BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST

Compte de Résultat BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust

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US09251A1043

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,340 ^USD	-0,74%		-1,06%	-1,48%

10/09	BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust annonce un dividende mensuel, payable le 30 octobre 2026	CI
10/09	BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust annonce un dividende mensuel, payable le 30 novembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-1,18 M	-880 k	-670 k	-522 k	-353 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	44,82 M	45,77 M	48,71 M	47,33 M	43,85 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	722 k
Total Chiffre d'affaires	43,65 M	44,89 M	48,04 M	46,81 M	44,22 M
Résultat Brut	43,65 M	44,89 M	48,04 M	46,81 M	44,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,24 M	14,85 M	13,79 M	14,84 M	14,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,24 M	14,85 M	13,79 M	14,84 M	14,2 M
Résultat d'Exploitation	27,41 M	30,04 M	34,25 M	31,97 M	30,02 M
Intérêts payés, total	-	-	-1,28 k	-4,07 k	-4,61 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-1,28 k	-4,07 k	-4,61 k
Gains (pertes) de change	9,48 k	-143 k	26,6 k	32,01 k	129 k
Autres produits non opérationnels	-47,34 M	24,56 M	-30,7 M	-27,71 M	-48,39 M
EBT, hors éléments non courants	-19,92 M	54,45 M	3,57 M	4,29 M	-18,25 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-390 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	345 M	-127 M	146 M	160 M	296 M
EBT, elements non courants inclus	325 M	-72,69 M	150 M	165 M	277 M
Résultat des activités poursuivies	325 M	-72,69 M	150 M	165 M	277 M
Résultat net part du groupe	325 M	-72,69 M	150 M	165 M	277 M
Résultat net	325 M	-72,69 M	150 M	165 M	277 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	325 M	-72,69 M	150 M	165 M	277 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	325 M	-72,69 M	150 M	165 M	277 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,75	-0,39	0,81	0,93	1,57
BPA de base - Activités poursuivies	1,75	-0,39	0,81	0,93	1,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	186 M	186 M	186 M	177 M	177 M
Bénéfice net par action - dilué	1,75	-0,39	0,81	0,93	1,57
BPA dilué - Activités poursuivies	1,75	-0,39	0,81	0,93	1,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	186 M	186 M	186 M	177 M	177 M
BPA de base normalisé	-0,07	0,18	0,01	0,02	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,07	0,18	0,01	0,02	-0,06
Dividende par action	0,6	1,1	0,73	0,68	0,74
Ratio de distribution	49,19	-278,48	90,2	76,01	54,31
Éléments supplémentaires
EBITA	27,41 M	30,04 M	34,25 M	31,97 M	30,02 M
EBIT	27,41 M	30,04 M	34,25 M	31,97 M	30,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	43,65 M	-	48,04 M	46,81 M	44,22 M
Résultat net normalisé	-12,45 M	34,03 M	2,23 M	2,68 M	-11,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,24 M	14,85 M	13,79 M	14,84 M	14,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	458 k	130 k	273 k	47,95 k	23,98 k
Total des liquidités et VMP	458 k	130 k	273 k	47,95 k	23,98 k
Créances clients, total	3,31 M	7,13 M	2,15 M	2,01 M	1,96 M
Total des créances	3,31 M	7,13 M	2,15 M	2,01 M	1,96 M
Dépenses payées d'avance	-	-	14,63 k	7,44 k	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	252 k	-	112 k	-	79,4 k
Total de l'actif circulant	4,02 M	7,25 M	2,55 M	2,06 M	2,06 M
Investissements à long terme	1,93 Md	1,64 Md	1,68 Md	1,61 Md	1,75 Md
Charges différées à long terme	-	-	209 k	211 k	213 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,94 Md	1,65 Md	1,68 Md	1,61 Md	1,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,93 M	-	-	3,45 M	-
Charges à payer, total	2,94 M	2,4 M	2,34 M	2,25 M	2,37 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	2,13 M
Autres passifs à court terme	27,54 M	14,51 M	36,54 M	10,49 M	22,29 M
Total du passif circulant	32,41 M	16,91 M	38,88 M	16,19 M	26,78 M
Total du passif	32,41 M	16,91 M	38,88 M	16,19 M	26,78 M
Actions ordinaires, total	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md	1,23 Md	1,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	594 M	317 M	331 M	370 M	497 M
Total des fonds propres ordinaires	1,9 Md	1,63 Md	1,64 Md	1,6 Md	1,72 Md
Total des capitaux propres	1,9 Md	1,63 Md	1,64 Md	1,6 Md	1,72 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,94 Md	1,65 Md	1,68 Md	1,61 Md	1,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	186 M	186 M	186 M	177 M	177 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	186 M	186 M	186 M	177 M	177 M
Actif net par action	10,23	8,76	8,82	9,02	9,74
Actif corporel net	1,9 Md	1,63 Md	1,64 Md	1,6 Md	1,72 Md
Actif corporel net par action	10,23	8,76	8,82	9,02	9,74
Total de la dette	0	0	0	0	2,13 M
Dette nette	-458 k	-130 k	-273 k	-47,95 k	2,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	325 M	-72,69 M	150 M	165 M	277 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-296 M	103 M	-116 M	-132 M	-247 M
Autres activités d'exploitation, total	131 M	172 M	104 M	177 M	118 M
Variation des créances	187 k	-480 k	543 k	141 k	52,67 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	352 k	125 k	-953 k	-89,27 k	2,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	161 M	202 M	138 M	210 M	151 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-66,28 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-66,28 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-160 M	-202 M	-135 M	-125 M	-151 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-160 M	-202 M	-135 M	-125 M	-151 M
Autres activités de financement, total	-	-	-2,74 M	-84,53 M	-
Flux de trésorerie de financement	-160 M	-202 M	-138 M	-210 M	-151 M
Ajustements des taux de change	-47	-64	-2	-18	6
Variation nette de la trésorerie	596 k	-468 k	144 k	-225 k	-23,97 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	4,61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,49 M	-295 k	48,22 M	-2,45 M	27,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,49 M	-295 k	48,22 M	-2,45 M	27,21 M
Variation du fonds de roulement net	8,64 M	19,07 M	-26,82 M	22,43 M	-8,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-66,28 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,92	1,05	1,29	1,21	1,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,94	1,06	1,31	1,23	1,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,86	-4,12	9,17	10,18	16,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,86	-4,12	9,17	10,18	16,72
