Ratios Financiers BKI Investment Company Limited

Actions

BKI

AU000000BKI3

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 03:22:37 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,820 ^AUD	0,00%		-0,27%	+6,12%

08/04	BKI Investment privilégie les sociétés aux flux de résultats défensifs et à forte génération de trésorerie	MT
29/01	BKI Investment affiche un bénéfice net semestriel attribuable de 34,3 millions AUD	RE

43e21f9529bc178e0.8MeeRyS9sbZrrKQjQ5j4iF17OKK4I129d5-sMpQ6Z98.xov4cH7P-Y4DxtJmMunO0Ak4DsXVeWrEHcn-ZNB3Uu6xkawjaMnkhV_m5Q

Données Financières Publiées: BKI INVESTMENT COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	305 k	645 k	-	339 k	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	39,85 M	62,74 M	72,75 M	68 M	69,24 M
Autres recettes, total	2 k	-	-	-	90 k
Total Chiffre d'affaires	40,15 M	63,39 M	72,75 M	68,34 M	69,33 M
Résultat Brut	40,15 M	63,39 M	72,75 M	68,34 M	69,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,98 M	2,14 M	2,42 M	2,45 M	2,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,98 M	2,14 M	2,42 M	2,45 M	2,54 M
Résultat d'Exploitation	38,18 M	61,25 M	70,34 M	65,89 M	66,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,02 M	42,71 M	5 M	1,66 M	1,13 M
Charges d'intérêt nettes	1,02 M	42,71 M	5 M	1,66 M	1,13 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	22 k	-
EBT, hors éléments non courants	39,2 M	104 M	75,34 M	67,58 M	67,93 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	39,2 M	104 M	75,34 M	67,58 M	67,93 M
Charge d'impôt	2,55 M	3,16 M	5,27 M	3,18 M	6,07 M
Résultat des activités poursuivies	36,64 M	101 M	70,07 M	64,39 M	61,86 M
Résultat net part du groupe	36,64 M	101 M	70,07 M	64,39 M	61,86 M
Résultat net	36,64 M	101 M	70,07 M	64,39 M	61,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,64 M	101 M	70,07 M	64,39 M	61,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,64 M	101 M	70,07 M	64,39 M	61,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,14	0,09	0,08	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,14	0,09	0,08	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	738 M	741 M	750 M	801 M	807 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,14	0,09	0,08	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,14	0,09	0,08	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	738 M	741 M	750 M	801 M	807 M
BPA de base normalisé	0,03	0,09	0,06	0,05	0,05
BPA dilué normalisé	0,03	0,09	0,06	0,05	0,05
Dividende par action	0,05	0,07	0,08	0,08	0,08
Ratio de distribution	93,07	44,84	82,29	85,52	96,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	38,18 M	61,25 M	70,34 M	65,89 M	66,8 M
EBIT	38,18 M	61,25 M	70,34 M	65,89 M	66,8 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	40,15 M	63,39 M	72,75 M	68,34 M	69,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,51	3,04	6,99	4,71	8,93
Impôts intérieurs courants	2,3 M	787 k	1,86 M	-32 k	987 k
Total des impôts courants	2,3 M	787 k	1,86 M	-32 k	987 k
Impôts intérieurs différés	10,53 M	1,68 M	3,32 M	4,9 M	4,82 M
Total des impôts différés	10,53 M	1,68 M	3,32 M	4,9 M	4,82 M
Résultat net normalisé	24,5 M	64,98 M	47,08 M	42,24 M	42,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,74 M	1,96 M	2,09 M	2,12 M	2,19 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	9,6 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,6 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,61 M	72,08 M	105 M	99,4 M	98,44 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	40,61 M	72,08 M	105 M	99,4 M	98,44 M
Créances clients, total	35,78 M	8,42 M	9,78 M	11,38 M	10,23 M
Autres créances	324 k	228 k	805 k	88 k	202 k
Total des créances	36,1 M	8,64 M	10,59 M	11,47 M	10,43 M
Dépenses payées d'avance	52 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	58 k	52 k	52 k	42 k
Total de l'actif circulant	76,76 M	80,78 M	116 M	111 M	109 M
Immobilisations corporelles nettes	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Investissements à long terme	1,19 Md	1,16 Md	1,28 Md	1,37 Md	1,47 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	15,6 M	7,84 M	7,31 M	3,82 M	-
Total des actifs	1,29 Md	1,24 Md	1,4 Md	1,48 Md	1,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,36 M	270 k	307 k	287 k	296 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,19 M	-	4,23 M	3,07 M	3,21 M
Total du passif circulant	11,55 M	270 k	4,54 M	3,36 M	3,51 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	103 M	72,86 M	92,76 M	110 M	137 M
Total du passif	115 M	73,12 M	97,3 M	113 M	141 M
Actions ordinaires, total	929 M	936 M	1,02 Md	1,04 Md	1,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	243 M	236 M	284 M	330 M	399 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,17 Md	1,17 Md	1,3 Md	1,37 Md	1,44 Md
Total des capitaux propres	1,17 Md	1,17 Md	1,3 Md	1,37 Md	1,44 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,29 Md	1,24 Md	1,4 Md	1,48 Md	1,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	739 M	743 M	792 M	805 M	807 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	739 M	743 M	792 M	805 M	807 M
Actif net par action	1,59	1,58	1,64	1,7	1,79
Actif corporel net	1,17 Md	1,17 Md	1,3 Md	1,37 Md	1,44 Md
Actif corporel net par action	1,59	1,58	1,64	1,7	1,79
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	1,59	1,58	1,64	1,7	1,79
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-40,61 M	-72,08 M	-105 M	-99,4 M	-98,44 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	36,64 M	101 M	70,07 M	64,39 M	61,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,95 M	-	-	-279 k	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	3,29 M	-805 k	-2 M	-740 k	1,04 M
Variation des dettes fournisseurs	37 k	45 k	37 k	-20 k	9 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,25 M	-1,24 M	4,28 M	-1,14 M	141 k
Variation des impôts différés	1,32 M	1,37 M	1,52 M	1,46 M	1,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7 k	-6 k	6 k	-120 k	10 k
Flux de trésorerie d'exploitation	38,08 M	100 M	73,91 M	63,55 M	64,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,64 M	-23,48 M	-55,9 M	-14,25 M	-5,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,64 M	-23,48 M	-55,9 M	-14,25 M	-5,32 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	72,98 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-34,1 M	-45,2 M	-57,66 M	-55,07 M	-59,91 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-34,1 M	-45,2 M	-57,66 M	-55,07 M	-59,91 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-21 k	-16 k	-184 k	-57 k	-52 k
Flux de trésorerie de financement	-34,12 M	-45,22 M	15,14 M	-55,12 M	-59,96 M
