Flux de Trésorerie BMB Music and Magnetics Limited

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BMBMUMG

INE644K01016

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:12:30 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,190 ^INR	+4,35%		+1,27%	+178,68%

10/07	BMB Music & Magnetics Limited annonce un changement de secrétaire général, effectif au 10 juillet 2026	CI
29/05	BMB Music and Magnetics Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BMB MUSIC AND MAGNETICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	1,4 M	1,15 M	25,5 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,4 M	1,15 M	25,5 M
Coût des marchandises vendues, total	28,26 k	20 k	0	0	16,05 M
Résultat Brut	-28,26 k	-20 k	1,4 M	1,15 M	9,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	460 k	459 k	162 k	250 k	537 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,41 k	4,6 k	185 k	114 k	96 k
Autres dépenses de fonctionnement	88,84 k	2,32 M	209 k	268 k	-2,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	563 k	2,78 M	556 k	632 k	-2,26 M
Résultat d'Exploitation	-591 k	-2,8 M	844 k	518 k	11,71 M
Intérêts payés, total	-6,23 k	-11,69 k	-30 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6,23 k	-11,69 k	-30 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-597 k	-2,81 M	814 k	518 k	11,71 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-597 k	-2,81 M	814 k	518 k	11,71 M
Charge d'impôt	-	-	283 k	-	-975 k
Résultat des activités poursuivies	-597 k	-2,81 M	531 k	518 k	12,69 M
Résultat net part du groupe	-597 k	-2,81 M	531 k	518 k	12,69 M
Résultat net	-597 k	-2,81 M	531 k	518 k	12,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-597 k	-2,81 M	531 k	518 k	12,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-597 k	-2,81 M	531 k	518 k	12,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,46	0,09	0,09	2,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,46	0,09	0,09	2,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,46	0,09	0,09	2,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,46	0,09	0,09	2,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,07 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,29	0,08	0,05	1,21
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,29	0,08	0,05	1,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-578 k	-2,8 M	1,03 M	632 k	11,81 M
EBITA	-591 k	-2,8 M	844 k	518 k	11,71 M
EBIT	-591 k	-2,8 M	844 k	518 k	11,71 M
EBITDAR	-312 k	-2,59 M	1,19 M	809 k	11,99 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	1,4 M	1,15 M	28,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	34,77	-	-8,32
Total des impôts différés	-	-	283 k	-	-975 k
Résultat net normalisé	-373 k	-1,76 M	509 k	324 k	7,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	266 k	201 k	162 k	177 k	181 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,76 k	296 k	582 k	182 k	415 k
Total des liquidités et VMP	1,76 k	296 k	582 k	182 k	415 k
Créances clients, total	4,32 M	4,27 M	14,19 M	6,53 M	19,65 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,32 M	4,27 M	14,19 M	6,53 M	19,65 M
Stocks	28,63 M	28,63 M	37,85 M	62,17 M	52,84 M
Autres actifs à court terme, total	1,11 M	1,24 M	1,7 M	4,51 M	3,55 M
Total de l'actif circulant	34,06 M	34,43 M	54,33 M	73,39 M	76,46 M
Immobilisations corporelles brutes	38,51 M	38,51 M	38,82 M	38,9 M	38,94 M
Amortissements cumulés	-36,57 M	-36,57 M	-36,76 M	-36,87 M	-36,91 M
Immobilisations corporelles nettes	1,94 M	1,94 M	2,06 M	2,03 M	2,03 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	1,57 M	1,57 M	1,57 M	1,58 M	1,57 M
Autres actifs à long terme, total	37,81 M	35,14 M	35,48 M	33,44 M	33,74 M
Total des actifs	75,38 M	73,07 M	93,44 M	110 M	114 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,53 M	13,48 M	13,42 M	19,48 M	19,03 M
Charges à payer, total	970 k	1,13 M	372 k	395 k	36 k
Autres passifs à court terme	3,05 M	3,05 M	3,79 M	4,44 M	4,69 M
Total du passif circulant	16,55 M	17,66 M	17,59 M	24,32 M	23,76 M
Passif d'impôt différé Non courant	-283 k	-283 k	-	-	-975 k
Autres passifs non courants	33,59 M	32,98 M	52,6 M	62,35 M	54,56 M
Total du passif	49,85 M	50,35 M	70,19 M	86,67 M	77,34 M
Actions ordinaires, total	60,6 M	60,6 M	60,6 M	60,6 M	60,6 M
Primes d'émissions d'actions	53,08 M	53,08 M	53,08 M	53,08 M	53,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-90,03 M	-92,85 M	-92,31 M	-91,8 M	-79,11 M
Résultat global et autres	1,89 M	1,89 M	1,89 M	1,89 M	1,89 M
Total des fonds propres ordinaires	25,53 M	22,72 M	23,25 M	23,77 M	36,45 M
Total des capitaux propres	25,53 M	22,72 M	23,25 M	23,77 M	36,45 M
Total du passif et des capitaux propres	75,38 M	73,07 M	93,44 M	110 M	114 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M
Actif net par action	4,21	3,75	3,84	3,92	6,02
Actif corporel net	25,53 M	22,72 M	23,25 M	23,77 M	36,45 M
Actif corporel net par action	4,21	3,75	3,84	3,92	6,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,76 k	-296 k	-582 k	-182 k	-415 k
Dette relative aux contrats de location	2,12 M	1,61 M	1,3 M	1,42 M	1,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	28,63 M	28,63 M	37,85 M	62,17 M	52,84 M
Machines, total	38,51 M	38,51 M	38,82 M	38,9 M	38,94 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	5

