Ratios Financiers Bloks Group Limited

Actions

325 KYG1R24P1085

Jouets et produits pour enfants

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:08 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
59,30 ^HKD	-0,59%		+10,02%	-11,43%

03/07	Bloks Group Limited : Jefferies & Co. favorable sur le dossier	ZM
10/06	Bloks Group Limited (SEHK:325) annonce un rachat d'actions portant sur 24 794 624 titres, soit 10 % de son capital social.	CI

56ed581a1a8190e9.T_dih6i5JjvHnjw6E5fB2ZQkMXXCJBH7LGfsrsalYXI.e7QT4OOMfg-W80hSRPCHt_d9dw-6XCjLXyi995DJFzY1vRjDxf8QdZ_8Xw

Données Financières Publiées: BLOKS GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	330 M	326 M	877 M	2,24 Md	2,91 Md
Total Chiffre d'affaires	330 M	326 M	877 M	2,24 Md	2,91 Md
Coût des marchandises vendues, total	206 M	202 M	462 M	1,06 Md	1,55 Md
Résultat Brut	123 M	123 M	415 M	1,18 Md	1,36 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	447 M	284 M	239 M	748 M	485 M
Dépenses de R&D	83,02 M	98,44 M	94,66 M	192 M	264 M
Autres dépenses de fonctionnement	-669 k	-226 k	1,1 M	2,34 M	262 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	529 M	382 M	334 M	943 M	749 M
Résultat d'Exploitation	-406 M	-259 M	80,66 M	236 M	615 M
Intérêts payés, total	-2,32 M	-1,57 M	-1,65 M	-2 M	-1,75 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,23 M	4,91 M	3,86 M	5,76 M	72,75 M
Charges d'intérêt nettes	-90 k	3,34 M	2,21 M	3,76 M	71,01 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-2,35 M	-4,45 M
Autres produits non opérationnels	7,08 M	-4,23 M	1,45 M	9,51 M	13,4 M
EBT, hors éléments non courants	-399 M	-260 M	84,32 M	247 M	694 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-107 k	2 k	-22 k	270 k	7 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-20,63 M	-6,16 M	-	-702 k	-979 k
Autres éléments non courants	-144 M	-191 M	-274 M	-542 M	-
EBT, elements non courants inclus	-564 M	-457 M	-190 M	-296 M	694 M
Charge d'impôt	-56,98 M	-34,07 M	17,64 M	102 M	59,77 M
Résultat des activités poursuivies	-507 M	-423 M	-207 M	-398 M	634 M
Résultat net part du groupe	-507 M	-423 M	-207 M	-398 M	634 M
Intérêts minoritaires	4,26 M	2,82 M	1,38 M	-3 M	-
Résultat net	-503 M	-420 M	-206 M	-401 M	634 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-503 M	-420 M	-206 M	-401 M	634 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-503 M	-420 M	-206 M	-401 M	634 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,31	-2,82	-1,38	-2,69	2,58
BPA de base - Activités poursuivies	-3,31	-2,82	-1,38	-2,69	2,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	152 M	149 M	149 M	149 M	246 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,31	-2,82	-1,38	-2,69	2,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,31	-2,82	-1,38	-2,69	2,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	152 M	149 M	149 M	149 M	248 M
BPA de base normalisé	-1,61	-1,07	0,36	1,02	1,76
BPA dilué normalisé	-1,61	-1,07	0,36	1,02	1,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	-389 M	-242 M	104 M	299 M	782 M
EBITA	-403 M	-252 M	90,14 M	263 M	695 M
EBIT	-406 M	-259 M	80,66 M	236 M	615 M
EBITDAR	-386 M	-241 M	105 M	300 M	786 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,11	7,46	-9,29	-34,62	8,62
Total des impôts courants	5 k	5 k	154 k	43,52 M	80,35 M
Total des impôts différés	-56,99 M	-34,07 M	17,49 M	58,84 M	-20,58 M
Résultat net normalisé	-245 M	-159 M	54,08 M	151 M	434 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,32 M	1,56 M	600 k	2 M	1,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	273 M	120 M	73,71 M	112 M	149 M
Dépense de marketing	389 M	233 M	189 M	283 M	387 M
Dépenses générales et administratives	58,29 M	51 M	49,23 M	465 M	98,08 M
Dépense en recherche et de développement	83,02 M	98,44 M	94,66 M	192 M	264 M
Charges locatives nettes, total	2,28 M	483 k	1,17 M	1,55 M	4,94 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,91 k	8,63 k	11,81 k	60,01 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	479 k	1,16 M	1,54 M	4,88 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,25 M	1,01 M	1,01 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	2,86 M	2,68 M	2,66 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,75 M	2,65 M	2,56 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	407 M	41,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,86 M	6,34 M	6,23 M	407 M	41,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,15 M	189 M	361 M	720 M	2,33 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,56 M	1,53 M	1,57 M	2,34 M	521 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	273 M	1,25 M	1,25 M	-	-
