Flux de Trésorerie Bioventix PLC OTC Markets

Actions

BVNXF

GB00B4QVDF07

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

30/03	BioVentix reste confiante malgré un repli de ses bénéfices au premier semestre	AN
30/03	PALMARÈS LONDRES : boohoo devrait dépasser les attentes ; Abingdon Health décroche des contrats	AN

036560dee7bbb7bbdc9273370e89fb.nRZuFPPiSMA0WzLl9rSl7ZLQZ-iYLaXomL5gRPlmOOk.6FQrVoWWEJdna0SBsv2XtNCVKazQfe3Y0_ghIcEPDbyvLlxVudMqhlIEew

Données Financières Publiées: BIOVENTIX PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	10,93 M	11,72 M	12,82 M	13,61 M	13,12 M
Total Chiffre d'affaires	10,93 M	11,72 M	12,82 M	13,61 M	13,12 M
Coût des marchandises vendues, total	817 k	710 k	828 k	926 k	1,2 M
Résultat Brut	10,11 M	11,01 M	11,99 M	12,68 M	11,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,51 M	1,61 M	1,77 M	1,99 M	2,05 M
Rémunération à base d'actions (IS)	258 k	245 k	174 k	89,22 k	89,22 k
Dépenses de R&D	-32,88 k	-22,16 k	-25,24 k	-29,23 k	-297 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,73 M	1,83 M	1,92 M	2,05 M	1,84 M
Résultat d'Exploitation	8,38 M	9,18 M	10,07 M	10,63 M	10,07 M
Intérêts payés, total	-	-303	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	30,63 k	4,8 k	101 k	202 k	192 k
Charges d'intérêt nettes	30,63 k	4,5 k	101 k	202 k	192 k
Gains (pertes) de change	-294 k	92,86 k	-36,68 k	-42,18 k	-170 k
EBT, hors éléments non courants	8,12 M	9,28 M	10,13 M	10,79 M	10,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-183 k	-
EBT, elements non courants inclus	8,12 M	9,28 M	10,13 M	10,6 M	10,1 M
Charge d'impôt	1,39 M	1,6 M	1,76 M	2,51 M	2,51 M
Résultat des activités poursuivies	6,73 M	7,67 M	8,37 M	8,1 M	7,58 M
Résultat net part du groupe	6,73 M	7,67 M	8,37 M	8,1 M	7,58 M
Résultat net	6,73 M	7,67 M	8,37 M	8,1 M	7,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,73 M	7,67 M	8,37 M	8,1 M	7,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,73 M	7,67 M	8,37 M	8,1 M	7,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,29	1,47	1,61	1,55	1,45
BPA de base - Activités poursuivies	1,29	1,47	1,61	1,55	1,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,21 M	5,21 M	5,21 M	5,22 M	5,22 M
Bénéfice net par action - dilué	1,28	1,46	1,58	1,53	1,43
BPA dilué - Activités poursuivies	1,28	1,46	1,58	1,53	1,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,26 M	5,26 M	5,29 M	5,3 M	5,29 M
BPA de base normalisé	0,97	1,11	1,22	1,29	1,21
BPA dilué normalisé	0,96	1,1	1,2	1,27	1,19
Dividende par action	1,05	1,26	1,52	1,55	1,5
Ratio de distribution	114,54	103,18	100,85	101,86	108,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,52 M	9,32 M	10,2 M	10,74 M	10,17 M
EBITA	8,38 M	9,18 M	10,07 M	10,63 M	10,07 M
EBIT	8,38 M	9,18 M	10,07 M	10,63 M	10,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	17,08	17,29	17,39	23,64	24,88
Total des impôts courants	1,36 M	1,64 M	1,79 M	2,53 M	2,53 M
Total des impôts différés	27,85 k	-33,81 k	-26,05 k	-20,71 k	-17,96 k
Résultat net normalisé	5,07 M	5,8 M	6,33 M	6,74 M	6,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,51 M	1,61 M	1,77 M	1,99 M	2,05 M
Dépense en recherche et de développement	1,2 M	975 k	1,2 M	999 k	1,49 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	258 k	245 k	174 k	89,22 k	89,22 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	258 k	245 k	174 k	89,22 k	89,22 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,49 M	6,13 M	5,72 M	6 M	5,08 M
Total des liquidités et VMP	6,49 M	6,13 M	5,72 M	6 M	5,08 M
Créances clients, total	638 k	754 k	1,17 M	1,52 M	1,03 M
Autres créances	8,24 k	10,4 k	501	26,38 k	29,86 k
Total des créances	646 k	764 k	1,17 M	1,55 M	1,06 M
Stocks	332 k	462 k	565 k	615 k	689 k
Dépenses payées d'avance	3,98 M	4,46 M	4,64 M	4,66 M	5,18 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	2,49 k	20,44 k
Total de l'actif circulant	11,45 M	11,81 M	12,1 M	12,83 M	12,03 M
Immobilisations corporelles brutes	1,56 M	1,4 M	1,41 M	1,43 M	1,43 M
Amortissements cumulés	-712 k	-710 k	-839 k	-952 k	-1,02 M
Immobilisations corporelles nettes	844 k	694 k	576 k	478 k	404 k
Investissements à long terme	610 k	610 k	610 k	427 k	427 k
Total des actifs	12,91 M	13,12 M	13,28 M	13,73 M	12,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	151 k	157 k	77,72 k	170 k	77,95 k
Charges à payer, total	316 k	386 k	413 k	403 k	397 k
Impôts sur le revenu à payer	542 k	709 k	709 k	1,15 M	837 k
Total du passif circulant	1,01 M	1,25 M	1,2 M	1,73 M	1,31 M
Passif d'impôt différé Non courant	78,08 k	44,28 k	18,22 k	-	-
Total du passif	1,09 M	1,3 M	1,22 M	1,73 M	1,31 M
Actions ordinaires, total	260 k	260 k	261 k	261 k	261 k
Primes d'émissions d'actions	1,33 M	1,33 M	1,47 M	1,47 M	1,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,23 M	10,23 M	10,33 M	10,27 M	9,75 M
Résultat global et autres	1,23 k	1,23 k	1,23 k	1,23 k	1,23 k
Total des fonds propres ordinaires	11,82 M	11,82 M	12,06 M	12 M	11,55 M
Total des capitaux propres	11,82 M	11,82 M	12,06 M	12 M	11,55 M
Total du passif et des capitaux propres	12,91 M	13,12 M	13,28 M	13,73 M	12,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,21 M	5,21 M	5,22 M	5,22 M	5,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,21 M	5,21 M	5,22 M	5,22 M	5,22 M
Actif net par action	2,27	2,27	2,31	2,3	2,21
Actif corporel net	11,82 M	11,82 M	12,06 M	12 M	11,55 M
Actif corporel net par action	2,27	2,27	2,31	2,3	2,21
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,49 M	-6,13 M	-5,72 M	-6 M	-5,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	332 k	462 k	565 k	615 k	689 k
Machines, total	1,08 M	929 k	939 k	955 k	954 k
Employés à temps plein	12	12	12	17	12

