Compte de Résultat Birla Tyres Limited

Actions

BIRLATYRE

INE0AEJ01013

Pneumatiques

Cours en clôture NSE India S.E. Autres places de cotation 23/10/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,300 ^INR	-4,50%		-.--%	-

13/06/24	Birla Tyres Limited annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2024	CI
11/10/23	Birla Tyres Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: BIRLA TYRES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	4,72 Md	1,37 Md	54,16 M	1,97 M	-
Autres recettes, total	464 M	4,6 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,18 Md	1,38 Md	54,16 M	1,97 M	-
Coût des marchandises vendues, total	3,23 Md	920 M	129 M	4,62 M	2,68 M
Résultat Brut	1,95 Md	458 M	-74,61 M	-2,65 M	-2,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 Md	918 M	149 M	7,18 M	50 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	381 M	333 M	296 M	23,57 M	2,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,86 Md	575 M	82,89 M	1,44 Md	8,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,52 Md	1,83 Md	528 M	1,48 Md	11,19 M
Résultat d'Exploitation	-1,57 Md	-1,37 Md	-602 M	-1,48 Md	-13,87 M
Intérêts payés, total	-1,52 Md	-1,62 Md	-1,76 Md	-167 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	17,7 M	5,2 M	3,52 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,5 Md	-1,62 Md	-1,76 Md	-167 M	-
Gains (pertes) de change	26,2 M	-40,4 M	-7,86 M	-3,23 M	-
Autres produits non opérationnels	-	-	17,84 M	76 k	-1,2 M
EBT, hors éléments non courants	-3,04 Md	-3,03 Md	-2,35 Md	-1,65 Md	-15,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	322 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-9,3 M	3,5 M	-32 k	330 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-4,36 Md	-784 M	-
Règlements d'assurance	10,8 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	176 M	148 M	149 M	1,92 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,87 Md	-2,88 Md	-6,56 Md	-2,43 Md	-14,75 M
Résultat des activités poursuivies	-2,87 Md	-2,88 Md	-6,56 Md	-2,43 Md	-14,75 M
Résultat net part du groupe	-2,87 Md	-2,88 Md	-6,56 Md	-2,43 Md	-14,75 M
Résultat net	-2,87 Md	-2,88 Md	-6,56 Md	-2,43 Md	-14,75 M
Dividende privilégié et autres ajustements	200 k	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,87 Md	-2,88 Md	-6,56 Md	-2,43 Md	-14,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,87 Md	-2,88 Md	-6,56 Md	-2,43 Md	-14,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-20,11	-20,17	-45,98	-177,57	-
BPA de base - Activités poursuivies	-20,11	-20,17	-45,98	-177,57	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	143 M	143 M	143 M	13,68 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-20,11	-20,17	-45,98	-177,57	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-20,11	-20,17	-45,98	-177,57	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	143 M	143 M	143 M	13,68 M	-
BPA de base normalisé	-13,34	-13,27	-10,3	-75,28	-
BPA dilué normalisé	-13,34	-13,27	-10,3	-75,28	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,23 Md	-1,05 Md	-313 M	-1,45 Md	-11,43 M
EBITA	-1,57 Md	-1,37 Md	-602 M	-1,48 Md	-13,87 M
EBIT	-1,57 Md	-1,37 Md	-602 M	-1,48 Md	-13,87 M
EBITDAR	-1,19 Md	-1,03 Md	-289 M	-1,45 Md	-
Total des revenus (tels que rapportés)	5,38 Md	1,53 Md	224 M	3,97 M	322 k
Résultat net normalisé	-1,9 Md	-1,89 Md	-1,47 Md	-1,03 Md	-9,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	3,8 M	533 k	-	-
Provisions de pension	900 k	1,7 M	-1,56 M	52 k	50 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	20,1 M	8 M	1,74 M	24 k	-
Dépense de marketing	20,1 M	8 M	1,74 M	24 k	-
Dépense en recherche et de développement	-	39,8 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	43,4 M	25,4 M	23,8 M	1,17 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	34,9 M	31,62 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-9,5 M	-7,81 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	53,5 M	13,3 M	971 k	105 k	2,68 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,6 M	13,4 M	1,22 M	-	3,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	167 M	-	208 k	100 k	27,82 M
Total des liquidités et VMP	198 M	13,4 M	1,43 M	100 k	30,96 M
Créances clients, total	1,15 Md	1,06 Md	1,03 Md	-	-
Autres créances	300 k	400 k	366 k	-	7,92 M
Notes à recevoir	2,5 M	3,9 M	1,22 M	-	-
Total des créances	1,16 Md	1,07 Md	1,04 Md	-	7,92 M
Stocks	768 M	416 M	283 M	-	-
Dépenses payées d'avance	41,4 M	21,1 M	4,33 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	480 M	226 M	190 M	-	3,53 M
Total de l'actif circulant	2,64 Md	1,74 Md	1,51 Md	100 k	42,41 M
Immobilisations corporelles brutes	14,43 Md	14,32 Md	9,95 Md	-	-
Amortissements cumulés	-1,51 Md	-1,8 Md	-2,08 Md	-	-
Immobilisations corporelles nettes	12,92 Md	12,52 Md	7,87 Md	211 M	209 M
Autres immobilisations incorporelles, total	300 k	-	0	-	-
Créances à long terme	-	-	1,72 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	715 M	707 M	690 M	-	-
Total des actifs	16,28 Md	14,97 Md	10,08 Md	211 M	251 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,73 Md	2,71 Md	2,64 Md	-	1,52 M
Charges à payer, total	594 M	513 M	584 M	-	311 k
Emprunts à court terme	2,36 Md	9,83 Md	11,38 Md	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	415 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	34,6 M	7,6 M	1,25 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,4 M	5,2 M	5,24 M	-	-
