Ratios Financiers Blue Line Protection Group, Inc.

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US09568Q3056

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - OTC Markets 21:44:11 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0590 ^USD	+18,00%		+18,00%	+16,83%

06/05/25	Blue Line Protection Group, Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI
31/03/25	Blue Line Protection Group, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: BLUE LINE PROTECTION GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	4,13 M	4,66 M	3,88 M	4,41 M	4,37 M
Total Chiffre d'affaires	4,13 M	4,66 M	3,88 M	4,41 M	4,37 M
Coût des marchandises vendues, total	1,2 M	1,28 M	1,28 M	1,54 M	1,59 M
Résultat Brut	2,93 M	3,37 M	2,6 M	2,87 M	2,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,14 M	2,12 M	2,52 M	2,1 M	2,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,14 M	2,12 M	2,52 M	2,1 M	2,43 M
Résultat d'Exploitation	793 k	1,26 M	80,84 k	763 k	345 k
Intérêts payés, total	-745 k	-583 k	-195 k	-243 k	-182 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1,41 k
Charges d'intérêt nettes	-745 k	-583 k	-195 k	-243 k	-181 k
Autres produits non opérationnels	-996 k	1,08 M	-181 k	-170 k	49,08 k
EBT, hors éléments non courants	-948 k	1,75 M	-295 k	350 k	213 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1 k	39,88 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	13,3 k	533	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-935 k	1,75 M	-295 k	351 k	253 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	11,48 k
Résultat des activités poursuivies	-935 k	1,75 M	-295 k	351 k	242 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-935 k	1,75 M	-295 k	351 k	242 k
Résultat net	-935 k	1,75 M	-295 k	351 k	242 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-935 k	1,75 M	-295 k	351 k	242 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-935 k	1,75 M	-295 k	351 k	242 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	0,21	-0,04	0,04	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	0,21	-0,04	0,04	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,02 M	8,46 M	8,4 M	8,25 M	8,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	0,14	-0,04	0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	0,14	-0,04	0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,02 M	12,31 M	8,4 M	10,93 M	21,5 M
BPA de base normalisé	-0,07	0,13	-0,02	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	-0,07	0,09	-0,02	0,02	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	920 k	1,39 M	214 k	880 k	425 k
EBITA	793 k	1,26 M	80,84 k	763 k	345 k
EBIT	793 k	1,26 M	80,84 k	763 k	345 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	4,53
Résultat net normalisé	-592 k	1,09 M	-184 k	219 k	133 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	102 k	77,12 k	6,67 k	67,18 k	65,72 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	4,3 k	9,81 k	5,53 k	2,76 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,14 M	2,12 M	2,52 M	2,1 M	2,43 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	50,18 k	163 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	4,75 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	4,75 k	50,18 k	163 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	245 k	662 k	280 k	586 k	351 k
Total des liquidités et VMP	245 k	662 k	280 k	586 k	351 k
Créances clients, total	323 k	328 k	373 k	368 k	314 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	323 k	328 k	373 k	368 k	314 k
Dépenses payées d'avance	32,22 k	34,38 k	31,55 k	34,17 k	40,65 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	600 k	1,02 M	685 k	988 k	706 k
Immobilisations corporelles brutes	1,39 M	1,4 M	1,37 M	1,62 M	1,41 M
Amortissements cumulés	-452 k	-586 k	-704 k	-776 k	-797 k
Immobilisations corporelles nettes	933 k	814 k	663 k	841 k	618 k
Autres actifs à long terme, total	34,94 k	31,74 k	34,7 k	31,74 k	31,74 k
Total des actifs	1,57 M	1,87 M	1,38 M	1,86 M	1,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,16 M	738 k	555 k	512 k	181 k
Emprunts à court terme	2,78 M	1,12 M	604 k	638 k	364 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	153 k	153 k	-
Part à court terme des contrats de location	173 k	155 k	144 k	144 k	192 k
Autres passifs à court terme	2,25 M	713 k	451 k	504 k	432 k
Total du passif circulant	6,36 M	2,72 M	1,91 M	1,95 M	1,17 M
Dette à long terme	-	1,31 M	1 M	774 k	536 k
Contrats de location à long terme	567 k	457 k	366 k	510 k	284 k
Total du passif	6,93 M	4,49 M	3,27 M	3,23 M	1,99 M
Actions privilégiées Convertibles	20 k	20 k	20 k	20 k	200
Total des capitaux propres privilégiés	20 k	20 k	20 k	20 k	200
Actions ordinaires, total	822 k	8,49 k	8,25 k	8,25 k	8,25 k
Primes d'émissions d'actions	7,22 M	9,02 M	10,05 M	10,21 M	10,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,42 M	-11,67 M	-11,97 M	-11,61 M	-11,37 M
Résultat global et autres	13	13	13	13	13
Total des fonds propres ordinaires	-5,38 M	-2,64 M	-1,91 M	-1,39 M	-633 k
Total des capitaux propres	-5,36 M	-2,62 M	-1,89 M	-1,37 M	-633 k
Total du passif et des capitaux propres	1,57 M	1,87 M	1,38 M	1,86 M	1,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,48 M	8,49 M	8,25 M	8,25 M	8,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,22 M	8,49 M	8,25 M	8,25 M	8,25 M
