Compte de Résultat Biotricity, Inc.

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US09074H2031

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:31:18 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1208 ^USD	+0,62%		+0,67%	-59,73%

11/02	Transcript : Biotricity, Inc., Q3 2026 Earnings Call, Feb 11, 2026
11/02	Biotricity, Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: BIOTRICITY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,38 M	7,65 M	9,64 M	12,06 M	13,79 M
Total Chiffre d'affaires	3,38 M	7,65 M	9,64 M	12,06 M	13,79 M
Coût des marchandises vendues, total	1,87 M	3,08 M	4,2 M	3,71 M	3,23 M
Résultat Brut	1,51 M	4,57 M	5,44 M	8,36 M	10,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,17 M	19,03 M	17,62 M	14,61 M	10,86 M
Dépenses de R&D	2,06 M	2,74 M	3,23 M	2,57 M	2,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,23 M	21,78 M	20,85 M	17,18 M	13,01 M
Résultat d'Exploitation	-12,71 M	-17,21 M	-15,41 M	-8,83 M	-2,45 M
Intérêts payés, total	-3,12 M	-5,62 M	-2,58 M	-5,19 M	-5,2 M
Charges d'intérêt nettes	-3,12 M	-5,62 M	-2,58 M	-5,19 M	-5,2 M
Autres produits non opérationnels	446 k	-668 k	-659 k	-33,67 k	-383 k
EBT, hors éléments non courants	-15,39 M	-23,49 M	-18,65 M	-14,05 M	-8,03 M
Autres éléments non courants	-104 k	-5,64 M	-6,48 k	-40,62 k	-387 k
EBT, elements non courants inclus	-15,49 M	-29,13 M	-18,66 M	-14,09 M	-8,42 M
Résultat des activités poursuivies	-15,49 M	-29,13 M	-18,66 M	-14,09 M	-8,42 M
Résultat net part du groupe	-15,49 M	-29,13 M	-18,66 M	-14,09 M	-8,42 M
Résultat net	-15,49 M	-29,13 M	-18,66 M	-14,09 M	-8,42 M
Dividende privilégié et autres ajustements	962 k	1,09 M	876 k	835 k	3,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,45 M	-30,22 M	-19,53 M	-14,93 M	-11,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,45 M	-30,22 M	-19,53 M	-14,93 M	-11,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,63	-3,99	-2,26	-1,66	-0,55
BPA de base - Activités poursuivies	-2,63	-3,99	-2,26	-1,66	-0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,25 M	7,57 M	8,66 M	8,99 M	21,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,63	-3,99	-2,26	-1,66	-0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,63	-3,99	-2,26	-1,66	-0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,25 M	7,57 M	8,66 M	8,99 M	21,52 M
BPA de base normalisé	-1,54	-1,94	-1,35	-0,98	-0,23
BPA dilué normalisé	-1,54	-1,94	-1,35	-0,98	-0,23
Ratio de distribution	-3,89	-3,32	-5,07	-0,13	-0,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-17,2 M	-15,4 M	-8,82 M	-2,44 M
EBITA	-12,71 M	-17,21 M	-15,41 M	-8,83 M	-2,45 M
EBIT	-12,71 M	-17,21 M	-15,41 M	-8,83 M	-2,45 M
EBITDAR	-	-16,91 M	-15 M	-8,26 M	-1,86 M
Résultat net normalisé	-9,62 M	-14,68 M	-11,66 M	-8,78 M	-5,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	434 k	1,85 M	2,19 M	2,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,95 M	18,74 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	2,06 M	2,74 M	3,23 M	2,57 M	2,16 M
Charges locatives nettes, total	214 k	294 k	405 k	564 k	587 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,52 M	1,32 M	480 k	1,08 M	978 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,3 M	-1,02 M	-74,62 k	-515 k	-391 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,53 M	1,46 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	993 k	1,14 M	1,78 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,53 M	1,41 M	37,79 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,06 M	2,87 M	1,03 M	1,14 M	1,78 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,2 M	12,07 M	570 k	786 k	365 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	327 k	302 k	589 k	336 k	1,06 M
Total des liquidités et VMP	2,53 M	12,37 M	1,16 M	1,12 M	1,43 M
Créances clients, total	1,52 M	2,01 M	1,22 M	1,47 M	1,66 M
Autres créances	-	104 k	-	-	-
Total des créances	1,52 M	2,11 M	1,22 M	1,47 M	1,66 M
Stocks	272 k	843 k	2,34 M	1,88 M	1,56 M
Total de l'actif circulant	4,32 M	15,32 M	4,72 M	4,47 M	4,64 M
Immobilisations corporelles brutes	413 k	1,27 M	1,62 M	1,25 M	842 k
Amortissements cumulés	-347 k	-2,31 k	-8,26 k	-14,22 k	-20,17 k
Immobilisations corporelles nettes	66,12 k	1,27 M	1,61 M	1,24 M	822 k
