Bilan BioVaxys Technology Corp. OTC Markets

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CA09076M2004

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 16:18:57 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0899 ^USD	+15,18%		+6,77%	-46,90%

12/03	Biovaxys Technology Corp. et Adiverna LLC concluent un accord de collaboration de recherche pour développer des vaccins à ARNm pour les animaux de compagnie	CI
29/01	BioVaxys Technology Corp. annonce des résultats positifs de l'étude clinique de phase 2 évaluant le maveropepimut-S en association avec le pembrolizumab et une faible dose de cyclophosphamide chez des patients atteints d'un cancer de la vessie avancé ou métastatique	CI

7916863ff44759dae849ae2e51c8f4e.vld10jx_ljHTVQcHjYH3wHBLkOJ1WRzswFP0Jq-B3gI.yg40ogQL3VqkFypK2_XCgyEO55o3CS3BgWeZVZexqTbRIjaICir1Qp1mZA

Données Financières Publiées: BIOVAXYS TECHNOLOGY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	423 k	4,12 M	2,34 M	2,12 M	2,82 M
Rémunération à base d'actions (IS)	348 k	1,14 M	500 k	151 k	302 k
Dépenses de R&D	239 k	726 k	963 k	134 k	1,5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 M	5,98 M	3,8 M	2,4 M	3,12 M
Résultat d'Exploitation	-1,01 M	-5,98 M	-3,8 M	-2,4 M	-3,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	137	1,61 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	137	1,61 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-4,38 k	-23,56 k	-16,49 k	-27,52 k	-4,36 k
Autres produits non opérationnels	-89,31 k	-457 k	-263 k	-4,03 M	-173 k
EBT, hors éléments non courants	-1,1 M	-6,46 M	-4,08 M	-6,46 M	-3,3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-7,4 M	-1,45 M	-1,29 M
Autres éléments non courants	-	-	-248 k	214 k	632 k
EBT, elements non courants inclus	-1,1 M	-6,46 M	-11,73 M	-7,69 M	-3,95 M
Résultat des activités poursuivies	-1,1 M	-6,46 M	-11,73 M	-7,69 M	-3,95 M
Résultat des activités abandonnées	-71,69 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,17 M	-6,46 M	-11,73 M	-7,69 M	-3,95 M
Résultat net	-1,17 M	-6,46 M	-11,73 M	-7,69 M	-3,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,17 M	-6,46 M	-11,73 M	-7,69 M	-3,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,1 M	-6,46 M	-11,73 M	-7,69 M	-3,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	-0,78	-1,19	-0,57	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,39	-0,78	-1,19	-0,57	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,82 M	8,29 M	9,82 M	13,41 M	19,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	-0,78	-1,19	-0,57	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,39	-0,78	-1,19	-0,57	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,82 M	8,29 M	9,82 M	13,41 M	19,57 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,49	-0,26	-0,3	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,49	-0,26	-0,3	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,01 M	-5,98 M	-3,8 M	-2,4 M	-3,12 M
EBIT	-1,01 M	-5,98 M	-3,8 M	-2,4 M	-3,12 M
Résultat net normalisé	-689 k	-4,04 M	-2,55 M	-4,03 M	-2,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	84,51 k	1,72 M	174 k	-	422 k
Dépense de marketing	84,51 k	1,72 M	174 k	-	422 k
Dépenses générales et administratives	331 k	2,4 M	2,16 M	2,11 M	2,39 M
Dépense en recherche et de développement	239 k	726 k	963 k	134 k	1,5 k
Charges locatives nettes, total	6 k	18 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	110 k	120 k	3,1 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	348 k	1,14 M	500 k	151 k	302 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	348 k	1,25 M	620 k	3,25 M	302 k