Total des liquidités et VMP	350 M	192 M	364 M	722 M	2,85 Md
Créances clients, total	24,92 M	15,3 M	38,26 M	112 M	270 M
Autres créances	1,77 Md	1,38 Md	188 M	8,45 M	4,11 M
Total des créances	1,8 Md	1,4 Md	226 M	120 M	274 M
Stocks	69,77 M	61,21 M	76,29 M	279 M	331 M
Autres actifs à court terme, total	12,62 M	14,87 M	15,96 M	94,17 M	108 M
Total de l'actif circulant	2,23 Md	1,66 Md	682 M	1,22 Md	3,56 Md
Immobilisations corporelles brutes	103 M	108 M	177 M	316 M	507 M
Amortissements cumulés	-47,82 M	-58,24 M	-71,35 M	-105 M	-191 M
Immobilisations corporelles nettes	55,29 M	50,02 M	106 M	211 M	316 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,83 M	4,32 M	5,77 M	21,43 M	54,91 M
Actifs d'impôts différés à long terme	187 M	221 M	204 M	145 M	165 M
Autres actifs à long terme, total	6,87 M	6,53 M	14,72 M	13 M	24,84 M
Total des actifs	2,49 Md	1,95 Md	1,01 Md	1,61 Md	4,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	92,88 M	119 M	260 M	567 M	754 M
Charges à payer, total	106 M	97,29 M	107 M	150 M	217 M
Emprunts à court terme	18,74 M	49,69 M	25,91 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,21 Md	-
Part à court terme des contrats de location	27,29 M	19,17 M	21,97 M	35,13 M	30,06 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	118 k	16,95 M	38,33 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	29,57 M	30,63 M	66,32 M	83,39 M	115 M
Autres passifs à court terme	1,76 Md	1,42 Md	250 M	122 M	94,86 M
Total du passif circulant	2,04 Md	1,74 Md	731 M	3,18 Md	1,25 Md
Dette à long terme	1,39 Md	1,58 Md	1,86 Md	-	-
Contrats de location à long terme	18,12 M	4,1 M	34,96 M	25,08 M	3,83 M
Total du passif	3,44 Md	3,32 Md	2,62 Md	3,21 Md	1,25 Md
Actions ordinaires, total	-	112 k	128 k	128 k	179 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-951 M	-1,37 Md	-1,61 Md	-1,6 Md	2,93 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-59,6 M
Total des fonds propres ordinaires	-951 M	-1,37 Md	-1,61 Md	-1,6 Md	2,87 Md
Intérêts minoritaires	-8,09 M	-10,91 M	-2,04 M	-	-
Total des capitaux propres	-959 M	-1,38 Md	-1,61 Md	-1,6 Md	2,87 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,49 Md	1,95 Md	1,01 Md	1,61 Md	4,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 M	149 M	149 M	249 M	249 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	152 M	149 M	149 M	149 M	249 M
Actif net par action	-6,25	-9,18	-10,79	-10,75	11,54
Actif corporel net	-955 M	-1,37 Md	-1,61 Md	-1,62 Md	2,81 Md
Actif corporel net par action	-6,29	-9,21	-10,83	-10,9	11,32
Total de la dette	1,45 Md	1,65 Md	1,94 Md	2,27 Md	33,89 M
Dette nette	1,1 Md	1,46 Md	1,57 Md	1,54 Md	-2,81 Md
Dette relative aux contrats de location	18,22 M	3,86 M	9,38 M	12,39 M	39,56 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-8,09 M	-10,91 M	-2,04 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	6,08 M	10,96 M	20,21 M	49,74 M	66,5 M
Stocks de produits finis, total	63,69 M	50,25 M	56,09 M	229 M	279 M
Machines, total	39,39 M	61,42 M	99,41 M	239 M	448 M
Employés à temps plein	-	-	-	709	935
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	645 k	448 k	708 k	2,26 M	1,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-503 M	-420 M	-206 M	-401 M	634 M
Dépréciation et amortissement - CF	35,41 M	32,55 M	35,07 M	59,97 M	117 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,19 M	6,25 M	9,48 M	26,95 M	79,99 M
Amortissements et dépréciations, Total	38,6 M	38,8 M	44,55 M	86,92 M	197 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	63 k	77 k	138 k	625 k	835 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	107 k	-2 k	22 k	-270 k	-7 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,68 M	-1,7 M	-27 k	-2 k	-73 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	20,63 M	6,16 M	-	702 k	979 k
Rémunération à base d'actions (CF)	6,86 M	6,34 M	6,23 M	407 M	41,2 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-149 k	-197 k	871 k	1,7 M	262 k
Autres activités d'exploitation, total	87,23 M	161 M	292 M	602 M	9,1 M
