Ratios Financiers Biotalys NV

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BTLS

BE0974386188

Pêche et agriculture

Marché Fermé - Euronext Bruxelles 17:55:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,910 ^EUR	-3,54%		-3,34%	-43,32%

28/09	Biotalys annonce des changements au sein de son conseil d’administration et de ses comités	CI
02/09	Biotalys obtient l'homologation de son biofongicide en Californie	MT

c3e.gkqdrjB2D-SuN5QjaJ51FxIAjzwCWRLPiNUOd7lAXcA.5iD111FOdqufcMR6EdstUyUy3GZyYWOKz5dbR-9zDo_YKdD9Az5KldcCxQ

Données Financières Publiées: BIOTALYS NV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,19 M	6,67 M	6,89 M	5,72 M	5,62 M
Dépenses de R&D	13,88 M	18,81 M	16,61 M	10,96 M	13,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-2 M	-2,95 M	-2,61 M	-3,18 M	-3,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,08 M	22,53 M	20,89 M	13,49 M	15,84 M
Résultat d'Exploitation	-18,08 M	-22,53 M	-20,89 M	-13,49 M	-15,84 M
Intérêts payés, total	-246 k	-247 k	-502 k	-157 k	-108 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	939 k	534 k	283 k
Charges d'intérêt nettes	-246 k	-247 k	437 k	377 k	175 k
Gains (pertes) de change	141 k	3 k	-	-11 k	-65 k
Autres produits non opérationnels	1,27 M	6 k	-	-22 k	-22 k
EBT, hors éléments non courants	-16,91 M	-22,77 M	-20,45 M	-13,15 M	-15,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-16,91 M	-22,77 M	-20,45 M	-13,15 M	-15,76 M
Charge d'impôt	16 k	-38 k	56 k	40 k	3 k
Résultat des activités poursuivies	-16,93 M	-22,73 M	-20,51 M	-13,19 M	-15,76 M
Résultat net part du groupe	-16,93 M	-22,73 M	-20,51 M	-13,19 M	-15,76 M
Résultat net	-16,93 M	-22,73 M	-20,51 M	-13,19 M	-15,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,93 M	-22,73 M	-20,51 M	-13,19 M	-15,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,93 M	-22,73 M	-20,51 M	-13,19 M	-15,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,1	-0,74	-0,65	-0,4	-0,42
BPA de base - Activités poursuivies	-1,1	-0,74	-0,65	-0,4	-0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,43 M	30,9 M	31,55 M	33,25 M	37,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,1	-0,74	-0,65	-0,4	-0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,1	-0,74	-0,65	-0,4	-0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,43 M	30,9 M	31,55 M	33,25 M	37,5 M
BPA de base normalisé	-0,69	-0,46	-0,41	-0,25	-0,26
BPA dilué normalisé	-0,69	-0,46	-0,41	-0,25	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,27 M	-21,48 M	-19,84 M	-12,35 M	-14,69 M
EBITA	-18,02 M	-22,47 M	-20,89 M	-13,44 M	-15,81 M
EBIT	-18,08 M	-22,53 M	-20,89 M	-13,49 M	-15,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,09	0,17	-0,27	-0,3	-0,02
Total des impôts courants	16 k	89 k	-	34 k	21 k
Total des impôts différés	-	-126 k	-	5 k	-18 k
Résultat net normalisé	-10,57 M	-14,23 M	-12,78 M	-8,22 M	-9,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	136 k	71 k	-	102 k	108 k
Provisions de pension	1 k	2 k	-	5 k	7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	1,59 M	1,19 M	-	-
Dépense de marketing	1,29 M	1,59 M	1,19 M	-	-
Dépenses générales et administratives	4,9 M	5,08 M	5,71 M	5,72 M	5,62 M
Dépense en recherche et de développement	13,94 M	18,87 M	16,61 M	11,01 M	13,31 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	511 k	1,73 M	-	658 k	684 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	511 k	1,73 M	-	658 k	684 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,11 M	34,1 M	-	22,64 M	8,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,1 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	58,21 M	34,1 M	-	22,64 M	8,04 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	451 k	820 k	-	970 k	703 k
Total des créances	451 k	820 k	-	970 k	703 k
Liquidités soumises à restrictions	-	2,1 M	-	2,11 M	2,11 M
Autres actifs à court terme, total	280 k	746 k	-	522 k	546 k
Total de l'actif circulant	58,94 M	37,76 M	-	26,24 M	11,4 M
Immobilisations corporelles brutes	12,44 M	13,64 M	-	14,66 M	14,7 M
Amortissements cumulés	-3,15 M	-4,64 M	-	-7,85 M	-9,36 M
Immobilisations corporelles nettes	9,29 M	9 M	-	6,81 M	5,34 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	665 k	596 k	-	574 k	525 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	125 k	-	14 k	31 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,38 M	2,03 M	-	3,11 M	2,44 M
Total des actifs	70,27 M	49,52 M	-	36,75 M	19,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,12 M	2,73 M	-	1,17 M	1,22 M
Charges à payer, total	-	1,39 M	-	1,52 M	1,3 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	416 k	424 k	-	441 k	450 k