Autres passifs à court terme	5,05 Md	7,33 Md	7,5 Md	-	1,61 M
Total du passif circulant	11,19 Md	20,4 Md	22,11 Md	-	3,44 M
Dette à long terme	6,2 Md	-	-	-	34,63 M
Contrats de location à long terme	62,2 M	1,2 M	-	-	-
Autres passifs non courants	1,67 Md	243 M	183 M	-	-
Total du passif	19,11 Md	20,64 Md	22,29 Md	-	38,06 M
Actions ordinaires, total	1,43 Md	1,43 Md	1,43 Md	100 k	100 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,26 Md	-7,09 Md	-13,64 Md	-16,07 Md	-16,08 Md
Résultat global et autres	-	-	-	16,28 Md	16,3 Md
Total des fonds propres ordinaires	-2,83 Md	-5,67 Md	-12,21 Md	211 M	213 M
Total des capitaux propres	-2,83 Md	-5,67 Md	-12,21 Md	211 M	213 M
Total du passif et des capitaux propres	16,28 Md	14,97 Md	10,08 Md	211 M	251 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	143 M	143 M	143 M	13,68 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	143 M	143 M	143 M	13,68 M	-
Actif net par action	-19,85	-39,75	-85,66	15,46	-
Actif corporel net	-2,83 Md	-5,67 Md	-12,21 Md	211 M	213 M
Actif corporel net par action	-19,85	-39,75	-85,66	15,46	-
Total de la dette	9,07 Md	9,84 Md	11,38 Md	0	34,63 M
Dette nette	8,87 Md	9,83 Md	11,38 Md	-100 k	3,66 M
Dette relative aux PBO non financés	40,9 M	-21,7 M	189 k	-	-
Dette relative aux contrats de location	347 M	203 M	190 M	9,37 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - matières premières, total	244 M	86 M	63,81 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	102 M	75,8 M	48,09 M	-	-
Stocks de produits finis, total	329 M	159 M	76,59 M	-	-
Stocks - Autres	93,6 M	95,6 M	94,51 M	-	-
Terres possédées	2,53 Md	2,53 Md	2,53 Md	-	-
Bâtiments, total	1,37 Md	1,37 Md	1,37 Md	-	-
Machines, total	2,65 Md	2,63 Md	2,63 Md	-	-
Employés à temps plein	1,92 k	1,71 k	1,37 k	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,83 Md	1,88 Md	1,88 Md	-	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-2,87 Md	-2,88 Md	-6,56 Md	-2,43 Md	-14,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	381 M	333 M	296 M	23,57 M	2,44 M
Amortissements et dépréciations, Total	381 M	333 M	296 M	23,57 M	2,44 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	9,3 M	2,9 M	32 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-322 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-6,3 M	4,36 Md	4,33 Md	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	225 M	52,9 M	1,49 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,39 Md	1,35 Md	1,51 Md	-1,95 Md	1,2 M
Variation des créances	-	-	-	998 k	-11,35 M
Variation des stocks	714 M	352 M	115 M	4,51 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-23,52 M	3,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,3 Md	521 M	131 M	64,7 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	2,15 Md	-266 M	-148 M	22,36 M	-19,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,8 M	-8,7 M	-53 k	-	-15 k
Vente d'immobilisations corporelles	70,4 M	2 M	347 k	109 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	65,3 M	157 M	6,04 M	-315 k	-27,5 M
Autres activités d'investissement, total	17,7 M	5,2 M	3,52 M	-333 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	129 M	155 M	9,84 M	-539 k	-27,52 M
Dette à court terme émise, total	729 M	7,3 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	361 M	244 M	145 M	50 M
Total de la dette émise	729 M	368 M	244 M	145 M	50 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-25,2 M	-45,52 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-755 M	-21,2 M	-7,56 M	-	-
Total de la dette remboursée	-755 M	-46,4 M	-53,08 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,33 Md	-22,3 M	1,23 M	-167 M	-
Flux de trésorerie de financement	-1,35 Md	299 M	192 M	-21,98 M	50 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1,06 M	-
Variation nette de la trésorerie	928 M	188 M	54,18 M	-1,22 M	3,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,33 Md	22,3 M	10,32 M	167 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	600 k	269 k	-821 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,36 Md	1,4 Md	-798 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,31 Md	2,42 Md	302 M	-	-
Variation du fonds de roulement net	-5,93 Md	-2,95 Md	-383 M	-	-
Dette nette émise (remboursée)	-25,3 M	322 M	191 M	145 M	50 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,05	-5,47	-3,01	-17,96	-3,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,47	-16,44	-22,55	298,09	-3,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	202,54	67,68	73,33	40,48	-6,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	202,56	67,68	73,33	40,48	-6,94
Analyse des marges
Marge brute %	37,63	33,21	-137,74	-134,04	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,68	66,64	274,83	363,98	-
Marge d’EBITDA %	-23,76	-76,41	-577,5	-73,69 k	-
Marge EBITA %	-30,31	-99,3	-1,11 k	-74,89 k	-
Marge d'EBIT %	-30,31	-99,3	-1,11 k	-74,89 k	-
Marge des activités poursuivies %	-55,34	-208,7	-12,11 k	-123 k	-
Marge nette %	-55,34	-208,7	-12,11 k	-123 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-55,34	-208,7	-12,11 k	-123 k	-
Marge nette normalisée %	-36,72	-137,29	-2,71 k	-52,18 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	84,15	101,77	-1,47 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	102,45	175,4	558,41	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,09	0	0	-
