Flux de Trésorerie Bluspring Enterprises Limited

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BLUSPRING

INE0U4101014

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture NSE India S.E. 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
130,52 ^INR	+5,59%		-1,45%	+96,21%

31/07	Bluspring Enterprises Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
03/07	Bluspring Enterprises : une filiale decroche un contrat de maintenance de 14,4 milliards de roupies ; le titre grimpe de 6%	MT

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Données Financières Publiées: BLUSPRING ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	29,86 Md	33,82 Md
Total Chiffre d'affaires	29,86 Md	33,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	25,62 Md	29,76 Md
Résultat Brut	4,23 Md	4,06 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	534 M	520 M
Provision pour créances douteuses	7,18 M	258 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	433 M	470 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,99 Md	2,5 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,96 Md	3,74 Md
Résultat d'Exploitation	273 M	312 M
Intérêts payés, total	-312 M	-334 M
Intérêts perçus et revenus des placements	38,84 M	70,11 M
Charges d'intérêt nettes	-273 M	-264 M
Gains (pertes) de change	-3,39 M	12,22 M
Autres produits non opérationnels	-8,45 M	62,07 M
EBT, hors éléments non courants	-11,45 M	122 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-61,04 M	-80,5 M
Dépréciation du goodwill	-1,29 Md	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,95 M	110 k
Autres éléments non courants	-92,07 M	-286 M
EBT, elements non courants inclus	-1,45 Md	-244 M
Charge d'impôt	81,1 M	-13,93 M
Résultat des activités poursuivies	-1,54 Md	-230 M
Résultat net part du groupe	-1,54 Md	-230 M
Intérêts minoritaires	60,77 M	76,98 M
Résultat net	-1,47 Md	-153 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,47 Md	-153 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,47 Md	-153 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,9	-1,03
BPA de base - Activités poursuivies	-9,9	-1,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	149 M	149 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,9	-1,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,9	-1,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	149 M	149 M
BPA de base normalisé	0,36	1,03
BPA dilué normalisé	0,36	1,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	482 M	521 M
EBITA	390 M	411 M
EBIT	273 M	312 M
EBITDAR	913 M	823 M
Total des revenus (tels que rapportés)	29,9 Md	33,97 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-5,58	5,7
Total des impôts courants	199 M	144 M
Total des impôts différés	-118 M	-158 M
Résultat net normalisé	53,61 M	153 M
Intérêts sur la dette à long terme	57,54 M	56,2 M
Provisions de pension	67,17 M	301 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	272 M	218 M
Dépense de marketing	233 M	218 M
Charges locatives nettes, total	350 M	302 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	585 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-283 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	320 M	252 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-80,42 M	-15,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-80,42 M	-15,66 M