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-597 k	-2,81 M	531 k	518 k	12,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,41 k	4,6 k	185 k	114 k	96 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	13,41 k	4,6 k	185 k	114 k	96 k
Autres activités d'exploitation, total	6,23 k	11,69 k	313 k	-	-975 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-797 k	1,04 M	-19,68 M	-13,26 M	-3,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,37 M	-1,76 M	-18,65 M	-12,63 M	7,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,9 k	-	-312 k	-82,73 k	-95 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	2,04 M	-306 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-343 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,9 k	-	-656 k	1,96 M	-401 k
Dette à long terme émise, total	938 k	2,68 M	19,93 M	10,27 M	-
Total de la dette émise	938 k	2,68 M	19,93 M	10,27 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8 k	-610 k	-305 k	-	-7,27 M
Total de la dette remboursée	-8 k	-610 k	-305 k	-	-7,27 M
Autres activités de financement, total	-6,23 k	-11,69 k	-70 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	924 k	2,05 M	19,55 M	10,27 M	-7,27 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	0	40 k	0	3 k
Variation nette de la trésorerie	-459 k	294 k	285 k	-399 k	233 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,23 k	11,69 k	30 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,17 M	-716 k	-19,3 M	-12,38 M	3,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,16 M	-709 k	-19,28 M	-12,38 M	3,92 M
Variation du fonds de roulement net	797 k	-1,04 M	19,68 M	12,73 M	3,4 M
Dette nette émise (remboursée)	930 k	2,07 M	19,62 M	10,27 M	-7,27 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,49	-2,36	0,63	0,32	6,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,43	-7,26	2,3	1,38	24,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,31	-11,66	2,31	2,2	42,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,31	-11,66	2,31	2,2	42,14
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	37,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	11,57	21,75	2,11
Marge d’EBITDA %	-	-	73,5	54,93	46,31
Marge EBITA %	-	-	60,29	45,01	45,93
Marge d'EBIT %	-	-	60,29	45,01	45,93
Marge des activités poursuivies %	-	-	37,93	45,01	49,76
Marge nette %	-	-	37,93	45,01	49,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	37,93	45,01	49,76
Marge nette normalisée %	-	-	36,34	28,13	28,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,38 k	-1,08 k	15,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,38 k	-1,08 k	15,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02	0,01	0,23
Rotation des actifs corporels	-	-	0,7	0,56	12,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,15	0,11	1,95
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0	0	0	0,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	1,95	3,09	3,02	3,22
Quick Ratio	0,26	0,26	0,84	0,28	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,1	-1,06	-0,52	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	2,41 k	3,3 k	187,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	370 k	522 k	-	-	1,31 k
Délais de paiement des fournisseurs	166 k	237 k	532,38	247,56	1,05 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	445,1
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	66,13	68,91	75,12	78,48	67,97
EBIT / Charges d'intérêt	-94,85	-239,47	28,13	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-92,7	-239,08	34,3	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-94,13	-239,08	23,9	-	-
Dette nette / EBITDA	0	0,11	-0,57	-0,29	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0	0,11	-0,81	-0,33	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-17,86	2,12 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-94,47	-29,23	-7,1 k	-17,86	722
EBITDA, 1 an Croissance en %	-70,24	384,03	-136,8	-36,75	1,77 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,14	373,83	-130,13	-36,4	2,16 k
EBIT, 1 an Croissance %	-75,14	373,83	-130,13	-36,4	2,16 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-74,99	370,84	-118,88	-2,52	2,35 k
Résultat net, Croissance 1 an	-74,99	370,84	-118,88	-2,52	2,35 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-74,99	370,84	-128,95	-36,4	2,16 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,62	364,06	-118,88	-2,52	2,22 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,85	-1,22	232,52	-54,01	201,07
Stocks, Croissance 1 an	0	0	32,21	64,27	-15,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,23	-0,24	6,56	-1,52	-0,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,44	-3,07	27,88	18,19	3,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,29	-11,02	2,34	2,23	53,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,29	-11,02	2,34	2,23	53,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,71	28,02	960,38	-32,3	-162,59