Rotation des actifs corporels	-	0,11	0,01	0	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,24	0,05	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,55	0,37	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	0,09	0,07	-	12,34
Quick Ratio	0,12	0,05	0,05	-	11,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	-0,01	-0,01	-	-5,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	294,57	7,06 k	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	234,78	990,71	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,75 k	-228 k	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-1,22 k	237 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-320,32	-173,57	-93,19	-	16,23
Dette totale / Capital total	145,39	235,92	-1,37 k	-	13,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-221,07	-0,02	-	-	16,23
Dette à long terme / Capital total	100,34	0,03	-	-	13,97
Dette totale / Total de l'actif	117,38	137,86	221,21	-	15,14
EBIT / Charges d'intérêt	-1,03	-0,84	-0,34	-8,87	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,78	-0,64	-0,17	-8,73	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,8	-0,64	-0,17	-8,73	-
Dette totale / EBITDA	-7,62	-9,5	-37,15	-	-3,03
Dette nette / EBITDA	-7,46	-9,49	-37,15	0	-0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,47	-9,42	-37,15	-	-3,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,3	-9,41	-37,14	0	-0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-73,4	-96,06	-96,36	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-76,52	-116,46	-96,45	1,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-14,45	-70,42	365,05	-99,21
EBITA, 1 an Croissance en %	523 k	-12,84	-56,13	145,39	-99,06
EBIT, 1 an Croissance %	523 k	-12,84	-56,13	145,39	-99,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	955 k	0,33	127,96	-62,95	-99,39
Résultat net, Croissance 1 an	955 k	0,33	127,96	-62,95	-99,39
Résultat net normalisé sur 1 an	1,01 M	-0,54	-22,36	-29,88	-99,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	0,31	127,96	286,17	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-7,96	-2,73	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-45,85	-31,98	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,1	-37,15	-97,31	-1,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,28 M	-8,05	-32,7	-97,9	18,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	100,23	115,47	-101,73	0,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	100,25	115,47	-101,73	0,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-112,37	-44,63	-115,15	-186,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-64,92	-99,39	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-67,43	-157,04	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-54	-87,47	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-89,78	-96,21	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-80,44	-92,36	-81,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-49,59	17,28	-80,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	6,65 k	-38,06	3,76	-84,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	6,65 k	-38,06	3,76	-84,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	9,69 k	51,23	-8,09	-95,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	9,69 k	51,23	-8,09	-95,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	9,95 k	-12,12	-26,22	-91,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	51,21	196,7	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,38	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,3	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-21,96	-87,01	-83,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	38,6 k	-21,34	-88,12	-84,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	107,71	-80,68	-86,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	107,72	-80,68	-86,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,83	-71,03	-63,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-95,38	-	-46,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,94	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,01	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-92,75	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-88,93	-81,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,72	-77,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	1,16 k	-1,99	-78,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	1,16 k	-1,99	-78,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	2,7 k	-5,37	-82,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,7 k	-5,37	-82,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	1,89 k	-18,49	-82,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	106,69	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-74,62	-74,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	4,55 k	-76,49	-74,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,88	-66,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,88	-66,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-78,19	-58,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	115,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	115,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	117,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	117,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	118,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	378,7