Actif net par action	-0,65	-0,31	-0,23	-0,17	-0,08
Actif corporel net	-5,38 M	-2,64 M	-1,91 M	-1,39 M	-633 k
Actif corporel net par action	-0,65	-0,31	-0,23	-0,17	-0,08
Total de la dette	3,52 M	3,04 M	2,27 M	2,22 M	1,38 M
Dette nette	3,28 M	2,38 M	1,99 M	1,63 M	1,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	620 k	730 k	810 k	881 k	828 k
Employés à temps plein	-	30	32	31	35

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-935 k	1,75 M	-295 k	351 k	242 k
Dépréciation et amortissement - CF	243 k	242 k	254 k	252 k	230 k
Amortissements et dépréciations, Total	243 k	242 k	254 k	252 k	230 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	105 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-39,88 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	332 k	50,18 k	163 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	993 k	-1,08 M	181 k	170 k	-49,08 k
Variation des créances	14,24 k	-5,44 k	-45,13 k	4,82 k	54,29 k
Variation des dettes fournisseurs	176 k	100 k	67,22 k	54,81 k	-171 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-133 k	-106 k	-125 k	-137 k	-160 k
Flux de trésorerie d'exploitation	463 k	903 k	369 k	746 k	270 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39,47 k	-66 k	-33,72 k	-117 k	-7,02 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	39,88 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-39,47 k	-66 k	-33,72 k	-117 k	32,85 k
Dette à court terme émise, total	24 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	24 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-248 k	-321 k	-	-64,39 k	-275 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-98,84 k	-718 k	-258 k	-262 k
Total de la dette remboursée	-248 k	-420 k	-718 k	-323 k	-537 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-224 k	-420 k	-718 k	-323 k	-537 k
Variation nette de la trésorerie	200 k	417 k	-382 k	306 k	-235 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	400 k	56,2 k	181 k	5,88 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,52 M	-1,37 M	-333 k	520 k	133 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,88 M	-1 M	-211 k	672 k	247 k
Variation du fonds de roulement net	-1,18 M	1,97 M	487 k	-10,84 k	355 k
Dette nette émise (remboursée)	-224 k	-420 k	-718 k	-323 k	-537 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	30,61	45,65	3,11	29,4	13,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,47	-110,49	12,7	78,06	27,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,06	-43,85	13,05	-21,52	-24,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,98	-43,64	12,94	-21,26	-24,1
Analyse des marges
Marge brute %	70,9	72,42	67,02	65,01	63,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,7	45,47	64,94	47,71	55,65
Marge d’EBITDA %	22,26	29,84	5,52	19,96	9,74
Marge EBITA %	19,2	26,95	2,09	17,3	7,9
Marge d'EBIT %	19,2	26,95	2,09	17,3	7,9
Marge des activités poursuivies %	-22,62	37,57	-7,6	7,97	5,54
Marge nette %	-22,62	37,57	-7,6	7,97	5,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-22,62	37,57	-7,6	7,97	5,54
Marge nette normalisée %	-14,34	23,47	-4,75	4,96	3,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	36,75	-29,38	-8,58	11,8	3,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,49	-21,56	-5,44	15,25	5,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,55	2,71	2,38	2,72	2,71
Rotation des actifs corporels	3,8	5,33	5,25	5,86	5,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,53	14,32	11,06	11,89	12,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,38	0,36	0,51	0,6
Quick Ratio	0,09	0,36	0,34	0,49	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,33	0,19	0,38	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,21	25,48	33,01	30,7	28,61
Délais de paiement des fournisseurs	336,9	269,75	184,7	126,25	79,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-65,67	-116,01	-119,87	-161,59	-217,23
Dette totale / Capital total	-191,3	724,46	603,32	262,36	185,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-10,58	-67,54	-72,23	-93,5	-129,55
Dette à long terme / Capital total	-30,83	421,75	363,56	151,81	110,51
Dette totale / Total de l'actif	442	240,13	236,83	173,78	146,72
EBIT / Charges d'intérêt	1,06	2,15	0,42	3,14	1,89
EBITDA / Charges d'intérêt	1,23	2,38	1,1	3,62	2,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,18	2,27	0,93	3,14	2,3
Dette totale / EBITDA	3,83	2,19	10,6	2,52	3,23
Dette nette / EBITDA	3,56	1,71	9,29	1,86	2,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4	2,3	12,58	2,91	3,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,72	1,8	11,02	2,14	2,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,14	12,77	-16,81	13,73	-0,98
Résultat brut, Croissance 1 an	46,57	15,19	-23,01	10,31	-3,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-617,17	51,14	-84,61	311,24	-51,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-357,01	58,3	-93,56	843,5	-54,77
EBIT, 1 an Croissance %	-357,01	58,3	-93,56	843,5	-54,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,89	-287,31	-116,82	-219,24	-31,16
