Flux de Trésorerie Blencowe Resources Plc

Actions

BRES

GB00BFCMVS34

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:15 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,800 ^GBX	+1,49%		-0,73%	-8,11%

29/06	Blencowe sécurise un site de transformation pour Orom-Cross	AN
29/06	Blencowe Resources sécurise un site de transformation en aval pour son projet de graphite Orom-Cross en Ouganda	MT

94e1acb241fbe.jHVq9eo08x_Y0MYKVd8ViIxSr7afZn3-WxKop9yRNhU.yCNbo9sMwCrtvaRMDI1SzekH2drYH0_IGF3vz-n9bHTFGQKEn3C4dui5rQ

Données Financières Publiées: BLENCOWE RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	815 k	681 k	906 k	790 k	1,47 M
Coûts d'exploration / de forage, total	11,69 k	4,85 k	53,35 k	23,67 k	67,44 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	392 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	827 k	686 k	1,35 M	813 k	1,54 M
Résultat d'Exploitation	-827 k	-686 k	-1,35 M	-813 k	-1,54 M
Intérêts payés, total	-45,26 k	-45,92 k	-45,75 k	-44,99 k	-46,46 k
Charges d'intérêt nettes	-45,26 k	-45,92 k	-45,75 k	-44,99 k	-46,46 k
Autres produits non opérationnels	178 k	51,32 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-695 k	-681 k	-1,4 M	-858 k	-1,58 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-405 k	-	-103 k	-
EBT, elements non courants inclus	-695 k	-1,09 M	-1,4 M	-962 k	-1,58 M
Résultat des activités poursuivies	-695 k	-1,09 M	-1,4 M	-962 k	-1,58 M
Résultat net part du groupe	-695 k	-1,09 M	-1,4 M	-962 k	-1,58 M
Résultat net	-695 k	-1,09 M	-1,4 M	-962 k	-1,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-695 k	-1,09 M	-1,4 M	-962 k	-1,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-695 k	-1,09 M	-1,4 M	-962 k	-1,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	114 M	161 M	200 M	216 M	296 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	114 M	161 M	200 M	216 M	296 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-825 k	-	-	-	-
EBITA	-827 k	-686 k	-1,35 M	-813 k	-1,54 M
EBIT	-827 k	-686 k	-1,35 M	-813 k	-1,54 M
Résultat net normalisé	-434 k	-426 k	-874 k	-536 k	-989 k
Intérêts sur la dette à long terme	45,26 k	45,92 k	45,75 k	44,99 k	46,46 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	815 k	681 k	906 k	790 k	1,47 M
Frais d'exploration et de forage	11,69 k	4,85 k	53,35 k	23,67 k	67,44 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	285 k	84,27 k	26,19 k	-	329 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	285 k	84,27 k	26,19 k	-	329 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,29 k	347 k	130 k	115 k	868 k
Total des liquidités et VMP	93,29 k	347 k	130 k	115 k	868 k
Autres créances	8,75 k	24,76 k	9,42 k	8,95 k	148 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	8,75 k	24,76 k	9,42 k	8,95 k	148 k
Dépenses payées d'avance	43,83 k	61,08 k	22,44 k	15,49 k	24,36 k
Total de l'actif circulant	146 k	433 k	162 k	139 k	1,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,3 M	6,62 M	7,6 M	7,6 M	10,7 M
Total des actifs	5,44 M	7,05 M	7,77 M	7,74 M	11,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	239 k	140 k	645 k	635 k	270 k
Charges à payer, total	41,46 k	31,95 k	39,16 k	76,05 k	45,76 k
Part à court terme des contrats de location	-	154 k	-	135 k	142 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	392 k	309 k	107 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	75 k
Total du passif circulant	280 k	326 k	1,08 M	1,16 M	639 k
Contrats de location à long terme	888 k	824 k	819 k	794 k	859 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,17 M	1,15 M	1,9 M	1,95 M	1,5 M
Actions ordinaires, total	901 k	1,18 M	1,34 M	1,42 M	2,14 M
Primes d'émissions d'actions	5,13 M	7,48 M	8,64 M	9,38 M	14,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,08 M	-3,17 M	-4,56 M	-5,53 M	-7,11 M
Résultat global et autres	322 k	402 k	459 k	518 k	1,02 M
Total des fonds propres ordinaires	4,27 M	5,9 M	5,87 M	5,79 M	10,24 M
Total des capitaux propres	4,27 M	5,9 M	5,87 M	5,79 M	10,24 M
Total du passif et des capitaux propres	5,44 M	7,05 M	7,77 M	7,74 M	11,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	122 M	178 M	209 M	226 M	369 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 M	178 M	209 M	226 M	369 M
Actif net par action	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Actif corporel net	-1,02 M	-717 k	-1,73 M	-1,81 M	-458 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0
Total de la dette	888 k	978 k	819 k	929 k	1 M
Dette nette	794 k	631 k	689 k	814 k	133 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-695 k	-1,09 M	-1,4 M	-962 k	-1,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	405 k	-	103 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	285 k	84,27 k	26,19 k	-	329 k
Autres activités d'exploitation, total	-76,59 k	-214 k	228 k	250 k	143 k
Variation des créances	19,44 k	-33,27 k	53,98 k	7,42 k	-148 k
Variation des dettes fournisseurs	-9,49 k	76,48 k	273 k	-140 k	-591 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-476 k	-767 k	-817 k	-741 k	-1,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-976 k	-1,42 M	-714 k	-2,85 M	-2,34 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	2,79 M	924 k
Flux de trésorerie d'investissement	-976 k	-1,42 M	-714 k	-59,04 k	-1,41 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-33,8 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-33,8 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,46 M	2,44 M	1,38 M	785 k	4,02 M