Variation des créances	3,72 M	9,82 M	-23,83 M	-78,03 M	-160 M
Variation des stocks	6,96 M	2,81 M	-15,24 M	-203 M	-57,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-13 M	25,65 M	141 M	307 M	187 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,52 M	1,06 M	35,7 M	17,08 M	31,52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	61,38 M	894 k	9,12 M	21,49 M	11,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-293 M	-169 M	285 M	762 M	897 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,85 M	-16,89 M	-24,31 M	-84,1 M	-235 M
Vente d'immobilisations corporelles	85 k	22 k	45 k	360 k	59 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7,82 M	-5,7 M	-19,03 M	-36,38 M	-113 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-199 M	273 M	27 k	1,25 M	-513 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	5,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-231 M	251 M	-43,27 M	-119 M	-855 M
Dette à court terme émise, total	-	30 M	884 M	-	-
Total de la dette émise	-	30 M	884 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-908 M	-25,91 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,37 M	-28,85 M	-19,3 M	-28,83 M	-37,23 M
Total de la dette remboursée	-22,37 M	-28,85 M	-928 M	-54,74 M	-37,23 M
Émission d'actions ordinaires	-	31,55 M	-	-	1,71 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-59,6 M
Émission d'actions privilégiées	600 M	351 M	1,19 Md	-	-
Autres activités de financement, total	1,8 M	-352 M	-1,22 Md	-231 M	-9 M
Flux de trésorerie de financement	579 M	31,48 M	-70,15 M	-286 M	1,6 Md
Ajustements des taux de change	-76 k	-581 k	388 k	1,9 M	-38,31 M
Variation nette de la trésorerie	55,34 M	113 M	172 M	359 M	1,61 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	10 k	1,05 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 k	5 k	36 k	48,17 M	48,26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-52,77 M	224 M	602 M	333 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-51,79 M	225 M	604 M	334 M
Variation du fonds de roulement net	-	-87,27 M	-167 M	-81,81 M	-58,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-22,37 M	1,15 M	-43,27 M	-54,74 M	-37,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,3	3,41	11,26	13,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-41,92	16,63	29,59	21,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	36,19	13,9	24,81	99,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	36,25	13,87	25,01	99,94
Analyse des marges
Marge brute %	37,42	37,91	47,33	52,6	46,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	135,53	87,2	27,21	33,39	16,64
Marge d’EBITDA %	-117,83	-74,31	11,86	13,33	26,83
Marge EBITA %	-122,11	-77,54	10,28	11,73	23,84
Marge d'EBIT %	-123,08	-79,46	9,2	10,52	21,09
Marge des activités poursuivies %	-153,7	-129,83	-23,67	-17,76	21,75
Marge nette %	-152,41	-128,97	-23,51	-17,9	21,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-152,41	-128,97	-23,51	-17,9	21,75
Marge nette normalisée %	-74,31	-48,97	6,17	6,75	14,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-16,21	25,57	26,88	11,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-15,91	25,69	26,93	11,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,15	0,59	1,71	1,02
Rotation des actifs corporels	-	6,18	11,23	14,13	11,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	16,19	32,74	29,83	15,24
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,09	6,72	5,99	5,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	0,96	0,93	0,38	2,85
Quick Ratio	1,06	0,91	0,81	0,26	2,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,1	0,39	0,24	0,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	22,54	11,15	12,27	23,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	118,24	54,34	61,14	71,86
Délais de paiement des fournisseurs	-	199,3	144,75	119,61	150,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-58,51	-79,25	-46,2	-54,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-151,61	-120,09	-120,5	-141,65	1,18
Dette totale / Capital total	293,76	597,7	587,88	340,1	1,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-146,81	-115,09	-117,52	-1,57	0,13
Dette à long terme / Capital total	284,46	572,81	573,36	3,76	0,13
Dette totale / Total de l'actif	138,56	170,77	258,82	199,66	30,39