CAPEX, Croissance 1 an	176,34	-	-	-73,51	14,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-12	-38,52	2,59 k	-35,88	-131,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,87	-38,95	2,62 k	-35,88	-131,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	326,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,15	-80,22	603,85	658,29	159,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,56	20,02	33,47	-52,47	243,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,27	8,53	19,5	-57,01	279,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,59	8,53	19,5	-57,01	279,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,41	8,52	-5,71	-57,09	388,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,41	8,52	-5,71	-57,09	388,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,32	8,52	16,74	-57,09	279,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,02	8,52	-6,39	-57,09	388,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,22	0,79	81,24	23,66	17,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,1	0	14,98	47,37	18,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,97	-0,23	3,12	2,44	-0,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,23	-1,76	11,33	22,94	10,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,71	-6,75	-4,57	2,28	25,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,38	-6,75	-4,57	2,28	25,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-61,42	-10,7	268,43	167,93	-34,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-59,42	-	492,15	-	-44,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-65,76	-26,45	306,96	315,45	-54,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,81	-26,65	307,45	317,64	-54,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	0,25	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,32	-20,13	39,91	243,96	678,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,9	16,89	-19,06	3,03	61,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,32	15,11	-29,19	-4,32	61,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,7	7,79	-29,19	-4,32	61,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,94	11,95	-39,42	-4,66	65,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,94	11,95	-39,42	-4,66	65,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,47	7,94	-30,15	-4,66	60,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,59	11,95	-39,42	-5,12	65,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,55	10,09	50,05	14,74	66,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,8	2,72	9,76	29,5	22,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,17	-0,73	1,99	1,55	1,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,09	0,44	7,26	13,57	15,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,94	-6,86	-3,82	-2,36	17,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,78	-7,3	-3,82	-2,36	17,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,72	-42,45	103,72	109,46	65,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-61,5	-	359,3	110,28	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,04	-58,38	144,26	119,81	76,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,11	-58,52	144,58	120,05	76,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-47,61	-70,06	140,22	96,5	79,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-47,99	-21,62	-7	-18,44	43,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,29	-21,59	-11,32	-22,37	37,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,29	-22,24	-15,33	-25,37	37,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,53	-22,03	-19,76	-23,72	39,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,53	-22,03	-19,76	-23,72	39,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,12	-22,16	-15,94	-25,37	37,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,3	-22,03	-19,76	-23,72	39,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,4	-1,49	41,19	15,33	36,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	21,53	76,3	16,07	18,67	13,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,27	0,22	0,52	0,53	0,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,02	6,01	8,16	8,89	8,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,42	-5,98	-4,79	-3,3	6,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,42	-6,69	-5,3	-3,58	6,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,66	29,23	94,2	6,47	29,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	14,88	8,89	96,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,6	-52,46	32,82	4,49	24,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,66	-52,56	32,79	4,49	24,39