Résultat net, Croissance 1 an	-41,89	-287,31	-116,82	-219,24	-31,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,84	-284,63	-116,83	-218,9	-39,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,36	-216,67	-128,57	-175	-50
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,23	1,69	13,76	-1,29	-14,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,9	-12,74	-18,62	26,85	-26,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,21	19,32	-26,11	34,61	-27,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,53	-50,92	-27,64	-27,13	-53,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,53	-50,92	-27,64	-27,13	-53,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-237,85	95,01	-59,1	101,79	-63,85
CAPEX, Croissance 1 an	-54,42	67,22	-48,9	247,56	-94,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	144,24	-190,17	-75,71	-10,48 k	-74,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	158,41	-153,79	-79	476,32	-63,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1	6,27	-3,14	-2,73	6,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	47,98	29,94	-5,83	-7,84	3,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,61	179,58	-51,77	-20,44	40,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,12	101,7	-68,08	-22,07	106,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,12	101,7	-68,08	-22,07	106,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,63	4,33	-43,86	-55,21	-9,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,63	4,33	-43,86	-55,21	-9,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,9	7,99	-44,26	-55,27	-14,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,86	-29,29	-42,27	-53,71	-50
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,67	-1,31	7,55	5,97	-8,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	54,05	-19,05	-15,73	1,6	-3,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,43	5,79	-6,1	-0,27	-0,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,76	-23,09	-40,41	-27,38	-42,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,76	-23,09	-40,41	-27,38	-42,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,44	63,96	-10,69	-9,15	-14,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,33	-12,7	-7,56	33,26	-54,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,74	48,41	-53,2	-38,35	415,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,31	17,53	-66,39	-18,2	45,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,24	4,78	-2,06	2,18	-2,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,17	36,13	9,13	-0,73	-6,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,08	23,48	6,36	-1,47	-32,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,34	14,89	-36,02	-1,31	-35
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,34	14,89	-36,02	-1,31	-35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,39	11,8	-43,21	-27,84	-48,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,39	11,8	-43,21	-27,84	-48,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,69	11,89	-41,89	-28,25	-50,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,67	-48,08	-47,72	-37	-58,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,06	3	3,47	4,52	-1,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	101,15	27,46	-18,9	-3,42	-8,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	55,24	34,27	-6,14	5,88	-10,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,67	-8,1	-24,64	-36,27	-37,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,67	-8,1	-24,64	-36,27	-37,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,79	1,8	3,21	17,19	-33,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,11	-32,72	-26,97	43,74	-52,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,79	-2,27	-18,82	-30,02	-53,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,63	-14,94	-33,8	-28,87	-37,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,55	10,56	0,05	1,71	1,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	49,55	53,15	22,1	16,46	6,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,19	-3,05	-26,24	3,57	19,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,65	-5,77	-39,89	-1,63	2,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,65	-5,77	-39,89	-1,63	2,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,81	-6,39	-35,58	-22,46	-31,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,61	-6,39	-35,58	-22,46	-31,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,57	-3,8	-35,93	-22,46	-32,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,09	-41,37	-54,58	-50,41	-48,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	44,47	22,76	13,74	4,18	-1,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,38	43,71	42,03	16,41	-13,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,4	39,41	26,96	19,21	-4,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	109,24	15,12	-14,07	-16,36	-32,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	109,24	15,12	-14,07	-16,36	-32,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,46	-9,28	-12,56	-2,73	-4,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,74	-33,67	0,98	-11,57	-39,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	74,36	3,34	-26,54	-18,72	-26,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	75,78	-2,78	-33,27	-16,26	-19,41