Flux de Trésorerie BLB Limited

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INE791A01024

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:07 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,64 ^INR	-0,54%		-2,69%	+18,27%

12/08	BLB Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	BLB Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLB LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	17,88 M	24,2 M	31,46 M	34,46 M	35,51 M
Intérêts payés, total	5,61 M	2,83 M	5,6 M	2,84 M	3,04 M
Revenus nets d'intérêts	12,26 M	21,37 M	25,86 M	31,62 M	32,47 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	859 k	-	30 k	-	21,94 M
Autres recettes, total	3,53 Md	2,16 Md	3,11 Md	5,36 Md	7,4 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	3,55 Md	2,19 Md	3,14 Md	5,39 Md	7,46 Md
Total Chiffre d'affaires	3,55 Md	2,19 Md	3,14 Md	5,39 Md	7,46 Md
Salaires et autres avantages sociaux	13,78 M	12,21 M	13,19 M	20,57 M	27,73 M
Coût des services fournis, total	3,39 Md	2,07 Md	3,05 Md	5,27 Md	6,94 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,41 M	2,25 M	1,51 M	1,21 M	1,46 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	25,66 M	26,12 M	39,47 M	39,79 M	44,46 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,43 Md	2,11 Md	3,11 Md	5,34 Md	7,01 Md
Résultat d'Exploitation	113 M	72,71 M	34,96 M	53,23 M	445 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	113 M	72,71 M	34,96 M	53,23 M	445 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-465 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	31 k	39 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	7,57 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	113 M	79,85 M	34,96 M	53,23 M	445 M
Charge d'impôt	18,92 M	19,36 M	8,84 M	14,63 M	112 M
Résultat des activités poursuivies	94,16 M	60,49 M	26,11 M	38,61 M	333 M
Résultat net part du groupe	94,16 M	60,49 M	26,11 M	38,61 M	333 M
Résultat net	94,16 M	60,49 M	26,11 M	38,61 M	333 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	94,16 M	60,49 M	26,11 M	38,61 M	333 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	94,16 M	60,49 M	26,11 M	38,61 M	333 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,78	1,14	0,49	0,73	6,3
BPA de base - Activités poursuivies	1,78	1,14	0,49	0,73	6,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,87 M	52,87 M	52,87 M	52,87 M	52,87 M
Bénéfice net par action - dilué	1,78	1,14	0,49	0,73	6,3
BPA dilué - Activités poursuivies	1,78	1,14	0,49	0,73	6,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,87 M	52,87 M	52,87 M	52,87 M	52,87 M
BPA de base normalisé	1,34	0,86	0,41	0,63	5,26
BPA dilué normalisé	1,34	0,86	0,41	0,63	5,26
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	3,55 Md	2,19 Md	3,15 Md	5,39 Md	7,46 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,73	24,25	25,3	27,48	25,14
Total des impôts courants	218 k	16 k	14,47 M	15,12 M	109 M
Total des impôts différés	18,71 M	19,35 M	-5,63 M	-489 k	2,54 M
Résultat net normalisé	70,66 M	45,44 M	21,85 M	33,27 M	278 M
Provisions de pension	1,47 M	82 k	140 k	-	348 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,44 M	58,06 M	133 M	37,84 M	104 M
Créances clients, total	1,57 M	-	-	-	-
Autres créances	16,72 M	14,89 M	13,93 M	12,78 M	32,13 M
Immobilisations corporelles brutes	131 M	130 M	53,61 M	54,82 M	61,32 M
Amortissements cumulés	-14,89 M	-16,78 M	-12,41 M	-13,62 M	-15,08 M
Immobilisations corporelles nettes	116 M	114 M	41,19 M	41,2 M	46,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	148 k	80 k	50 k	34 k	34 k
Investissements en titres de créance et de participation	11,56 M	3,4 M	1,11 M	114 M	113 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	98,15 M	193 M	299 M	187 M	188 M
Liquidités soumises à restrictions	2,76 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	310 M	392 M	402 M	444 M	258 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	18,52 M	-	4,86 M	10,28 M	2,57 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	355 M	204 M	88,8 M	136 M	590 M
Total des actifs	936 M	979 M	984 M	983 M	1,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	127 k	112 k	278 k	149 k	407 k
Charges à payer, total	2,4 M	2,46 M	2,43 M	4,03 M	4,82 M
Emprunts à court terme	41,33 M	38,56 M	11,43 M	5,16 M	18,88 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	530 k
Dette à long terme	-	-	-	-	2,16 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	6,79 M	-	4,36 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	15,69 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	773 k	-	-	-
Total du passif	59,55 M	41,9 M	20,92 M	9,34 M	31,15 M
Actions ordinaires, total	52,86 M	52,86 M	52,86 M	52,86 M	52,86 M
Primes d'émissions d'actions	25,05 M	25,05 M	25,05 M	25,05 M	25,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	707 M	767 M	789 M	827 M	1,13 Md
Résultat global et autres	91,53 M	91,71 M	96,29 M	68,22 M	97,65 M
Total des fonds propres ordinaires	876 M	937 M	963 M	974 M	1,3 Md
Total des capitaux propres	876 M	937 M	963 M	974 M	1,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	936 M	979 M	984 M	983 M	1,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,87 M	52,87 M	52,87 M	52,87 M	52,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,87 M	52,87 M	52,87 M	52,87 M	52,87 M
Actif net par action	16,58	17,72	18,22	18,42	24,65
Actif corporel net	876 M	937 M	963 M	974 M	1,3 Md
Actif corporel net par action	16,57	17,72	18,22	18,42	24,65
Total de la dette	41,33 M	38,56 M	11,43 M	5,16 M	21,57 M
Dette relative aux PBO non financés	-364 k	-234 k	-87 k	-194 k	1,2 M
Dette nette	-62,26 M	-212 M	-420 M	-220 M	-271 M
Employés à temps plein	24	26	22	42	41
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	94,16 M	60,49 M	26,11 M	38,61 M	333 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,7 M	2,53 M	1,83 M	1,21 M	1,46 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,7 M	2,53 M	1,83 M	1,21 M	1,46 M
Amortissement des charges différées, total	68 k	68 k	30 k	16 k	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-31 k	-39 k	17,8 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-859 k	-	-30 k	-	-21,12 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	1,57 M	-	-	-