Part à court terme des contrats de location	770 k	739 k	-	713 k	622 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	592 k	-	-	1,13 M
Autres passifs à court terme	904 k	82 k	-	925 k	27 k
Total du passif circulant	5,21 M	5,96 M	-	4,77 M	4,74 M
Dette à long terme	3,31 M	2,89 M	-	2,02 M	1,56 M
Contrats de location à long terme	2,72 M	2,45 M	-	1,68 M	1,14 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	26 k	16 k	-	77 k	175 k
Autres passifs non courants	87 k	89 k	-	604 k	-
Total du passif	11,36 M	11,4 M	-	9,14 M	7,63 M
Actions ordinaires, total	81,97 M	44,55 M	-	5,54 M	5,56 M
Primes d'émissions d'actions	31,3 M	10,16 M	-	29,21 M	29,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,86 M	-19,66 M	-	-11,8 M	-28,19 M
Résultat global et autres	1,5 M	3,06 M	-	4,66 M	5,31 M
Total des fonds propres ordinaires	58,92 M	38,11 M	-	27,6 M	12,1 M
Total des capitaux propres	58,92 M	38,11 M	-	27,6 M	12,1 M
Total du passif et des capitaux propres	70,27 M	49,52 M	-	36,75 M	19,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,85 M	30,96 M	32,04 M	37,47 M	37,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,81 M	30,95 M	32,04 M	37,47 M	37,57 M
Actif net par action	1,91	1,23	-	0,74	0,32
Actif corporel net	58,25 M	37,52 M	-	27,03 M	11,58 M
Actif corporel net par action	1,89	1,21	-	0,72	0,31
Total de la dette	7,22 M	6,5 M	-	4,85 M	3,78 M
Dette nette	-50,98 M	-27,6 M	-	-17,79 M	-4,26 M
Dette relative aux PBO non financés	26 k	16 k	-	77 k	81 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Machines, total	2,9 M	3,63 M	-	4,85 M	4,97 M
Employés à temps plein	75	75	-	63	62
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-16,93 M	-22,73 M	-	-13,19 M	-15,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,34 M	1,51 M	-	1,74 M	1,72 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	57 k	57 k	-	55 k	35 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,39 M	1,56 M	-	1,79 M	1,75 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	78 k	12 k	-	36 k	37 k
Rémunération à base d'actions (CF)	511 k	1,73 M	-	658 k	684 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,59 M	-647 k	-	-878 k	-540 k
Variation des créances	-225 k	-247 k	-	-86 k	437 k
Variation des dettes fournisseurs	-70 k	997 k	-	-103 k	314 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	81 k	-771 k	-	-882 k	-600 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,75 M	-20,09 M	-	-12,65 M	-13,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,32 M	-707 k	-	-115 k	-159 k
Vente d'immobilisations corporelles	7 k	-	-	8 k	6 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8 k	-	-	-23 k	-23 k
Autres activités d'investissement, total	1 k	23 k	-	707 k	284 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,32 M	-684 k	-	577 k	108 k
Dette à long terme émise, total	2,78 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,78 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,13 M	-1,23 M	-	-1,25 M	-1,16 M
Total de la dette remboursée	-1,13 M	-1,23 M	-	-1,25 M	-1,16 M
Émission d'actions ordinaires	49,68 M	236 k	-	14,55 M	236 k
Autres activités de financement, total	-245 k	-245 k	-	-156 k	-105 k
Flux de trésorerie de financement	51,08 M	-1,24 M	-	13,14 M	-1,03 M
Ajustements des taux de change	-	6 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	33 M	-22,01 M	-	1,07 M	-14,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	244 k	245 k	-	156 k	106 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23 k	24 k	-	-	40 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,47 M	-11,7 M	-	-7,15 M	-7,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,31 M	-11,54 M	-	-7,05 M	-7,31 M
Variation du fonds de roulement net	1,66 M	61 k	-	963 k	-300 k
Dette nette émise (remboursée)	1,65 M	-1,23 M	-	-1,25 M	-1,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,21	-23,51	-	-23	-35,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,3	-25,43	-	-26,31	-40,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,04	-46,85	-	-49,6	-79,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,04	-46,85	-	-49,6	-79,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,31	6,34	-	5,5	2,4
Quick Ratio	11,26	5,86	-	4,95	1,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,22	-3,37	-	-2,65	-2,88
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,26	17,06	-	17,56	31,24
Dette totale / Capital total	10,92	14,57	-	14,94	23,8
Dette à long terme / Capitaux propres	10,25	14,01	-	13,38	22,38
Dette à long terme / Capital total	9,13	11,96	-	11,38	17,05
Dette totale / Total de l'actif	16,16	23,03	-	24,88	38,65
