Compte de Résultat BioRegenx, Inc.

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US31772N1000

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - OTC Markets 15:36:50 02/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008300 ^USD	-.--%		+59,62%	-35,66%

20/05	BioRegenx, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
15/04	BioRegenx, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: BIOREGENX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,99 M	2,44 M	22,24 k	2,34 M	1,85 M
Total Chiffre d'affaires	3,99 M	2,44 M	22,24 k	2,34 M	1,85 M
Coût des marchandises vendues, total	1,43 M	797 k	100 k	682 k	351 k
Résultat Brut	2,56 M	1,64 M	-78,15 k	1,66 M	1,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,81 M	3,53 M	25,58 k	6,03 M	2,02 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	5,93 k	2,18 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,81 M	3,53 M	31,51 k	8,21 M	2,02 M
Résultat d'Exploitation	-3,25 M	-1,89 M	-110 k	-6,55 M	-519 k
Intérêts payés, total	-455 k	-338 k	-8,28 k	-291 k	-300 k
Intérêts perçus et revenus des placements	34,05 k	159	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-421 k	-338 k	-8,28 k	-291 k	-300 k
EBT, hors éléments non courants	-3,67 M	-2,22 M	-118 k	-6,84 M	-819 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-11,1 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-16,21 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	520	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,11 M	-	-	-	-725 k
Autres éléments non courants	71,18 k	-	-453 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,72 M	-2,22 M	-571 k	-23,05 M	-1,54 M
Résultat des activités poursuivies	-4,72 M	-2,22 M	-571 k	-23,05 M	-1,54 M
Résultat net part du groupe	-4,72 M	-2,22 M	-571 k	-23,05 M	-1,54 M
Résultat net	-4,72 M	-2,22 M	-571 k	-23,05 M	-1,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,72 M	-2,22 M	-571 k	-23,05 M	-1,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,72 M	-2,22 M	-571 k	-23,05 M	-1,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,06	-0	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,06	-0	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,27 M	37,89 M	276 M	940 M	960 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,06	-0	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,06	-0	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,27 M	37,89 M	276 M	940 M	960 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,04	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,04	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,25 M	-1,88 M	-105 k	-4,33 M	-444 k
EBITA	-3,25 M	-1,89 M	-110 k	-4,37 M	-494 k
EBIT	-3,25 M	-1,89 M	-110 k	-6,55 M	-519 k
EBITDAR	-2,4 M	-1,83 M	-	-4,3 M	-391 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	2,34 M	1,85 M
Résultat net normalisé	-2,3 M	-1,39 M	-73,71 k	-4,28 M	-512 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	245	72,37 k	81,73 k
Dépenses de marketing	186 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	887 k	265 k	245	246 k	97,65 k
Dépenses générales et administratives	-	-	25,33 k	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,18 M	-	-	-	31,75 k
Charges locatives nettes, total	35,95 k	49,44 k	-	33,29 k	52,44 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	52,12 k	-	42,38 k	57,4 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-2,68 k	-	-9,09 k	-4,96 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	3,69 M	381 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	643 k	-	90,14 k	-	51
Total des rémunérations fondées sur des actions	643 k	-	90,14 k	3,69 M	381 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	882 k	617 k	-	58,4 k	69,38 k
Total des liquidités et VMP	882 k	617 k	-	58,4 k	69,38 k
Créances clients, total	985	11,44 k	-	14,99 k	39,72 k
Total des créances	985	11,44 k	-	14,99 k	39,72 k
Stocks	653 k	404 k	-	111 k	107 k
Dépenses payées d'avance	243 k	276 k	-	5,16 k	5,16 k
Autres actifs à court terme, total	106 k	305 k	-	118 k	30,07 k
Total de l'actif circulant	1,89 M	1,61 M	-	308 k	251 k
Immobilisations corporelles brutes	23,87 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-597	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	23,27 k	18,49 k	-	201 k	160 k
Investissements à long terme	-	-	100	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	31,54 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,02 k	10	-	-	-
Total des actifs	1,92 M	1,63 M	31,64 k	509 k	411 k
Passifs
Comptes à payer, total	610 k	697 k	28,24 k	649 k	972 k
Charges à payer, total	995 k	477 k	-	877 k	1 M
Emprunts à court terme	1,32 M	1,28 M	-	1,03 M	1,03 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	225 k	883 k	1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	69 k	629 k	-	197 k	60,23 k
Total du passif circulant	2,99 M	3,08 M	254 k	3,63 M	4,07 M
Dette à long terme	2,19 M	349 k	-	255 k	182 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	700 k
Total du passif	5,18 M	3,43 M	254 k	3,89 M	4,95 M
Actions privilégiées non rachetables	10	10	9,9 k	4	4