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	6,73 M	7,67 M	8,37 M	8,1 M	7,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	135 k	143 k	129 k	114 k	92,83 k
Amortissements et dépréciations, Total	135 k	143 k	129 k	114 k	92,83 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-500	17,71 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	183 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	258 k	245 k	174 k	89,22 k	89,22 k
Autres activités d'exploitation, total	218 k	129 k	-90,48 k	223 k	-528 k
Variation des créances	-977 k	-599 k	-627 k	-395 k	-34,1 k
Variation des stocks	-87,04 k	-129 k	-104 k	-49,98 k	-74,06 k
Variation des dettes fournisseurs	59,51 k	76,35 k	-52,61 k	83,02 k	-98,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,34 M	7,56 M	7,8 M	8,34 M	7,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-260 k	-11,76 k	-10,58 k	-15,91 k	-19,19 k
Vente d'immobilisations corporelles	500	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	30,63 k	4,8 k	101 k	202 k	192 k
Flux de trésorerie d'investissement	-229 k	-6,95 k	90,51 k	186 k	173 k
Émission d'actions ordinaires	20,22 k	-	139 k	-	70,25 k
Dividendes ordinaires payés	-7,71 M	-7,92 M	-8,44 M	-8,25 M	-8,19 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,71 M	-7,92 M	-8,44 M	-8,25 M	-8,19 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-303	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-7,69 M	-7,92 M	-8,3 M	-8,25 M	-8,12 M
Variation nette de la trésorerie	-1,58 M	-368 k	-411 k	283 k	-920 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	303	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,14 M	1,47 M	1,75 M	2,08 M	2,85 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,59 M	5,63 M	5,84 M	6,91 M	5,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,59 M	5,63 M	5,84 M	6,91 M	5,92 M
Variation du fonds de roulement net	783 k	485 k	746 k	-81,44 k	542 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	39,98	44,1	47,68	49,17	47,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	43,04	48,54	52,7	55,19	53,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	55,31	64,92	70,1	67,29	64,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	55,31	64,92	70,1	67,29	64,4
Analyse des marges
Marge brute %	92,52	93,94	93,54	93,2	90,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,78	13,7	13,8	14,66	15,64
Marge d’EBITDA %	77,92	79,56	79,58	78,93	77,51
Marge EBITA %	76,68	78,34	78,57	78,1	76,8
Marge d'EBIT %	76,68	78,34	78,57	78,1	76,8
Marge des activités poursuivies %	61,58	65,48	65,33	59,51	57,83
Marge nette %	61,58	65,48	65,33	59,51	57,83
Net Avail. Pour la marge commune %	61,58	65,48	65,33	59,51	57,83
Marge nette normalisée %	46,42	49,48	49,42	49,54	48,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	41,97	48,04	45,57	50,78	45,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	41,97	48,04	45,57	50,78	45,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	0,9	0,97	1,01	0,99
Rotation des actifs corporels	13,99	15,24	20,18	25,83	29,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,12	16,84	13,32	10,11	10,27
Rotation des stocks (stock moyen)	2,83	1,79	1,61	1,57	1,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,35	9,43	10,08	7,42	9,17
Quick Ratio	7,08	5,5	5,74	4,37	4,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	6,28	6,04	6,5	4,83	5,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,32	21,68	27,4	36,21	35,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	129,02	204,03	226,29	233,46	198,62
Délais de paiement des fournisseurs	49,82	66,96	46,02	46,47	35,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	100,52	158,75	207,67	223,2	198,6
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,42	9,88	9,17	12,59	10,2
EBIT / Charges d'intérêt	-	30,3 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	30,77 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	30,73 k	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,76	-0,66	-0,56	-0,56	-0,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,79	-0,66	-0,56	-0,56	-0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,98	7,22	9,36	6,17	-3,61
Résultat brut, Croissance 1 an	6,55	8,86	8,89	5,78	-6,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,95	9,48	9,39	5,3	-5,34
EBITA, 1 an Croissance en %	5,02	9,53	9,69	5,52	-5,2
EBIT, 1 an Croissance %	5,02	9,53	9,69	5,52	-5,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,54	14,01	9,1	-3,29	-6,33
Résultat net, Croissance 1 an	-6,54	14,01	9,1	-3,29	-6,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,3	14,29	9,23	6,43	-6,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,24	14,04	8,49	-3,42	-6,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,15	18,17	55,23	30,03	-32,21
