Flux de Trésorerie Blackstone Group LP Cinnober Boat

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0HO7

US09253U1088

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Cinnober Boat			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-.--%	-

18/09	Un dirigeant de Blackstone cède des actions pour une valeur de 12 380 048 $, selon une récente déclaration à la SEC	MT
18/09	Blackstone obtient un prêt pour financer l'acquisition de Flow Control	MT

bbf18957c4e30137c0e4bd.NWtYIOkD9WdLyEHRcTVv10g8C76TnvuvX6UkR0HdEE0.eBwMbppAoCo4jwOmLgMJjSREO-3Y1c_3OZYcIgWaKCV8Bh9ikXCYNzi_CA

Données Financières Publiées: BLACKSTONE GROUP LP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	161 M	272 M	516 M	411 M	416 M
Intérêts payés, total	198 M	317 M	432 M	444 M	508 M
Revenus nets d'intérêts	-37,62 M	-45,61 M	84,63 M	-32,53 M	-92,22 M
Négociations et transactions pour compte propre	2,46 Md	-714 M	-299 M	713 M	946 M
Asset Management Fee	5,42 Md	6,83 Md	7,37 Md	8,15 Md	9,05 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	14,33 Md	1,95 Md	532 M	3,83 Md	4,31 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	22,18 Md	8,02 Md	7,68 Md	12,66 Md	14,21 Md
Total Chiffre d'affaires	22,18 Md	8,02 Md	7,68 Md	12,66 Md	14,21 Md
Salaires et autres avantages sociaux	2,16 Md	2,57 Md	3,31 Md	4,99 Md	5,62 Md
Coût des services fournis, total	7,12 Md	2,09 Md	1,24 Md	1,38 Md	1,57 Md
Total des dépenses de fonctionnement	9,28 Md	4,66 Md	4,55 Md	6,38 Md	7,19 Md
Résultat d'Exploitation	12,9 Md	3,36 Md	3,13 Md	6,29 Md	7,02 Md
Gains (pertes) de change	201 M	183 M	-94,7 M	122 M	-271 M
Autres produits non opérationnels	461 M	23,94 M	-25,42 M	50,23 M	424 M
EBT, hors éléments non courants	13,56 Md	3,57 Md	3,01 Md	6,46 Md	7,17 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-105 M	-56,8 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,56 Md	3,46 Md	2,96 Md	6,46 Md	7,17 Md
Charge d'impôt	1,18 Md	473 M	513 M	1,02 Md	1,13 Md
Résultat des activités poursuivies	12,37 Md	2,99 Md	2,44 Md	5,44 Md	6,05 Md
Résultat net part du groupe	12,37 Md	2,99 Md	2,44 Md	5,44 Md	6,05 Md
Intérêts minoritaires	-6,52 Md	-1,24 Md	-1,05 Md	-2,66 Md	-3,03 Md
Résultat net	5,86 Md	1,75 Md	1,39 Md	2,78 Md	3,02 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,86 Md	1,75 Md	1,39 Md	2,78 Md	3,02 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,86 Md	1,75 Md	1,39 Md	2,78 Md	3,02 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8	2,35	1,84	3,62	3,87
BPA de base - Activités poursuivies	8	2,35	1,84	3,62	3,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	732 M	743 M	755 M	766 M	780 M
Bénéfice net par action - dilué	8	2,35	1,84	3,62	3,87
BPA dilué - Activités poursuivies	8	2,35	1,84	3,62	3,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	732 M	743 M	755 M	767 M	780 M
BPA de base normalisé	2,67	1,33	1,1	1,8	1,87
BPA dilué normalisé	2,67	1,33	1,1	1,79	1,86
Dividende par action	4,06	4,4	3,35	3,95	4,74
Ratio de distribution	-	208,7	178,18	94,69	120,42
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	22,58 Md	8,52 Md	8,02 Md	13,23 Md	14,45 Md
Taux d’imposition effectif (%)	8,73	13,66	17,36	15,82	15,69
Impôts intérieurs courants	664 M	758 M	549 M	545 M	541 M
Impôts étrangers courants	55,38 M	75,86 M	113 M	129 M	142 M
Total des impôts courants	720 M	834 M	662 M	674 M	684 M
Impôts intérieurs différés	467 M	-358 M	-141 M	348 M	445 M
Impôts étrangers différés	-2,65 M	-3,05 M	-7,02 M	-471 k	-3,82 M
Total des impôts différés	465 M	-361 M	-148 M	348 M	441 M
Résultat net normalisé	1,96 Md	988 M	831 M	1,38 Md	1,45 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	8,27 M	9,92 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	551 M	772 M	959 M	1,16 Md	1,44 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	77,9 M	64,26 M	28,08 M	9,31 M	2,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	637 M	846 M	988 M	1,17 Md	1,45 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,12 Md	4,25 Md	2,96 Md	1,97 Md	2,63 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	-	-	-	-	-
Créances clients, total	3,52 Md	3,34 Md	3,64 Md	4,05 Md	5,05 Md
Autres créances	1,77 Md	1,26 Md	1,02 Md	1,6 Md	1,6 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,31 Md	1,65 Md	1,78 Md	1,83 Md	1,71 Md
Amortissements cumulés	-279 M	-337 M	-395 M	-483 M	-431 M
Immobilisations corporelles nettes	1,03 Md	1,31 Md	1,38 Md	1,34 Md	1,28 Md
Goodwill	1,89 Md	1,89 Md	1,89 Md	1,89 Md	1,89 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	284 M	217 M	201 M	165 M	131 M
Investissements en titres de créance et de participation	28,6 Md	27,46 Md	9,45 Md	10,86 Md	12,69 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	145 M	203 M	171 M	180 M	135 M