Période Fiscale: Octobre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,42 M	593 k	142 k	977	212 k
Total des liquidités et VMP	2,42 M	593 k	142 k	977	212 k
Autres créances	48,32 k	48,96 k	45,29 k	87,52 k	436 k
Notes à recevoir	-	83,94 k	167 k	-	-
Total des créances	48,32 k	133 k	212 k	87,52 k	436 k
Dépenses payées d'avance	591 k	148 k	361 k	24,98 k	653 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,06 M	874 k	715 k	113 k	1,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,4 M	7,4 M	-	-	-
Prêts à long terme	-	232 k	151 k	-	-
Total des actifs	10,46 M	8,5 M	866 k	113 k	1,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	746 k	216 k	1,31 M	2,66 M	1,56 M
Charges à payer, total	155 k	110 k	326 k	830 k	1,6 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	68,08 k
Total du passif circulant	900 k	327 k	1,64 M	3,49 M	3,22 M
Total du passif	900 k	327 k	1,64 M	3,49 M	3,22 M
Actions ordinaires, total	10,75 M	14,76 M	17,05 M	21,99 M	27,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,56 M	-8,02 M	-19,61 M	-27,3 M	-31,25 M
Résultat global et autres	372 k	1,44 M	1,78 M	1,93 M	2,29 M
Total des fonds propres ordinaires	9,56 M	8,18 M	-774 k	-3,37 M	-1,92 M
Total des capitaux propres	9,56 M	8,18 M	-774 k	-3,37 M	-1,92 M
Total du passif et des capitaux propres	10,46 M	8,5 M	866 k	113 k	1,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,15 M	9,97 M	11,53 M	22,02 M	29,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,41 M	9,22 M	10,88 M	14,51 M	26,21 M
Actif net par action	1,29	0,89	-0,07	-0,23	-0,07
Actif corporel net	2,16 M	780 k	-774 k	-3,37 M	-1,92 M
Actif corporel net par action	0,29	0,08	-0,07	-0,23	-0,07
Total de la dette	0	0	0	0	68,08 k
Dette nette	-2,42 M	-593 k	-142 k	-977	-144 k
Dette relative aux contrats de location	48 k	144 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-1,17 M	-6,46 M	-11,73 M	-7,69 M	-3,95 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	7,4 M	1,45 M	1,29 M
Rémunération à base d'actions (CF)	348 k	1,25 M	620 k	3,25 M	302 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-16,69 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	65,39 k	-388	211 k	-255 k	450 k
Variation des dettes fournisseurs	183 k	-501 k	2 M	1,8 M	689 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-632 k	418 k	-74,52 k	388 k	-635 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 M	-5,29 M	-1,57 M	-1,05 M	-1,86 M
Acquisitions en espèces	41,36 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-1,06 M
Autres activités d'investissement, total	20 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	61,36 k	-	-	-	-1,06 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-33,43 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-33,43 k
Émission d'actions ordinaires	3,35 M	3,78 M	1,13 M	917 k	3,16 M
Autres activités de financement, total	-	-343 k	-25,26 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,35 M	3,44 M	1,11 M	917 k	3,13 M
Ajustements des taux de change	5,03 k	25,46 k	15,15 k	-3,17 k	2,35 k
Variation nette de la trésorerie	2,19 M	-1,83 M	-451 k	-141 k	211 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-60,76 k	-2,71 M	-736 k	4,06 M	-4,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-60,76 k	-2,71 M	-736 k	4,06 M	-4,01 M
Variation du fonds de roulement net	-222 k	216 k	-1,02 M	-2,31 M	1,31 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-33,43 k

Période Fiscale: Octobre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,72	-39,41	-50,74	-306,75	-275,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,94	-42,14	-64,21	72,44	74,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,62	-72,82	-316,82	370,87	149,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,62	-72,82	-316,82	370,87	149,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,4	2,68	0,44	0,03	0,4
Quick Ratio	2,75	1,96	0,11	0,03	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,36	-16,2	-0,96	-0,3	-0,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-3,55
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-3,68
Dette totale / Total de l'actif	8,61	3,84	189,37	3,07 k	247,61
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	450,38	492,55	-36,4	-36,82	29,95
EBIT, 1 an Croissance %	450,38	492,55	-36,4	-36,82	29,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	408,4	485,69	81,6	-34,45	-48,55
Résultat net, Croissance 1 an	410,3	449,93	81,6	-34,45	-48,55
Résultat net normalisé sur 1 an	408,4	485,69	-36,78	58,13	-48,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	87,16	99,24	53,39	-52,02	-64,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,32 k	-18,7	-89,82	-86,89	1,05 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,04 k	-63,93	-199,18	335,93	-43,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,93 k	-14,46	-109,46	335,93	-43,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	431,67	331,53	-70,26	-33,01	76,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	4,35 k	-72,8	-651,51	-198,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	4,35 k	-72,8	-651,51	-198,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	471,08	94,13	-36,61	-9,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-	471,08	94,13	-36,61	-9,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	445,68	226,13	9,1	-41,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	429,75	216,02	9,1	-41,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	445,68	92,42	-0,02	-10,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	93,1	74,82	-14,21	-58,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	426,93	-71,23	-88,45	22,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	102,54	-40,19	107,94	57,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	555,82	-71,55	-35,78	57,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	378,99	13,29	-55,36	8,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	248	22,48	133,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	248	22,48	133,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	174,76	33,53	-19,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	174,76	33,53	-19,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	278,15	91,04	-15,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	270,75	87,07	-15,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	166,01	80,24	-20,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	78,84	13,6	-36,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	41,38	-77,86	-46,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	59,65	15,97	35,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	59,65	-29,34	-38,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	89,67	-4,91	-29,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	305,73	14,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	305,73	14,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	76,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	76,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	76,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,84