Flux de Trésorerie Black Spruce Exploration Inc.

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BARK

CA09225Q1028

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	0,00%		0,00%	-25,00%

29/05	Black Spruce Exploration Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
24/03	Black Spruce Exploration Inc. annonce des changements au sein de sa direction et de son conseil d'administration	CI

1cf72cd.JqzqUMLyGSp-4paMpXE-oxrfKz4SoBalyTFrLrMhCgs.TdqQYpHEVWAq0t7c4BgNjkOqWFdBx32Qj0sIYPtienhF-tgjsJ1tdTOS-Q

Données Financières Publiées: BLACK SPRUCE EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	232 k	282 k	769 k	1,1 M	177 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	186 k	859 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	37,82 k	90,77 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	2,11 M	2,77 M	11,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	232 k	468 k	3,73 M	3,91 M	12,11 M
Résultat d'Exploitation	-232 k	-468 k	-3,73 M	-3,91 M	-12,11 M
Intérêts payés, total	-	-8,82 k	-24,98 k	-28,92 k	-96,41 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,92 k	40	315	7,96 k	16
Charges d'intérêt nettes	10,92 k	-8,78 k	-24,66 k	-20,97 k	-96,4 k
Gains (pertes) de change	-	-	-832	-60	-
Autres produits non opérationnels	-	-53,79 k	-647 k	57,73 k	-23,41 k
EBT, hors éléments non courants	-221 k	-530 k	-4,41 M	-3,88 M	-12,23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	50,73 k	-
EBT, elements non courants inclus	-221 k	-530 k	-4,41 M	-3,82 M	-12,23 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-221 k	-530 k	-4,41 M	-3,82 M	-12,23 M
Résultat net part du groupe	-221 k	-530 k	-4,41 M	-3,82 M	-12,23 M
Résultat net	-221 k	-530 k	-4,41 M	-3,82 M	-12,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-221 k	-530 k	-4,41 M	-3,82 M	-12,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-221 k	-530 k	-4,41 M	-3,82 M	-12,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,07	-0,41	-0,16	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,07	-0,41	-0,16	-0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,54 M	7,68 M	10,85 M	24,08 M	27,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,07	-0,41	-0,16	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,07	-0,41	-0,16	-0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,54 M	7,68 M	10,85 M	24,08 M	27,5 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,25	-0,1	-0,28
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,25	-0,1	-0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,63 M	-1,14 M	-267 k
EBITA	-232 k	-468 k	-3,73 M	-3,91 M	-12,11 M
EBIT	-232 k	-468 k	-3,73 M	-3,91 M	-12,11 M
EBITDAR	-	-	-1,6 M	-1,16 M	-403 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-138 k	-331 k	-2,75 M	-2,42 M	-7,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	28,92 k	62,48 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	232 k	282 k	739 k	1,13 M	312 k
Charges locatives nettes, total	-	-	30 k	-22,56 k	-135 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	17,06 k	-20,08 k	-118 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	12,94 k	-2,48 k	-16,91 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	186 k	859 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	186 k	859 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	346 k	336	49,44 k	240 k	40,41 k
Total des liquidités et VMP	346 k	336	49,44 k	240 k	40,41 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	925	44,16 k	45,47 k	44,63 k	84,27 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	925	44,16 k	45,47 k	44,63 k	84,27 k
Dépenses payées d'avance	3,38 k	5,82 k	23,23 k	39,84 k	43,3 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	350 k	50,32 k	118 k	324 k	168 k
Immobilisations corporelles brutes	700 k	2,79 M	5,73 M	12,41 M	454 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-37,82 k	-129 k
Immobilisations corporelles nettes	700 k	2,79 M	5,73 M	12,38 M	325 k
Charges différées à long terme	-	-	234 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	86,82 k	54,26 k
Total des actifs	1,05 M	2,84 M	6,08 M	12,79 M	548 k
Passifs
Comptes à payer, total	5,54 k	281 k	667 k	1,96 M	1,09 M
Charges à payer, total	-	171 k	186 k	295 k	206 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	968 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	260 k	90 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	65,35 k	78,96 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	254 k	254 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	5,54 k	713 k	943 k	2,58 M	2,59 M
Dette à long terme	-	353 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	365 k	286 k
Total du passif	5,54 k	1,07 M	943 k	2,94 M	2,88 M
Actions ordinaires, total	1,92 M	2,93 M	9,56 M	17,41 M	17,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,18 M	-1,71 M	-6,12 M	-9,94 M	-22,17 M
Résultat global et autres	303 k	555 k	1,69 M	2,38 M	2,38 M
Total des fonds propres ordinaires	1,04 M	1,77 M	5,14 M	9,85 M	-2,33 M
Total des capitaux propres	1,04 M	1,77 M	5,14 M	9,85 M	-2,33 M
Total du passif et des capitaux propres	1,05 M	2,84 M	6,08 M	12,79 M	548 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,93 M	8,1 M	26,5 M	27,63 M	27,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,7 M	8,1 M	14,39 M	26,96 M	27,63 M
Actif net par action	0,16	0,22	0,36	0,37	-0,08
Actif corporel net	1,04 M	1,77 M	5,14 M	9,85 M	-2,33 M
Actif corporel net par action	0,16	0,22	0,36	0,37	-0,08
Total de la dette	0	613 k	90 k	430 k	1,33 M
Dette nette	-346 k	613 k	40,56 k	190 k	1,29 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	240 k	-180 k	-1,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-221 k	-530 k	-4,41 M	-3,82 M	-12,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	37,82 k	90,77 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	2,11 M	2,77 M	11,84 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2,11 M	2,81 M	11,93 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-50,73 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	186 k	859 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-264 k	96,41 k
Variation des créances	-	-	-	175 k	-39,64 k
Variation des dettes fournisseurs	-10,86 k	447 k	126 k	-490 k	-877 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	40,02 k	-45,67 k	6,26 k	356 k	-3,46 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-192 k	56,67 k	-1,31 M	-1,29 M	-1,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-700 k	-1,53 M	-781 k	-2,07 M	-13,22 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	200 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	2,14 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	150 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-231 k	127 k