Autres actifs à long terme, total	50,36 k	85 k	181 k	235 k	180 k
Total des actifs	4,44 M	16,68 M	6,51 M	5,94 M	5,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,04 M	1,16 M	3,44 M	5,22 M	4,6 M
Charges à payer, total	1,48 M	1,44 M	1,61 M	4,37 M	3,03 M
Emprunts à court terme	4,28 M	1,54 M	4,77 M	9,24 M	9,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,4 M	2,4 M
Part à court terme des contrats de location	58,26 k	210 k	336 k	457 k	531 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	21,55 k	25,32 k
Autres passifs à court terme	3,63 M	521 k	1,01 M	992 k	424 k
Total du passif circulant	10,49 M	4,87 M	11,16 M	22,7 M	20,64 M
Dette à long terme	371 k	12,48 M	13,05 M	10,86 M	13,14 M
Contrats de location à long terme	-	1,12 M	1,39 M	929 k	398 k
Total du passif	10,86 M	18,47 M	25,6 M	34,48 M	34,18 M
Actions privilégiées non rachetables	1	1	1	1	1
Actions privilégiées Convertibles	8	7	6	1,49 M	2 M
Actions privilégiées - Autres	410 k	352 k	759 k	1,44 M	1,48 M
Total des capitaux propres privilégiés	410 k	352 k	759 k	2,92 M	3,48 M
Actions ordinaires, total	39,02 k	51,28 k	52,51 k	9,52 k	26,24 k
Primes d'émissions d'actions	56,3 M	91,51 M	92,8 M	95,72 M	107 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,82 M	-93,04 M	-113 M	-127 M	-139 M
Résultat global et autres	-353 k	-666 k	-128 k	301 k	430 k
Total des fonds propres ordinaires	-6,83 M	-2,14 M	-19,85 M	-31,47 M	-32,01 M
Total des capitaux propres	-6,42 M	-1,79 M	-19,09 M	-28,54 M	-28,54 M
Total du passif et des capitaux propres	4,44 M	16,68 M	6,51 M	5,94 M	5,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,78 M	9,85 M	9,97 M	21,65 M	26,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,91 M	9,77 M	9,97 M	9,51 M	26,24 M
Actif net par action	-0,77	-0,22	-1,99	-3,31	-1,22
Actif corporel net	-6,83 M	-2,14 M	-19,85 M	-31,47 M	-32,01 M
Actif corporel net par action	-0,77	-0,22	-1,99	-3,31	-1,22
Total de la dette	4,71 M	15,35 M	19,55 M	23,88 M	26,09 M
Dette nette	2,18 M	2,98 M	18,39 M	22,76 M	24,67 M
Dette relative aux contrats de location	1,71 M	2,35 M	3,24 M	4,51 M	4,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	1,19 M	1,13 M	1,23 M
Stocks de produits finis, total	-	-	1,15 M	751 k	330 k
Machines, total	-	16,84 k	16,84 k	16,84 k	16,84 k
Employés à temps plein	44	44	55	55	46

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,49 M	-29,13 M	-18,66 M	-14,09 M	-8,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	2,31 k	5,95 k	372 k	415 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	2,31 k	5,95 k	372 k	415 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,48 M	9,29 M	743 k	2,17 M	1,94 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,06 M	2,87 M	1,03 M	1,14 M	1,78 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,51 M	1,93 M	1,02 M	30,84 k	941 k
Variation des créances	-1,04 M	-435 k	686 k	-298 k	-111 k
Variation des stocks	-187 k	-570 k	-1,49 M	458 k	324 k
Variation des dettes fournisseurs	752 k	949 k	3,34 M	3,27 M	1,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-157 k	-60,66 k	-225 k	252 k	-748 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,08 M	-15,16 M	-13,55 M	-6,69 M	-2,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-29,77 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-29,77 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	11,38 M	-	3,83 M	3,82 M	1,84 M
Dette à long terme émise, total	1,57 M	12,26 M	-	-	-
Total de la dette émise	12,95 M	12,26 M	3,83 M	3,82 M	1,84 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-408 k	-1,66 M	-	-	-1,73 M
Total de la dette remboursée	-408 k	-1,66 M	-	-	-1,73 M
Émission d'actions ordinaires	67,94 k	15,67 M	12,5 k	119 k	125 k
Émission d'actions privilégiées	200 k	100 k	-	2,82 M	1,73 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-230 k	-896 k	-	-
Dividendes préférentiels versés	-603 k	-966 k	-947 k	-18,02 k	-29,98 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-603 k	-966 k	-947 k	-18,02 k	-29,98 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	12,2 M	25,17 M	2 M	6,74 M	1,93 M
