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-32,13	-293,11	-100,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	10,52	-73,78	13,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	10,52	-73,78	6,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-70,12	100,19	301,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-65,55	-1,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-65,55	-1,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	14,57	-36,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	14,57	-36,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	10,64	-36,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	14,49	-95,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,17	-45,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,17	-47,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,66	183,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-89,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,97