BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND

Compte de Résultat Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund

Actions

BSL

US09256U1051

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps Différé NYSE Autres places de cotation 20:22:58 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,06 ^USD	-0,31%		-0,27%	-3,22%

12/06	Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund annonce un dividende mensuel, payable le 31 juillet 2026	CI
12/06	Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	135 k	68,47 k	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	18,91 M	20,38 M	26,6 M	27,37 M	23,35 M
Total Chiffre d'affaires	19,05 M	20,45 M	26,6 M	27,37 M	23,35 M
Résultat Brut	19,05 M	20,45 M	26,6 M	27,37 M	23,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,93 M	3,71 M	3,63 M	3,83 M	3,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,93 M	3,71 M	3,63 M	3,83 M	3,93 M
Résultat d'Exploitation	15,12 M	16,73 M	22,97 M	23,54 M	19,42 M
Intérêts payés, total	-1,31 M	-2,7 M	-5,16 M	-5,97 M	-4,86 M
Charges d'intérêt nettes	-1,31 M	-2,7 M	-5,16 M	-5,97 M	-4,86 M
Gains (pertes) de change	-27	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	13,81 M	14,03 M	17,81 M	17,56 M	14,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,97 M	-33,17 M	9,05 M	994 k	-7,12 M
EBT, elements non courants inclus	17,79 M	-19,14 M	26,87 M	18,56 M	7,44 M
Résultat des activités poursuivies	17,79 M	-19,14 M	26,87 M	18,56 M	7,44 M
Résultat net part du groupe	17,79 M	-19,14 M	26,87 M	18,56 M	7,44 M
Résultat net	17,79 M	-19,14 M	26,87 M	18,56 M	7,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,79 M	-19,14 M	26,87 M	18,56 M	7,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,79 M	-19,14 M	26,87 M	18,56 M	7,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,31	-1,47	2,07	1,43	0,57
BPA de base - Activités poursuivies	1,31	-1,47	2,07	1,43	0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,53 M	13,01 M	13,01 M	13,01 M	13,02 M
Bénéfice net par action - dilué	1,31	-1,47	2,07	1,43	0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	1,31	-1,47	2,07	1,43	0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,53 M	13,01 M	13,01 M	13,01 M	13,02 M
BPA de base normalisé	0,64	0,67	0,86	0,84	0,7
BPA dilué normalisé	0,64	0,67	0,86	0,84	0,7
Dividende par action	0,9	0,93	1,32	1,36	1,15
Ratio de distribution	69,84	-71,02	64,01	95,47	199,71
Éléments supplémentaires
EBITA	15,12 M	16,73 M	22,97 M	23,54 M	19,42 M
EBIT	15,12 M	16,73 M	22,97 M	23,54 M	19,42 M
Total des revenus (tels que rapportés)	19,05 M	20,45 M	-	-	23,35 M
Résultat net normalisé	8,63 M	8,77 M	11,13 M	10,98 M	9,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,84 M	3,63 M	3,57 M	3,83 M	3,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,81 M	24,15 M	4,47 k	-	-
Total des liquidités et VMP	3,81 M	24,15 M	4,47 k	-	-
Créances clients, total	23 M	27,49 M	4,58 M	21,96 M	3,11 M
Total des créances	23 M	27,49 M	4,58 M	21,96 M	3,11 M
Dépenses payées d'avance	38,34 k	10,4 k	25,03 k	85,67 k	45,76 k
Autres actifs à court terme, total	-	289 k	364 k	504 k	110 k
Total de l'actif circulant	26,85 M	51,93 M	4,97 M	22,55 M	3,26 M
Investissements à long terme	325 M	264 M	291 M	291 M	280 M
Total des actifs	352 M	316 M	296 M	314 M	283 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,03 M	46,89 M	12,84 M	29,13 M	8,22 M
Charges à payer, total	591 k	1,33 M	1,08 M	825 k	685 k
Emprunts à court terme	106 M	85 M	89,6 M	90,6 M	88,2 M
Autres passifs à court terme	2,18 M	37,92 k	1,48 M	1,4 M	1,24 M
Total du passif circulant	132 M	133 M	105 M	122 M	98,34 M
Autres passifs non courants	342 k	461 k	573 k	492 k	464 k
Total du passif	133 M	134 M	106 M	122 M	98,81 M
Actions ordinaires, total	13,53 k	13,01 k	13,01 k	13,01 k	13,02 k
Primes d'émissions d'actions	264 M	257 M	257 M	257 M	257 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,51 M	-75,11 M	-66,89 M	-65,97 M	-73,39 M
Total des fonds propres ordinaires	219 M	182 M	190 M	191 M	184 M
Total des capitaux propres	219 M	182 M	190 M	191 M	184 M
Total du passif et des capitaux propres	352 M	316 M	296 M	314 M	283 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,53 M	13,01 M	13,01 M	13,01 M	13,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,53 M	13,01 M	13,01 M	13,01 M	13,02 M
