Flux de Trésorerie Bitterroot Resources Ltd.

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CA0919012074

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:43:28 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^CAD	+3,85%		0,00%	+63,64%

11/08	Bitterroot Resources Ltd. fait l'acquisition des droits de surface de la propriété de nickel-cuivre LM dans le Michigan	CI
23/06	Bitterroot Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: BITTERROOT RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	11,17 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-11,17 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	261 k	243 k	252 k	191 k	192 k
Rémunération à base d'actions (IS)	521 k	129 k	65,6 k	6,7 k	82,4 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	18,48 k	18,4 k	16,91 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,39 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	800 k	1,78 M	334 k	197 k	274 k
Résultat d'Exploitation	-812 k	-1,78 M	-334 k	-197 k	-274 k
Intérêts payés, total	-4,86 k	-9,25 k	-5,36 k	-9,04 k	-14,27 k
Charges d'intérêt nettes	-4,86 k	-9,25 k	-5,36 k	-9,04 k	-14,27 k
Gains (pertes) de change	3,74 k	61,34 k	-2,08 k	554	6,32 k
Autres produits non opérationnels	-71,17 k	-63,76 k	-25,68 k	-19,86 k	-128 k
EBT, hors éléments non courants	-884 k	-1,79 M	-367 k	-226 k	-410 k
Autres éléments non courants	-	-	5,44 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-884 k	-1,79 M	-362 k	-226 k	-410 k
Résultat des activités poursuivies	-884 k	-1,79 M	-362 k	-226 k	-410 k
Résultat net part du groupe	-884 k	-1,79 M	-362 k	-226 k	-410 k
Résultat net	-884 k	-1,79 M	-362 k	-226 k	-410 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-884 k	-1,79 M	-362 k	-226 k	-410 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-884 k	-1,79 M	-362 k	-226 k	-410 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,82 M	85,18 M	92,35 M	98,23 M	109 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,82 M	85,18 M	92,35 M	98,23 M	109 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-803 k	-390 k	1,06 M	-180 k	-
EBITA	-812 k	-1,78 M	-334 k	-197 k	-274 k
EBIT	-812 k	-1,78 M	-334 k	-197 k	-274 k
Résultat net normalisé	-552 k	-1,12 M	-230 k	-141 k	-256 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,86 k	9,25 k	-	-	14,27 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	261 k	243 k	252 k	191 k	192 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	521 k	129 k	65,6 k	6,7 k	82,4 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	521 k	129 k	65,6 k	6,7 k	82,4 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	736 k	105 k	5,84 k	16,1 k	798 k
Total des liquidités et VMP	736 k	105 k	5,84 k	16,1 k	798 k
Autres créances	7,38 k	-	1,73 k	2,44 k	6,02 k
Total des créances	7,38 k	-	1,73 k	2,44 k	6,02 k
Dépenses payées d'avance	3,21 k	3,21 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	912
Total de l'actif circulant	747 k	109 k	7,58 k	18,54 k	805 k
Immobilisations corporelles brutes	5,52 M	5,27 M	4,76 M	4,97 M	4,43 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,52 M	5,27 M	4,76 M	4,97 M	4,43 M
Investissements à long terme	-	-	765 k	861 k	1,01 M
Autres actifs à long terme, total	45,79 k	36,59 k	36,59 k	5,57 k	24,94 k
Total des actifs	6,31 M	5,41 M	5,57 M	5,86 M	6,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	110 k	52,46 k	124 k	32,35 k	35,47 k
Charges à payer, total	-	-	-	259 k	346 k
Emprunts à court terme	-	-	96,83 k	216 k	260 k
Part à court terme des contrats de location	16,53 k	20,96 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	128 k	-	-
Total du passif circulant	127 k	73,42 k	348 k	507 k	642 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	22,41 k	21,99 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	303 k
Total du passif	149 k	95,41 k	348 k	507 k	945 k
Actions ordinaires, total	29,42 M	30,24 M	30,44 M	30,69 M	31,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28 M	-29,8 M	-30,16 M	-30,38 M	-30,79 M
Résultat global et autres	4,75 M	4,88 M	4,94 M	5,05 M	4,59 M
Total des fonds propres ordinaires	6,16 M	5,32 M	5,22 M	5,35 M	5,33 M
Total des capitaux propres	6,16 M	5,32 M	5,22 M	5,35 M	5,33 M
Total du passif et des capitaux propres	6,31 M	5,41 M	5,57 M	5,86 M	6,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80,35 M	93,68 M	93,68 M	104 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,18 M	88,58 M	93,68 M	104 M	126 M
Actif net par action	0,08	0,06	0,06	0,05	0,04
Actif corporel net	6,16 M	5,32 M	5,22 M	5,35 M	5,33 M
Actif corporel net par action	0,08	0,06	0,06	0,05	0,04
Total de la dette	38,94 k	42,95 k	96,83 k	216 k	260 k
Dette nette	-697 k	-62,37 k	90,99 k	200 k	-538 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-884 k	-1,79 M	-362 k	-226 k	-410 k
Dépréciation et amortissement - CF	18,48 k	18,4 k	16,91 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,39 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	18,48 k	1,41 M	16,91 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	521 k	129 k	65,6 k	6,7 k	82,4 k
Autres activités d'exploitation, total	4,86 k	9,25 k	1,14 k	6,3 k	110 k
Variation des créances	-2,44 k	7,38 k	-1,73 k	-708	-3,58 k
Variation des dettes fournisseurs	-102 k	13,95 k	85,52 k	-88,4 k	7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-26,04 k	-	131 k	131 k	87,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-470 k	-224 k	-63,61 k	-171 k	-126 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,56 M	-1,75 M	-333 k	-255 k	-197 k
Autres activités d'investissement, total	481 k	556 k	29,56 k	74,29 k	28,12 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,08 M	-1,19 M	-303 k	-181 k	-169 k
Dette à court terme émise, total	-	-	143 k	110 k	10 k
Total de la dette émise	-	-	143 k	110 k	10 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-160 k	-	-50 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,41 k	-23,58 k	-22,22 k	-	-
Total de la dette remboursée	-182 k	-23,58 k	-72,22 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,5 M	824 k	200 k	270 k	1,12 M
Autres activités de financement, total	-53,75 k	-16,32 k	-3,62 k	-18,45 k	-48,65 k
Flux de trésorerie de financement	2,27 M	784 k	268 k	362 k	1,08 M
Variation nette de la trésorerie	719 k	-631 k	-99,48 k	10,26 k	782 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,61 M	-1,38 M	-262 k	-338 k	-208 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,6 M	-1,37 M	-259 k	-333 k	-199 k