Stocks, Croissance 1 an	35,46	38,91	22,42	8,84	12,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,43	-17,7	-17,09	-16,98	-15,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,95	1,63	1,25	3,38	-6,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,6	0,01	2,05	-0,51	-3,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,6	0,01	2,05	-0,51	-3,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,51	19,25	3,25	6,94	-15,73
CAPEX, Croissance 1 an	-23,35	-95,48	-9,98	50,31	20,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,89	22,72	3,75	18,31	-14,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,89	22,72	3,74	18,31	-14,38
Dividende par action, 1 an de croissance	19,32	20	20,63	1,97	-3,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,47	6,6	8,28	7,75	1,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,63	7,7	8,87	7,33	-0,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,54	7,19	9,43	7,32	-0,16
EBITA, 2 ans CAGR %	9,19	7,25	9,61	7,59	0,02
EBIT, 2 ans CAGR %	9,19	7,25	9,61	7,59	0,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,16	3,22	11,52	2,72	-4,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,16	3,22	11,52	2,72	-4,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,96	6,21	11,73	7,82	-0,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,82	2,85	11,23	2,36	-4,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,3	8,63	35,44	42,07	-6,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,87	37,18	30,41	15,43	10,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,02	-1,69	-17,39	-17,03	-16,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,42	-0,69	1,44	2,31	-1,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,49	-2,83	1,02	0,76	-2,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,49	-2,83	1,02	0,76	-2,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,84	-0,82	10,96	5,08	-5,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	75,5	-81,39	-79,84	16,32	34,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,63	4,57	12,83	10,79	0,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,63	4,57	12,83	10,79	0,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	19,93	19,66	20,32	10,91	-0,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,69	8,05	7,51	7,57	3,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,33	9,37	8,09	7,83	2,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,94	9,52	7,92	8,04	2,92
EBITA, 3 ans CAGR %	6,67	9,3	8,06	8,23	3,14
EBIT, 3 ans CAGR %	6,67	9,3	8,06	8,23	3,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,93	9,4	5,14	6,35	-0,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,93	9,4	5,14	6,35	-0,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,74	10,03	7,21	9,93	2,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,71	9,18	4,69	6,11	-0,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,19	2,67	22,35	33,61	11,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,5	24,5	32,07	22,78	14,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,23	10,49	-7,12	-17,25	-16,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,82	4,14	-0,05	2,08	-0,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,39	2,97	-1,23	0,51	-0,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,39	2,97	-1,23	0,51	-0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,28	8,74	0,52	9,6	-2,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	34,25	-48,19	-68,53	-60,61	17,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,72	8,93	4,29	14,63	1,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,72	8,93	4,29	14,63	1,67
Dividende par action, 3 ans CAGR %	19,84	19,95	19,98	13,86	5,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,65	10,09	7,93	7,93	4,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,03	10,27	7,95	8,55	4,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,34	10,15	7,93	8,64	4,61
EBITA, 5 ans CAGR %	15,21	9,96	7,84	8,61	4,77
EBIT, 5 ans CAGR %	15,21	9,96	7,84	8,61	4,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,01	9,29	8,13	6,67	1,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,01	9,29	8,13	6,67	1,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,99	9,96	8,1	9,14	4,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,49	9,03	7,88	6,4	0,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,93	10,79	7,26	16,92	10,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,82	15,35	14,84	20,79	22,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,55	9,1	2,95	-1,47	-10,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,02	4,79	2,26	3,41	-0,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,57	3,11	1,84	2,08	-1,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,57	3,11	1,84	2,08	-1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,85	13,81	5,67	7,26	-1,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	65,43	-11,54	-37,11	-28,4	-43,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,74	16,36	5,4	9,67	2,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,74	16,36	5,4	9,67	2,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	19,83	19,83	20,03	16,25	11,26