Actif net par action	16,21	14	14,63	14,7	14,13
Actif corporel net	219 M	182 M	190 M	191 M	184 M
Actif corporel net par action	16,21	14	14,63	14,7	14,13
Total de la dette	106 M	85 M	89,6 M	90,6 M	88,2 M
Dette nette	102 M	60,85 M	89,6 M	90,6 M	88,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	17,79 M	-19,14 M	26,87 M	18,56 M	7,44 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,06 M	32,12 M	-10,18 M	-1,93 M	6,43 M
Autres activités d'exploitation, total	-10,06 M	47,91 M	-27,9 M	1,72 M	5,18 M
Variation des créances	-330 k	-395 k	-65,24 k	-17,38 M	18,85 M
Variation des dettes fournisseurs	-18,72 k	119 k	194 k	16,27 M	-21,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	85,35 k	512 k	-460 k	-516 k	436 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,4 M	61,12 M	-11,55 M	16,71 M	17,26 M
Dette à court terme émise, total	24,5 M	8 M	29,6 M	92,6 M	1,6 M
Total de la dette émise	24,5 M	8 M	29,6 M	92,6 M	1,6 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-19 M	-28,5 M	-25 M	-91,6 M	-4 M
Total de la dette remboursée	-19 M	-28,5 M	-25 M	-91,6 M	-4 M
Émission d'actions ordinaires	-	32,58 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-819 k	-6,73 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-12,42 M	-13,59 M	-17,2 M	-17,72 M	-14,86 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,42 M	-13,59 M	-17,2 M	-17,72 M	-14,86 M
Flux de trésorerie de financement	-7,74 M	-40,79 M	-12,6 M	-16,72 M	-17,26 M
Variation nette de la trésorerie	-5,34 M	20,34 M	-24,14 M	-4,47 k	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,28 M	2,08 M	5,45 M	6,35 M	4,88 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-614 k	25,47 M	1,1 M	9,35 M	7,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	201 k	27,16 M	4,32 M	13,08 M	10,21 M
Variation du fonds de roulement net	9,25 M	-16,7 M	10,04 M	1,63 M	1,93 M
Dette nette émise (remboursée)	5,5 M	-20,5 M	4,6 M	1 M	-2,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,76	3,13	4,69	4,83	4,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,95	3,53	5,25	5,24	4,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,18	-9,53	14,43	9,73	3,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,18	-9,53	14,43	9,73	3,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,63	18,17	13,65	14	16,83
Marge EBITA %	79,37	81,83	86,35	86	83,17
Marge d'EBIT %	79,37	81,83	86,35	86	83,17
Marge des activités poursuivies %	93,38	-93,6	101,01	67,81	31,86
Marge nette %	93,38	-93,6	101,01	67,81	31,86
Net Avail. Pour la marge commune %	93,38	-93,6	101,01	67,81	31,86
Marge nette normalisée %	45,33	42,89	41,85	40,11	38,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,23	124,57	4,12	34,16	30,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,06	132,83	16,24	47,8	43,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,09	0,09	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,01	0	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,2	0,39	0,05	0,18	0,03
Quick Ratio	0,2	0,39	0,04	0,18	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,46	-0,11	0,14	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,06 k	135 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,09	46,67	47,08	47,37	47,94
Dette totale / Capital total	32,47	31,82	32,01	32,15	32,4
Dette totale / Total de l'actif	37,68	42,33	35,68	39,03	34,94
EBIT / Charges d'intérêt	11,58	6,2	4,45	3,94	3,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,85	7,35	30,08	2,89	-14,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,85	7,35	30,08	2,89	-14,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,48	10,68	37,26	2,47	-17,47
EBIT, 1 an Croissance %	-14,48	10,68	37,26	2,47	-17,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	516,28	-207,61	-240,38	-30,93	-59,91
Résultat net, Croissance 1 an	516,28	-207,61	-240,38	-30,93	-59,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,6	1,58	26,93	-1,39	-17,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	517,29	-211,93	-240,38	-30,93	-59,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	519,6	19,5	-83,34	379,74	-85,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,92	-10,28	-6,32	6,01	-9,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,92	-16,98	4,49	0,48	-3,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,92	-16,98	4,49	0,48	-3,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-96,17	2,44 k	-118,89	-244,75	3,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-103,47	-4,25 k	-95,7	753,28	-23,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,93	13,39 k	-84,1	202,89	-21,92