Total des capitaux propres privilégiés	10	10	9,9 k	4	4
Actions ordinaires, total	3,62 k	3,86 k	277 k	1,23 M	969 k
Primes d'émissions d'actions	2,7 M	6,41 M	3 M	30,97 M	31,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,96 M	-8,19 M	-3,51 M	-35,57 M	-37,12 M
Résultat global et autres	-	-19,73 k	-	2,03 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-3,26 M	-1,8 M	-232 k	-3,38 M	-4,54 M
Total des capitaux propres	-3,26 M	-1,8 M	-222 k	-3,38 M	-4,54 M
Total du passif et des capitaux propres	1,92 M	1,63 M	31,64 k	509 k	411 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,17 M	38,88 M	957 M	957 M	969 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,17 M	38,58 M	957 M	957 M	969 M
Actif net par action	-0,09	-0,05	-0	-0	-0
Actif corporel net	-3,26 M	-1,8 M	-263 k	-3,38 M	-4,54 M
Actif corporel net par action	-0,09	-0,05	-0	-0	-0
Total de la dette	3,51 M	1,63 M	225 k	2,16 M	2,21 M
Dette nette	2,62 M	1,01 M	225 k	2,11 M	2,15 M
Dette relative aux contrats de location	-	396 k	-	266 k	419 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	5	5
Stocks de produits finis, total	653 k	404 k	-	111 k	107 k
Machines, total	23,87 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	10	5	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4,72 M	-2,22 M	-571 k	-23,05 M	-1,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	796	4,77 k	-	35,16 k	50,08 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	2,18 M	25 k
Amortissements et dépréciations, Total	796	4,77 k	-	2,22 M	75,08 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	5,93 k	47,72 k	2,3 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	20,9 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,11 M	-	-	16,21 M	725 k
Rémunération à base d'actions (CF)	643 k	-	90,14 k	3,71 M	381 k
Autres activités d'exploitation, total	-71,18 k	173 k	432 k	6,64 k	21,7 k
Variation des créances	353 k	-32,19 k	-	89,59 k	-24,73 k
Variation des stocks	263 k	266 k	-	106 k	4,16 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,72 M	88,8 k	8,52 k	194 k	322 k
Variation des revenus collectés avant livraison	92 k	560 k	-	-135 k	-137 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	123 k	-929 k	-	276 k	213 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,93 M	-2,09 M	-13,35 k	-324 k	38,97 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,55 k	-	-	-189 k	-9,06 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	1,44 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-50 k
Flux de trésorerie d'investissement	-31,55 k	-	-	-188 k	-59,06 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	63,17 k	-
Dette à long terme émise, total	2,31 M	264 k	12,78 k	427 k	148 k
Total de la dette émise	3,08 M	264 k	12,78 k	490 k	148 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-159 k	-2,14 M	-110	-48,24 k	-114 k
Total de la dette remboursée	-213 k	-2,14 M	-110	-48,24 k	-114 k
Émission d'actions ordinaires	1,48 M	3,71 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,35 M	1,83 M	12,67 k	442 k	33,1 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	2,98 k	-2,03 k
Variation nette de la trésorerie	386 k	-265 k	-676	-67 k	10,98 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	55,32 k	53 k	-	94,36 k	58,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,37 M	-1,25 M	-	2,05 M	265 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,09 M	-1,04 M	-	2,18 M	450 k
Variation du fonds de roulement net	667 k	-135 k	-	-553 k	-378 k
Dette nette émise (remboursée)	2,87 M	-1,88 M	12,67 k	442 k	33,1 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-106,97	-66,39	-150,99	-595,83	-70,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	832,89	-3,14 k	-320,08	455,54	18,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	179,32	87,98	269,73	845,91	39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	179,32	87,98	257,68	845,91	39
Analyse des marges
Marge brute %	64,13	67,28	-351,36	70,87	81,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	145,69	144,68	115	257,47	109,07
Marge d’EBITDA %	-81,55	-77,2	-471,56	-185,1	-23,94
Marge EBITA %	-81,57	-77,4	-493,02	-186,6	-26,64
Marge d'EBIT %	-81,57	-77,4	-493,02	-279,93	-27,99
Marge des activités poursuivies %	-118,37	-91,26	-2,57 k	-985,17	-83,23
Marge nette %	-118,37	-91,26	-2,57 k	-985,17	-83,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-118,37	-91,26	-2,57 k	-985,17	-83,23
Marge nette normalisée %	-57,57	-57,04	-331,39	-182,72	-27,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-59,46	-51,31	-	87,54	14,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-52,34	-42,64	-	93,26	24,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,1	1,37	0,49	3,41	4,03
Rotation des actifs corporels	-	116,74	-	21,82	10,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	392,36	-	39,14	67,79
Rotation des stocks (stock moyen)	1,9	1,51	-	4,15	3,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,63	0,52	-	0,08	0,06
Quick Ratio	0,3	0,2	-	0,02	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,31	-0,68	-0,05	-0,09	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,93	-	9,35	5,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	191,83	242,08	-	88,22	113,41