EBIT / Charges d'intérêt	-174,72	-164,35	48,76	117,62	351,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-158,11	-139,7	75,7	160,97	465
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-168,37	-150,43	61	119,03	330,66
Dette totale / EBITDA	-3,96	-7,52	15,48	7,02	0,04
Dette nette / EBITDA	-3	-6,65	12,57	4,79	-3,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,72	-6,98	19,21	9,5	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,82	-6,17	15,6	6,47	-4,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-1,27	169,27	155,61	30,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	0,01	236,19	184,1	15,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-37,74	-142,97	187,32	161,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-37,31	-135,71	191,54	164,29
EBIT, 1 an Croissance %	-	-36,27	-131,18	192,39	160,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-16,6	-50,92	91,85	-259,21
Résultat net, Croissance 1 an	-	-16,46	-50,92	94,59	-258,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-34,94	-133,92	179,62	187,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-14,69	-50,92	94,59	-195,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-38,6	150,06	192,73	141,3
Stocks, Croissance 1 an	-	-12,27	24,65	265,09	19,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,53	112,13	99	49,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-21,73	-47,96	58,59	156,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	43,46	17,62	0,62	-273,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	43,73	17,57	-0,35	-279,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-42,48	-268,84	167,58	17,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-29,19	43,95	245,94	178,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-524,76	167,9	-44,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-534,83	168,01	-44,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	63,05	162,35	82,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	83,37	209,05	81,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-48,27	11,12	174,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-52,69	2,03	177,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-55,42	-4,52	176,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,02	-2,96	74,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,96	-2,27	75,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,02	-2,61	183,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-35,29	-2,27	35,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	23,91	170,55	165,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	4,57	113,32	108,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	38,53	105,46	72,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-36,18	-9,15	101,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,9	8,79	32,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,99	8,24	33,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,45	112,55	77,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	0,96	123,15	210,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	237,83	21,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	241,38	21,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,41	107,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,18	122,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,39	47,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,26	40,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,56	33,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,74	14,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,25	14,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,86	39,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-6,6	-3,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,03	160,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,64	75,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,31	84,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,55	28,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,3	27,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,97	28,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,49	74,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,2	140,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	84,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	86,2