Ajustements des taux de change	129 k	-110 k	49,86 k	168 k	30 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,25 M	9,87 M	-11,5 M	216 k	-421 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	204 k	553 k	1,65 M	2,02 M	3,61 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	58,66 k	-6,33 M	-7,14 M	-308 k	-3,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-472 k	-12,11 M	-6,27 M	764 k	-1,72 M
Variation du fonds de roulement net	-3,41 M	4,2 M	-2,33 M	-4,77 M	2,38 M
Dette nette émise (remboursée)	12,54 M	10,6 M	3,83 M	3,82 M	101 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-246,64	-101,85	-83,07	-88,61	-26,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,29 k	-181,56	-137,38	262,59	43,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	374,24	709,16	178,73	59,19	29,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	334,64	673,2	177,66	58,19	37,62
Analyse des marges
Marge brute %	44,72	59,74	56,46	69,27	76,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	359,44	248,76	182,82	121,13	78,74
Marge d’EBITDA %	-	-224,87	-159,81	-73,13	-17,72
Marge EBITA %	-375,56	-224,9	-159,87	-73,18	-17,76
Marge d'EBIT %	-375,56	-224,9	-159,87	-73,18	-17,76
Marge des activités poursuivies %	-457,67	-380,78	-193,57	-116,84	-61,07
Marge nette %	-457,67	-380,78	-193,57	-116,84	-61,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-486,1	-395,01	-202,65	-123,75	-86,6
Marge nette normalisée %	-284,13	-191,9	-120,94	-72,81	-36,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,73	-82,78	-74,06	-2,56	-21,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,94	-158,28	-65,03	6,33	-12,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,05	0,72	0,83	1,94	2,38
Rotation des actifs corporels	20,48	11,45	6,7	8,48	13,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,37	4,34	5,97	8,96	8,82
Rotation des stocks (stock moyen)	10,45	5,52	2,64	1,76	1,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	3,15	0,42	0,2	0,22
Quick Ratio	0,39	2,98	0,21	0,11	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,06	-3,12	-1,21	-0,29	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	108,21	84,15	61,17	40,85	41,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	34,94	66,09	138,27	208,14	194,32
Délais de paiement des fournisseurs	189,38	110,03	147,34	487,54	617,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-46,23	40,21	52,11	-238,55	-382,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-73,28	-856,64	-102,41	-83,66	-91,43
Dette totale / Capital total	-274,32	113,22	4,25 k	-512,16	-1,07 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-5,77	-758,98	-75,64	-41,29	-47,45
Dette à long terme / Capital total	-21,61	100,31	3,14 k	-252,77	-553,75
Dette totale / Total de l'actif	244,73	110,75	393,16	580,28	605,86
EBIT / Charges d'intérêt	-4,07	-3,06	-5,97	-1,7	-0,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-4	-3,01	-5,81	-1,59	-0,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4	-3,02	-5,81	-1,59	-0,36
Dette totale / EBITDA	-0,38	-0,91	-1,3	-2,89	-14,06
Dette nette / EBITDA	-0,17	-0,18	-1,23	-2,76	-13,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,91	-1,3	-2,89	-14,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,18	-1,23	-2,76	-13,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	138,75	126,02	26	25,15	14,32
Résultat brut, Croissance 1 an	211,59	259,08	19,08	53,55	26,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-7,95	-42,73	-72,31
EBITA, 1 an Croissance en %	19,17	35,35	-7,93	-42,71	-72,26
EBIT, 1 an Croissance %	19,17	35,35	-7,93	-42,71	-72,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,98	88,05	-35,95	-24,46	-40,25
Résultat net, Croissance 1 an	39,98	88,05	-35,95	-24,46	-40,25
Résultat net normalisé sur 1 an	39,04	56,04	-20,6	-24,39	-42,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,22	51,63	-43,46	-26,4	-66,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	212,81	31,95	-39	19,97	12,94