Variation du fonds de roulement net	76,79 k	50,19 k	-201 k	-38,75 k	-86,42 k
Dette nette émise (remboursée)	-182 k	-23,58 k	71,19 k	110 k	10 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,43	-18,98	-3,8	-2,16	-2,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,7	-19,25	-3,91	-2,27	-3,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,33	-31,22	-6,87	-4,27	-7,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,33	-31,22	-6,87	-4,27	-7,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,9	1,48	0,02	0,04	1,25
Quick Ratio	5,88	1,43	0,02	0,04	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,71	-3,05	-0,18	-0,34	-0,2
Délais de paiement des fournisseurs	4,38 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,63	0,81	1,85	4,04	4,88
Dette totale / Capital total	0,63	0,8	1,82	3,88	4,65
Dette à long terme / Capitaux propres	0,36	0,41	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,36	0,41	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,36	1,76	6,25	8,66	15,06
EBIT / Charges d'intérêt	-167,07	-192,37	-62,41	-21,82	-19,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-161,46	-40,11	200,38	-19,95	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-482,44	-228,96	138,21	-48,13	-
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,12	0,09	-1,2	-
Dette nette / EBITDA	0,89	0,17	0,08	-1,11	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	0,13	-0,5	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,3	0,03	0,12	-0,46	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	4,48 k	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	284,1	-51,08	-371,14	-43,15	-
EBITA, 1 an Croissance en %	166,97	121,07	-81,22	-40,97	38,88
EBIT, 1 an Croissance %	166,97	121,07	-81,22	-40,97	38,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,35 k	102,71	-79,8	-37,65	81,59
Résultat net, Croissance 1 an	-1,35 k	102,71	-79,8	-37,65	81,59
Résultat net normalisé sur 1 an	166,33	102,71	-79,5	-38,57	81,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-904,91	70,92	-81,37	-41,39	63,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,26	-4,5	-9,62	4,43	-10,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,94	-14,2	2,91	5,14	7,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	52,48	-13,67	-1,79	2,45	-0,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	52,48	-13,67	-1,79	2,45	-0,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,22 k	-52,42	-71,56	168,37	-26,15
CAPEX, Croissance 1 an	160,48	9,27	-80,95	-23,46	-22,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	126,28	-16,1	-80,99	29,1	-38,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	127,85	-16,3	-81,15	28,58	-40,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	173,64	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	79	36,52	15,17	-31,95	-
EBITA, 2 ans CAGR %	33,25	141,98	-35,57	-66,71	-9,46
EBIT, 2 ans CAGR %	33,25	141,98	-35,57	-66,71	-9,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,23	403,68	-36,01	-64,51	6,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,23	403,68	-36,01	-64,51	6,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,32	132,36	-35,53	-64,51	5,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,09	270,91	-43,57	-66,95	-2,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15	9,37	-7,1	-2,85	-3,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,69	10,36	-6,03	4,02	6,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,98	14,73	-7,93	0,3	1,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,98	14,73	-7,93	0,3	1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,69	150,16	-63,22	-12,64	40,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	194,37	70,86	-54,37	-61,81	-23,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	223,57	39,32	-60,06	-50,46	-10,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	237,67	39,64	-60,28	-50,77	-12,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,61	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,19	15,85	71,61	-39,04	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,04	57,33	3,21	-37,42	-46,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,04	57,33	3,21	-37,42	-46,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,31	53,24	72,4	-36,56	-38,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,31	53,24	72,4	-36,56	-38,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,48	51,77	3,44	-36,56	-38,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,74	16,28	36,85	-42,85	-43,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,66	8,09	2,63	-3,4	-5,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,77	8,9	7,82	-2,45	5,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,21	12,82	8,93	-4,59	0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,21	12,82	8,93	-4,59	0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,79	13,67	21,18	-28,66	-17,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	17,98	113,35	-17,76	-45,78	-51,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	109,13	107,86	-28,27	-40,95	-46,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	112,93	113,69	-28,37	-41,24	-47,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,3	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,93	-2,59	25,46	-6,36	-
EBITA, 5 ans CAGR %	26,12	22	-33,58	-15,47	-2,06
EBIT, 5 ans CAGR %	26,12	22	-33,58	-15,47	-2,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,7	19,82	-32,65	-14,64	42,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,7	19,82	-32,65	-14,64	42,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,7	19,82	-32,55	-15,13	4,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,22	-4,49	-44,28	-29,7	19,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,53	-1,18	2,06	3,57	0,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,22	-4,41	4,84	6,92	7,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,67	-4,12	5,33	7,64	5,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,67	-4,12	5,33	7,64	5,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,44	-7,56	-20,54	2,31	28,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	84,83	13,28	-18,91	7,21	-19,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	130,74	4,8	8,33	17,13	-21,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	130,99	5,01	9,26	18,79	-22,3