Autres activités de financement, total	-88,87 k	-	-71,18 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,34 M	2,44 M	1,31 M	785 k	4,02 M
Variation nette de la trésorerie	-113 k	254 k	-217 k	-15,16 k	754 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,26 M	-1,94 M	-603 k	-3,69 M	-3,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,23 M	-1,91 M	-575 k	-3,66 M	-3,64 M
Variation du fonds de roulement net	23,85 k	141 k	-958 k	307 k	671 k
Dette nette émise (remboursée)	-33,8 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,24	-6,87	-11,41	-6,45	-9,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,89	-7,13	-12,46	-7,58	-10,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,33	-21,34	-23,76	-16,49	-19,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,33	-21,34	-23,76	-16,49	-19,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	1,33	0,15	0,12	1,63
Quick Ratio	0,36	1,14	0,13	0,11	1,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,7	-2,35	-0,76	-0,64	-2,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,76	16,59	13,95	16,04	9,77
Dette totale / Capital total	17,19	14,23	12,24	13,82	8,9
Dette à long terme / Capitaux propres	20,76	13,97	13,95	13,71	8,38
Dette à long terme / Capital total	17,19	11,98	12,24	11,81	7,64
Dette totale / Total de l'actif	21,46	16,32	24,4	25,18	12,76
EBIT / Charges d'intérêt	-18,27	-14,95	-29,56	-18,08	-33,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,23	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-39,8	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,08	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,96	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,49	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,44	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,33	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,29	-17,02	97,02	-39,85	88,87
EBIT, 1 an Croissance %	-19,29	-17,02	97,02	-39,85	88,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,34	56,24	28,79	-31,21	64,58
Résultat net, Croissance 1 an	-34,34	56,24	28,79	-31,21	64,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,34	-1,98	105,3	-38,6	84,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,06	10,84	3,53	-36,31	20,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,91	29,51	10,19	-3,52	51,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,53	-29,79	141,62	-9,14	-74,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,26	37,98	-0,45	-1,32	76,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-36,27	61,15	6,5	-9,3	149,53
CAPEX, Croissance 1 an	-9,98	45,81	-49,84	298,7	-17,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,76	53,82	-68,87	972,33	-0,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,38	55,02	-69,9	1,06 k	-0,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	84,45	-18,16	27,86	8,86	6,59
EBIT, 2 ans CAGR %	84,45	-18,16	27,86	8,86	6,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,04	1,29	41,85	-5,88	6,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,04	1,29	41,85	-5,88	6,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,04	-19,78	41,85	12,27	6,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19	-37,77	7,12	-18,8	-12,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	269,39	23,05	19,46	4,81	20,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	88,64	-18,13	30,25	58,86	-52,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	285,84	33,55	17,2	-0,89	32,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,64	1,34	31,01	-1,72	50,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	14,57	-14,48	41,41	81,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	103,27	22,93	-30,81	37,99	226,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	100,98	23,02	-31,7	38,49	239,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	87,55	41,33	9,68	-0,56	30,81
EBIT, 3 ans CAGR %	87,55	41,33	9,68	-0,56	30,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,96	64,66	9,73	11,45	13,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,96	64,66	9,73	11,45	13,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	61,96	40,96	9,73	7,3	32,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,04	-10,08	-26,26	-9,92	-7,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	169,48	160,47	18,6	12,47	18,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	61,63	35,69	17,44	21,01	-13,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	160,43	173,87	21,09	10,67	20,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,48	24,66	3,04	15,89	34,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,01	42,86	18,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	85,24	-22,23	43,08	23,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	84,32	-23,06	43,8	24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	60,9	27,32	8,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	60,9	27,32	8,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	53,6	31,66	8,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	53,6	31,66	8,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	53,6	28,7	8,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-11,48	-13,67	-21,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	94,63	80,98	20,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	48,26	44,52	-15,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	89,23	82,38	25,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	46,3	13,35	19,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,65	23,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,4	23,61