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Bilan Blender Bites Limited

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Transformation des aliments

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:21:58 15/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	-.--%		-.--%	-

26/03/25	Blender Bites Limited annonce la démission de Grant Smith de son conseil d'administration	CI
07/03/25	Blender Bites Limited annonce la démission de Christopher Mackay de son conseil d'administration	CI

cfca15f1b23bd9b98f635cc4800d3.fBtYdPa5gwtsaKdyQHibxuM4CqToVfpcZrTsM1uNuQk.E1I-JcSM5jIiMMgBKBvfkbZteperHa8GEoGzCxb_iDg6VjQYwM3yOw4myA

Données Financières Publiées: BLENDER BITES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Chiffre d'affaires	60,38 k	441 k	942 k	3,85 M	3,34 M
Total Chiffre d'affaires	60,38 k	441 k	942 k	3,85 M	3,34 M
Coût des marchandises vendues, total	85,92 k	419 k	810 k	3,44 M	2,62 M
Résultat Brut	-25,54 k	22,11 k	132 k	410 k	723 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	106 k	130 k	1,07 M	4,38 M	4,36 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	422 k	4,68 M
Dépenses de R&D	-	-	83,67 k	175 k	202 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	7,95 k	9,48 k	9,66 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,82 k	3,8 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	107 k	133 k	1,16 M	4,99 M	9,25 M
Résultat d'Exploitation	-133 k	-111 k	-1,03 M	-4,58 M	-8,52 M
Intérêts payés, total	-	-6,55 k	-45,32 k	-1,8 k	-5,87 k
Charges d'intérêt nettes	-	-6,55 k	-45,32 k	-1,8 k	-5,87 k
Autres produits non opérationnels	-487	-1,12 k	-21,62 k	-53,89 k	-29,75 k
EBT, hors éléments non courants	-133 k	-119 k	-1,09 M	-4,63 M	-8,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-39,71 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-14,86 M	-	75,55 k
EBT, elements non courants inclus	-173 k	-119 k	-15,95 M	-4,63 M	-8,48 M
Résultat des activités poursuivies	-173 k	-119 k	-15,95 M	-4,63 M	-8,48 M
Résultat net part du groupe	-173 k	-119 k	-15,95 M	-4,63 M	-8,48 M
Résultat net	-173 k	-119 k	-15,95 M	-4,63 M	-8,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-173 k	-119 k	-15,95 M	-4,63 M	-8,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-173 k	-119 k	-15,95 M	-4,63 M	-8,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-5,01	-7,57	-1,17	-1,62
BPA de base - Activités poursuivies	-	-5,01	-7,57	-1,17	-1,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	23,75 k	2,11 M	3,96 M	5,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-5,01	-7,57	-1,17	-1,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-5,01	-7,57	-1,17	-1,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	23,75 k	2,11 M	3,96 M	5,25 M
BPA de base normalisé	-	-3,13	-0,32	-0,73	-1,02
BPA dilué normalisé	-	-3,13	-0,32	-0,73	-1,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-131 k	-107 k	-1,02 M	-4,53 M	-8,43 M
EBITA	-133 k	-111 k	-1,02 M	-4,57 M	-8,52 M
EBIT	-133 k	-111 k	-1,03 M	-4,58 M	-8,52 M
EBITDAR	-126 k	-105 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-83,36 k	-74,32 k	-683 k	-2,9 M	-5,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	21,37 k	19,5 k	345 k	1,87 M	1,6 M
Dépense de marketing	21,37 k	19,5 k	345 k	2,33 M	2,1 M
Dépenses générales et administratives	63,33 k	96,62 k	662 k	1,64 M	1,71 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	83,67 k	175 k	202 k
Charges locatives nettes, total	4,98 k	2,28 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	494 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	422 k	4,68 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	916 k	4,68 M