Liquidités soumises à restrictions	79,99 M	242 M	316 M	204 M	223 M
Autres actifs à court terme, total	92,36 M	165 M	208 M	193 M	315 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,58 Md	2,06 Md	2,33 Md	2 Md	2,06 Md
Autres actifs à long terme, total	73,61 M	111 M	16,72 Md	19,01 Md	19,71 Md
Total des actifs	41,2 Md	42,52 Md	40,29 Md	43,47 Md	47,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	742 M	916 M	1,41 Md	1,46 Md	1,32 Md
Charges à payer, total	7,91 Md	6,1 Md	5,25 Md	6,09 Md	6,41 Md
Emprunts à court terme	206 M	178 M	655 M	1,08 Md	1,25 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	400 M	-	316 M	711 M
Part à court terme des contrats de location	120 M	142 M	163 M	179 M	161 M
Dette à long terme	7,75 Md	11,95 Md	11,3 Md	11,01 Md	11,73 Md
Contrats de location à long terme	788 M	879 M	827 M	787 M	700 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	27,85 M	3,82 M	3,89 M	1,92 M	1,98 M
Autres passifs non courants	1,95 Md	2,27 Md	2,61 Md	3,06 Md	3,54 Md
Total du passif	19,49 Md	22,84 Md	22,21 Md	23,97 Md	25,83 Md
Actions ordinaires, total	7 k	7 k	7 k	7 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	5,79 Md	5,94 Md	6,18 Md	7,44 Md	8,48 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,65 Md	1,75 Md	661 M	808 M	192 M
Résultat global et autres	-19,63 M	-27,48 M	-19,13 M	-40,33 M	-6,01 M
Total des fonds propres ordinaires	9,42 Md	7,66 Md	6,82 Md	8,21 Md	8,67 Md
Intérêts minoritaires	12,28 Md	12,03 Md	11,26 Md	11,28 Md	13,22 Md
Total des capitaux propres	21,71 Md	19,68 Md	18,08 Md	19,5 Md	21,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	41,2 Md	42,52 Md	40,29 Md	43,47 Md	47,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	732 M	743 M	758 M	769 M	783 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	732 M	743 M	758 M	769 M	783 M
Actif net par action	12,87	10,31	8,99	10,68	11,06
Actif corporel net	7,25 Md	5,55 Md	4,73 Md	6,16 Md	6,64 Md
Actif corporel net par action	9,9	7,47	6,23	8,01	8,48
Total de la dette	8,86 Md	13,55 Md	12,95 Md	13,36 Md	14,56 Md
Dette nette	6,6 Md	9,09 Md	9,82 Md	11,21 Md	11,79 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	16,7 Md	18,94 Md	19,53 Md
Employés à temps plein	3,8 k	4,7 k	4,74 k	4,9 k	5,28 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	5,86 Md	1,75 Md	1,39 Md	2,78 Md	3,02 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	52,19 M	69,2 M	94,1 M	98,8 M	98,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	74,87 M	67,1 M	40,08 M	35,96 M	36,02 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	127 M	136 M	134 M	135 M	135 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8,7 Md	-4,65 Md	-2,31 Md	-4,66 Md	-5,31 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	6,8 Md	1,78 Md	1,46 Md	3,11 Md	3,39 Md
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	288 M	178 M	238 M	-78,28 M	-212 M
Variation des dettes fournisseurs	152 M	149 M	-40,28 M	195 M	514 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,75 Md	3,73 Md	1,36 Md	257 M	832 M
Autres activités opérationnelles	-2,29 Md	3,27 Md	1,82 Md	1,75 Md	2,29 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	3,99 Md	6,34 Md	4,06 Md	3,48 Md	4,66 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-64,32 M	-235 M	-224 M	-61,41 M	-116 M
Acquisitions en espèces	-	-	-5,42 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-64,32 M	-235 M	-230 M	-61,41 M	-116 M
Dette à long terme émise, total	2,22 Md	3,52 Md	495 M	741 M	2,81 Md
Total de la dette émise	2,22 Md	3,52 Md	495 M	741 M	2,81 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-281 M	-502 M	-103 M	-1,81 Md
Total de la dette remboursée	-	-281 M	-502 M	-103 M	-1,81 Md
Rachat d'actions ordinaires	-1,27 Md	-466 M	-418 M	-661 M	-312 M
Dividendes ordinaires payés	-	-3,65 Md	-2,48 Md	-2,63 Md	-3,64 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-3,65 Md	-2,48 Md	-2,63 Md	-3,64 Md
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,73 Md	-2,92 Md	-2,15 Md	-1,85 Md	-931 M
Flux de trésorerie de financement	-3,78 Md	-3,79 Md	-5,05 Md	-4,5 Md	-3,88 Md
Ajustements des taux de change	-9,81 M	-12,32 M	4,99 M	-14,56 M	9,84 M
Variation nette de la trésorerie	135 M	2,29 Md	-1,22 Md	-1,1 Md	678 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	194 M	262 M	400 M	407 M	464 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	701 M	683 M	569 M	647 M	563 M
Dette nette émise / remboursée	2,22 Md	3,24 Md	-7,48 M	638 M	1 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	36,69	7,14	5,9	12,98	13,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	68,19	14,44	12,95	28,95	29,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	72,88	20,47	19,22	36,95	35,78