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,2	33,08	28,71	31,7	32,11
Marge EBITA %	62,8	66,92	71,29	68,3	67,89
Marge d'EBIT %	62,8	66,92	71,29	68,3	67,89
Marge des activités poursuivies %	745,32	-161,94	312,21	352,03	627,33
Marge nette %	745,32	-161,94	312,21	352,03	627,33
Net Avail. Pour la marge commune %	745,32	-161,94	312,21	352,03	627,33
Marge nette normalisée %	-28,52	75,82	4,64	5,72	-25,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,46	-0,66	100,38	-5,24	61,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,46	-0,66	100,38	-5,23	61,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0,41	-0,17	-0,14	-0,25	-0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,12	0,43	0,07	0,13	0,08
Quick Ratio	0,12	0,43	0,06	0,13	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,96	11,94	3,55	12,95	5,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-885,2	-2,16 k	-2,53 k	-1,46 k	-2,05 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0,12
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0,12
Dette totale / Total de l'actif	1,67	1,03	2,31	1	1,53
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	26,65 k	7,85 k	6,52 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,67	2,84	7,01	-2,56	-5,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,67	2,84	7,01	-2,56	-5,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,51	9,58	14,01	-6,65	-6,09
EBIT, 1 an Croissance %	-20,51	9,58	14,01	-6,65	-6,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,83 k	-122,35	-306,31	9,86	68,37
Résultat net, Croissance 1 an	-1,83 k	-122,35	-306,31	9,86	68,37
Résultat net normalisé sur 1 an	27,6	-373,4	-93,44	20,09	-525,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,83 k	-122,35	-306,16	15,57	68,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,84	115,41	-69,84	-6,55	-2,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,77	-14,92	2,06	-4,03	8,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,41	-14,36	0,73	-2,74	7,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,41	-14,36	0,73	-2,74	7,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,32	25,7	-31,6	51,66	-28,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-72,03	-103,47	-16,44 k	-105,09	-1,21 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-72,03	-103,47	-16,44 k	-105,08	-1,21 k
Dividende par action, 1 an de croissance	0	82,88	-33,53	-6,76	9,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,56	-3,62	4,91	2,11	-4,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,56	-3,62	4,91	2,11	-4,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,22	-6,67	11,77	3,16	-6,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,22	-6,67	11,77	3,16	-6,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8	96,34	-32,1	50,55	36,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8	96,34	-32,1	50,55	36,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,71	86,77	-57,66	-71,94	126,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,62	96,35	-32,13	54,36	39,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,63	72,32	-19,39	-46,91	-4,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,58	-3,8	-6,81	-1,03	2,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,56	-3,2	-7,12	-1,02	2,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,56	-3,2	-7,12	-1,02	2,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,42	27,01	-7,27	1,86	4,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,43	-90,14	138,28	188,31	-24,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,43	-90,14	138,28	188,16	-24,88
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-10,63	35,23	10,26	-21,27	0,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,96	-4,21	-0,2	2,36	-0,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,96	-4,21	-0,2	2,36	-0,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,7	-5,48	-0,23	5,26	-0,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,7	-5,48	-0,23	5,26	-0,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,51	-42,6	99,61	-20,29	56,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,51	-42,6	99,61	-20,29	56,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,33	8,44	-38,84	-40,07	-30,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,89	-42,44	99,57	-18,95	58,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,57	50,36	-3,6	-15,32	-35,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,44	-4,88	-1,88	-5,89	2,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,12	-4,68	-1,91	-5,68	1,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,12	-4,68	-1,91	-5,68	1,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,19	13,2	3,33	9,25	-9,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,12	-80,68	16,67	-33,9	351,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,12	-80,68	16,67	-33,92	351,8
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,3	13,46	6,73	4,27	-12,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,73	-0,65	-0,51	-1,73	-1,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,73	-0,65	-0,51	-1,73	-1,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,64	-0,59	0,29	-2,11	-2,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,64	-0,59	0,29	-2,11	-2,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,78	-21,54	3,69	-15,58	71,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,78	-21,54	3,69	-15,58	71,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,95	32,48	-40,01	-36,85	3,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,13	-21,41	3,85	-14,59	72,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,45	24,19	-5,23	-0,85	-4,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,76	-2,78	0,35	-3,36	-0,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,79	-2,7	0,04	-3,23	-0,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,79	-2,7	0,04	-3,23	-0,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,69	11,41	5,62	8,52	3,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,66	-54,24	48,31	-43,04	-2,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,66	-54,24	48,31	-43,05	-2,17
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,37	14,38	5,41	-1,97	4,36