Stocks, Croissance 1 an	217,89	209,34	177,25	-19,58	-17,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-75	1,82 k	26,68	-23,11	-33,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	121,41	275,8	-60,96	-8,72	-5,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	127,74	-68,61	825,3	58,55	1,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	127,74	-68,61	825,3	58,55	1,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,93	36,84	-10,65	-50,59	-64,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-101,56	-2,47 k	12,72	-95,47	882,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,7	2,47 k	-46,95	-112,88	-324,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	191,55	132,3	68,75	25,57	19,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	402,83	206,72	106,78	35,22	39,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-27,39	-60,18
EBITA, 2 ans CAGR %	21,72	27	10,1	-27,37	-60,13
EBIT, 2 ans CAGR %	21,72	27	10,1	-27,37	-60,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,27	62,24	9,75	-30,44	-32,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,27	62,24	9,75	-30,44	-32,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,82	45,69	11,31	-22,65	-34,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,51	45,29	-7,4	-35,49	-50,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	170,34	103,16	-10,28	-14,45	16,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	232,79	213,58	192,85	49,32	-18,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	119,15	393,3	-1,31	-28,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	200,75	188,45	21,12	-40,31	-6,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	96,06	-15,45	70,42	283,03	27,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	96,06	-15,45	70,42	283,03	27,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,69	38,87	10,57	-33,56	-58,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-82,23	29,61	416,72	-77,94	-33,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,52	84,75	264,49	-74,58	-46,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	167,83	89,44	52,75	21,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	324,21	123,76	87,25	32,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-47,35
EBITA, 3 ans CAGR %	18,07	26,1	13,05	-11,44	-47,3
EBIT, 3 ans CAGR %	18,07	26,1	13,05	-11,44	-47,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,56	50,23	19,02	-3,1	-33,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,56	50,23	19,02	-3,1	-33,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,29	39,83	19	-2,26	-30,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,33	37,2	6,08	-14,23	-48,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	112,85	36,04	-1,16	-6,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	224,78	200,97	90,35	22,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	82,55	165,48	-13,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,39	223,93	48,1	10,22	-30,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	240,4	6,46	87,71	66,37	146,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	240,4	6,46	87,71	66,37	146,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,49	42,68	19,89	-15,47	-46,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-76,76	50,48	23,71	4,86	-21,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-51,46	87,02	20,89	17,41	-47,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	97,82	57,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	168,51	85,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	23,69	14,81	0,57	-25,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	23,69	14,81	0,57	-25,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	30,12	16,69	10,41	-5,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	30,12	16,69	10,41	-5,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	24,64	16,68	10,34	-6,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	17,11	5,63	1,46	-21,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,82	27,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	138,01	78,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	103,87	47,6	64,68	22,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-13,33	158,11	77,66	60,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-13,33	158,11	77,66	60,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	32,24	22,68	5,1	-21,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	8,83	-30,18	-4,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	8,72	-16,23	-13,5