Flux de trésorerie d'investissement	-550 k	-1,53 M	-781 k	38,98 k	114 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	934 k
Dette à long terme émise, total	-	613 k	224 k	-	-
Total de la dette émise	-	613 k	224 k	-	934 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-394 k	-143 k	-128 k
Total de la dette remboursée	-	-	-394 k	-143 k	-128 k
Émission d'actions ordinaires	405 k	350 k	2,57 M	1,62 M	-
Autres activités de financement, total	-8,92 k	170 k	-264 k	-31 k	-
Flux de trésorerie de financement	396 k	1,13 M	2,14 M	1,44 M	807 k
Variation nette de la trésorerie	-346 k	-345 k	49,11 k	190 k	-199 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-666 k	-1,25 M	216 k	-85,73 k	3,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-666 k	-1,24 M	232 k	-67,66 k	3,34 M
Variation du fonds de roulement net	-179 k	-401 k	-382 k	-1,64 M	1,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-	613 k	-170 k	-143 k	807 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,99	-15,04	-52,34	-25,92	-113,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,16	-17,05	-61,32	-31,54	-163,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,11	-37,66	-127,56	-51,05	-325,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,11	-37,66	-127,56	-51,05	-325,46
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	63,09	0,07	0,13	0,13	0,06
Quick Ratio	62,48	0,06	0,1	0,11	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-34,62	0,08	-1,39	-0,5	-0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	34,58	1,75	4,37	-57,17
Dette totale / Capital total	-	25,7	1,72	4,18	-133,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	19,92	-	3,7	-12,25
Dette à long terme / Capital total	-	14,8	-	3,55	-28,6
Dette totale / Total de l'actif	0,53	37,55	15,51	23,01	525,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	-53,01	-149,51	-135,25	-125,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-65,19	-38,16	-1,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-96,47	-109,87	-1,97
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,06	-0,39	-7,55
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,02	-0,17	-7,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,04	-0,14	-7,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0,06	-6,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-29,89	-76,58
EBITA, 1 an Croissance en %	6,29	108,85	698,27	4,75	209,52
EBIT, 1 an Croissance %	6,29	108,85	698,27	4,75	209,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,63	139,84	730,87	-13,22	219,73
Résultat net, Croissance 1 an	10,63	139,84	730,87	-13,22	219,73
Résultat net normalisé sur 1 an	10,63	139,84	730,87	-12,06	215,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,31	104,08	488,07	-60,88	180,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	298,26	105,48	116,06	-97,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,52	170,34	114,23	110,32	-95,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,12	69,73	189,82	91,66	-123,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,12	69,73	189,82	91,66	-123,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,59	-129,52	-2,41 k	-1,45	-13,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	119,27	-49,09	165,4	-99,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	340,16	88,5	-117,33	-139,71	-3,93 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	340,16	87,67	-118,67	-129,22	-5,04 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-59,48
EBITA, 2 ans CAGR %	68,51	46,38	308,31	189,17	80,06
EBIT, 2 ans CAGR %	68,51	46,38	308,31	189,17	80,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,09	62,89	346,4	168,53	66,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	78,09	62,89	346,4	168,53	66,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,09	62,89	346,4	170,3	66,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,3	17,54	246,43	51,67	4,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	186,07	110,7	-76,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,98	79	140,66	112,27	-69,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,17	42,79	121,79	135,69	-32,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,17	42,79	121,79	135,69	-32,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,74	-48,63	161,18	377,24	-7,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	5,66	16,24	-86,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	291,18	186,95	-42,84	-73,77	289,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	291,18	186,32	-40,81	-76,64	279,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	15,59	78,88	157,65	159,45	195,8
EBIT, 3 ans CAGR %	15,59	78,88	157,65	159,45	195,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,94	96,67	180,4	158,6	184,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,94	96,67	180,4	158,6	184,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,94	96,67	180,4	159,74	184,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,66	58,21	101,03	67,44	86,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	160,52	-51,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,7	37,47	90,05	130,09	-42,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,85	18,35	80,79	111,26	9,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,85	18,35	80,79	111,26	9,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,47	-3,04	82,71	88,73	170,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,63	-79,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	84,49	205,91	12,58	-49,38	38,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	84,49	205,46	15,24	-53,22	39,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,68	23,71	90,14	116,77	123,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,13	23,71	90,14	116,77	123,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,98	28,1	99,83	122,76	127,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,98	28,1	99,83	122,76	127,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,37	28,1	99,83	123,35	127,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,53	6,14	58,74	55,56	54,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,76	27,96	39,78	63,56	-9,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,26	16,46	35,16	55,9	21,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,26	16,46	35,16	55,9	21,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3	-8,99	54,16	83,42	39,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,94	46,23	15,28	14,53	85,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,34	46,1	16,9	9,23	85,71