Variation nette de la trésorerie	-7,68 M	31,47 M	33,14 M	-5,82 M	-959 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,63 M	3,03 M	-528 k	2,86 M	4,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,64 M	54,45 M	46,29 M	39,12 M	42,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,64 M	54,45 M	46,29 M	39,12 M	42,95 M
Variation du fonds de roulement net	16,23 M	-16,17 M	-2,33 M	2,06 M	-1,2 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,99	3,02	3,33	2,86	2,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,15	3,27	3,56	3,08	2,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,3	8,6	5,67	4,82	4,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,3	8,6	5,67	4,82	4,4
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,93	3,37	3,32	3,59	3,66
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	95,07	96,63	96,68	96,41	96,34
Marge d'EBIT %	95,07	96,63	96,68	96,41	96,34
Marge des activités poursuivies %	91,26	159,01	96,31	94,22	89,22
Marge nette %	91,26	159,01	96,31	94,22	89,22
Net Avail. Pour la marge commune %	91,26	159,01	96,31	94,22	89,22
Marge nette normalisée %	61,01	102,5	64,72	61,8	61,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,02	85,9	63,62	57,25	61,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,02	85,9	63,62	57,25	61,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,05	0,06	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	40,15 k	63,39 k	72,75 k	68,34 k	69,33 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,64	299,19	25,55	33,01	31,03
Quick Ratio	6,64	298,97	25,54	33	31,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,3	370,99	16,3	18,91	18,33
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,93	5,87	6,96	7,63	8,89
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,08	57,87	14,77	-6,06	1,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,08	57,87	14,77	-6,06	1,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,59	60,45	14,83	-6,32	1,37
EBIT, 1 an Croissance %	-14,59	60,45	14,83	-6,32	1,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,63	175,07	-30,49	-8,1	-3,93
Résultat net, Croissance 1 an	-24,63	175,07	-30,49	-8,1	-3,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,45	165,23	-27,54	-10,3	0,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,05	173,79	-31,27	-14,08	-4,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	228,18	-76,48	16,24	16,34	-10,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,91	-3,31	12,34	6,08	6,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,88	-0,07	11,05	5,32	5,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,88	-0,07	11,05	5,32	5,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,17	163,03	-26,21	-14,01	1,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-71,89	613,47	-15	-15,47	9,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,89	613,47	-15	-15,47	9,77
Dividende par action, 1 an de croissance	-15,9	43	7,69	1,95	0,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,97	16,47	34,6	3,83	-2,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,97	16,47	34,6	3,83	-2,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,49	17,06	35,74	3,72	-2,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,49	17,06	35,74	3,72	-2,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,96	43,98	38,28	-20,07	-6,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,96	43,98	38,28	-20,07	-6,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,08	41,56	38,63	-19,38	-5,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,42	43,25	37,17	-23,16	-9,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	99,96	-12,14	-47,71	16,29	2,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,29	5,86	4,22	9,17	6,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,73	5,74	5,34	8,15	5,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,73	5,74	5,34	8,15	5,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,96	43,08	39,32	-20,35	-6,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,47	41,56	146,27	-15,24	-3,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,47	41,56	146,27	-15,24	-3,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-17,38	9,67	24,1	4,78	1,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,86	5,32	15,9	19,4	3,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,86	5,32	15,9	19,4	3,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,24	5,47	16,31	19,95	2,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,24	5,47	16,31	19,95	2,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,62	10,5	12,95	20,67	-15,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,62	10,5	12,95	20,67	-15,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,94	9,04	13,24	19,91	-13,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,75	9,85	12,14	17,37	-17,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	51,79	-2,02	-3,55	-31,73	6,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,38	-0,27	7,98	4,84	8,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,67	0,46	7,48	5,34	7,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,67	0,46	7,48	5,34	7,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,5	11,96	14,74	18,62	-13,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,63	17,22	19,43	72,43	-7,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,63	17,22	19,43	72,43	-7,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-11,95	-0,8	9	16,23	3,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,74	7,35	8,62	4,73	8,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,74	7,35	8,62	4,73	8,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,06	7,35	8,72	4,77	8,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,06	7,35	8,72	4,77	8,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,81	17,17	9,25	-2,93	4,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,81	17,17	9,25	-2,93	4,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,03	17,3	9,85	-3,36	5,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,55	12,42	5,28	-4,78	2,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,02	-1,02	-0,89	4,93	-1,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-45,61	-	-	-	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,51	4,18	3,11	3,4	7,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,91	4,5	3,12	3,47	6,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,91	4,5	3,12	3,47	6,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,37	18,59	8,96	-2,29	5,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,39	16,16	10,08	2,96	9,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,39	16,16	10,08	2,96	9,59
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,16	-0,41	1	1,39	5,85