Période Fiscale: Octobre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,68 k	206 k	2,59 M	221 k	773 k
Total des liquidités et VMP	48,68 k	206 k	2,59 M	221 k	773 k
Créances clients, total	9,15 k	10,52 k	455 k	643 k	1,28 M
Total des créances	9,15 k	10,52 k	455 k	643 k	1,28 M
Stocks	-	-	-	385 k	1,5 M
Dépenses payées d'avance	-	-	1,32 M	40,97 k	84,54 k
Total de l'actif circulant	57,84 k	216 k	4,36 M	1,29 M	3,64 M
Immobilisations corporelles brutes	18,17 k	18,17 k	95,61 k	482 k	993 k
Amortissements cumulés	-1,82 k	-5,45 k	-12 k	-55,87 k	-145 k
Immobilisations corporelles nettes	16,35 k	12,72 k	83,61 k	426 k	849 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,6 k	1,44 k	20,84 k	36,27 k	62,08 k
Total des actifs	75,79 k	231 k	4,46 M	1,75 M	4,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,06 k	41,68 k	584 k	688 k	1,8 M
Charges à payer, total	-	-	158 k	53,31 k	161 k
Emprunts à court terme	-	197 k	33,26 k	35,06 k	36,86 k
Autres passifs à court terme	50 k	87,5 k	-	-	-
Total du passif circulant	52,06 k	326 k	775 k	777 k	2 M
Total du passif	52,06 k	326 k	775 k	777 k	2 M
Actions ordinaires, total	250 k	250 k	18,13 M	21,29 M	27,88 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,86 M	622 k	4,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-226 k	-345 k	-16,3 M	-20,93 M	-29,41 M
Total des fonds propres ordinaires	23,73 k	-95,18 k	3,69 M	977 k	2,55 M
Total des capitaux propres	23,73 k	-95,18 k	3,69 M	977 k	2,55 M
Total du passif et des capitaux propres	75,79 k	231 k	4,46 M	1,75 M	4,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	190 k	4 M	4,09 M	6,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	190 k	3,68 M	4,09 M	6,79 M
Actif net par action	-	-0,5	1	0,24	0,38
Actif corporel net	22,12 k	-96,62 k	3,67 M	941 k	2,49 M
Actif corporel net par action	-	-0,51	1	0,23	0,37
Total de la dette	0	197 k	33,26 k	35,06 k	36,86 k
Dette nette	-48,68 k	-9,32 k	-2,55 M	-186 k	-737 k
Dette relative aux contrats de location	39,87 k	18,28 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	230 k	932 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	155 k	568 k
Machines, total	18,17 k	18,17 k	95,61 k	482 k	993 k

Période Fiscale: Octobre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-173 k	-119 k	-15,95 M	-4,63 M	-8,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,82 k	3,63 k	6,54 k	43,87 k	88,91 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	161	1,4 k	2,95 k	5,86 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,82 k	3,8 k	7,95 k	46,82 k	94,77 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	39,71 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	916 k	4,68 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-19,66 k
Autres activités d'exploitation, total	20	6,55 k	14,91 M	1,8 k	-73,75 k
Variation des créances	-5,72 k	-1,37 k	-395 k	-188 k	-616 k
Variation des stocks	-	-	-	-385 k	-1,11 M
Variation des dettes fournisseurs	-19 k	77,12 k	146 k	265 k	1,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,97 k	-	-1,32 M	1,27 M	-43,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-154 k	-32,82 k	-2,6 M	-2,7 M	-4,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49,51 k	-	-77,44 k	-386 k	-511 k
Acquisitions en espèces	-	-	900 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,6 k	-	-20,8 k	-18,37 k	-31,68 k
Flux de trésorerie d'investissement	-51,12 k	-	801 k	-405 k	-543 k
Dette à court terme émise, total	-	190 k	1,06 M	-	-
Total de la dette émise	-	190 k	1,06 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,03 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,03 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	250 k	-	3,95 M	741 k	5,21 M
Autres activités de financement, total	-	-	200 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	250 k	190 k	4,18 M	741 k	5,21 M
Variation nette de la trésorerie	44,6 k	157 k	2,38 M	-2,37 M	552 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	27,68 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,93 k	-1,91 M	-1,6 M	-1,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	10,02 k	-1,88 M	-1,6 M	-1,67 M
Variation du fonds de roulement net	-	-75,75 k	1,15 M	-701 k	572 k
Dette nette émise (remboursée)	-	190 k	32,32 k	-	-