Variation des stocks	-41,81 M	-94,58 M	-106 M	112 M	-897 k
Variation des dettes fournisseurs	36 k	-15 k	166 k	-129 k	258 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-275 M	-63,61 M	108 M	-30,99 M	-187 M
Autres activités opérationnelles	15 M	11,16 M	7,11 M	-135 M	25,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-206 M	-82,42 M	54,5 M	-14,65 M	151 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-303 k	-79 k	-41 k	-53,71 M	-109 M
Vente d'immobilisations corporelles	65 k	467 k	52,81 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	115 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,68 M	8,29 M	2,34 M	-27,04 M	28,56 M
Autres activités d'investissement, total	182 M	13,84 M	35 k	35 k	-4,19 M
Flux de trésorerie d'investissement	187 M	138 M	55,14 M	-80,71 M	-84,86 M
Dette à court terme émise, total	15,5 M	-	-	500 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,69 M
Total de la dette émise	15,5 M	-	-	500 k	2,69 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,5 M	-35 M	-	-3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-2,5 M	-35 M	-	-3 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	15,5 M	-2,5 M	-35 M	500 k	-312 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,76 M	52,62 M	74,64 M	-94,86 M	66,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-620 k	23 k	1,28 M	24,72 M	102 M
Dette nette émise / remboursée	15,5 M	-2,5 M	-35 M	500 k	-312 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,78	6,32	2,66	3,93	28,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,36	6,67	2,75	3,99	29,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,36	6,67	2,75	3,99	29,27
Analyse des marges
Marge brute %	4,38	5,21	2,87	2,14	6,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,41	0,59	0,45	0,39	0,38
Marge des activités poursuivies %	2,65	2,77	0,83	0,72	4,47
Marge nette %	2,65	2,77	0,83	0,72	4,47
Net Avail. Pour la marge commune %	2,65	2,77	0,83	0,72	4,47
Marge nette normalisée %	1,99	2,08	0,7	0,62	3,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,06	2,28	3,2	5,48	6,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,29	16	40,54	73,02	20,1
Quick Ratio	2,05	6,46	21,31	25,46	11,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,45	-2	2,61	-1,57	5,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,72	4,12	1,19	0,53	1,65
Dette totale / Capital total	4,5	3,95	1,17	0,53	1,63
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,17
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,16
Dette totale / Total de l'actif	6,36	4,28	2,13	0,95	2,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,91	-38,38	43,66	71,63	38,4
Résultat brut, Croissance 1 an	65,56	-26,74	-21	28,28	350,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	733,06	-35,76	-56,83	47,85	763,13
Résultat net, Croissance 1 an	733,06	-35,76	-56,83	47,85	763,13
Résultat net normalisé sur 1 an	181,26	-35,69	-51,92	52,29	736,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	747,62	-35,96	-57,02	48,98	763,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,09	6,92	2,79	1,09	33,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,34	4,6	0,53	-0,11	35,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,1	6,93	2,79	1,1	33,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-435,04	-50,31	-166,13	-126,88	-1,13 k
CAPEX, Croissance 1 an	-82,4	-73,93	-48,1	131 k	103,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,69	-36,18	-5,91	57,03	54,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	61,75	10,13	-23,92	0,67	140,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,22	131,33	-47,34	-20,11	257,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,22	131,33	-47,34	-20,11	257,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	254,44	34,49	-44,4	-14,43	256,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,18	132,99	-47,53	-19,98	258,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,82	9,48	4,84	1,94	16,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,39	9,84	2,54	0,21	16,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,84	9,49	4,84	1,94	16,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	154,75	15,92	-42,68	-57,84	66,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,31	-78,58	-63,22	2,51 k	5,06 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,5	2,76	-16,36	14,97	50,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	326,47	24,22	-1,41	-9,45	65,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,37	-9,05	32,19	-25,71	76,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,37	-9,05	32,19	-25,71	76,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,44	100,66	-4,55	-22,2	82,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,22	-9,16	32,64	-25,7	76,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,72	6,86	7,2	3,57	11,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,89	-1,49	6,64	1,65	10,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,73	6,87	7,21	3,58	11,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	231,14	37,56	-3,86	-55,47	22,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	82,32	-67,86	-71,23	461,73	1,01 k
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,03	-15,71	10,23	21,75	6,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,19	1,21	114,01	14,2	40,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	49,37	3,05	-8,45	-13,65	96,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,37	3,05	-8,45	-13,65	96,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,9	9,11	-0,18	42,69	61,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	49,35	2,97	-8,64	-13,65	97,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,57	0,93	2,35	4,86	10,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,87	-1,27	-0,14	-0,81	10,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,56	0,93	2,36	4,87	10,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,69	-34,57	57,3	-14,29	19,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-63,5	-51,63	-3,89	86,52	129,34