Période Fiscale: Mars	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	564 M	499 M
Total des liquidités et VMP	564 M	499 M
Créances clients, total	7,76 Md	8,77 Md
Autres créances	170 M	356 M
Total des créances	7,93 Md	9,13 Md
Stocks	74,76 M	69,56 M
Dépenses payées d'avance	223 M	204 M
Autres actifs à court terme, total	206 M	147 M
Total de l'actif circulant	9 Md	10,05 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,73 Md	1,9 Md
Amortissements cumulés	-988 M	-1,1 Md
Immobilisations corporelles nettes	739 M	798 M
Investissements à long terme	350 M	350 M
Goodwill	3,86 Md	3,93 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	493 M	475 M
Actifs d'impôts différés à long terme	310 M	277 M
Autres actifs à long terme, total	835 M	1,03 Md
Total des actifs	15,58 Md	16,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	663 M	1,27 Md
Charges à payer, total	3,9 Md	4,68 Md
Emprunts à court terme	789 M	796 M
Part à court terme des contrats de location	139 M	141 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	421 M	432 M
Autres passifs à court terme	213 M	216 M
Total du passif circulant	6,12 Md	7,53 Md
Contrats de location à long terme	471 M	422 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	964 M	1,51 Md
Passif d'impôt différé Non courant	287 M	45,93 M
Total du passif	7,84 Md	9,51 Md
Actions ordinaires, total	1,49 Md	1,49 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,95 Md	-3,11 Md
Résultat global et autres	8,41 Md	8,3 Md
Total des fonds propres ordinaires	6,95 Md	6,68 Md
Intérêts minoritaires	789 M	712 M
Total des capitaux propres	7,74 Md	7,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	15,58 Md	16,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	149 M	149 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	149 M	149 M
Actif net par action	46,67	44,81
Actif corporel net	2,6 Md	2,28 Md
Actif corporel net par action	17,44	15,26
Total de la dette	1,4 Md	1,36 Md
Dette nette	835 M	860 M
Dette relative aux PBO non financés	964 M	1,51 Md
Dette relative aux contrats de location	-	2,41 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	789 M	712 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6
Stocks - matières premières, total	61,47 M	48,64 M
Stocks - Autres	13,29 M	20,92 M
Machines, total	1,14 Md	1,3 Md
Employés à temps plein	87,68 k	93 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,24 Md	980 M

Période Fiscale: Mars	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,47 Md	-153 M
Dépréciation et amortissement - CF	218 M	269 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	117 M	99,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	335 M	369 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	98,19 M	101 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,95 M	-110 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	212 M	-246 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,29 Md	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-80,41 M	-15,66 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	258 M
Autres activités d'exploitation, total	170 M	80,61 M
Variation des créances	-1,3 Md	-963 M
Variation des stocks	-3,63 M	5,2 M
Variation des dettes fournisseurs	197 M	605 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	370 M	476 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-190 M	516 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-227 M	-280 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	110 k
Acquisitions en espèces	-17,14 M	-82,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	39,69 M	81,32 M
Autres activités d'investissement, total	23,51 M	77,82 M
Flux de trésorerie d'investissement	-181 M	-203 M
Dette à court terme émise, total	-	7,17 M
Total de la dette émise	-	7,17 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-455 M	-191 M
Total de la dette remboursée	-390 M	-191 M
Émission d'actions ordinaires	-	2,99 M
Autres activités de financement, total	-188 M	-197 M
Flux de trésorerie de financement	-579 M	-378 M
Variation nette de la trésorerie	-950 M	-65,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	187 M	197 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	238 M	386 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	449 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	657 M
Variation du fonds de roulement net	-	-289 M
Dette nette émise (remboursée)	-390 M	-184 M

Période Fiscale: Mars	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-2,25
Analyse des marges
Marge brute %	14,18	11,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,79	1,54
Marge d’EBITDA %	1,62	1,54
Marge EBITA %	1,31	1,22
Marge d'EBIT %	0,92	0,92
Marge des activités poursuivies %	-5,14	-0,68
Marge nette %	-4,94	-0,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,94	-0,45
Marge nette normalisée %	0,18	0,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,08
Rotation des actifs corporels	-	44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	412,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	1,33
Quick Ratio	1,39	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	89,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,88
Délais de paiement des fournisseurs	-	11,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	78,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,07	18,38
Dette totale / Capital total	15,3	15,52
Dette à long terme / Capitaux propres	6,09	5,7
Dette à long terme / Capital total	5,16	4,82
Dette totale / Total de l'actif	50,33	56,25
EBIT / Charges d'intérêt	0,88	0,93
EBITDA / Charges d'intérêt	1,95	2,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,22	1,2
Dette totale / EBITDA	2,3	2
Dette nette / EBITDA	1,37	1,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,67	3,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,19	2,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	13,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-4,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	8,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-	5,3
EBIT, 1 an Croissance %	-	13,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-84,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	-89,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-	185,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-89,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	13,03
Stocks, Croissance 1 an	-	-6,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-12,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-372,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	23,17