EBIT / Charges d'intérêt	-73,49	-91,22	-41,62	-85,94	-146,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-67,83	-84,89	-39,52	-74,52	-130,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-73,22	-87,75	-39,52	-75,25	-131,97
Dette totale / EBITDA	-0,43	-0,31	-	-0,41	-0,27
Dette nette / EBITDA	3,06	1,32	-	1,52	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,3	-	-0,41	-0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,83	1,27	-	1,51	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,77	28,08	-7,64	-36,73	19
EBITA, 1 an Croissance en %	36,32	28,26	-7,04	-35,5	17,65
EBIT, 1 an Croissance %	36,17	28,17	-7,28	-35,42	17,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	57,48	34,27	-9,77	-35,7	19,49
Résultat net, Croissance 1 an	57,48	34,27	-9,77	-35,7	19,49
Résultat net normalisé sur 1 an	57,52	38,73	-10,17	-35,72	19,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,33	-32,73	-12,16	-38,46	5,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,69	-3,12	-	-19,26	-21,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	93,8	-29,54	-	0,45	-46,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	134,35	-35,59	-	8,44	-57,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	129,71	-35,31	-	7,96	-56,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	75,75	19,92	-	-30,8	8,11
CAPEX, Croissance 1 an	-65,31	-46,6	-	-66,28	38,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	98,76	-17,95	-	-34,72	3,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	98	-18,15	-	-35,02	3,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	128,65	28,5	8,76	-24,18	-13,23
EBITA, 2 ans CAGR %	37,24	30,38	9,19	-22,68	-12,89
EBIT, 2 ans CAGR %	37,46	30,27	9,01	-22,62	-12,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,91	45,41	10,07	-23,83	-12,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,91	45,41	10,07	-23,83	-12,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,26	45,62	11,63	-24,01	-12,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,66	-77,28	-23,13	-26,48	-19,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	154,12	0,23	-	-13,02	-20,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	64,77	16,86	-	-13,85	-26,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	57,3	22,86	-	-15,12	-31,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	58,19	21,9	-	-14,9	-31,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	45,17	-	-20,65	-13,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-56,96	-	-59,67	-31,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	36,55	-	-21,84	-17,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	36,23	-	-21,86	-17,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	129,05	86,64	15,11	-9,7	-11,89
EBITA, 3 ans CAGR %	56,36	32,93	16,48	-8,47	-11,06
EBIT, 3 ans CAGR %	56,52	33,04	16,31	-8,44	-11,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,72	33,37	24,03	-7,99	-11,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,72	33,37	24,03	-7,99	-11,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,93	32,37	23,96	-7,13	-11,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,49	-61,31	-64,34	-28,62	-17,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	133,96	84,26	-	-9,84	-15,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	96,5	24,14	-	-19,44	-26,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	175	16,81	-	-22,58	-32,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	175,97	17,42	-	-22,33	-31,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,94	-12,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,71	-39,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,56	-14,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,64	-14,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	51,75	90,27	69,04	30,17	2,47
EBITA, 5 ans CAGR %	48,1	45,57	34,68	7,03	3,64
EBIT, 5 ans CAGR %	48,19	45,65	34,68	7,12	3,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,22	46,67	35,02	6,6	7,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,22	46,67	35,02	6,6	7,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,19	45,87	34,03	6,02	7,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,09	-30,2	-36,09	-49,98	-50,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	152,2	79,92	-	36,46	-9,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	83,55	57,49	-	7,26	-11,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	80,89	55,1	-	2,8	-14,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	81,3	55,57	-	3,24	-13,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-47,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,29