Analyse des marges
Marge brute %	72,1	87,99	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,93	46,07	59,21	50,35	50,62
Marge des activités poursuivies %	55,8	37,29	31,81	42,94	42,54
Marge nette %	26,41	21,8	18,1	21,93	21,24
Net Avail. Pour la marge commune %	26,41	21,8	18,1	21,93	21,24
Marge nette normalisée %	8,82	12,33	10,81	10,87	10,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,19	0,19	0,3	0,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,86	1,22	1,11	0,9	1,01
Quick Ratio	0,84	1,17	1,04	0,86	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	0,82	0,54	0,38	0,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,83	68,84	71,64	68,54	66,53
Dette totale / Capital total	28,99	40,77	41,74	40,67	39,95
Dette à long terme / Capitaux propres	39,33	65,18	67,11	60,49	56,83
Dette à long terme / Capital total	27,92	38,61	39,1	35,89	34,12
Dette totale / Total de l'actif	47,31	53,72	55,13	55,15	54,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	258,32	-63,85	-4,14	64,79	12,24
Résultat brut, Croissance 1 an	193,04	-55,88	-4,14	64,79	12,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	447,2	-75,85	-18,22	122,47	11,2
Résultat net, Croissance 1 an	460,32	-70,16	-20,41	99,62	8,74
Résultat net normalisé sur 1 an	366,17	-49,51	-15,93	65,63	5,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	438,83	-70,59	-22,02	96,74	6,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,65	-18,75	-10,96	20,47	5,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,82	3,22	-5,26	7,9	9,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,64	-23,45	-14,83	30,29	7,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	105,89	58,96	-35,97	-14,18	33,93
CAPEX, Croissance 1 an	-42,4	266,16	-4,78	-72,61	88,41
Dividende par action, 1 an de croissance	79,65	8,37	-23,86	17,91	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	77,25	13,81	-41,14	25,69	36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	65,87	13,7	-41,14	25,69	36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,91	14,96	-55,56	34,88	57,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,05	29,3	-51,27	26,04	47,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	85,3	53,41	-34,85	18	32,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	62,47	25,88	-52,43	23,86	45,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,94	7,28	-14,95	3,57	12,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,44	27,23	-1,11	1,11	8,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,63	12,26	-19,26	5,34	18,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,49	80,91	0,89	-25,87	7,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,29	45,23	86,72	-48,94	-28,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	44,29	39,53	-9,16	-5,25	18,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	54,64	4,33	7,48	-17,04	21,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48	6,67	12,09	-17,04	21,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,94	-8,22	2,62	-23,97	26,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,04	-5,18	9,99	-22,03	19,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,44	20,13	25,54	-11,08	13,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,42	-8,09	7,41	-23,64	17,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,89	2,98	0,82	-4,48	4,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,51	9,28	15,32	1,81	3,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,5	5,37	2,39	-5,29	6,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	343,34	47,78	27,97	-4,41	-9,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	51,83	57,5	26,17	-1,53	-21,09
Dividende par action, 3 ans CAGR %	29,95	31,16	14,02	-0,91	2,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,74	2,9	5,08	12,4	18,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,11	5,27	9,27	16,86	21,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,64	-2,4	-5,62	7,06	21,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,32	3,5	-2,04	6,26	23,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,72	8,07	11,88	19,27	28,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,64	1,26	-4,03	3,61	21,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,84	2,91	1,34	3,22	5,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,3	4,32	6,85	5,93	12,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,1	4,53	3,18	5,36	8,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	114,11	31,26	145,23	12,14	19,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24,13	57,44	64,92	0,37	0,72
Dividende par action, 5 ans CAGR %	21,71	10,26	12,61	15,16	15,97