Délais de paiement des fournisseurs	370,57	434,73	87,19	351,36	853,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-191,72	-	-253,79	-734,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-107,54	-90,51	-101,53	-64,05	-48,81
Dette totale / Capital total	1,43 k	-953,6	6,63 k	-178,13	-95,34
Dette à long terme / Capitaux propres	-67,15	-19,44	-	-7,53	-4,01
Dette à long terme / Capital total	890,97	-204,79	-	-20,96	-7,83
Dette totale / Total de l'actif	269,81	210,08	801,55	764,51	1,2 k
EBIT / Charges d'intérêt	-7,15	-5,58	-13,25	-22,54	-1,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,15	-5,57	-12,67	-14,9	-1,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,22	-5,57	-12,67	-15,55	-1,51
Dette totale / EBITDA	-1,08	-0,86	-2,15	-0,5	-4,99
Dette nette / EBITDA	-0,81	-0,54	-2,15	-0,49	-4,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,07	-0,86	-2,15	-0,48	-4,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,8	-0,54	-2,15	-0,47	-4,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-48,79	-38,88	-47,24	-31,4	-20,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-55,32	-35,87	626,45	-28,25	-9,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-42,14	42,64	27,25	-89,75
EBITA, 1 an Croissance en %	478,4	-42	40,04	28,1	-88,69
EBIT, 1 an Croissance %	478,4	-42	40,04	92,17	-92,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	503,88	-52,88	629,39	540,37	-93,3
Résultat net, Croissance 1 an	503,88	-52,88	629,39	540,37	-93,3
Résultat net normalisé sur 1 an	455,19	-39,45	50,61	90,03	-88,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	497,82	-56,13	612,41	336,08	-93,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,06 k	-	-85,66	164,93
Stocks, Croissance 1 an	-23,17	-38,09	-	-48,93	-3,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-20,55	-	1,36 k	-20,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,09	-15	-46,51	-41,26	-19,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	62,64	-44,9	5,82	59,34	34,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,64	-44,9	9,66	63,14	34,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	113,65	-46,76	-79,36	-78,6	-112,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-95,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-47,26	-	142,39	-87,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-50,2	-	126,24	-79,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-44,05	-92,53	645,03	-26,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-46,47	-82,52	1,14 k	-19,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-82,04	667,49	-63,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	83,15	-81,64	646,75	-61,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	83,15	-81,64	814,62	-60,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	68,69	-65,21	1,62 k	-34,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	68,69	-65,21	1,62 k	-34,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	83,36	-82,08	834,69	-52,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	61,94	-87,58	819,86	-46,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-38,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-31,03	-	-	-29,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	241,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-6,85	-87,16	193,22	-31,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-5,33	-71,58	268,46	46,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-5,33	-73,33	299,77	48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	6,65	-94,17	123,91	-83,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,81	-43,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	77,33	-31,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-85,81	-16,28	253
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-76,1	-13,44	418,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,03	82,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-42,01	10,32	84,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-42,01	26,29	87,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,93	69,66	170,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,93	69,66	170,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-43,72	23,04	118,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-54,81	-43,19	77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,82	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,6	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	105,09	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-74,38	-35,78	90,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-49,16	1,2	163,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-51,28	1,2	177,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-80,64	-56,48	-15,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,76	-27,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,5	-13,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-40,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-53,74