Période Fiscale: Octobre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-45,39	-27,32	-92,04	-169,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-111,16	-33,54	-120,89	-296,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	332,82	-888,07	-198,64	-481,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	332,82	-888,07	-198,64	-481,49
Analyse des marges
Marge brute %	-42,31	5,01	14,03	10,66	21,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	174,76	29,36	113,21	113,93	130,57
Marge d’EBITDA %	-217,07	-24,35	-108,07	-117,82	-252,44
Marge EBITA %	-220,08	-25,17	-108,76	-118,96	-255,11
Marge d'EBIT %	-220,08	-25,21	-108,91	-119,04	-255,28
Marge des activités poursuivies %	-286,66	-26,95	-1,69 k	-120,49	-254,09
Marge nette %	-286,66	-26,95	-1,69 k	-120,49	-254,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-286,66	-26,95	-1,69 k	-120,49	-254,09
Marge nette normalisée %	-138,05	-16,84	-72,51	-75,3	-160,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,34	-202,49	-41,71	-50,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,27	-199,48	-41,68	-50,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,88	0,4	1,24	1,06
Rotation des actifs corporels	-	30,36	19,56	15,08	5,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	44,86	4,05	7	3,47
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	2,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	0,66	5,62	1,66	1,82
Quick Ratio	1,11	0,66	3,93	1,11	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,96	-0,1	-3,36	-3,48	-2,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	8,16	90,21	52,14	105,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	131,52
Délais de paiement des fournisseurs	-	19,1	160,66	-	121,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	114,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-206,49	0,9	3,59	1,45
Dette totale / Capital total	-	193,9	0,89	3,47	1,43
Dette totale / Total de l'actif	68,7	141,29	17,36	44,29	43,98
EBIT / Charges d'intérêt	-	-16,99	-22,63	-2,54 k	-1,45 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-16,41	-22,46	-2,52 k	-1,44 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-16,41	-24,17	-2,73 k	-1,52 k
Dette totale / EBITDA	-	-1,83	-0,03	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	0,37	0,09	2,51	0,04	0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,83	-0,03	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	0,09	2,33	0,04	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	630,86	113,43	308,26	-13,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-186,55	497,64	210,22	76,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-18,02	837,52	345,11	86,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-16,4	812,98	346,55	86,22
EBIT, 1 an Croissance %	-	-16,28	812,93	346,22	86,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-31,3	13,32 k	-70,96	83,13
Résultat net, Croissance 1 an	-	-31,3	13,32 k	-70,96	83,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-10,84	818,96	323,98	84,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	51,1	-84,53	38,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	14,96	4,22 k	41,42	98,78
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	289,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-22,22	557,42	409,78	99,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	204,19	1,84 k	-60,71	159,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-536,76	-3,9 k	-74,35	164,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-501,18	-3,97 k	-73,51	160,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-78,73	7,83 k	3,81	52,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	399,1	32,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-36,57 k	-15,91	4,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-20,26 k	-14,7	4,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	294,96	195,19	88,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	127,43	330,58	133,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	178,67	545,98	187,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	177,65	538,51	188,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	177,84	538,25	188,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	860,04	524,2	-27,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	860,04	524,2	-27,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	186,24	524,2	179,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-51,65	-53,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	605,11	682,06	67,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	126,12	478,92	218,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	667,35	175,78	0,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,19 k	211,99	-17,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,15 k	220,35	-16,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	310,8	807,56	25,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	25,06	-	156,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,65 k	-6,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,21 k	-5,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	299,34	96,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	152,23	219,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	225,75	326,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	225,3	323,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	225,37	323,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	199,14	314,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	199,14	314,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	226,29	315,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-31,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	312,74	395,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	196,5	305,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	184,94	170,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	249,01	195,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	245,3	199,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	159,72	400,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,37	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	584,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	463,94