Dividende par action, 1 an de croissance	-17,34	3,33	42	3,03	-15,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,92	-3,28	18,17	15,69	-6,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,92	-3,28	18,17	15,69	-6,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,12	-2,71	23,26	18,6	-8,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,12	-2,71	23,26	18,6	-8,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,36	157,52	22,9	-1,53	-47,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,36	157,52	22,9	-1,53	-47,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,79	-5,77	13,55	11,88	-9,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,72	162,85	25,35	-1,53	-47,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	82,45	172,11	-55,39	-10,61	-17,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,59	-2,52	-8,32	-0,34	-2,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,48	-8,01	-6,86	2,47	-1,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,48	-8,01	-6,86	2,47	-1,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-69,92	-1,23	119,2	-47,71	22,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,95	19,87	33,53	-39,42	155,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-84,47	19,88	363,09	-30,6	53,79
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-17,38	-7,58	21,13	20,95	-6,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,32	-10,97	6,76	12,84	4,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,32	-10,97	6,76	12,84	4,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,84	-11,69	9,12	15,9	5,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,84	-11,69	9,12	15,9	5,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,82	0,17	110,36	1,43	-27,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,82	0,17	110,36	1,43	-27,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,91	-11,06	4,06	8,34	1,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,1	5,7	113,26	2,77	-27,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	52,74	58,45	7,24	-1,53	-51,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,73	-6,53	-3,8	-3,77	-3,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,47	-10,12	-4,02	-4,47	0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,47	-10,12	-4,02	-4,47	0,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,72	32,03	-43,1	90,88	-34,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-55,4	65,44	-60,46	147,79	-34,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-72,41	48,2	-38,86	301,98	-27,82
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-13,87	-10,99	6,64	14,77	7,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,64	-5,62	-1,88	-1,13	1,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,64	-5,62	-1,88	-1,13	1,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,9	-5,15	-1,26	-0,64	1,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,9	-5,15	-1,26	-0,64	1,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,09	2,35	40,07	-0,52	20,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,09	2,35	40,07	-0,52	20,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,08	-6,07	-2,5	-2,51	-1,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,09	5,66	44,63	2,75	21,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,13	-6,18	-6,64	26,02	-3,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,81	-7,08	-5,59	-4,1	-3,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,93	-7,43	-5,43	-5,28	-3,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,93	-7,43	-5,43	-5,28	-3,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,27	22,96	-9,39	-8,85	-22,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-49,52	7,42	-30,85	10,69	-16,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-60,03	6,92	-14,75	9,41	-11,58
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,99	-4,3	-1,28	0,63	1,15